Diferenças

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--- intellicash:manuais:fechamento_de_caixa [2016/06/21 16:25]
marcelo.lisboa [Recebimentos]
+++ intellicash:manuais:fechamento_de_caixa [2019/06/07 16:51] (atual)
mlisboa [Tratamento Correspondente Bancário no Fechamento de Caixa]
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 ===== Fechamento de Caixa =====
-===Introdução===
+====Introdução====
 Serão definidos alguns termos de utilização do frente de caixa:
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 Usando as definições acima, iremos explicar a utilização do sistema de frente de caixa(PDV).
-===Operações===
+====Operações====
 O frente de caixa é usado principalmente para fazer vendas e também consegue fazer recebimentos/pagamentos de contas do retaguarda.
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   * Troco de FPG sem troco: caso seja autorizado devolver troco para uma FPG que por padrão não permita troco, deverá ser feito uma sangria no valor do troco, e identificar no comprovante de sangria, o numero do cupom que gerou esse troco, o valor pago pelo cliente, e a FPG.
-===Formas de Pagamento===
+====Formas de Pagamento====
 As formas de pagamento serão agrupadas:
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   * Outros (Nesta forma entram as formas de Recebimento como **Vale Troca**, **Troca de Mercadoria**)
-===Digitação===
+====Digitação====
 O responsável pelo fechamento digitará apenas os totais de cada FPG que foram conferidos dos caixas  em //Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Movimento dos PDVs//. Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser digitado.
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 <note tip>Nesta tela o sistema também motra os dados que foram importados do frente de caixa no grid **Dados Importados** (Se desejar reimportar algum caixa basta clicar com o botão direito do mouse no botão **Aplicar** e selecionar a opção **Reimportar Caixa** (Selecione o Caixa) ou **Reimportar Todos Caixas**)</note>
-===Conferência===
+====Conferência====
 Para fazer a conferência basta ir em //Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa//. Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser conferido.
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 <note>Se for necessário estornar o fechamento de caixa basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Estornar Fechamento...**</note>
-===Formas de Correção das Diferenças===
+==== Dados do Cheque no Fechamento de Caixa ====
+Nos detalhes da forma de recebimento do cheque no Fechamento de Caixa existem campos que exibem os dados do cheque no grid que mostra os cupons.
+{{ :intellicash:atualizacoes:detfechcxchq.jpg?nolink |}}
+Também existe a possibilidade de alterar os dados de um cheque selecionado. Para fazer isto basta selecionar um cheque, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Alterar Cheque...**.
+<note important>Só sera permitida a alteração de um cheque se o caixa do mesmo estiver sem confirmação parcial ou total.</note>
+{{ :intellicash:atualizacoes:alterarchqfechcx.jpg?nolink |}}
+Na tela de alteração o usuário poderá alterar o Banco, Agência, Conta, Número, Dt. Vencimento e Emitente do Cheque.
+<note important>Se desejar alterar o campo **Emitente**, deve-se informar o Nome completo do Cliente ou seu CNPJ/CPF. Se o sistema não encontrar o documento informado será sugerido que o mesmo seja cadastrado.</note>
+====Formas de Correção das Diferenças====
 Algumas falhas foram detectadas e assim criadas formas de corrigir essas exceções (do ponto de vista do sistema):
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 (9)	Poderá redirecionar a sangria do vale dinheiro para comprovar que o funcionário retirou o dinheiro.
-===Processo===
+====Processo====
 .  Puxar Movimento do dia
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 Após confirmar todos os turnos, é feito o lançamento financeiro, para concretizar o fechamento, esse lançamento poderá ser feito turno por turno, ou agrupados vários turnos do mesmo dia.
-===Recebimentos===
+====Recebimentos====
-Através do botão **Recebimentos** do EasyCash o frente irá acessar uma tela semelhante ao do recebimento do retaguarda, selecionando o cliente o sistema permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas.
+Através do botão **Recebimento** do EasyCash o frente irá acessar uma tela semelhante ao do recebimento do retaguarda, selecionando o cliente o sistema permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas.
 Após a baixa os valores informados irão entrar no caixa como suprimento nas respectivas formas selecionadas.
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 {{ :intellicash:manuais:relacompfechcxreceb.jpg?nolink |}}
+==== Sangria em Cheque ====
+Foi adicionada a possibilidade de se fazer a sangria em cheque no **EasyCash** possibilitando assim o seu controle no fechamento de caixa.
+Quando a sangria for feita no **EasyCash** o mesmo ira solicitar quais cheques terão sua sangria efetuada e logo após a conclusão já irá enviar estes cheques selecionados para o retaguarda.
+<note important>O caixa que o cheque deverá entrar no retaguarda será definido pelo configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**. Se esta configuração não estiver configurada o cheque cairá no **Caixa Empresa**. Para o uso desta configuração também se faz necessãrio configurar a configuração **1103 - Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno** para sim.</note>
+<note important>Ao se fazer a digitação do fechamento de caixa o valor informado de cheques deverá ser o valor de cheques que ainda consta no caixa.</note>
+Na tela de confirmação do fechamento de caixa o cheque com sangria aparecerá em **vermelho** e se clicar com o botão direito do mouse o sistema dara a opção **Detalhes Financeiros...** (para verificar onde está o cheque no retaguarda) e a opção **Cancelar Sangria...** (para cancelar a sangria no fechamento de caixa antes do caixa ser confirmado parcialmente).
+<note important>Ao totalizar os cheques na tela de confirmação do fechamento de caixa o sistema levará em consideração somente as vendas (descontando as sangrias).</note>
+{{ :intellicash:atualizacoes:chequescancsang.jpg?nolink |}}
+O sistema também irá fornecer a opção para que se faça a sangria de um cheque na tela de confirmação do fechamento do caixa. Para realizar está operação basta selecionar o cheque que deseja fazer a sangria, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Mudar Cupom para Sangria...***.
+{{ :intellicash:atualizacoes:chequesmudarsangr.jpg?nolink |}}
+==== Tratamento Recarga de Celular no Fechamento de Caixa ====
+No fechamento de caixa foi feito o tratamento da Recarga de Celular, onde a mesma foi separada do **Suprimento** e criada uma nova categoria chamada **Recarga de Celular** dentro dos detalhes financeiros da forma de recebimento **Dinheiro**.
+Ao realizar a confirmação geral do fechamento de caixa o sistema irá lançar o valor feito da Recarga de Celular em uma conta a receber já baixada com o centro de custo informado na configuração **6403 - Centro de Custo Recarga de Celular**, alimentando assim os relatórios do sistema (contas e caixas - detalhes financeiros, contas a receber, centro de custos, acompanhamento de fechamento de caixa e formas de recebimento ECF).
+==== Tratamento Correspondente Bancário no Fechamento de Caixa ====
+No fechamento de caixa foi feito o tratamento do Correspondente Bancário, onde o mesmo foi separado do **Suprimento** e criada uma nova categoria chamada **Correspondente Bancário** dentro dos detalhes financeiros da forma de recebimento **Dinheiro**.
+Ao realizar a confirmação geral do fechamento de caixa o sistema irá lançar o valor feito do Correspondente Bancário em uma conta a receber já baixada com o centro de custo informado na configuração **6603 - Centro de Custo Correspondente Bancário**, alimentando assim os relatórios do sistema (contas e caixas - detalhes financeiros, contas a receber, centro de custos, acompanhamento de fechamento de caixa e formas de recebimento ECF).

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