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intellicash:manuais:intercambio_bancario
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intellicash:manuais:intercambio_bancario [2014/08/11 14:25] amaury.junior |
intellicash:manuais:intercambio_bancario [2015/06/11 17:46] (atual) marcelo.lisboa [Intercâmbio Bancário] |
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| Linha 3: | Linha 3: | ||
| **Obs.:** Antes de qualquer configuração certifique-se que existe um contrato entre o banco e o cliente (contendo o número de carteira, o código de convênio e tipo da remessa/retorno "240 ou 400") e o Manual com instruções para confecção dos Arquivos de Remessa/Retorno fornecido pelo banco. | **Obs.:** Antes de qualquer configuração certifique-se que existe um contrato entre o banco e o cliente (contendo o número de carteira, o código de convênio e tipo da remessa/retorno "240 ou 400") e o Manual com instruções para confecção dos Arquivos de Remessa/Retorno fornecido pelo banco. | ||
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| + | <note important>Se o cliente já possuir um contrato com o banco, verifique qual o número (nosso número) do último boleto impresso e altere o gerador no sistema que se chama NEWEDI + Código do Banco + Código da Carteira (Ex. NEWEDI341109) para um próximo número.</note> | ||
| ====Cadastro de uma Conta==== | ====Cadastro de uma Conta==== | ||
| ===Contas e Caixas=== | ===Contas e Caixas=== | ||
| Linha 207: | Linha 209: | ||
| Dependendo do convênio que o usuário tenha com o banco, será necessário a emissão do arquivo de remessa para o banco. Selecionando a aba “Transmissão - Boletos” da mesma tela como se segue na figura seguinte. | Dependendo do convênio que o usuário tenha com o banco, será necessário a emissão do arquivo de remessa para o banco. Selecionando a aba “Transmissão - Boletos” da mesma tela como se segue na figura seguinte. | ||
| - | {{ :intellicash:manuais:transmissao_de_remessa_de_boletos.jpg?nolink |}} | + | {{ :intellicash:manuais:intercbancario.jpg?nolink |}} |
| Se encontrar apenas uma “Empresa” cadastrada no banco de dados automaticamente o sistema mostrará, caso contrário o usuário poderá sugerir a empresa, “Tipo de Boleto” será selecionado o banco da remessa, “Tipo de Data” essa opção para escolha dos lançamentos financeiros por data de entrada ou data de vencimento e o “Inicio e Termino” é o espaço de dias para busca no sistema. Em seguida clique no botão “Aplicar”. Havendo agendamento com a data de entrada ou pelo vencimento o sistema mostrará os devidos. | Se encontrar apenas uma “Empresa” cadastrada no banco de dados automaticamente o sistema mostrará, caso contrário o usuário poderá sugerir a empresa, “Tipo de Boleto” será selecionado o banco da remessa, “Tipo de Data” essa opção para escolha dos lançamentos financeiros por data de entrada ou data de vencimento e o “Inicio e Termino” é o espaço de dias para busca no sistema. Em seguida clique no botão “Aplicar”. Havendo agendamento com a data de entrada ou pelo vencimento o sistema mostrará os devidos. | ||
| - | Nessa tela há varias sub-abas, “A Transmitir”, “Transmitidos Pendentes”, “Transmitidos e Confirmados”, “Baixados”, “Transmitidos Com Erro”, “Transmitidos Contestados”, “Cancelados” e “Arquivos” que serão apresentados a seguir: | + | <note>Se a opção "Mostrar Somente Boletos Impressos" estiver marcada, o sistema irá mostrar nesta tela somente os boletos que já foram impressos.</note> |
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| + | Nessa tela há varias sub-abas, “A Transmitir”, “Transmitidos Pendentes”, “Transmitidos e Confirmados”, “Baixados”, “Transm./Rec. Com Erro”, “Transm./Rec. Contestados”, “Cancelados” e “Arquivos” que serão apresentados a seguir: | ||
| Com a aba “A Transmitir” selecionada, o sistema apresentará todos os agendamentos, o total de registros e o total em valores correspondentes no determinado espaço de tempo que foi selecionado pelo usuário. Marcando os agendamentos desejados para serem transmitidos na remessa, o usuário deverá indicar o caminho aonde o arquivo poderá ser gerado (esse processo poderá ser feito uma única vez, pois o sistema guardará o caminho para uma próxima geração de arquivos, a não ser que o usuário deseje alterar o caminho especificado) e clicando em no botão “Gerar” que se encontra logo abaixo da tela. | Com a aba “A Transmitir” selecionada, o sistema apresentará todos os agendamentos, o total de registros e o total em valores correspondentes no determinado espaço de tempo que foi selecionado pelo usuário. Marcando os agendamentos desejados para serem transmitidos na remessa, o usuário deverá indicar o caminho aonde o arquivo poderá ser gerado (esse processo poderá ser feito uma única vez, pois o sistema guardará o caminho para uma próxima geração de arquivos, a não ser que o usuário deseje alterar o caminho especificado) e clicando em no botão “Gerar” que se encontra logo abaixo da tela. | ||
| Linha 220: | Linha 224: | ||
| Aba “Transmitidos e Confirmados” conterá os agendamentos que tiveram a sua confirmação de registro perante o banco após o retorno processado no sistema. | Aba “Transmitidos e Confirmados” conterá os agendamentos que tiveram a sua confirmação de registro perante o banco após o retorno processado no sistema. | ||
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| Aba “Baixados” conterá os agendamentos que foram baixados no sistema (liquidados) após o retorno processado no sistema. | Aba “Baixados” conterá os agendamentos que foram baixados no sistema (liquidados) após o retorno processado no sistema. | ||
| - | Aba “Transmitidos Com Erro” conterá os agendamentos que foram enviados com erro, mostrando quais erros ocorreram no arquivo enviado pelo banco após o retorno processado no sistema. | + | Aba “Transm./Rec. Com Erro” conterá os agendamentos que foram enviados/recebidos com erro, mostrando quais erros ocorreram no arquivo enviado pelo banco após o retorno processado no sistema. |
| - | Aba “Transmitidos Contestados” conterá os agendamentos que foram contestados pelo banco após o retorno processado no sistema. | + | Aba “Transm./Rec. Contestados” conterá os agendamentos que foram contestados pelo banco após o retorno processado no sistema. |
| Aba “Cancelados” constará agendamentos que foram cancelados pelo banco após o retorno processado no sistema. | Aba “Cancelados” constará agendamentos que foram cancelados pelo banco após o retorno processado no sistema. | ||
intellicash/manuais/intercambio_bancario.1407767146.txt.gz · Última modificação: 2014/08/11 14:25 por amaury.junior
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