Diferenças

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--- intellicash:manuais:controle_de_cheques [2016/04/12 17:30]
marcelo.lisboa
+++ intellicash:manuais:controle_de_cheques [2019/07/02 17:12] (atual)
mlisboa [Lançamento de cheque devolvido]
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 •	Descrição Resumida (Descrição resumida desejada para a Conta)\\
 •	Opção Custódia (Marque está opção para diferenciar está conta de uma conta normal)
+{{ :intellicash:manuais:chequescadconta.jpg?nolink |}}
+===Movimentação dos Cheques===
+Feito o procedimento acima, basta transferir os cheques que vão para o Caixa Empresa (se estiver configurado desta forma) para a nova Conta Criada ou na hora de baixar o cheque selecione a conta intermediária criada.
+<note important>Para Configurar uma Conta Padrão para os Cheques caírem (no caso a Conta Intermediária), basta ir em //Gerenciamento -> Configuração -> Outras Configurações// e mudar duas configurações (**1103** - Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno “Selecione Sim” e a **2403** - Caixa Padrão para movimentos de Cheques “Selecione a Conta Desejada”).</note>
+<note important>Se está configuração estiver apontando para o Caixa Intermediário, não será necessário transferir para ele, pois todos os cheques já estarão neste local. Neste caso, o processo de transferência será feito no momento que o cheque for cair na conta principal.</note>
+Este processo de transferência ocorre em //Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas//, na aba **Cheques** - Sub Aba **Movimento**.
+{{ :intellicash:manuais:chequestransf.jpg?nolink |}}
+O usuário terá como opção de busca para encontrar os cheques a serem transferidos, o intervalo de Início e Término, ou seja, um espaço de dias que deseja ver quantos cheques estão cadastrados no sistema, poderá também filtrar pela data de Entrada ou Vencimento do Cheque naquele espaço de tempo que foi informado e clicar no botão Aplicar.
+Outro tipo de filtro que poderá ser usado seria o Número do Cheque (que localiza cheques daquele número informado naquele espaço de tempo), Valor do Cheque (que localiza cheques com o valor informado naquele espaço de tempo), poderá ser usado também o filtro Tipo de Cheque (dando as opções de localização de Todos os cheques, A vista ou pré-datado).
+Selecionando o(s) cheque(s) desejado(s) e clicando com o botão direito do mouse abrirá um menu com as seguintes opções:
+• Conciliar (Concilia o movimento do cheque)\\
+•	Desconciliar (Desconcilia o movimento do cheque)\\
+•	Transferência entre Contas (da conta em que o cheque está atualmente para outra conta – no caso a Conta Intermediária criada)\\
+•	Alterar Data de Vencimento (o vencimento do cheque selecionado poderá ser alterado caso seja necessário)\\
+•	Bloquear Cheque (função utilizada para os cheques que foram retornados)\\
+•	Desbloquear Cheque (função utilizada para desbloquear os cheques que foram bloqueados)\\
+•	Alterar tipo de cheque (altera o tipo de cheque “a prazo” – “a vista”)\\
+•	Reapresentar Cheque(s) (Reapresenta o cheque na data informada)\\
+•	Marcar todos os Cheques (opção para marcar todos os cheques apresentados na tela e está função pode ser acessada pela tecla “F9” também)\\
+•	Desmarcar todos os Cheques (opção para desmarcar os cheques selecionados na tela e está função poderá ser acessada pela tecla “Shift+F9”)\\
+Para transferir o cheque para a Conta Intermediária criada (ou para a Conta Principal), depois de selecionar o(s) cheque(s) e clicar com o botão direito (selecione a opção **Transferência entre Contas**), o sistema pedirá data de transferência (quando os cheques foram mandados para a conta) e logo em seguida pedirá a conta que deseja transferir.
+{{ :intellicash:manuais:chequestransfconta.jpg?nolink |}}
+Depois de escolher a conta o sistema mostrará uma mensagem perguntando se deseja **Alterar Data da Compensação**, ou seja, se deseja alterar os vencimentos dos cheques que estão sendo transferidos (Se “Sim” aparecerá uma tela pedindo a nova data).
+{{ :intellicash:manuais:chequestransfdata.jpg?nolink |}}
+Feito este procedimento, o cheque estará na Conta Intermediária (ou na Conta Principal). Quando os cheques caírem na conta principal, basta realizar o procedimento igual foi feito anteriormente, selecionando no final a conta de destino.
+Na transferência entre contas o sistema lançará registros na conta de origem para efeito de rastreio do cheque.
+Serão feitos 2 lançamentos:
+.  Na data de entrada do cheque\\
+.	Na data de saída do cheque (Data de Transferência)\\
+{{ :intellicash:manuais:chequestransfex.jpg?nolink |}}
+<note>No exemplo acima foi feito um lançamento de entrada e outro de saída informando o destino do cheque.</note>
+Com o que foi explicado, o usuário conseguirá controlar a conta principal bancária sem problemas, pois os cheques só irão cair quando o usuário transferir para a conta.
+===Reapresentação de Cheques===
+A reapresentação de cheques foi criada com intuito de auxiliar os usuários a fazer a reapresentação de cheques quando necessário.
+Este processo de transferência ocorre em //Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas//, na aba Cheques.
+Para reapresentar os cheques, depois de selecionar os cheques e clicar com o botão direito (selecione a opção **Reapresentar Cheque(s)**), o sistema pedirá a data de reapresentação (quando os cheques serão reapresentados – a data de vencimento dos cheques será alterada) e logo em seguida pedirá a data de estorno (a data que o cheque saiu da conta).
+Neste processo o sistema lançará registros na conta para efeito de rastreio do cheque.
+Serão feitos 2 lançamentos:
+.  Na data de entrada do cheque\\
+.	Na data de saída do cheque (Data de Estorno)\\
+{{ :intellicash:manuais:chequesreapr.jpg?nolink |}}
+<note>No exemplo acima foi feito um lançamento de entrada e outro de saída no dia que foi informado o estorno (//os registros serão pintados de amarelo//).</note>
+===Relatório dos Cheques===
+Os Relatórios se encontram em //Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas//, na aba Cheques.
+Nesta tela destacamos:
+•  Aba Movimento (responsável pela manipulação dos cheques)\\
+•	Aba Depósitos (cheques depositados em contas correntes – exceto os que estão no Caixa Empresa)\\
+•	Aba Pagamentos (cheques de terceiros que foram usados para pagamentos de contas da empresa)\\
+•	Aba Relatório (podemos ver um histórico do cheque na empresa e um relatório de cheques estornados)\\
+Na aba Relatório, para visualizar os dados de um determinado cheque basta colocar o número do cheque ou o seu valor e depois clicar em Localizar.
+{{ :intellicash:manuais:chequesrel.jpg?nolink |}}
+Na primeira parte são listados os cheques que foram encontrados e informações relativas ao registro.
+No Histórico do Cheque nas Contas é mostrado toda as operações realizadas com o cheque dentre as quais destacamos:
+• Depósito (Entrada do Cheque no Sistema)\\
+•	Transferência (Transferência do Cheque entre contas, neste caso mostrando a conta antiga e atual e sua data de transferência para o banco)\\
+•	Custódia (O cheque se encontra em uma caixa custódia)\\
+•	Pagamento (O cheque foi usado para um pagamento)\\
+•	Estorno (O cheque foi estornado)\\
+•	Bloqueio (O cheque foi bloqueado)\\
+•	Desbloqueio (O cheque foi desbloqueado)\\
+•	Reapresentação (O cheque foi reapresentado, onde a data de transferência corresponde a data de reapresentação do cheque)
+Em **Histórico de Datas do Cheque** são mostradas informações referentes a alteração das datas do cheque nas contas do sistema.
+Nesta tela também temos informações relativas aos **Detalhes Financeiros** do cheque (botão direito em cima do cheque) que nos mostraria qual conta originou o mesmo.
+{{ :intellicash:manuais:chequesdetfin.jpg?nolink |}}
+Outra opção seria **Detalhes da Movimentação do Cheque** (botão direito em cima do cheque) que mostraria sua movimentação entre contas e questões de reapresentação.
+{{ :intellicash:manuais:chequesmov.jpg?nolink |}}
+=== Lançamento de cheque devolvido ===
+Foi criada a possibilitade de devolver cheques no sistema e para isto basta ir em Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas (Aba Cheques - Movimento), selecionar o cheque que deseja devolver e clicar com o botão direito do mouse selecionando a opção **Devolução**.
+{{ :undefined:20190702:chequesdevolucao.jpg?nolink |}}
+Será pedida a data de devolução e após a conclusão do processo será lançado um agendamento financeiro na data informada para o cliente.
+Se desejar visualizar os cheques devolvidos, basta ir na aba **Relatórios - Devolvidos** da tela em questão.
+{{ :intellicash:atualizacoes:chequesdevolucaorel.jpg?nolink |}}
+<note>Se desejar excluir uma devolução, basta selecionar o registro desejado e com o botão direito do mouse selecionar a opção **Excluir Devolução** </note>

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