Diferenças

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--- intellicash:manuais:importacao_de_nf [2015/07/01 13:13]
ricardo.sobreiro
+++ intellicash:manuais:importacao_de_nf [2023/08/01 21:16] (atual)
moliveira [Correções de Divergências]
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+==== Importação de NF-e ====
+<note important>Para habilitar a importação de Nota Fiscal Eletrônica é preciso que o arquivo NFXml.dll esteja na mesma pasta que o Intellicash.exe.</note>
+<note>É preciso que os CFOPs estejam configurados para o bom funcionamento da importação do XML.</note>
+Na janela de Nota Fiscal, o botão **Importar** exibe as informações de importação para Nota Fiscal disponíveis no Intellicash:
+{{ :intellicash:manuais:impnf_btnimportacao.png?nolink |}}
+No submenu **Entrada** são exibidas as opções de importação disponíveis apenas para nota fiscal e entrada, e para isso é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal. Disponiveis para entrada temos: Coletor (**Intellistock**) e Pedido de Compra.\\
+No submenu **Saida** temos a opção de importação de Orçamento de Venda, para disponibilizar essa opção é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal.\\
+A opção Cupom Fiscal, é utilizada para emitir Nota Fiscal a partir de cupons fiscais, que podem ser tanto para entrada como para saída, por isso é preciso lança os dados da capa da Nota Fiscal. \\
+As últimas opções, **Importar XML** e **Capturar XML pela Chave**, são métodos que independem da capa da Nota Fiscal, e por isso já ficam habilitada. Os dois métodos são similares, e servem para importar um arquivo XML de NF-e para o Intellicash. A diferença é que na opção **Capturar XML pela Chave** o Intellicash consulta a página da Receita Federal (http://www.nfe.fazenda.gov.br) e realiza a consulta da chave, se estiver disponível no site da Receita Federal, o Intellicash monta o XML com as informações disponíveis no WebSite.\\
+<note>  Caso o site da receita esteja com problemas em realizar a consulta, o Intellicash também terá problemas.  </note>
+Ao escolher a opção **Importar XML** será exibido uma interface para buscar o arquivo XML. Escolha a pasta onde os arquivos enviados pelo fornecedor serão armazenados. Por exemplo (“C:\XML”).\\
+{{ :intellicash:manuais:impnfbuscaxml.jpg?nolink |}}
+Para facilitar a localização da NF-e serão informados Razão social, CNPJ, Serie, Numero e Chave
+da NF-e.\\
+Caso escolha **Capturar XML pela Chave**, será exibida a janela para informar a chave de consulta contida no DANF-e. Será preciso também informar o Captcha (imagem de validação).\\
+<note>O Captcha é exigido pois a consulta apesar de ser feito pelo **Intellicash**, precisa de todas as informações como é feita no website </note>
+{{ :intellicash:manuais:impnfbuscachavexml.jpg?nolink |}}
+Após importar o XML seja pelo arquivo ou pela chave, será iniciado o processo de importação, primeiramente será verificado se o Fornecedor já existe, caso não exista este será cadastrado automaticamente, em seguida é criada a Capa da NF com seus totais. Então será exibida uma interface com os itens da NF.\\
+As informações contidas nessa interface são as mesmas que estão no arquivo XML. Para dar seqüência a importação é preciso que todos os itens sejam cadastrados ou associados a algum produto que esteja em seu cadastro. Para facilitar a identificação foi feito um esquema de cores:\\
+  * **Vermelho:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse “Cód.Forn.” cadastrado para esse fornecedor. E no arquivo XML não veio o código de barras do item (aparentemente a NF está incorreta, é obrigatório o código de barras do item caso esse item possua, recomendado ligar para o fornecedor).
+  * **Amarelo:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse código EAN ou “Cód.Forn.” cadastrado para esse fornecedor. Entretanto no arquivo XML veio o código de barras do item (normalmente um item novo ou o código de barras usado pelo fornecedor é o código de barras da caixa e não da unidade).
+  * **Azul:** este significa que foi encontrado um produto no seu cadastro que tenha esse “Cód.Forn.” cadstrado para esse fornecedor, entretanto o código de barras não veio no arquivo XML ou é não existe esse código no seu cadastro (normalmente esse o fornecedor usa o código de barras da embalagem com vários produtos, nesse caso a associação é feita pelo código interno).
+  * **Verde**: este significa que o código de barras contido no arquivo XML foi encontrado no seu cadastro.
+  * **Preto:** este significa que o produto foi identificado na base dedados, entretanto o produto está desativado.
+  * **Roxo:** este significa que o usuário forçou a identificação do produto, mesmo sem coincidência de Cód. Barras ou de Código de Fornecedor
+{{ :intellicash:manuais:impnf_importprodutos.jpg?nolink |}}
+A opção de **Importar Coletor** é utilizada caso tenha feito recebimento pelo **Intellistock**, pois irá exibir quais os produtos foram coletados para essa Nota Fiscal e permitirá associar os itens que serão lançados na NF com os itens devidamente recebidos.\\
+<note> Ao clicar em **Importar Coletor** o **Intellicash** tentará buscar a nota fiscal e já exibir a comparação. Caso a data de entrada da coleta esteja divergente com a data da NF, será necessário procurar a coleta no botão **Coletor...** </note>
+{{ :intellicash:manuais:impnfcompararitens.jpg?nolink |}}
+Na janela de comparação exibirá do lado esquerdo os itens contidos no XML, e do lado direito serão exibidos os itens coletados. Nessa janela também são usadas cores para identificar a situação dos itens:
+  * **Verde:** Produto devidamente associado entre coleta e XML e cadastrado na base de dados.
+  * **Amarelo:** Produto associado pelo Código de barras entre coleta e XML, entretanto o produto não está cadastrado na base de dados. (poderá cadastrar tanto na janela anterior que exibe os itens do XML, como também poderá cadastrar pela janela do coletor clicando em **Coletor...**)
+  * **Vermelho:** Produto não associado entre coleta e XML. Caso confirme, prevalecerá os itens do XML.
+  * **Roxo:** Produto não associado, e que o código de barras coletado não consta na base de dados.\\
+Na tabela do lado direito, o campo **# XML** exibe o número do item que está associado a ele no XML.\\
+Para associar manualmente um item é preciso selecionar o item do lado direito e do lado esquerdo e clicar sobre o botão **Associar** que fica na parte inferior da janela.\\
+Na parte inferior há uma terceira tabela que exibe os itens associados que estão selecionados para facilitar a comparação. No XML existem as informações Comerciais e as informações Tributárias, para alternar entre elas na comparação da tabela basta clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela esquerda e selecionar a opção desejada.\\
+Caso alguma associação esteja incorreta, é possível desassociar clicando com o botão direito do mouse sobre a tabela da direita e clicar em **Desvincular**.\\
+O botão **Coletor** é usado para localizar a nota coletada ou importar do arquivo caso ainda não o tenha feito.\\
+==== Versão 3.0.141.001 ====
+O botão **Importar Coletor** foi renomeado para **Comparações** pois permitirá tanto a comparação de nota e recebimento ou de nota e pedido de compra.
+{{ :intellicash:manuais:prodsxml.png |}}
+Foram incluídos os botões **Pedido**, **Imprimir** e **Origem** na interface de comparações. Além disso, o sistema irá adotar um botão de **Legendas** para explicar o significado de cada cor utilizada.
+{{ :intellicash:manuais:impnfcompararitens141001.jpg |}}
+A importação de pedidos exibe a interface de busca de pedidos. Serão apresentados os pedidos de acordo com os filtros. Os itens apresentados serão aqueles cuja quantidade seja maior do que zero, havendo feita a subtração das quantidades de notas já comparadas com o pedido (**recebimento parcial**).
+{{ :intellicash:manuais:localizarpedido.png |}}
+A importação de Coletas abre a seguinte interface:
+{{ :intellicash:manuais:impnf_importcoletor.jpg?nolink |}}
+Nessa janela, é mostrado o caminho da pasta onde são despejados os arquivos com a coleta das Notas Fiscais, para localizar uma coleta realizada em outra data, basta mudar a data e clicar em carregar. Para mostrar todas as notas coletadas nessa data, marque a opção **Exibir Todas as Notas Coletadas**\\
+Na tabela de baixo, são exibidos os itens coletados para a Nota Fiscal, também utilizando o artificio de cores:\\
+  * Vermelho: Código de Barras não cadastrado na Base de Dados. (ao clicar com o botão direito do mouse são exibidas as opções para cadastrar, ou associar a um produto já cadastrado);
+  * **Preto:** Código de Barras cadastrado, porem desativado (ao clicar com o botão direito do mouse é possível ativar o produto);
+  * **Sem alterar cor de fundo (zebrado em azul):** produto OK;\\
+Ao fechar a janela do coletor e de comparação, os itens devidamente associados pelo coletor serão automaticamente atualizados, colorindo de roxo, para mostrar que foi feita uma associação pelo usuário.\\
+Nessa janela, ainda existem algumas opções para continuar o processo de importação:\\
+  * **Cadastrar Novo:**  Essa opção deverá ser usada nas cores vermelha ou amarela. Irá aparecer a interface de cadastro de produtos. Caso o produto esteja em amarelo, o sistema irá sugerir o código de barras que veio no arquivo XML. Deve ser tomado cuidado para não cadastrar um item que já existe.
+  * **Associar Cód. Fornecedor:** Essa opção não deve ser usada nos produtos em Verde. Será usada para cadastrar um novo código de fornecedor a um produto já existente.
+  * **Associar Cód. Barras:** Essa opção não deve ser usada nos produtos em Verde. Será usada para cadastrar um novo código de barras a um produto já existente.
+  * **Cadastro Produto:** essa opção permite acessar o cadastro do produto, só está disponível para as cores verde, azul ou roxo.
+  * **Ativar Produto:** Essa opção só ficará disponível para produtos que estão desativados (cor preta), e tem a função de reativar o produto.
+  * **Desassociar Cód. De Barras:** Desvincula o código de barras do arquivo XML, sem alterar no cadastro do produto.
+  * **Desassociar Cód. Fornecedor:** Desvincula o código de fornecedor do arquivo XML, sem alterar no cadastro do produto.
+  * **Forçar Identificação do Produto:** O usuário deverá localizar o produto e esse produto será usado na entrada independente de código de barras ou código de fornecedor.
+  * **Excluir Item:** Será excluído o item do XML, para usar essa opção é necessário justificar o motivo da exclusão.
+==== Correções de Divergências ====
+Quando há divergências entre quantidades e valores nos itens de nota e de pedido, é registrada a inconcistência que requer a verificação de algum usuário autorizado.
+Uma notificação aparece na parte inferior da janela principal informando que há notas e pedidos confrontrados não resolvidos.
+{{ :intellicash:manuais:aviso_notas_conferir.png |}}
+A interface de comparações também aparece logo após a comparação dos itens.
+{{ :intellicash:manuais:divergencias.png |}}
+A interface de Divergências apresenta algumas opções de ações que podem auxiliar na correção das inconcistências entre o que foi pedido e o que foi faturado.
+Em ordem, as opções disponíveis são:
+  * **Receber**:  Recebe os itens selecionados ignorando as divergências;
+  * **Receber Parcialmente**: Recebe os itens considerando a diferença de quantidades. Neste caso, o item do pedido fica disponível para ser comparado com outra nota;
+  * **Devolver Tudo**: Emite nota de devolução com todos os itens;
+  * **Devolver Selecionados**: Emite a nota de devolução com os itens selecionados;
+  * **Pedido Adicional**: Gera um pedido adicional com a quantidades que faltaram na nota para completar a quantidade pedida;
+  * **Agendamento de Verba**: Executa um agendamento financeiro baseado na diferença de valores unitários multiplicados pela quantidade contida na nota. (Esse valor é uma sugestão inicial, mas pode ser alterada pelo usuário);
+==== Fluxograma de Dados no Banco ====
+{{ :intellicash:manuais:comparacao_de_nota_e_pedido.png |}}
+=== Permissões ===
+Para executar as operações de correção entre pedido e XML existem as permissões que habilitam a visualização e edição.
+{{ :intellicash:manuais:controlediverg.png |}}

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