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--- intellicash:manuais:intercambio_bancario [2014/08/11 13:30]
amaury.junior
+++ intellicash:manuais:intercambio_bancario [2015/06/11 17:46] (atual)
marcelo.lisboa [Intercâmbio Bancário]
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 **Obs.:** Antes de qualquer configuração certifique-se que existe um contrato entre o banco e o cliente (contendo o número de carteira, o código de convênio e tipo da remessa/retorno "240 ou 400") e o Manual com instruções para confecção dos Arquivos de Remessa/Retorno fornecido pelo banco.
+<note important>Se o cliente já possuir um contrato com o banco, verifique qual o número (nosso número) do último boleto impresso e altere o gerador no sistema que se chama NEWEDI + Código do Banco + Código da Carteira (Ex. NEWEDI341109) para um próximo número.</note>
 ====Cadastro de uma Conta====
 ===Contas e Caixas===
 Realiza um gerenciamento entre contas bancárias e caixas, fornecendo um controle dos mesmos.
 Para criar uma nova conta, basta clicar no botão “Novo” quando estiver (Gerenciamento -> Cadastro -> Contas e Caixas).
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 Ao disponibilizar essa nova tela o usuário escolhera na opção “Tipo” (conta corrente), em “Descrição” será informado o nome do banco completo e na “Descrição Resumida” poderá ser colocado o nome que será apresentado na tela.
 Logo após ser clicado em “OK”, o sistema liberará uma nova tela que deverá ser preenchida com os dados da conta fornecida pelo o banco.
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 Logo após o preenchimento dos campos o usuário poderá clicar em “OK”.
 Caso seja necessário a visualização dos dados conta o usuário poderá clicar no nome da nova conta criada e selecionar a aba “Dados Conta Corrente”.
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 Logo após ser cadastrada a conta desejada o usuário poderá cadastrar o layout para confecção de boleto/remessa.
 Para ser realizado esse processo, basta clicar no botão “Novo” (Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Intercâmbio Bancário, com as abas Layout Boleto e Layout Remessa - Boleto selecionadas).
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 No campo “Descrição” o usuário preencherá com o nome do boleto/remessa que deseja, referenciando se será de 240 ou 400 posições, “Tipo” será preenchido A RECEBER, “Banco” será escolhido o que acabou de ser cadastrado, “Carteira” deverá ser preenchido com o número que o banco fornecer (os dois primeiros dígitos) e o campo “Cod. Cedente” deverá ser preenchido com o código de convênio entre o cliente e o banco também fornecido pelo banco.
-Logo após ser clicado o botão “OK”, poderá ser montada a estrutura do boleto, lembrando que caso haja a necessidade de alterar ou mesmo excluir tal boleto estará disponibilizado os botões “Alterar” e “Excluir”.
+Logo após ser clicado o botão “OK”, poderá ser montada a estrutura do boleto, lembrando que caso haja a necessidade de alterar ou mesmo excluir tal boleto estará disponibilizado os botões “Alterar” e “Excluir”.
 Já na Estrutura do boleto o usuário clicará com o botão direito no espaço entre Estrutura e Definições de Campos, o sistema mostrará a opção de criar um “Novo”, “Alterar” e “Excluir” para que possa dar início ao processo de montagem.
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 A “Descrição” será preenchida com Header de Arquivo, Header do lote, etc. No “Nível” será de acordo com a descrição sendo 1 para Header, 2 para Detalhes e 3 para Trailers, o “Tamanho” será 240 ou 400 posições de acordo com o contrato estabelecido entre o Cliente e o Banco.
 Para Definição dos Campos o usuário clicará com o botão direito do mouse no espaço reservado para definição, como segue a figura a seguir.
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  Feito esse processo o usuário deverá clicar em atualizar para que o sistema possa armazenar esses dados preenchidos.
+{{ :intellicash:manuais:aba_de_identificacao_do_arquivo_de_retorno.jpg?nolink |}}
+Logo após o preenchimento da Identificação do arquivo de retorno, o usuário deverá selecionar a aba ocorrências para ser preenchida.
+{{ :intellicash:manuais:aba_de_ocorrencias_do_arquivo_de_retorno.jpg?nolink |}}
+A Identificação da Ocorrência é composta de 3 três campos posição(posição em que se encontra a ocorrência no arquivo de retorno, Ex.: 16 ), tamanho(a quantidade de caracteres que representa essa ocorrência ) e linha (em que linha do detalhe do arquivo ela se encontra, Ex.: 1) após esse processo o usuário deverá clicar no botão de atualizar.
+Feito esse processo os tipo de ocorrências devem ser inseridas no sistema através de linha adicionado na parte inferior dessa tela no botão “Novo”.
+{{ :intellicash:manuais:adicionando_linhas_de_ocorrencias_do_arquivo_de_retorno.jpg?nolink |}}
+O “Código” é tipo de ocorrência fornecida pelo manual do banco com sua respectiva “Descrição”, a “Ação” será determinada pelo usuário conforme cada tipo de descrição que apareça.
+Depois de concluída a fase de ocorrências do arquivo de retorno o usuário deverá começar a montar a parte de erros que possam acontecer no arquivo de retorno do banco, para que possa montar os tipos de erros o mesmo deverá selecionar a abas “Erros” na mesma tela.
+{{ :intellicash:manuais:abas_de_erros_o_arquivo_de_retorno.jpg?nolink |}}
+Essa aba contém os campos que possam vir no arquivo de retorno, a princípio pode ser cinco, isso dependerá de banco para banco, não necessariamente quer dizer que o arquivo voltará com erros, mas caso volte com algum tipo de erro os sistema mostrará. Ex.: Campo de Erro 1 “Posição”, (Ex.: 214 significa aonde foi encontrado o erro), “Tamanho”(Ex.: 2 significa a quantidade de caracteres relativo ao erro, na parte abaixo dessa tela uma tabela com os códigos e erros, Ex.: Código 1, Descrição  ‘CÓDIGO DO BANCO INVÁLIDO’, etc. ), “Linha”, (Ex.: 1 significa a linha do detalhe do arquivo de retorno em que se encontra o erro) após preenchido os campos o usuário deverá clicar no botão “Atualizar”.
+Como citado no enunciado acima deverá ser cadastrado a lista de erros para que o sistema possa fazer a comparação. Na parte inferior da tela no botão “Nova Linha”, o usuário deverá cadastrar os erros de acordo com o manual concedido pelo banco.
+{{ :intellicash:manuais:adicionando_linhas_de_erros_do_arquivo_de_retorno.jpg?nolink |}}
+Após essa etapa, poderemos partir para “Validação” do arquivo de retorno, para isso basta selecionar a aba validação na mesma tela.
+{{ :intellicash:manuais:aba_de_validacao_do_arquivo_de_retorno.jpg?nolink |}}
+No campo Valor depositado na “Posição”, indica em que lugar do arquivo de retorno se encontra o valor depositado (Ex.: 93 de acordo com arquivo de retorno enviado pelo banco), “Tamanho” mostra a quantidade de caracteres desse campo (Ex.: 15 de acordo com arquivo de retorno enviado pelo banco) e “Linha”, a linha que se encontra esse valor (Ex.: 2 de acordo com arquivo de retorno enviado pelo banco). Após o preenchimento dos campos o usuário deverá clicar no botão “Atualizar”.
+Os demais campos são preenchidos da mesma forma.
+**NOTA:** Cada banco pode ter seu padrão de retorno.
+====Gerando Boletos====
+Logo depois de preenchidos os campos do Layout de remessa e retornos, já podemos começar a impressão de boletos bancários. Selecionando a aba “Boletos” da mesma tela como se segue na figura seguinte.
+{{ :intellicash:manuais:aba_de_emissao_de_boletos.jpg?nolink |}}
+Se estiver apenas uma “Empresa” cadastrada no banco de dados automaticamente o sistema mostrará, caso contrário o usuário poderá escolher a empresa, “Tipo de Boleto” será o banco do boleto, “Tipo de Data” essa opção para escolher o filtro que mostrará os registros disponíveis na data de entrada ou data de vencimento e o “Inicio e Termino” é o espaço de dias para busca no sistema. Em seguida clique no botão “Aplicar”. Havendo agendamento com a data de entrada ou pelo vencimento o sistema mostrará os devidos.
+{{ :intellicash:manuais:aba_de_emissao_de_boletos_geral_e_impressos.jpg?nolink |}}
+Na aba “Emissão” existem 2 sub-abas, “Geral” e “Impressos”, sendo que na “Geral” mostrará todos os agendamentos em aberto e que ainda não foram impressos (não foram transformados em boletos) e na “Impressos” os agendamentos que já foram impressos (boletos).  O usuário escolherá para quais sacados deseja emitir o boleto ou se preferir poderá selecionar para gerar em “PDF”, isso se torna possível selecionando o campo emitir de tal boleto e clicando no botão “Imprimir Boleto”, que se localiza na parte inferior direita da tela.
+{{ :intellicash:manuais:botao_de_impressao_de_boletos.jpg?nolink |}}
+No botão “Imprimir Boletos”, existe a opção de “Visualizar Impressão” e “Editar Boleto...” clicando com o botão direito do mouse, selecionando a visualização o usuário poderá ver o boleto antes de ser impresso caso contrario o ele será automaticamente impresso. Já a opção editar é para configuração interna do boleto.
+{{ :intellicash:manuais:opcoes_de_impressao_de_boletos.jpg?nolink |}}
+Ainda na aba “Emissão” também clicando com o botão direito do mouse no centro da tela abrirá algumas opções para o usuário.
+{{ :intellicash:manuais:opcoes_de_boletos.jpg?nolink |}}
+Com “Alterar” para alterar o valor do titulo ou multa, etc., “Gerar Boleto” onde essa opção permite que o usuário agrupe vários agendamentos em um único boleto, desde eles sejam do mesmo sacado (na figura abaixo mostra a  mostra a tela mencionada).
+{{ :intellicash:manuais:geracao_de_boletos.jpg?nolink |}}
+Clicando no botão “Inserir Registro”, apresentará uma tela em que o usuário poderá agrupar um agendamento pelo número da nota ou pelo agente, lembrando que esse deverá do mesmo sacado.
+{{ :intellicash:manuais:agrupando_boletos.jpg?nolink |}}
+Logo após dessa inserção dos registros, o usuário deverá clicar no botão “Gerar” da tela anterior. Nessa situação os vários agendamentos se tornam apenas um boleto que poderá ser visualizado em “Detalhes Financeiros”, nessa parte mostra o enunciado em verde seu houver algum agrupamento.
+{{ :intellicash:manuais:detalhes_financeiros.jpg?nolink |}}
+Caso haja a necessidade de desmontar o agrupamento de boletos que foram montados erroneamente, o usuário deverá seguir os seguintes passos. Gerenciamento -> Financeiro -> Lançamentos-> Gerar Boleto.
+{{ :intellicash:manuais:caminho_para_gerar_boleto.jpg?nolink |}}
+Após aberta a tela de “Gerar Boleto”, o usuário deverá localizar o referido boleto com os seguintes parâmetros, data de “Inicio”, “Termino” e com o fator do boleto “A Receber”. Localizado o boleto, o usuário verá na parte superior da tela o boleto composto e na parte inferior os boletos que compõem o mesmo. Para realizar o procedimento de desmontar o boleto  deverá clicar com o botão direito do mouse aonde aparecerá a opção “Excluir Boleto”, basta clicar nessa opção.
+{{ :intellicash:manuais:excluir_boletos_gerados.jpg?nolink |}}
+Ainda há “Mensagem do Boleto” que seria exclusiva para um único boleto ou “Mensagem Padrão” para vários boletos. Ambas serão guardadas no banco de dados, ao clicar em mensagem o sistema mostrará caso haja alguma mensagem armazenada o usuário poderá editar, acrescentar ou mesmo excluir.
+{{ :intellicash:manuais:tela_mensagem_do_boleto_e_mensagem_padrao.jpg?nolink |}}
+O usuário ainda poderá selecionar todos os agendamentos apertando a tecla “F9” e desmarcar  todos usando “SHIFT+F9”.
+Dentro ainda da aba “Emissão”, selecionando a aba “Impressos”, ela mostrará os boletos que já foram impressos e a mesma tela poderá mostrar mais opções clicando com o botão direito do mouse (Ex.: Excluir o boleto, Detalhes Financeiros e etc.).
+{{ :intellicash:manuais:menu_da_aba_boletos_impressos.jpg?nolink |}}
+Já selecionando a aba “Excluídos” apresentará os boletos mencionados anteriormente da aba Impressos que foram excluídos.
+====Transmissão - Boletos (Arquivo de Remessa)====
+Dependendo do convênio que o usuário tenha com o banco, será necessário a emissão do arquivo de remessa para o banco. Selecionando a aba “Transmissão - Boletos” da mesma tela como se segue na figura seguinte.
+{{ :intellicash:manuais:intercbancario.jpg?nolink |}}
+Se encontrar apenas uma “Empresa” cadastrada no banco de dados automaticamente o sistema mostrará, caso contrário o usuário poderá sugerir a empresa, “Tipo de Boleto” será selecionado o banco da remessa, “Tipo de Data” essa opção para escolha dos lançamentos financeiros por data de entrada ou data de vencimento e o “Inicio e Termino” é o espaço de dias para busca no sistema. Em seguida clique no botão “Aplicar”. Havendo agendamento com a data de entrada ou pelo vencimento o sistema mostrará os devidos.
+<note>Se a opção "Mostrar Somente Boletos Impressos" estiver marcada, o sistema irá mostrar nesta tela somente os boletos que já foram impressos.</note>
+Nessa tela há varias sub-abas, “A Transmitir”, “Transmitidos Pendentes”, “Transmitidos e Confirmados”, “Baixados”, “Transm./Rec. Com Erro”, “Transm./Rec. Contestados”, “Cancelados” e “Arquivos” que serão apresentados a seguir:
+Com a aba “A Transmitir” selecionada, o sistema apresentará todos os agendamentos, o total de registros e o total em valores correspondentes no determinado espaço de tempo que foi selecionado pelo usuário. Marcando os agendamentos desejados para serem transmitidos na remessa, o usuário deverá indicar o caminho aonde o arquivo poderá ser gerado (esse processo poderá ser feito uma única vez, pois o sistema guardará o caminho para uma próxima geração de arquivos, a não ser que o usuário deseje alterar o caminho especificado) e clicando em no botão “Gerar” que se encontra logo abaixo da tela.
+{{ :intellicash:manuais:salvando_arquivo_de_remessa_de_boletos.jpg?nolink |}}
+Aba “Transmitidos Pendentes” conterá os agendamentos que já foram gerados e estão aguardando a resposta do banco para sua confirmação.
+Aba “Transmitidos e Confirmados” conterá os agendamentos que tiveram a sua confirmação de registro perante o banco após o retorno processado no sistema.
+Aba “Baixados” conterá os agendamentos que foram baixados no sistema (liquidados) após o retorno processado no sistema.
+Aba “Transm./Rec. Com Erro” conterá os agendamentos que foram enviados/recebidos com erro, mostrando quais erros ocorreram no arquivo enviado pelo banco após o retorno processado no sistema.
+Aba “Transm./Rec. Contestados” conterá os agendamentos que foram contestados pelo banco após o retorno processado no sistema.
+Aba “Cancelados” constará agendamentos que foram cancelados pelo banco após o retorno processado no sistema.
+Aba “Arquivos” mostrará os arquivos de retorno que já foram processados pelo sistema em um determinado período.
+====Transmissão - Boletos (Arquivo de Retorno)====
+Para importar um arquivo de retorno bancário, o usuário deverá clicar no botão “Importar Retorno” que se localiza na parte inferior da tela de “Transmissão - Boletos” que apresentará uma tela para que o usuário selecione o arquivo de retorno enviado pelo banco.
+{{ :intellicash:manuais:detalhes_do_retorno_parte_de_ocorrencia_.jpg?nolink |}}
+**NOTA:** Não poderá ser importado o Arquivo de Retorno pelo Sistema do Banco.
+Após o retorno do banco o sistema processará o arquivo e na parte inferior de cada aba irá apresentar as ocorrências que constam no arquivo, deixando de apresentar os agendamentos na aba “Transmitidos Pendentes”.
+{{ :intellicash:manuais:detalhes_do_retorno_parte_de_ocorrencia_1.jpg?nolink |}}
+Entre os detalhes apresentados temos o nome do Arquivo de Retorno do Banco, a Data de Processamento, a Linha da Ocorrência, o Título, o Tit. Ban. (Nosso Número), a Data de Entrada do Título, a Data de Vencimento do Título, o Valor, o Sacado e a Mensagem informativa.

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