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implantacao:edi_bancario
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implantacao:edi_bancario [2025/04/03 16:33] ecarmo |
implantacao:edi_bancario [2025/04/04 14:38] (atual) ecarmo |
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| Linha 9: | Linha 9: | ||
| {{ :implantacao:menu_intercambio.jpg |}} | {{ :implantacao:menu_intercambio.jpg |}} | ||
| - | 3º Passo – Para emitir um boleto bancário, acesse a aba **"Boletos"** e as subabas **"Emissão"** e **"Geral"**, seguindo as etapas abaixo: | + | 3º Passo – Para emitir um boleto bancário, acesse a aba **"Boletos"** e as sub-abas **"Emissão"** e **"Geral"**, seguindo as etapas abaixo: |
| - Preencha os campos necessários, selecionando o tipo de boleto configurado para a empresa **(ex.: SICOOB)**. | - Preencha os campos necessários, selecionando o tipo de boleto configurado para a empresa **(ex.: SICOOB)**. | ||
| - | - Escolha o tipo de data (Referência ou Vencimento). | + | - Escolha o tipo de data **(Referência ou Vencimento)**. |
| - | - Informe as datas de Início e Término e clique em **"Aplicar"**. | + | - Informe as datas de **"Início"** e **"Término"** e clique em **"Aplicar"**. |
| - | - Selecione o movimento desejado para gerar o boleto. | + | - Selecione o(s) agendamento(s) desejado(s) para gerar o(s) boleto(s) flegando-os na coluna "Emitir". |
| - Caso necessário, marque a opção **"PDF"** e clique em **"Imprimir Boleto"**. | - Caso necessário, marque a opção **"PDF"** e clique em **"Imprimir Boleto"**. | ||
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| Linha 23: | Linha 23: | ||
| <note>**O sistema exibirá todos os movimentos que utilizam a forma de cobrança "BOLETO/DUPLICATA", permitindo a seleção do movimento desejado para a emissão do boleto.**</note> | <note>**O sistema exibirá todos os movimentos que utilizam a forma de cobrança "BOLETO/DUPLICATA", permitindo a seleção do movimento desejado para a emissão do boleto.**</note> | ||
| - | Após a geração do boleto, a tela para salvar o arquivo .PDF será aberta automaticamente. Selecione a pasta desejada e clique em **"Salvar"**, conforme ilustrado na imagem. | + | Após a geração do boleto, a tela para salvar o arquivo **.PDF** será aberta automaticamente. Selecione a pasta desejada e clique em **"Salvar"**, conforme ilustrado na imagem. |
| {{ :implantacao:salvar_boleto.jpg |}} | {{ :implantacao:salvar_boleto.jpg |}} | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
| ====== GERAR ARQUIVO REMESSA ====== | ====== GERAR ARQUIVO REMESSA ====== | ||
| - | <note>O Arquivo de Remessa é responsável pelo registro dos boletos, sendo uma etapa essencial para que o pagamento seja reconhecido pelo banco. | + | <note>**"O Arquivo de Remessa"** é responsável pelo registro dos boletos, sendo uma etapa essencial para que o pagamento seja reconhecido pelo banco. |
| - | 📌 Prazo de Liberação: | + | 📌 **Prazo de Liberação:** |
| O registro do boleto e a liberação para pagamento ocorrem, em média, em um dia útil. | O registro do boleto e a liberação para pagamento ocorrem, em média, em um dia útil. | ||
| - | Exemplo: | + | **Exemplo:** |
| Se um boleto for emitido hoje (27/03/2025) e a remessa for enviada no mesmo dia, com vencimento em 27/03/2025 ou 28/03/2025, é provável que o pagamento ainda não esteja disponível para o cliente. | Se um boleto for emitido hoje (27/03/2025) e a remessa for enviada no mesmo dia, com vencimento em 27/03/2025 ou 28/03/2025, é provável que o pagamento ainda não esteja disponível para o cliente. | ||
| ⚠️ Atenção aos feriados, sábados e domingos, pois podem afetar o prazo de processamento.</note> | ⚠️ Atenção aos feriados, sábados e domingos, pois podem afetar o prazo de processamento.</note> | ||
| - | 1º Passo – Para gerar o arquivo de **"Remessa"** para o banco dos boletos gerados anteriormente, siga as etapas abaixo: | + | 1º Passo – Para gerar o arquivo de **"Remessa"** a ser enviado para o banco correspondente aos boletos gerados anteriormente, siga as etapas abaixo: |
| - | - Acesse a aba **"Transmissão - Boletos"** e a subaba **"A Transmitir"**. | + | - Acesse a aba **"Transmissão - Boletos"** e a sub-aba **"A Transmitir"**. |
| - Preencha os campos necessários, selecionando o tipo de boleto configurado para a empresa **(ex.: SICOOB)**. | - Preencha os campos necessários, selecionando o tipo de boleto configurado para a empresa **(ex.: SICOOB)**. | ||
| - Escolha o tipo de data (Referência ou Vencimento). | - Escolha o tipo de data (Referência ou Vencimento). | ||
| - Informe as datas de Início e Término e clique em **"Aplicar"**. | - Informe as datas de Início e Término e clique em **"Aplicar"**. | ||
| - | - Selecione o movimento desejado para gerar o arquivo de remessa. | + | - Selecione o(s) agendamento(s) desejado(s) para gerar o arquivo de remessa flegando-os na coluna “Transmitir”. |
| - Clique no botão **"Gerar"**. | - Clique no botão **"Gerar"**. | ||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
| <note>Se a opção **“Mostrar Somente Boletos Impressos”** estiver marcada, o sistema irá mostrar nesta tela somente os boletos que já foram impressos.</note> | <note>Se a opção **“Mostrar Somente Boletos Impressos”** estiver marcada, o sistema irá mostrar nesta tela somente os boletos que já foram impressos.</note> | ||
| - | Uma tela de confirmação será exibida, informando que o arquivo de Remessa foi gerado com a extensão .TXT, conforme ilustrado na imagem. | + | Uma tela de confirmação será exibida, informando que o arquivo de remessa foi gerado com a extensão **“.REM”**. No entanto, ressalta-se que a extensão do arquivo pode variar de acordo com o banco, conforme ilustrado na imagem. |
| {{ :implantacao:arquivo_remessa.jpg |}} | {{ :implantacao:arquivo_remessa.jpg |}} | ||
| - | Após a geração do Arquivo de Remessa, os boletos correspondentes serão automaticamente redirecionados para a aba "Transmitidos Pendentes". Conforme ilustrado na imagem. | + | Após a geração do **"Arquivo de Remessa"**, os boletos correspondentes serão automaticamente redirecionados para a aba **"Transmitidos Pendentes"**. Conforme ilustrado na imagem. |
| {{ :implantacao:01.aba_transmitidos_pendentes.jpg |}} | {{ :implantacao:01.aba_transmitidos_pendentes.jpg |}} | ||
| - | <note important>Após a geração do Arquivo de Remessa, será necessário acessar o aplicativo ou site do banco para realizar o envio. | + | <note important>Após a geração do **"Arquivo de Remessa"**, será necessário acessar o aplicativo ou site do banco para realizar o envio. |
| - | ⚠️ Importante: Cada banco possui um processo específico para essa operação. Geralmente, o treinamento sobre a utilização da aplicação bancária é realizado pelo gerente da conta ou responsável financeiro da empresa. | + | ⚠️** Importante:** Cada banco possui um processo específico para essa operação. Geralmente, o treinamento sobre a utilização da aplicação bancária é realizado pelo gerente da conta ou responsável financeiro da empresa. |
| - | ✅ Confirmação do Envio: | + | ✅ **Confirmação do Envio: |
| - | Após acessar a aplicação do banco e enviar o Arquivo de Remessa, o sistema do banco exibirá a mensagem "Arquivo enviado com sucesso", confirmando o processamento.</note> | + | **Após acessar a aplicação do banco e enviar o Arquivo de Remessa, o sistema do banco exibirá a mensagem **"Arquivo enviado com sucesso"**, confirmando o processamento.</note> |
| ====== IMPORTAR ARQUIVO RETORNO ====== | ====== IMPORTAR ARQUIVO RETORNO ====== | ||
| Linha 140: | Linha 140: | ||
| <note tip>**Os boletos homologados e liberados para uso dentro do sistema IWS são:** | <note tip>**Os boletos homologados e liberados para uso dentro do sistema IWS são:** | ||
| - | * ✅ **Banco do Brasil – CNAB 240;** | + | ✅ Banco do Brasil – CNAB 240; |
| - | * ✅ **Bradesco – CNAB 240;** | + | ✅ Bradesco – CNAB 240; |
| - | * ✅ **Caixa – CNAB 400;** | + | ✅ Caixa – CNAB 400; |
| - | * ✅ **Coopsul / Sicoob – CNAB 240;** | + | ✅ Coopsul / Sicoob – CNAB 240; |
| - | * ✅ **Itaú – CNAB 400;** | + | ✅ Itaú – CNAB 400; |
| - | * ✅ **Santander – CNAB 400;** | + | ✅ Santander – CNAB 400; |
| - | ✅ **Sicredi – CNAB 400.** | + | ✅ Sicredi – CNAB 400. |
| </note> | </note> | ||
implantacao/edi_bancario.1743697989.txt.gz · Última modificação: 2025/04/03 16:33 por ecarmo
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