Diferenças

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amaury.junior
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ricardo.sobreiro [Relatório de Cartões]
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-====== Cadastro de Convênios ======
+====== 3.0.137.008 ======
 ===== Cliente do Convênio =====
@@ Linha 41: / Linha 41: @@
-====== Cadastro Formas Rec. EasyCash ======
+===== Cadastro Formas Rec. EasyCash ======
-===== Cadastro =====
 ==== Formas de Recebimento EasyCash ====
@@ Linha 80: / Linha 80: @@
 {{ :intellicash:atualizacoes:configurando_formas_rec._pdv.jpg?nolink |}}
+===== Fechamento de Caixa =====
+==== Tesouraria ====
+O Fechamento de caixa no Sistema se divide em duas etapas e (digitação e confirmação).
+A primeira se encontra em Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria ->Movimento dos Pdvs, onde são informados pelo usuário os valores de cada caixa (valores que estão na empresa) separados por espécies (Dinheiro, Cheque (Cheque a Vista), Cheque Pré, Convênios (Agentes que compram nesta modalidade), Funcionários (Funcionários do estabelecimento), Clientes (Clientes de Crediário) e os Cartões. Para fazer este procedimento, selecione a Data do Fechamento, o PDV (Caixa), o Operador (Os operadores devem ter cada um seu usuário cadastrado no Frente de Caixa) e o Turno,  depois clique em Aplicar, logo em seguida digite os valores de acordo com as espécies apresentadas e depois clique em Ok.
+**Obs**. //Na coluna ao lado da digitação das espécies o sistema mostra quais caixas foram importados do frente de caixa e seus respectivos turnos.//
+{{ :intellicash:atualizacoes:fechamento_digitacao.jpg?nolink |}}
+A segunda etapa se encontra em Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa, onde os dados informados pelo usuário são confrontados com os dados informados pelo operador de caixa no Frente de Caixa e finalmente o sistema processa e  confirma os dados do fechamento.
+{{ :intellicash:atualizacoes:fechamento_digitacao.jpg?nolink |}}
+Para realizar a comparação dos dados, basta selecionar a Data do Fechamento, o PDV (Caixa), o Operador e o Turno, depois clique em Aplicar. O sistema irá mostrar uma coluna com o valor das espécies digitadas pelo usuário (Valor), outra com as espécies que o operador de caixa informou no Frente de Caixa (Valor Sis.) e uma coluna mostrando a diferença entre o valor informado pelo usuário e o valor informado pelo caixa (Diferença). Verificando as diferenças e clicando duas vezes nas espécies para poder descobrir o erro e arrumá-lo, o sistema irá apresentar uma tela com os cupons da espécie selecionada e o usuário poderá clicar com o botão direito em cima do cupom errado/desejado e executar algumas ações(Cancelar(Cancela o Cupom), Remanejar (Remaneja o cupom para a espécie correta), Novo Cupom (Cria um cupom se necessário (Sangria/Suprimento), Alterar Cliente do Cheque (Arruma o agente o Cheque), Alterar Vencimento do Cupom (Informa outro vencimento ao cupom), Descrição (Descrição da Sangria/Suprimento) e Mudar Cupom para Sangria (Muda o tipo do cupom criado para Sangria).
+Obs. Nos detalhes dos PDVs digitados o sistema apresenta a Abertura do Caixa(data e hora de sua abertura), Fechamento do Caixa(data e hora de seu Fechamento) e Data de Fechamento do Caixa no sistema (data e hora do fechamento de caixa no sistema).
+{{ :intellicash:atualizacoes:detalhe_do_fechamento.jpg?nolink |}}
+Feito o procedimento descrito acima, com as diferenças zeradas (o dinheiro pode apresentar uma pequena diferença devido ao arredondamento do troco feito pelos operadores de caixa), o usuário poderá confirmar parcialmente este caixa clicando no botão Ok.
+Obs. Se for preciso excluir a digitação parcial, clique com o botão direito e selecione a opção “Excluir Confirmação Parcial”.
+Após confirmar todos os caixas do dia (o campo Conf. Parcial estará marcado), clique no botão Confirmar para que o sistema finalmente processa e  confirma os dados do fechamento.
+Obs. Se for preciso estornar o Fechamento (o campo Conf. Geral estará marcado), clique com o botão direito e selecione a opção “Estornar Fechamento”.
+===== Relatórios de Itens Cancelados =====
+Foi criado um relatório para apresentar os itens cancelados no frente de caixa. Esse relatório exibe as informações online caso o frente esteja configurado para trabalhar online ou de acordo com a importação de vendas.
+O relatório conta com algumas abas para melhor visualização da informação.
+{{ :intellicash:atualizacoes:cuponscancelados3.jpg?nolink |}}
+===== Recebimento Preço do Dia =====
+==== Clientes ====
+A intenção desse procedimento está na possibilidade de repassar para o cliente o preço atualizado dos produtos que foram adquiridos anteriormente, permitindo o acompanhamento dos preços sem que haja alguma defasagem em relação aos produtos.
+Antes de fazer esse procedimento o usuário deverá ir a Gerenciamento -> Configuração -> Outras Configurações.
+Nesta tela procure pela configuração ‘5501’ que tem como descrição a seguinte frase ‘Correção automática do débito de acordo com o valor atual’, no campo configuração desta tela deixe-a com ‘Sim’ clicando no botão Editar.
+{{ :intellicash:atualizacoes:configuracao.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:atualizacoes:tela_de_configuracao.jpg?nolink |}}
+Após reinicie o sistema para que o mesmo recarregue com as devidas configurações.
+Nesta etapa o usuário poderá procurar o cliente e efetuar o devido recebimento com o preço do dia atualizado, ainda podendo imprimir os detalhes do cupom da baixa que foi realizada. Após selecionar qual registro deseje baixar, vá até o botão receber e clique com o botão direito do mouse e escolha a opção ‘Imprimir Hist. De Preço Atualizado’. Obs.: Uma vez selecionada está opção o sistema guardará para os outros recebimentos.
+{{ :intellicash:atualizacoes:tela_de_recebimento.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:atualizacoes:impressao_do_detalhes_do_cupom.jpg?nolink |}}
+Caso o usuário deseje obter esta impressão após a baixa, poderá ser feito acessando a aba histórico de pagamento escolhendo o registro que se deseja imprimir e clicando com o botão direito do mouse.
+{{ :intellicash:atualizacoes:hist._pagamento.jpg?nolink |}}
+===== Relatório de Cartões =====
+==== Cartões ====
+O sistema fornece um relatório para acompanhar os recebimentos dos cartões e suas respectivas taxas.
+Para acessar a tela de Relatório de Cartões, basta ir em Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Cartões.
+{{ :intellicash:atualizacoes:relatorio_cartoes.jpg?nolink |}}
+Neste relatório, o cliente pode selecionar o Tipo de Cartão (Todos – Débito – Crédito) , colocar o período desejado (Data de Pagamento) e clicar em Aplicar. O sistema irá mostrar o “Cartão”, seu “Tipo”, “Total de Vendas”, “Total de Taxas” e “Total Líquido”.

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