Diferenças

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--- intellicash:manuais:conciliacao_de_cartoes [2017/09/13 11:42]
mlisboa [Pagamento]
+++ intellicash:manuais:conciliacao_de_cartoes [2018/07/10 15:03] (atual)
mlisboa [Vendas (Conciliação de Vendas)]
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-===== Conciliação de Cartões =====
+====== Conciliação de Cartões ======
 **Obs.:** Antes de qualquer configuração certifique-se que exista um contrato com a operadora de cartões para que a mesma disponibilize os arquivos necessários para a conciliação.
-<note important>Para que o processo de Conciliação de Cartões funcione corretamente se faz necessário que o fechamento de caixa seje feito todos os dias.</note>
+<note important>Para que o processo de Conciliação de Cartões funcione corretamente se faz necessário que o fechamento de caixa seja feito todos os dias.</note>
-====Acesso as Funcionalidades====
+===== Acesso as Funcionalidades =====
 Para ter acesso a todas as funcionalidades do Intercâmbio Bancário basta acessar a interface que se encontra em (Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Conciliação de Cartões).
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 {{ :intellicash:manuais:conccartao.jpg?nolink |}}
-====Cadastrando de Layout do Cartão====
+===== Cadastrando de Layout do Cartão =====
 Para dar início ao processo de conciliação é necessário que crie o tipo de operadora que desejada.
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 No campo “Descrição” o usuário preencherá com o nome da operadora que deseja cadastrar.
-===Indentificação===
+==== Indentificação ====
 Logo após ser clicado o botão “OK”, a aba “Identificação” estará habilidata para ser montada a estrutura de identificação da operadora de acordo com seu respectivo manual, lembrando no exemplo a seguir as cofigurações se referem a operadora “Cielo”.
-{{ :intellicash:manuais:identconfig_1.jpg?nolink |{{ :intellicash:manuais:identconfig.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:manuais:identconfig2.jpg?nolink |}}
 O grupo **Cabeçalho** é reconhecido pelo caracter 0 (zero), refere-se a primeira linha do arquivo onde identificaremos se o arquivo que foi importado está relacionado as “Vendas” ou “Pagamentos” os mesmos se identificam como sendo 3 e 4 respectivamente, encontrados na posição 48 com o tamanho de 2 caracteres.
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 O Grupo **Comprovante de Venda - CV** é reconhecido pelo caracter 2 (dois) e como já mencionado no resumo de operações ele faz o detalhamento do **RO**, nele estará contido o **BIN** a sigla se refere à expressão em inglês Bank Indetification Number, que significa “Número de Identificação Bancária”, ele corresponde aos 6 primeiros números do cartão, localizado na posição 19 com o tamanho de 6 caracteres. O campo **NSU** número sequencial, também conhecido como número do documento, que identifica a transação no dia em que ela foi realizada, loacalizado na posição 93 com tamanho 6. **Dt da Venda** identifica a data em que a venda foi realizado, localizado na posição 38 e com o tamanho 8 e com o formato **aaaammdd** e **Núm da Op.** como já relatado no resumo da operação esse número fará o vínculo do comprovante de venda com o resumo de operação, está localizada  na posição 189 e com o tamanho de 22 caracteres.
-===Produtos===
+No Grupo **Diretório** será configurado o Diretório dos Arquivos onde o sistema irá sugerir quando for importar o retorno.
+==== Produtos ====
 {{ :intellicash:manuais:produt_1.jpg?nolink |{{ :intellicash:manuais:produt.jpg?nolink |{{ :intellicash:manuais:estrutura_do_layout.jpg?nolink |}}
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 <note important>O vinculo dos cartões se dará caso exista a necessidade de desempate pelo sistema para registros **POS** por desavenças entre os produtos cadastrados e o que consta no retaguarda</note>
-===Status do Pagamento===
+==== Status do Pagamento ====
 Processo semelhante se dará na aba **Status do Pagamento**, o usuário identificará a posição, tamanho e linha em que se encontra no arquivo, isto serve para identificar a situação em que se encontra os créditos enviados ao banco, no nosso caso está localizado na posição 123 com tamanho 2 e na linha 1 (Linha que identifica o resumo de operação),
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 <note important>Sugerimos que ação de **Baixar** seja somente quando o status seja **Pago**</note>
-===Rejeição===
+==== Rejeição ====
 Na aba **Rejeição** serão cadastrados os motivos de rejeição e será igualmente preenchida a **Status de Pagamento**, exceto pela ação, pois se trata apenas de informações.
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-===Validação===
+==== Validação ====
 Finalizando com a aba **Validação**, teremos que preencher os dados necessários para podemos concluir o processo de configuração. Començando com o campo **Dt. de Pagamento** (data prevista de pagamento) esse com o formato **aammdd**, **Valor Bruto** (somatório dos valores de venda), **Valor Desc.** (valor da comissão descontada sobre as vendas), **Valor Líquido** (valor das vendas descontado o valor da comissão) e
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 {{ :intellicash:manuais:layout_retorno.jpg?nolink |}}
-====Importação do Arquivo de Retorno====
+===== Importação do Arquivo de Retorno =====
 Com todas as confugurações já preenchidas o sistema está apto para importar os arquivos arquivos. Primeiramente deveremos importar o arquivo de **Vendas** para
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-===Vendas (Conciliação de Vendas)===
+==== Vendas (Conciliação de Vendas) ====
 O sistema abrirá uma inteface para que o usuário possa escolher o arquivo que recebe da operadora.
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 {{ :intellicash:manuais:comparativo_vendas.jpg?nolink |}}
-Com a interface já disponível na tela o usuário poderá realizar os seguintes filtros **Todos** (todos os registros que estavão no arquivos), **Conciliados** (todos os registro já cocnciliados pelo sistema) e **Não Conciliados** (todos os registros que não foram conciliados pelo sistema) e navegar pelos cartões que foram enviados pela operadora.
+Com a interface já disponível na tela o usuário poderá realizar os seguintes filtros **Todos** (todos os registros que estavão no arquivos), **Conciliados** (todos os registro já cocnciliados pelo sistema) e **Não Conciliados** (todos os registros que não foram conciliados pelo sistema), navegar pelos cartões que foram enviados pela operadora e se desejar marcar a opção **Mostrar somente registros com taxas diferentes**.
-{{ :intellicash:manuais:navegacao_vendas.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:manuais:navegacao_vendas2.jpg?nolink |}}
 Já com o filtro em **Não Conciliados**, o usuário poderá tentar **Conciliar** os registros selecionados na grade que se refere a **Administradora** com a grade de **Clientes**. Esse processo poderá também ser feito para **Desconciliar** quando ultilizando os filtros **Todos** (desde que esteja desconciliado, no caso o campo conciliado não esteja marcado) e **Conciliados**.
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 Caso o usuário clique em **Ir para o arquivo** o sistema abrirá novamente a interface de comparativa de vendas.
-===Pagamento===
+==== Pagamento ====
 O procedimento para importar o arquivo de pagamento é igual ao processo de de importação do arquivo de vendas, o sistema juntará os valores enviados pela operadora de acordo com produto (cartão) e comparará com os valores que foram agendados pelo sistema. O sistema abrirá uma interface para demonstrar as baixas realizadas se não houve diferenças ou que seja menor que a configuração **5203 - Valor Máximo da Diferença para Baixa na Conciliação de Cartões**.
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 <note important>Semelhantemente a conciliação de venda, esse processo poderá levar alguns minutos dependendo do volume fincanceiro do cliente</note>
-{{ :intellicash:manuais:pagamentos.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:manuais:pagamentos2.jpg?nolink |}}
-Análogo ao comparativo de vendas o sistema demonstrará filtros **Todos** (todos os cartões que foram processados), **Baixados** (os cartões que foram baixados se não existir diferença ou conforme a configuração 5203) e os **Não Baixados** e navegar através de **Cartão**.
+Análogo ao comparativo de vendas o sistema demonstrará filtros **Todos** (todos os cartões que foram processados), **Baixados** (os cartões que foram baixados se não existir diferença ou conforme a configuração 5203) e os **Não Baixados**,
+permitirá navegar através de **Cartão** e selecionar se deseja **Mostrar somente registros com taxas diferentes**.
-Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema demonstrará **Detalhes da Baixa**, **Mostrar Diferenças** e **Baixa Cartão** (esses dois só serão habilitados se o resgistro selecionado estiver em vermelho).
+<note> Com relação as cores dos registros desta tela destacamos:
+  * Se o registro estiver na **cor preta**, a conciliação ocorreu de forma correta e foi baixado o agendamento
+  * Se o registro estiver na **cor vermelha** o agendamento não foi baixado pelo sistema devido alguma diferença
+  * Se o registro estiver na **cor azul** o agendamento foi baixado pelo usuário do sistema
+  * E se o registro estiver na **cor laranja** existe uma diferença de taxas entre o registro do sistema e o da administradora do cartão.
+</note>
-{{ :intellicash:manuais:det_ret_pag.jpg?nolink |}}
+Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema demonstrará **Detalhes da Baixa**, **Mostrar Diferenças** e **Baixa Cartão** (esses dois só serão habilitados se o resgistro selecionado estiver em vermelho).
 Em **Detalhes da Baixa** o sistema demonstrará os detalhes financeiros pertinentes ao registro selecionado.
-{{ :intellicash:manuais:det_fin.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:manuais:det_ret_pag2.jpg?nolink |}}
 Em **Mostrar Diferenças** o sistema constatará as diferenças que provocaram a causa da diferença demonstrada.
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 {{ :intellicash:manuais:det_dif.jpg?nolink |}}
-E por último **Baixa Cartão**, o sistema abrirá a interface de para o usuário realizar a baixa manualmente conforme o extrato bancário que estiver em posse se o sistema não conseguiu dar a baixa automaticamente no regisro em questão.
+Em **Baixa Cartão**, o sistema abrirá a interface de para o usuário realizar a baixa manualmente conforme o extrato bancário que estiver em posse se o sistema não conseguiu dar a baixa automaticamente no regisro em questão.
 {{ :intellicash:manuais:det_rec_cartao.jpg?nolink |}}
+Em **Forçar Baixa** o sistema irá baixar o valor de acordo com o valor informado pelo operadora de cartão.
 Após o fechamento da interface de baixas o sistema voltará para tela inicial de **Conciliação de cartões**, para visualização das baixas realizadas o usuário deverá selecionar a aba **Pagamentos** e realizar o processo igual para a efetuado na aba vendas.
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 E por fim em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Cartoes - Baixas**.
-=== Arquivos ===
+==== Arquivos ====
 Já na aba **Arquivos**, para ter acesso ao conteúdo o usuário deverá selecionar  o **Tipo de Cartão** (operadora cadastrada), as datas de **Início** e **Termíno** em que os arquivos de **Vendas** e **Pagamento** foram importados.

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