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intellicash:manuais:fechamento_de_caixa
Diferenças
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intellicash:manuais:fechamento_de_caixa [2016/06/21 14:46] marcelo.lisboa [Digitação] |
intellicash:manuais:fechamento_de_caixa [2019/06/07 16:51] (atual) mlisboa [Tratamento Correspondente Bancário no Fechamento de Caixa] |
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| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ===== Fechamento de Caixa ===== | ===== Fechamento de Caixa ===== | ||
| - | ===Introdução=== | + | ====Introdução==== |
| Serão definidos alguns termos de utilização do frente de caixa: | Serão definidos alguns termos de utilização do frente de caixa: | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| Usando as definições acima, iremos explicar a utilização do sistema de frente de caixa(PDV). | Usando as definições acima, iremos explicar a utilização do sistema de frente de caixa(PDV). | ||
| - | ===Operações=== | + | ====Operações==== |
| O frente de caixa é usado principalmente para fazer vendas e também consegue fazer recebimentos/pagamentos de contas do retaguarda. | O frente de caixa é usado principalmente para fazer vendas e também consegue fazer recebimentos/pagamentos de contas do retaguarda. | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| * Troco de FPG sem troco: caso seja autorizado devolver troco para uma FPG que por padrão não permita troco, deverá ser feito uma sangria no valor do troco, e identificar no comprovante de sangria, o numero do cupom que gerou esse troco, o valor pago pelo cliente, e a FPG. | * Troco de FPG sem troco: caso seja autorizado devolver troco para uma FPG que por padrão não permita troco, deverá ser feito uma sangria no valor do troco, e identificar no comprovante de sangria, o numero do cupom que gerou esse troco, o valor pago pelo cliente, e a FPG. | ||
| - | ===Formas de Pagamento=== | + | ====Formas de Pagamento==== |
| As formas de pagamento serão agrupadas: | As formas de pagamento serão agrupadas: | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| * Outros (Nesta forma entram as formas de Recebimento como **Vale Troca**, **Troca de Mercadoria**) | * Outros (Nesta forma entram as formas de Recebimento como **Vale Troca**, **Troca de Mercadoria**) | ||
| - | ===Digitação=== | + | ====Digitação==== |
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| O responsável pelo fechamento digitará apenas os totais de cada FPG que foram conferidos dos caixas em //Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Movimento dos PDVs//. Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser digitado. | O responsável pelo fechamento digitará apenas os totais de cada FPG que foram conferidos dos caixas em //Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Movimento dos PDVs//. Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser digitado. | ||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
| <note tip>Nesta tela o sistema também motra os dados que foram importados do frente de caixa no grid **Dados Importados** (Se desejar reimportar algum caixa basta clicar com o botão direito do mouse no botão **Aplicar** e selecionar a opção **Reimportar Caixa** (Selecione o Caixa) ou **Reimportar Todos Caixas**)</note> | <note tip>Nesta tela o sistema também motra os dados que foram importados do frente de caixa no grid **Dados Importados** (Se desejar reimportar algum caixa basta clicar com o botão direito do mouse no botão **Aplicar** e selecionar a opção **Reimportar Caixa** (Selecione o Caixa) ou **Reimportar Todos Caixas**)</note> | ||
| - | ===Conferência=== | + | ====Conferência==== |
| Para fazer a conferência basta ir em //Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa//. Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser conferido. | Para fazer a conferência basta ir em //Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa//. Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser conferido. | ||
| Linha 115: | Linha 115: | ||
| <note>Se for necessário estornar o fechamento de caixa basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Estornar Fechamento...**</note> | <note>Se for necessário estornar o fechamento de caixa basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Estornar Fechamento...**</note> | ||
| - | ===Formas de Correção das Diferenças=== | + | ==== Dados do Cheque no Fechamento de Caixa ==== |
| + | Nos detalhes da forma de recebimento do cheque no Fechamento de Caixa existem campos que exibem os dados do cheque no grid que mostra os cupons. | ||
| + | |||
| + | {{ :intellicash:atualizacoes:detfechcxchq.jpg?nolink |}} | ||
| + | |||
| + | Também existe a possibilidade de alterar os dados de um cheque selecionado. Para fazer isto basta selecionar um cheque, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Alterar Cheque...**. | ||
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| + | <note important>Só sera permitida a alteração de um cheque se o caixa do mesmo estiver sem confirmação parcial ou total.</note> | ||
| + | |||
| + | {{ :intellicash:atualizacoes:alterarchqfechcx.jpg?nolink |}} | ||
| + | |||
| + | Na tela de alteração o usuário poderá alterar o Banco, Agência, Conta, Número, Dt. Vencimento e Emitente do Cheque. | ||
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| + | <note important>Se desejar alterar o campo **Emitente**, deve-se informar o Nome completo do Cliente ou seu CNPJ/CPF. Se o sistema não encontrar o documento informado será sugerido que o mesmo seja cadastrado.</note> | ||
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| + | ====Formas de Correção das Diferenças==== | ||
| Algumas falhas foram detectadas e assim criadas formas de corrigir essas exceções (do ponto de vista do sistema): | Algumas falhas foram detectadas e assim criadas formas de corrigir essas exceções (do ponto de vista do sistema): | ||
| Linha 149: | Linha 164: | ||
| (9) Poderá redirecionar a sangria do vale dinheiro para comprovar que o funcionário retirou o dinheiro. | (9) Poderá redirecionar a sangria do vale dinheiro para comprovar que o funcionário retirou o dinheiro. | ||
| - | ===Processo=== | + | ====Processo==== |
| 1. Puxar Movimento do dia | 1. Puxar Movimento do dia | ||
| Linha 171: | Linha 186: | ||
| Após confirmar todos os turnos, é feito o lançamento financeiro, para concretizar o fechamento, esse lançamento poderá ser feito turno por turno, ou agrupados vários turnos do mesmo dia. | Após confirmar todos os turnos, é feito o lançamento financeiro, para concretizar o fechamento, esse lançamento poderá ser feito turno por turno, ou agrupados vários turnos do mesmo dia. | ||
| - | ===Recebimentos=== | + | ====Recebimentos==== |
| - | Através do botão **Recebimentos** do EasyCash o frente irá acessar uma tela semelhante ao do recebimento do retaguarda, selecionando o cliente o sistema permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas. | + | Através do botão **Recebimento** do EasyCash o frente irá acessar uma tela semelhante ao do recebimento do retaguarda, selecionando o cliente o sistema permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas. |
| Após a baixa os valores informados irão entrar no caixa como suprimento nas respectivas formas selecionadas. | Após a baixa os valores informados irão entrar no caixa como suprimento nas respectivas formas selecionadas. | ||
| Linha 187: | Linha 202: | ||
| <note important>5 - Os recebimentos de **Cheques** e **Cartões** no EasyCash serão em POS.</note> | <note important>5 - Os recebimentos de **Cheques** e **Cartões** no EasyCash serão em POS.</note> | ||
| - | Para visualizar os recebimentos no retaguarda basta acessar //Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa//, informar | + | <note important>6 - Os recebimentos de **Cheques** ficarão no **Caixa PDV** até a confirmação geral que irá envia-los para o **Caixa Empresa** ou de acordo com a configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**.</note> |
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| + | Para visualizar os recebimentos no retaguarda basta acessar //Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa//, selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser visulizado e clicar no botão **Recebimentos**. | ||
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| + | {{ :intellicash:manuais:fechcxconfreceb.jpg?nolink |}} | ||
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| + | O sistema irá mostrar uma tela com os valores recebidos, os agendamentos/espécies/cupons correspondentes ao recebimento. | ||
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| + | {{ :intellicash:manuais:recebimentosfechcx.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Ao acessar a tela de detalhes dando um duplo clique na FPG em questão o sistema mostrará os recebimentos em **Negrito** e o campo **PG** marcado. | ||
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| + | <note tip>Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o cupom selecionado o sistema irá fornecer a opção de **Detalhes Financeiros** que mostrará os detalhes do recebimento.</note> | ||
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| + | {{ :intellicash:manuais:detfechcxreceb.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Outra tela que conseguiremos visualizar os recebimentos se encontra em //Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Acompanhamento Fechamento de Caixa//. Nesta tela tem uma coluna chamada recebimentos que mostra o total de recebimentos e se desejar visualizar detalhes basta clicar com o botão direito do mouse e clicar em **Recebimentos**. | ||
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| + | {{ :intellicash:manuais:relacompfechcxreceb.jpg?nolink |}} | ||
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| + | ==== Sangria em Cheque ==== | ||
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| + | Foi adicionada a possibilidade de se fazer a sangria em cheque no **EasyCash** possibilitando assim o seu controle no fechamento de caixa. | ||
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| + | Quando a sangria for feita no **EasyCash** o mesmo ira solicitar quais cheques terão sua sangria efetuada e logo após a conclusão já irá enviar estes cheques selecionados para o retaguarda. | ||
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| + | <note important>O caixa que o cheque deverá entrar no retaguarda será definido pelo configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**. Se esta configuração não estiver configurada o cheque cairá no **Caixa Empresa**. Para o uso desta configuração também se faz necessãrio configurar a configuração **1103 - Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno** para sim.</note> | ||
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| + | <note important>Ao se fazer a digitação do fechamento de caixa o valor informado de cheques deverá ser o valor de cheques que ainda consta no caixa.</note> | ||
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| + | Na tela de confirmação do fechamento de caixa o cheque com sangria aparecerá em **vermelho** e se clicar com o botão direito do mouse o sistema dara a opção **Detalhes Financeiros...** (para verificar onde está o cheque no retaguarda) e a opção **Cancelar Sangria...** (para cancelar a sangria no fechamento de caixa antes do caixa ser confirmado parcialmente). | ||
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| + | <note important>Ao totalizar os cheques na tela de confirmação do fechamento de caixa o sistema levará em consideração somente as vendas (descontando as sangrias).</note> | ||
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| + | {{ :intellicash:atualizacoes:chequescancsang.jpg?nolink |}} | ||
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| + | O sistema também irá fornecer a opção para que se faça a sangria de um cheque na tela de confirmação do fechamento do caixa. Para realizar está operação basta selecionar o cheque que deseja fazer a sangria, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Mudar Cupom para Sangria...***. | ||
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| + | {{ :intellicash:atualizacoes:chequesmudarsangr.jpg?nolink |}} | ||
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| + | ==== Tratamento Recarga de Celular no Fechamento de Caixa ==== | ||
| + | No fechamento de caixa foi feito o tratamento da Recarga de Celular, onde a mesma foi separada do **Suprimento** e criada uma nova categoria chamada **Recarga de Celular** dentro dos detalhes financeiros da forma de recebimento **Dinheiro**. | ||
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| + | Ao realizar a confirmação geral do fechamento de caixa o sistema irá lançar o valor feito da Recarga de Celular em uma conta a receber já baixada com o centro de custo informado na configuração **6403 - Centro de Custo Recarga de Celular**, alimentando assim os relatórios do sistema (contas e caixas - detalhes financeiros, contas a receber, centro de custos, acompanhamento de fechamento de caixa e formas de recebimento ECF). | ||
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| + | ==== Tratamento Correspondente Bancário no Fechamento de Caixa ==== | ||
| + | No fechamento de caixa foi feito o tratamento do Correspondente Bancário, onde o mesmo foi separado do **Suprimento** e criada uma nova categoria chamada **Correspondente Bancário** dentro dos detalhes financeiros da forma de recebimento **Dinheiro**. | ||
| + | Ao realizar a confirmação geral do fechamento de caixa o sistema irá lançar o valor feito do Correspondente Bancário em uma conta a receber já baixada com o centro de custo informado na configuração **6603 - Centro de Custo Correspondente Bancário**, alimentando assim os relatórios do sistema (contas e caixas - detalhes financeiros, contas a receber, centro de custos, acompanhamento de fechamento de caixa e formas de recebimento ECF). | ||
intellicash/manuais/fechamento_de_caixa.1466520380.txt.gz · Última modificação: 2016/06/21 14:46 por marcelo.lisboa
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