Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- intellicash:manuais:conciliacao_de_cartoes [2017/09/13 11:58]
mlisboa
+++ intellicash:manuais:conciliacao_de_cartoes [2018/07/10 15:03] (atual)
mlisboa [Vendas (Conciliação de Vendas)]
@@ Linha 3: / Linha 3: @@
 **Obs.:** Antes de qualquer configuração certifique-se que exista um contrato com a operadora de cartões para que a mesma disponibilize os arquivos necessários para a conciliação.
-<note important>Para que o processo de Conciliação de Cartões funcione corretamente se faz necessário que o fechamento de caixa seje feito todos os dias.</note>
+<note important>Para que o processo de Conciliação de Cartões funcione corretamente se faz necessário que o fechamento de caixa seja feito todos os dias.</note>
 ===== Acesso as Funcionalidades =====
@@ Linha 31: / Linha 31: @@
 Logo após ser clicado o botão “OK”, a aba “Identificação” estará habilidata para ser montada a estrutura de identificação da operadora de acordo com seu respectivo manual, lembrando no exemplo a seguir as cofigurações se referem a operadora “Cielo”.
-{{ :intellicash:manuais:identconfig_1.jpg?nolink |{{ :intellicash:manuais:identconfig.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:manuais:identconfig2.jpg?nolink |}}
 O grupo **Cabeçalho** é reconhecido pelo caracter 0 (zero), refere-se a primeira linha do arquivo onde identificaremos se o arquivo que foi importado está relacionado as “Vendas” ou “Pagamentos” os mesmos se identificam como sendo 3 e 4 respectivamente, encontrados na posição 48 com o tamanho de 2 caracteres.
@@ Linha 39: / Linha 39: @@
 O Grupo **Comprovante de Venda - CV** é reconhecido pelo caracter 2 (dois) e como já mencionado no resumo de operações ele faz o detalhamento do **RO**, nele estará contido o **BIN** a sigla se refere à expressão em inglês Bank Indetification Number, que significa “Número de Identificação Bancária”, ele corresponde aos 6 primeiros números do cartão, localizado na posição 19 com o tamanho de 6 caracteres. O campo **NSU** número sequencial, também conhecido como número do documento, que identifica a transação no dia em que ela foi realizada, loacalizado na posição 93 com tamanho 6. **Dt da Venda** identifica a data em que a venda foi realizado, localizado na posição 38 e com o tamanho 8 e com o formato **aaaammdd** e **Núm da Op.** como já relatado no resumo da operação esse número fará o vínculo do comprovante de venda com o resumo de operação, está localizada  na posição 189 e com o tamanho de 22 caracteres.
+No Grupo **Diretório** será configurado o Diretório dos Arquivos onde o sistema irá sugerir quando for importar o retorno.
 ==== Produtos ====
@@ Linha 98: / Linha 99: @@
 {{ :intellicash:manuais:comparativo_vendas.jpg?nolink |}}
-Com a interface já disponível na tela o usuário poderá realizar os seguintes filtros **Todos** (todos os registros que estavão no arquivos), **Conciliados** (todos os registro já cocnciliados pelo sistema) e **Não Conciliados** (todos os registros que não foram conciliados pelo sistema) e navegar pelos cartões que foram enviados pela operadora.
+Com a interface já disponível na tela o usuário poderá realizar os seguintes filtros **Todos** (todos os registros que estavão no arquivos), **Conciliados** (todos os registro já cocnciliados pelo sistema) e **Não Conciliados** (todos os registros que não foram conciliados pelo sistema), navegar pelos cartões que foram enviados pela operadora e se desejar marcar a opção **Mostrar somente registros com taxas diferentes**.
-{{ :intellicash:manuais:navegacao_vendas.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:manuais:navegacao_vendas2.jpg?nolink |}}
 Já com o filtro em **Não Conciliados**, o usuário poderá tentar **Conciliar** os registros selecionados na grade que se refere a **Administradora** com a grade de **Clientes**. Esse processo poderá também ser feito para **Desconciliar** quando ultilizando os filtros **Todos** (desde que esteja desconciliado, no caso o campo conciliado não esteja marcado) e **Conciliados**.
@@ Linha 138: / Linha 139: @@
 <note important>Semelhantemente a conciliação de venda, esse processo poderá levar alguns minutos dependendo do volume fincanceiro do cliente</note>
-{{ :intellicash:manuais:pagamentos.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:manuais:pagamentos2.jpg?nolink |}}
-Análogo ao comparativo de vendas o sistema demonstrará filtros **Todos** (todos os cartões que foram processados), **Baixados** (os cartões que foram baixados se não existir diferença ou conforme a configuração 5203) e os **Não Baixados** e navegar através de **Cartão**.
+Análogo ao comparativo de vendas o sistema demonstrará filtros **Todos** (todos os cartões que foram processados), **Baixados** (os cartões que foram baixados se não existir diferença ou conforme a configuração 5203) e os **Não Baixados**,
+permitirá navegar através de **Cartão** e selecionar se deseja **Mostrar somente registros com taxas diferentes**.
-Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema demonstrará **Detalhes da Baixa**, **Mostrar Diferenças** e **Baixa Cartão** (esses dois só serão habilitados se o resgistro selecionado estiver em vermelho).
+<note> Com relação as cores dos registros desta tela destacamos:
+  * Se o registro estiver na **cor preta**, a conciliação ocorreu de forma correta e foi baixado o agendamento
+  * Se o registro estiver na **cor vermelha** o agendamento não foi baixado pelo sistema devido alguma diferença
+  * Se o registro estiver na **cor azul** o agendamento foi baixado pelo usuário do sistema
+  * E se o registro estiver na **cor laranja** existe uma diferença de taxas entre o registro do sistema e o da administradora do cartão.
+</note>
-{{ :intellicash:manuais:det_ret_pag.jpg?nolink |}}
+Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema demonstrará **Detalhes da Baixa**, **Mostrar Diferenças** e **Baixa Cartão** (esses dois só serão habilitados se o resgistro selecionado estiver em vermelho).
 Em **Detalhes da Baixa** o sistema demonstrará os detalhes financeiros pertinentes ao registro selecionado.
-{{ :intellicash:manuais:det_fin.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:manuais:det_ret_pag2.jpg?nolink |}}
 Em **Mostrar Diferenças** o sistema constatará as diferenças que provocaram a causa da diferença demonstrada.
@@ Linha 154: / Linha 162: @@
 {{ :intellicash:manuais:det_dif.jpg?nolink |}}
-E por último **Baixa Cartão**, o sistema abrirá a interface de para o usuário realizar a baixa manualmente conforme o extrato bancário que estiver em posse se o sistema não conseguiu dar a baixa automaticamente no regisro em questão.
+Em **Baixa Cartão**, o sistema abrirá a interface de para o usuário realizar a baixa manualmente conforme o extrato bancário que estiver em posse se o sistema não conseguiu dar a baixa automaticamente no regisro em questão.
 {{ :intellicash:manuais:det_rec_cartao.jpg?nolink |}}
+Em **Forçar Baixa** o sistema irá baixar o valor de acordo com o valor informado pelo operadora de cartão.
 Após o fechamento da interface de baixas o sistema voltará para tela inicial de **Conciliação de cartões**, para visualização das baixas realizadas o usuário deverá selecionar a aba **Pagamentos** e realizar o processo igual para a efetuado na aba vendas.

Documentação de software

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Diferenças

Ferramentas da página