Diferenças

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--- intellicash:atualizacoes:3.0.137.000 [2013/09/27 13:34]
amaury.junior
+++ intellicash:atualizacoes:3.0.137.000 [2014/02/03 18:14] (atual)
ricardo.sobreiro [Relatório de Cartões]
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-====== Cadastro de Convênios ======
+====== 3.0.137.008 ======
 ===== Cliente do Convênio =====
@@ Linha 8: / Linha 8: @@
 Para acessar a tela de Cadastro de Convênios, basta ir a Gerenciamento -> Cadastro -> Convênios.
+{{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:menu.jpg?nolink |}}
 Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema INTELLICASH, mas para tal a planilha deverá estar no formato indicado nesse manual.
-O primeiro campo será o “REGISTRO” do funcionário no empresa que ele trabalha, seguido de “NOME”, “CPF” e etc. conforme a figura 2, e na aba inferior renomear como “CADASTRO”.
+O primeiro campo será o “//REGISTRO//” do funcionário no empresa que ele trabalha, seguido de “//NOME//”, “//CPF//” e etc. conforme a figura 2, e na aba inferior renomear como “//CADASTRO//”.
+{{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:cadastro.jpg?nolink |}}
+Na segunda aba da planilha deverá ser renomeada como “CREDITO”, com os campos “//REGISTRO//”, “//NOME//” e etc. conforme a figura 3.
+{{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:credito.jpg?nolink |}}
+Ao Clicar no botão “//Importar//”, o sistema pedirá para o usuário a data do período de liberação do crédito, após a escolha da data o usuário deverá localizar a planilha no seu computador. Obs.:  Não faça importação com Excel aberto, pois poderá ocorrer um erro, caso isso aconteça, feche o Excel e tente importar novamente.
+{{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:importar.jpg?nolink |}}
+Caso exista algum conveniado que não conste na planilha o usuário poderá inseri-lo manualmente, desde que a mesma esteja cadastrada como cliente. Se não estiver cadastrado entre em “//Gerenciamento->Cadastro-> Clientes//” e cadastre-o.
+Primeiramente o usuário deverá colocar o nome do conveniado em cliente e logo a após clicar no botão “//Inserir//”, o sistema localizará este com seus dados e inserirá no convênio escolhido.
+{{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:clientesdeconvenio.jpg?nolink |}}
+Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba  “//Histórico//”, aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de inicio e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.
+{{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:historico.jpg?nolink |}}
+Na aba de “//Notas Fiscais//”, serão representadas as “//NFs//” do convênio que foram emitidas entre as datas de início e término, os “//Faturamentos//” e “//Cupons//” vinculados a mesma.
+{{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:nfs.jpg?nolink |}}
+Já na aba “//Relatórios//”, o usuário poderá visualizar os conveniados que efetuaram compras ou não em um determinado período, já na aba “//Mensal//”, o sistema representará graficamente o “//Dia//”, “//Valor//“ e “//Quantidade de Conveniados//” que efetuaram compras.
+{{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:relatorios.jpg?nolink |}}
+===== Cadastro Formas Rec. EasyCash ======
+==== Formas de Recebimento EasyCash ====
+Tem o objetivo de cadastrar as formas de recebimento na retaguarda (INTELLISCASH) e ser exportada para frete de caixa “EasyCash” (especifico para esse produto).
+Para acessar a tela de Cadastro de Convênios, basta ir a Gerenciamento -> Cadastro -> Formas de Recebimento EasyCash.
+{{ :intellicash:atualizacoes:caminho_para_form._rec._easycash.jpg?nolink |}}
+Para efetuar o cadastramento da forma de recebimento, basta clicar no botão novo quadrante superior da tela conforme a figura 2.
+{{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:configuracoes.jpg?nolink |}}
+Efetuado esse procedimento o sistema abrirá uma nova tela para ser preenchida com os dados necessários e pertinentes a essa forma de recebimento.
+No exemplo abaixo temos uma demonstração de como e feito o cadastro. Primeiramente o usuário deverá escolher a “Forma de Recebimento” e os fatores que são pertinentes a essa formas, conforme a figura 3.
+{{ :intellicash:atualizacoes:cad.formas_rec._easycash.jpg?nolink |}}
+Note que na mesma tela a configuração de cheques está desabilitada, pois está opção será habilitada quando o mesmo estiver na Forma de Recebimento. Sendo assim o usuário poderá preencher os campos da aba “Configurações de Cheques”.
+{{ :intellicash:atualizacoes:configuracoes_de_cheque.jpg?nolink |}}
+Efetuado o cadastro o sistema já puxará do banco de dados todos os PDV cadastrado na retaguarda, deixando assim os PDV vinculados aquele recebimento.
+{{ :intellicash:atualizacoes:formas_e_seu_pdvs.jpg?nolink |}}
+O usuário poderá alterar, excluir ou excluir todas clicando com o botão direito do mouse, criar um novo caso seja necessário por motivo de algum tipo de mudança na forma de recebimento.
+{{ :intellicash:atualizacoes:botoes.jpg?nolink |}}
+Após clicar nos botões Novo e Alterar ao sistema apresentará uma nova tela aonde o usuário digitará qual é o pai daquela forma de recebimento. Ex.: sempre será a centena correspondente a forma de recebimento (1 dinheiro, centena correspondente 100).
+{{ :intellicash:atualizacoes:pai_da_conta.jpg?nolink |}}
+Escolhendo o Pai da conta o sistema mostrará os possíveis PDVs para ser alterado ou novo, se estiverem excluído todos os PDVs o usuário poderá fazer todos selecionando a opção “Selecionar todos PDVs”.
+{{ :intellicash:atualizacoes:configurando_formas_rec._pdv.jpg?nolink |}}
+===== Fechamento de Caixa =====
+==== Tesouraria ====
+O Fechamento de caixa no Sistema se divide em duas etapas e (digitação e confirmação).
+A primeira se encontra em Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria ->Movimento dos Pdvs, onde são informados pelo usuário os valores de cada caixa (valores que estão na empresa) separados por espécies (Dinheiro, Cheque (Cheque a Vista), Cheque Pré, Convênios (Agentes que compram nesta modalidade), Funcionários (Funcionários do estabelecimento), Clientes (Clientes de Crediário) e os Cartões. Para fazer este procedimento, selecione a Data do Fechamento, o PDV (Caixa), o Operador (Os operadores devem ter cada um seu usuário cadastrado no Frente de Caixa) e o Turno,  depois clique em Aplicar, logo em seguida digite os valores de acordo com as espécies apresentadas e depois clique em Ok.
+**Obs**. //Na coluna ao lado da digitação das espécies o sistema mostra quais caixas foram importados do frente de caixa e seus respectivos turnos.//
+{{ :intellicash:atualizacoes:fechamento_digitacao.jpg?nolink |}}
+A segunda etapa se encontra em Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa, onde os dados informados pelo usuário são confrontados com os dados informados pelo operador de caixa no Frente de Caixa e finalmente o sistema processa e  confirma os dados do fechamento.
+{{ :intellicash:atualizacoes:fechamento_digitacao.jpg?nolink |}}
+Para realizar a comparação dos dados, basta selecionar a Data do Fechamento, o PDV (Caixa), o Operador e o Turno, depois clique em Aplicar. O sistema irá mostrar uma coluna com o valor das espécies digitadas pelo usuário (Valor), outra com as espécies que o operador de caixa informou no Frente de Caixa (Valor Sis.) e uma coluna mostrando a diferença entre o valor informado pelo usuário e o valor informado pelo caixa (Diferença). Verificando as diferenças e clicando duas vezes nas espécies para poder descobrir o erro e arrumá-lo, o sistema irá apresentar uma tela com os cupons da espécie selecionada e o usuário poderá clicar com o botão direito em cima do cupom errado/desejado e executar algumas ações(Cancelar(Cancela o Cupom), Remanejar (Remaneja o cupom para a espécie correta), Novo Cupom (Cria um cupom se necessário (Sangria/Suprimento), Alterar Cliente do Cheque (Arruma o agente o Cheque), Alterar Vencimento do Cupom (Informa outro vencimento ao cupom), Descrição (Descrição da Sangria/Suprimento) e Mudar Cupom para Sangria (Muda o tipo do cupom criado para Sangria).
+Obs. Nos detalhes dos PDVs digitados o sistema apresenta a Abertura do Caixa(data e hora de sua abertura), Fechamento do Caixa(data e hora de seu Fechamento) e Data de Fechamento do Caixa no sistema (data e hora do fechamento de caixa no sistema).
+{{ :intellicash:atualizacoes:detalhe_do_fechamento.jpg?nolink |}}
+Feito o procedimento descrito acima, com as diferenças zeradas (o dinheiro pode apresentar uma pequena diferença devido ao arredondamento do troco feito pelos operadores de caixa), o usuário poderá confirmar parcialmente este caixa clicando no botão Ok.
+Obs. Se for preciso excluir a digitação parcial, clique com o botão direito e selecione a opção “Excluir Confirmação Parcial”.
+Após confirmar todos os caixas do dia (o campo Conf. Parcial estará marcado), clique no botão Confirmar para que o sistema finalmente processa e  confirma os dados do fechamento.
+Obs. Se for preciso estornar o Fechamento (o campo Conf. Geral estará marcado), clique com o botão direito e selecione a opção “Estornar Fechamento”.
+===== Relatórios de Itens Cancelados =====
+Foi criado um relatório para apresentar os itens cancelados no frente de caixa. Esse relatório exibe as informações online caso o frente esteja configurado para trabalhar online ou de acordo com a importação de vendas.
+O relatório conta com algumas abas para melhor visualização da informação.
+{{ :intellicash:atualizacoes:cuponscancelados3.jpg?nolink |}}
+===== Recebimento Preço do Dia =====
+==== Clientes ====
+A intenção desse procedimento está na possibilidade de repassar para o cliente o preço atualizado dos produtos que foram adquiridos anteriormente, permitindo o acompanhamento dos preços sem que haja alguma defasagem em relação aos produtos.
+Antes de fazer esse procedimento o usuário deverá ir a Gerenciamento -> Configuração -> Outras Configurações.
+Nesta tela procure pela configuração ‘5501’ que tem como descrição a seguinte frase ‘Correção automática do débito de acordo com o valor atual’, no campo configuração desta tela deixe-a com ‘Sim’ clicando no botão Editar.
+{{ :intellicash:atualizacoes:configuracao.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:atualizacoes:tela_de_configuracao.jpg?nolink |}}
+Após reinicie o sistema para que o mesmo recarregue com as devidas configurações.
+Nesta etapa o usuário poderá procurar o cliente e efetuar o devido recebimento com o preço do dia atualizado, ainda podendo imprimir os detalhes do cupom da baixa que foi realizada. Após selecionar qual registro deseje baixar, vá até o botão receber e clique com o botão direito do mouse e escolha a opção ‘Imprimir Hist. De Preço Atualizado’. Obs.: Uma vez selecionada está opção o sistema guardará para os outros recebimentos.
+{{ :intellicash:atualizacoes:tela_de_recebimento.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:atualizacoes:impressao_do_detalhes_do_cupom.jpg?nolink |}}
+Caso o usuário deseje obter esta impressão após a baixa, poderá ser feito acessando a aba histórico de pagamento escolhendo o registro que se deseja imprimir e clicando com o botão direito do mouse.
+{{ :intellicash:atualizacoes:hist._pagamento.jpg?nolink |}}
+===== Relatório de Cartões =====
+==== Cartões ====
+O sistema fornece um relatório para acompanhar os recebimentos dos cartões e suas respectivas taxas.
+Para acessar a tela de Relatório de Cartões, basta ir em Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Cartões.
+{{ :intellicash:atualizacoes:relatorio_cartoes.jpg?nolink |}}
+Neste relatório, o cliente pode selecionar o Tipo de Cartão (Todos – Débito – Crédito) , colocar o período desejado (Data de Pagamento) e clicar em Aplicar. O sistema irá mostrar o “Cartão”, seu “Tipo”, “Total de Vendas”, “Total de Taxas” e “Total Líquido”.

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