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intellicash:manuais:controle_de_cheques

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intellicash:manuais:controle_de_cheques [2016/04/12 17:22]
marcelo.lisboa criada
intellicash:manuais:controle_de_cheques [2019/07/02 17:12] (atual)
mlisboa [Lançamento de cheque devolvido]
Linha 1: Linha 1:
-Teste+===== Controle de Cheques ===== 
 + 
 +====Cheques==== 
 + 
 +===Cadastro do Cheque=== 
 +Ao fazer um recebimento no sistema de um registro e selecionar a forma de recebimento **CHEQUE A VISTA** ou **CHEQUE A PRAZO** são solicitadas informações referentes ao cheque. Ao concluir o processo o cheque já se encontra cadastrado no sistema. 
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​chequescad.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +<note important>​Para configurar quais dados que serão solicitados ao cadastrar um cheque basta configurar a forma de recebimento (//​Gerenciamento -> Cadastros -> Formas de Recebimento//​).</​note>​ 
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​chequesconfig.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +===Contas Intermediárias=== 
 +Para realizar um controle de cheques de forma precisa o sistema disponibiliza ferramentas que auxiliam o usuário e o primeiro passo seria o cadastro das contas intermediárias que serão responsáveis pela recepção dos cheques que vão cair na conta corrente principal. 
 + 
 +Esta conta intermediária irá guardar os cheques provisoriamente até que sejam realmente compensados e transferidos para a contra corrente principal. 
 + 
 +Para cadastrar a conta, basta ir em //​Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas//.  
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​chequescadcontas.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +Clique no botão novo e preencha os dados: 
 + 
 +• Tipo de Conta (No caso Conta Corrente)\\ 
 +• Descrição (Descrição desejada para a Conta)\\ 
 +• Descrição Resumida (Descrição resumida desejada para a Conta)\\ 
 +• Opção Custódia (Marque está opção para diferenciar está conta de uma conta normal) 
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​chequescadconta.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +===Movimentação dos Cheques=== 
 +Feito o procedimento acima, basta transferir os cheques que vão para o Caixa Empresa (se estiver configurado desta forma) para a nova Conta Criada ou na hora de baixar o cheque selecione a conta intermediária criada. 
 + 
 +<note important>​Para Configurar uma Conta Padrão para os Cheques caírem (no caso a Conta Intermediária),​ basta ir em //​Gerenciamento -> Configuração -> Outras Configurações//​ e mudar duas configurações (**1103** - Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno “Selecione Sim” e a **2403** - Caixa Padrão para movimentos de Cheques “Selecione a Conta Desejada”).</​note>​ 
 + 
 +<note important>​Se está configuração estiver apontando para o Caixa Intermediário,​ não será necessário transferir para ele, pois todos os cheques já estarão neste local. Neste caso, o processo de transferência será feito no momento que o cheque for cair na conta principal.</​note>​ 
 + 
 +Este processo de transferência ocorre em //​Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas//, na aba **Cheques** - Sub Aba **Movimento**. 
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​chequestransf.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +O usuário terá como opção de busca para encontrar os cheques a serem transferidos,​ o intervalo de Início e Término, ou seja, um espaço de dias que deseja ver quantos cheques estão cadastrados no sistema, poderá também filtrar pela data de Entrada ou Vencimento do Cheque naquele espaço de tempo que foi informado e clicar no botão Aplicar. 
 + 
 +Outro tipo de filtro que poderá ser usado seria o Número do Cheque (que localiza cheques daquele número informado naquele espaço de tempo), Valor do Cheque (que localiza cheques com o valor informado naquele espaço de tempo), poderá ser usado também o filtro Tipo de Cheque (dando as opções de localização de Todos os cheques, A vista ou pré-datado). 
 + 
 +Selecionando o(s) cheque(s) desejado(s) e clicando com o botão direito do mouse abrirá um menu com as seguintes opções: 
 + 
 +• Conciliar (Concilia o movimento do cheque)\\ 
 +• Desconciliar (Desconcilia o movimento do cheque)\\ 
 +• Transferência entre Contas (da conta em que o cheque está atualmente para outra conta – no caso a Conta Intermediária criada)\\ 
 +• Alterar Data de Vencimento (o vencimento do cheque selecionado poderá ser alterado caso seja necessário)\\ 
 +• Bloquear Cheque (função utilizada para os cheques que foram retornados)\\ 
 +• Desbloquear Cheque (função utilizada para desbloquear os cheques que foram bloqueados)\\ 
 +• Alterar tipo de cheque (altera o tipo de cheque “a prazo” – “a vista”)\\ 
 +• Reapresentar Cheque(s) (Reapresenta o cheque na data informada)\\ 
 +• Marcar todos os Cheques (opção para marcar todos os cheques apresentados na tela e está função pode ser acessada pela tecla “F9” também)\\ 
 +• Desmarcar todos os Cheques (opção para desmarcar os cheques selecionados na tela e está função poderá ser acessada pela tecla “Shift+F9”)\\ 
 + 
 +Para transferir o cheque para a Conta Intermediária criada (ou para a Conta Principal), depois de selecionar o(s) cheque(s) e clicar com o botão direito (selecione a opção **Transferência entre Contas**), o sistema pedirá data de transferência (quando os cheques foram mandados para a conta) e logo em seguida pedirá a conta que deseja transferir. 
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​chequestransfconta.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +Depois de escolher a conta o sistema mostrará uma mensagem perguntando se deseja **Alterar Data da Compensação**,​ ou seja, se deseja alterar os vencimentos dos cheques que estão sendo transferidos (Se “Sim” aparecerá uma tela pedindo a nova data). ​  
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​chequestransfdata.jpg?​nolink |}} 
 + 
 + 
 +Feito este procedimento,​ o cheque estará na Conta Intermediária (ou na Conta Principal). Quando os cheques caírem na conta principal, basta realizar o procedimento igual foi feito anteriormente,​ selecionando no final a conta de destino. 
 + 
 +Na transferência entre contas o sistema lançará registros na conta de origem para efeito de rastreio do cheque. 
 + 
 +Serão feitos 2 lançamentos:​ 
 + 
 +1.  Na data de entrada do cheque\\ 
 +2. Na data de saída do cheque (Data de Transferência)\\ 
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​chequestransfex.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +<​note>​No exemplo acima foi feito um lançamento de entrada e outro de saída informando o destino do cheque.</​note>​ 
 + 
 +Com o que foi explicado, o usuário conseguirá controlar a conta principal bancária sem problemas, pois os cheques só irão cair quando o usuário transferir para a conta. 
 + 
 +===Reapresentação de Cheques=== 
 +A reapresentação de cheques foi criada com intuito de auxiliar os usuários a fazer a reapresentação de cheques quando necessário. 
 +Este processo de transferência ocorre em //​Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas//, na aba Cheques.  
 + 
 +Para reapresentar os cheques, depois de selecionar os cheques e clicar com o botão direito (selecione a opção **Reapresentar Cheque(s)**),​ o sistema pedirá a data de reapresentação (quando os cheques serão reapresentados – a data de vencimento dos cheques será alterada) e logo em seguida pedirá a data de estorno (a data que o cheque saiu da conta). 
 + 
 +Neste processo o sistema lançará registros na conta para efeito de rastreio do cheque. 
 + 
 +Serão feitos 2 lançamentos:​ 
 + 
 +1.  Na data de entrada do cheque\\ 
 +2. Na data de saída do cheque (Data de Estorno)\\ 
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​chequesreapr.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +<​note>​No exemplo acima foi feito um lançamento de entrada e outro de saída no dia que foi informado o estorno (//os registros serão pintados de amarelo//​).</​note>​ 
 + 
 +===Relatório dos Cheques=== 
 +Os Relatórios se encontram em //​Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas//, na aba Cheques. 
 + 
 +Nesta tela destacamos:​ 
 + 
 +•  Aba Movimento (responsável pela manipulação dos cheques)\\ 
 +• Aba Depósitos (cheques depositados em contas correntes – exceto os que estão no Caixa Empresa)\\ 
 +• Aba Pagamentos (cheques de terceiros que foram usados para pagamentos de contas da empresa)\\ 
 +• Aba Relatório (podemos ver um histórico do cheque na empresa e um relatório de cheques estornados)\\ 
 + 
 +Na aba Relatório, para visualizar os dados de um determinado cheque basta colocar o número do cheque ou o seu valor e depois clicar em Localizar. 
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​chequesrel.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +Na primeira parte são listados os cheques que foram encontrados e informações relativas ao registro.  
 + 
 +No Histórico do Cheque nas Contas é mostrado toda as operações realizadas com o cheque dentre as quais destacamos:​ 
 + 
 +• Depósito (Entrada do Cheque no Sistema)\\ 
 +• Transferência (Transferência do Cheque entre contas, neste caso mostrando a conta antiga e atual e sua data de transferência para o banco)\\ 
 +• Custódia (O cheque se encontra em uma caixa custódia)\\ 
 +• Pagamento (O cheque foi usado para um pagamento)\\ 
 +• Estorno (O cheque foi estornado)\\ 
 +• Bloqueio (O cheque foi bloqueado)\\ 
 +• Desbloqueio (O cheque foi desbloqueado)\\ 
 +• Reapresentação (O cheque foi reapresentado,​ onde a data de transferência corresponde a data de reapresentação do cheque) 
 + 
 +Em **Histórico de Datas do Cheque** são mostradas informações referentes a alteração das datas do cheque nas contas do sistema. 
 + 
 +Nesta tela também temos informações relativas aos **Detalhes Financeiros** do cheque (botão direito em cima do cheque) que nos mostraria qual conta originou o mesmo. 
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​chequesdetfin.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +Outra opção seria **Detalhes da Movimentação do Cheque** (botão direito em cima do cheque) que mostraria sua movimentação entre contas e questões de reapresentação.  
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​chequesmov.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +=== Lançamento de cheque devolvido === 
 +Foi criada a possibilitade de devolver cheques no sistema e para isto basta ir em Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas (Aba Cheques - Movimento), selecionar o cheque que deseja devolver e clicar com o botão direito do mouse selecionando a opção **Devolução**. 
 + 
 +{{ :​undefined:​20190702:​chequesdevolucao.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +Será pedida a data de devolução e após a conclusão do processo será lançado um agendamento financeiro na data informada para o cliente. 
 + 
 +Se desejar visualizar os cheques devolvidos, basta ir na aba **Relatórios - Devolvidos** da tela em questão. 
 + 
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​chequesdevolucaorel.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +<​note>​Se desejar excluir uma devolução,​ basta selecionar o registro desejado e com o botão direito do mouse selecionar a opção **Excluir Devolução** </​note>​ 
intellicash/manuais/controle_de_cheques.1460481754.txt.gz · Última modificação: 2016/04/12 17:22 por marcelo.lisboa