Ferramentas do usuário
intellicash:manuais:previsao_orcamentaria
Diferenças
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intellicash:manuais:previsao_orcamentaria [2015/10/29 16:35] marcelo.lisboa [Introdução] |
intellicash:manuais:previsao_orcamentaria [2015/11/09 19:25] (atual) marcelo.lisboa [Introdução] |
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| Linha 3: | Linha 3: | ||
| ===== Introdução ===== | ===== Introdução ===== | ||
| - | Foi criado no sistema uma nova ferramenta chamada Previsão Orçamentária que irá ajudar os clientes a fazer uma previsão do que será recebido/pago em um determinado período e depois confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu. | + | Foi criado no sistema uma nova ferramenta chamada Previsão Orçamentária que irá ajudar os clientes a fazer uma previsão do que será pago/recebido em um determinado período e depois confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu. |
| - | Esta ferramenta se encontra em Gerenciamento -> Previsão Orçamentária e é composta pelos sub-menus: | + | Esta ferramenta se encontra em //Gerenciamento -> Previsão Orçamentária// (Lançamentos) e //Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária// (Relatórios) e é composta pelos sub-menus: |
| - | * Lanc. Contas a Pagar : Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Pagar; | + | * Lanc. Contas a Pagar: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Pagar; |
| - | * Lanc. Contas a Receber : Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Receber; | + | * Lanc. Contas a Receber: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Receber; |
| - | * Rel. de Contas a Pagar : Tela de relatório das Contas a Pagar previstas; | + | * Rel. de Contas a Pagar: Tela de relatório das Contas a Pagar previstas; |
| - | * Rel. de Contas a Receber : Tela de relatório das Contas a Receber previstas; | + | * Rel. de Contas a Receber: Tela de relatório das Contas a Receber previstas; |
| - | * Rel. de Previsão Orçamentária : Tela de relatório para confrontar os dados previstos e realizados (análise por centro de custo). | + | * Rel. de Previsão Orçamentária: Tela de relatório para confrontar os dados previstos e realizados (análise por centro de custo). |
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| + | //Menu dos Lançamentos// | ||
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| - | {{ :intellicash:manuais:relprevisaoorcmenu.jpg?nolink |}} | + | {{ :intellicash:manuais:relprevisaoorcmenulanc.jpg?nolink |}} |
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| + | //Menu dos Relatórios// | ||
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| + | {{ :intellicash:manuais:relprevisaoorcmenurel.jpg?nolink |}} | ||
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| + | ===== Lançamentos de Contas a Pagar Previstas ===== | ||
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| + | Para fazer o lançamento de Contas a Pagar previstas, basta ir em //Gerenciamento -> Previsão Orçamentária -> Lanc. Contas a Pagar//. | ||
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| + | {{ :intellicash:manuais:prevorcamlanccontasapagar.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Nesta tela o usuário poderá lançar as Contas a Pagar previstas, informando os seguinte campos: | ||
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| + | * Favorecido: Agente cadastrado no Sistema; | ||
| + | * Nº Documento: Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema; | ||
| + | * Entrada: Data de entrada do registro; | ||
| + | * Vencimento: Data prevista para o recebimento do registro; | ||
| + | * Valor: Valor do registro; | ||
| + | * Multa: Taxa de Multa do registro; | ||
| + | * Juros/Dia: Valor de Juros por Dia do registro; | ||
| + | * Juros%/Mês: Taxa de Juros por Mês do registro; | ||
| + | * Desc. Pt.: Desconto do registro; | ||
| + | * Centro de Custo: Centro de custo do registro; | ||
| + | * Forma de Cobrança: Forma de cobrança do registro; | ||
| + | * Descrição: Descrição do registro a ser lançado; | ||
| + | * Nº Boleto: Número do boleto do registro; | ||
| + | * Opção "Ratear Centro de Custo": Permite o Rateio do Centro de Custo do registro; | ||
| + | * Opção "Despesa repetitiva": Permite lançar vários registros. | ||
| + | |||
| + | Após informar os dados basta clicar no botão **Inserir** para que o mesmo seja cadastrado. Também será possível visualizar os registros lançados para determinado Favorecido (basta colocar o nome do campo "Favorecido" e dar "ENTER"), alterar o registro pelo botão **Alterar** e excluir o registro pelo botão **Excluir**. | ||
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| + | <note>O Centro de Custo é de fundamental importância para a Previsão Orçamentária funcionar corretamente.</note> | ||
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| + | ===== Lançamentos de Contas a Receber Previstas ===== | ||
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| + | Para fazer o lançamento de Contas a Receber previstas, basta ir em //Gerenciamento -> Previsão Orçamentária -> Lanc. Contas a Receber//. | ||
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| + | {{ :intellicash:manuais:prevorcamlanccontasareceber.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Nesta tela o usuário poderá lançar as Contas a Receber previstas, informando os seguinte campos: | ||
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| + | * Sacado: Agente cadastrado no Sistema; | ||
| + | * Nº Documento: Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema; | ||
| + | * Entrada: Data de entrada do registro; | ||
| + | * Vencimento: Data prevista para o pagamento do registro; | ||
| + | * Valor: Valor do registro; | ||
| + | * Multa: Taxa de Multa do registro; | ||
| + | * Juros/Dia: Valor de Juros por Dia do registro; | ||
| + | * Juros%/Mês: Taxa de Juros por Mês do registro; | ||
| + | * Desc. Pt.: Desconto do registro; | ||
| + | * Centro de Custo: Centro de custo do registro; | ||
| + | * Forma de Cobrança: Forma de cobrança do registro; | ||
| + | * Descrição: Descrição do registro a ser lançado; | ||
| + | * Nº Boleto: Número do boleto do registro; | ||
| + | * Opção "Ratear Centro de Custo": Permite o Rateio do Centro de Custo do registro; | ||
| + | * Opção "Despesa repetitiva": Permite lançar vários registros. | ||
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| + | Após informar os dados basta clicar no botão **Inserir** para que o mesmo seja cadastrado. Também será possível visualizar os registros lançados para determinado Favorecido (basta colocar o nome do campo "Favorecido" e dar "ENTER"), alterar o registro pelo botão **Alterar** e excluir o registro pelo botão **Excluir**. | ||
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| + | <note>O Centro de Custo é de fundamental importância para a Previsão Orçamentária funcionar corretamente.</note> | ||
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| + | ===== Relatório de Contas a Pagar Previstas ===== | ||
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| + | Após fazer os lançamentos de Contas a Pagar previstas o usuário poderá visualizar um relatório das contas lançadas em //Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Contas a Pagar//. | ||
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| + | {{ :intellicash:manuais:prevorcamrelatcontasapagar.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Nesta tela é possível visualizar os registros lançados de acordo com os filtros informados na tela, onde dentre eles destacamos: | ||
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| + | * Data de Entrada: Data de Entrada do registro; | ||
| + | * Data de Vencimento: Data de Vencimento do registro; | ||
| + | * Fornecedores: Lista os Fornecedores do período informado; | ||
| + | * Centro: Lista os Centro de Custos do período informado; | ||
| + | * Forma de Cobrança: Lista as Formas de Cobrança do período informado. | ||
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| + | Através dessa tela também é possível **Alterar** ou **Excluir** um registro e **Reclassificar Centro de Custos** (para acessar estas opções basta selecionar o registro e clicar com o botão direito do mouse). | ||
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| + | ===== Relatório de Contas a Receber Previstas ===== | ||
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| + | Após fazer os lançamentos de Contas a Receber previstas o usuário poderá visualizar um relatório das contas lançadas em //Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Contas a Receber//. | ||
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| + | {{ :intellicash:manuais:prevorcamrelatcontasareceber.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Nesta tela é possível visualizar os registros lançados de acordo com os filtros informados na tela, onde dentre eles destacamos: | ||
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| + | * Data de Entrada: Data de Entrada do registro; | ||
| + | * Data de Vencimento: Data de Vencimento do registro; | ||
| + | * Clientes: Lista os Clientes do período informado; | ||
| + | * Centro: Lista os Centro de Custos do período informado; | ||
| + | * Forma de Cobrança: Lista as Formas de Cobrança do período informado. | ||
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| + | Através dessa tela também é possível **Alterar** ou **Excluir** um registro e **Reclassificar Centro de Custos** (para acessar estas opções basta selecionar o registro e clicar com o botão direito do mouse). | ||
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| + | ===== Relatório de Previsão Orçamentária ===== | ||
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| + | Após fazer os lançamentos de Contas a Pagar/Receber previstas o usuário poderá visualizar o Relatório de Previsão Orçamentária em //Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Previsão Orçamentária//. | ||
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| + | <note important>Além dos dados lançados no sistema pelas telas mencionadas neste manual, o sistema ira pegar também para as contas previstas dados de pré-agendamentos financeiros de **Pedidos** e **Orçamentos**.</note> | ||
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| + | Neste relatório o sistema confrontará os dados previstos com os efetivados através do Centro de Custos. | ||
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| + | {{ :intellicash:manuais:prevorcamentaria.jpg?nolink |}} | ||
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| + | O filtro usado no relatório para as contas previstas seria a **data de vencimento** e para as contas efetivadas a **data de pagamento** das mesmas. | ||
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| + | Ao aplicar o sistema mostrará de um lado as **Receitas** e do outro lado as **Despesas** e entre os campos destacamos: | ||
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| + | * Descrição: Descrição do Centro de Custo das contas; | ||
| + | * Vlr. Previsto: Valor das contas previstas no período informado de acordo com o Centro de Custo; | ||
| + | * Vlr. Efetivado: Valor das contas efetivadas (pagas ou recebidas) no período informado de acordo com o Centro de Custo; | ||
| + | * Diferença : Valor da diferença entra o valor previsto e efetivado. | ||
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| + | Se clicar duas vezes sobre um Centro de Custo o sistema mostrará outra tala confrontando as contas previstas e efetivadas do perído para análise. | ||
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| + | {{ :intellicash:manuais:prevorcamentariadet.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Na figura acima podemos verificar que somente uma conta prevista foi realmente efetivada no período informado. | ||
| - | ===== Lançamentos de Contas a Receber ===== | ||
intellicash/manuais/previsao_orcamentaria.1446136500.txt.gz · Última modificação: 2015/10/29 16:35 por marcelo.lisboa
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