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--- intellicash:manuais:intercambio_bancario [2014/08/11 14:17]
amaury.junior
+++ intellicash:manuais:intercambio_bancario [2015/06/11 17:46] (atual)
marcelo.lisboa [Intercâmbio Bancário]
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 **Obs.:** Antes de qualquer configuração certifique-se que existe um contrato entre o banco e o cliente (contendo o número de carteira, o código de convênio e tipo da remessa/retorno "240 ou 400") e o Manual com instruções para confecção dos Arquivos de Remessa/Retorno fornecido pelo banco.
+<note important>Se o cliente já possuir um contrato com o banco, verifique qual o número (nosso número) do último boleto impresso e altere o gerador no sistema que se chama NEWEDI + Código do Banco + Código da Carteira (Ex. NEWEDI341109) para um próximo número.</note>
 ====Cadastro de uma Conta====
 ===Contas e Caixas===
 Realiza um gerenciamento entre contas bancárias e caixas, fornecendo um controle dos mesmos.
 Para criar uma nova conta, basta clicar no botão “Novo” quando estiver (Gerenciamento -> Cadastro -> Contas e Caixas).
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 Ao disponibilizar essa nova tela o usuário escolhera na opção “Tipo” (conta corrente), em “Descrição” será informado o nome do banco completo e na “Descrição Resumida” poderá ser colocado o nome que será apresentado na tela.
 Logo após ser clicado em “OK”, o sistema liberará uma nova tela que deverá ser preenchida com os dados da conta fornecida pelo o banco.
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 Logo após o preenchimento dos campos o usuário poderá clicar em “OK”.
 Caso seja necessário a visualização dos dados conta o usuário poderá clicar no nome da nova conta criada e selecionar a aba “Dados Conta Corrente”.
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 Logo após ser cadastrada a conta desejada o usuário poderá cadastrar o layout para confecção de boleto/remessa.
 Para ser realizado esse processo, basta clicar no botão “Novo” (Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Intercâmbio Bancário, com as abas Layout Boleto e Layout Remessa - Boleto selecionadas).
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 No campo “Descrição” o usuário preencherá com o nome do boleto/remessa que deseja, referenciando se será de 240 ou 400 posições, “Tipo” será preenchido A RECEBER, “Banco” será escolhido o que acabou de ser cadastrado, “Carteira” deverá ser preenchido com o número que o banco fornecer (os dois primeiros dígitos) e o campo “Cod. Cedente” deverá ser preenchido com o código de convênio entre o cliente e o banco também fornecido pelo banco.
-Logo após ser clicado o botão “OK”, poderá ser montada a estrutura do boleto, lembrando que caso haja a necessidade de alterar ou mesmo excluir tal boleto estará disponibilizado os botões “Alterar” e “Excluir”.
+Logo após ser clicado o botão “OK”, poderá ser montada a estrutura do boleto, lembrando que caso haja a necessidade de alterar ou mesmo excluir tal boleto estará disponibilizado os botões “Alterar” e “Excluir”.
 Já na Estrutura do boleto o usuário clicará com o botão direito no espaço entre Estrutura e Definições de Campos, o sistema mostrará a opção de criar um “Novo”, “Alterar” e “Excluir” para que possa dar início ao processo de montagem.
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 A “Descrição” será preenchida com Header de Arquivo, Header do lote, etc. No “Nível” será de acordo com a descrição sendo 1 para Header, 2 para Detalhes e 3 para Trailers, o “Tamanho” será 240 ou 400 posições de acordo com o contrato estabelecido entre o Cliente e o Banco.
 Para Definição dos Campos o usuário clicará com o botão direito do mouse no espaço reservado para definição, como segue a figura a seguir.
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 Dependendo do convênio que o usuário tenha com o banco, será necessário a emissão do arquivo de remessa para o banco. Selecionando a aba “Transmissão - Boletos” da mesma tela como se segue na figura seguinte.
-{{ :intellicash:manuais:transmissao_de_remessa_de_boletos.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:manuais:intercbancario.jpg?nolink |}}
 Se encontrar apenas uma “Empresa” cadastrada no banco de dados automaticamente o sistema mostrará, caso contrário o usuário poderá sugerir a empresa, “Tipo de Boleto” será selecionado o banco da remessa, “Tipo de Data” essa opção para escolha dos lançamentos financeiros por data de entrada ou data de vencimento e o “Inicio e Termino” é o espaço de dias para busca no sistema. Em seguida clique no botão “Aplicar”. Havendo agendamento com a data de entrada ou pelo vencimento o sistema mostrará os devidos.
-Nessa tela há varias sub-abas, “A Transmitir”, “Transmitidos Pendentes”, “Transmitidos e Confirmados”, “Baixados”, “Transmitidos Com Erro”, “Transmitidos Contestados”, “Cancelados” e “Arquivos” que serão apresentados a seguir:
+<note>Se a opção "Mostrar Somente Boletos Impressos" estiver marcada, o sistema irá mostrar nesta tela somente os boletos que já foram impressos.</note>
+Nessa tela há varias sub-abas, “A Transmitir”, “Transmitidos Pendentes”, “Transmitidos e Confirmados”, “Baixados”, “Transm./Rec. Com Erro”, “Transm./Rec. Contestados”, “Cancelados” e “Arquivos” que serão apresentados a seguir:
 Com a aba “A Transmitir” selecionada, o sistema apresentará todos os agendamentos, o total de registros e o total em valores correspondentes no determinado espaço de tempo que foi selecionado pelo usuário. Marcando os agendamentos desejados para serem transmitidos na remessa, o usuário deverá indicar o caminho aonde o arquivo poderá ser gerado (esse processo poderá ser feito uma única vez, pois o sistema guardará o caminho para uma próxima geração de arquivos, a não ser que o usuário deseje alterar o caminho especificado) e clicando em no botão “Gerar” que se encontra logo abaixo da tela.
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 Aba “Transmitidos e Confirmados” conterá os agendamentos que tiveram a sua confirmação de registro perante o banco após o retorno processado no sistema.
 Aba “Baixados” conterá os agendamentos que foram baixados no sistema (liquidados) após o retorno processado no sistema.
-Aba “Transmitidos Com Erro” conterá os agendamentos que foram enviados com erro, mostrando quais erros ocorreram no arquivo enviado pelo banco após o retorno processado no sistema.
+Aba “Transm./Rec. Com Erro” conterá os agendamentos que foram enviados/recebidos com erro, mostrando quais erros ocorreram no arquivo enviado pelo banco após o retorno processado no sistema.
-Aba “Transmitidos Contestados” conterá os agendamentos que foram contestados pelo banco após o retorno processado no sistema.
+Aba “Transm./Rec. Contestados” conterá os agendamentos que foram contestados pelo banco após o retorno processado no sistema.
 Aba “Cancelados” constará agendamentos que foram cancelados pelo banco após o retorno processado no sistema.
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 Para importar um arquivo de retorno bancário, o usuário deverá clicar no botão “Importar Retorno” que se localiza na parte inferior da tela de “Transmissão - Boletos” que apresentará uma tela para que o usuário selecione o arquivo de retorno enviado pelo banco.
+{{ :intellicash:manuais:detalhes_do_retorno_parte_de_ocorrencia_.jpg?nolink |}}
+**NOTA:** Não poderá ser importado o Arquivo de Retorno pelo Sistema do Banco.
+Após o retorno do banco o sistema processará o arquivo e na parte inferior de cada aba irá apresentar as ocorrências que constam no arquivo, deixando de apresentar os agendamentos na aba “Transmitidos Pendentes”.
+{{ :intellicash:manuais:detalhes_do_retorno_parte_de_ocorrencia_1.jpg?nolink |}}
+Entre os detalhes apresentados temos o nome do Arquivo de Retorno do Banco, a Data de Processamento, a Linha da Ocorrência, o Título, o Tit. Ban. (Nosso Número), a Data de Entrada do Título, a Data de Vencimento do Título, o Valor, o Sacado e a Mensagem informativa.

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