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--- intellicash:manuais:previsao_orcamentaria [2015/10/29 17:48]
marcelo.lisboa [Relatório de Contas a Pagar Previstas]
+++ intellicash:manuais:previsao_orcamentaria [2015/11/09 19:25] (atual)
marcelo.lisboa [Introdução]
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 ===== Introdução =====
-Foi criado no sistema uma nova ferramenta chamada Previsão Orçamentária que irá ajudar os clientes a fazer uma previsão do que será recebido/pago em um determinado período e depois confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu.
+Foi criado no sistema uma nova ferramenta chamada Previsão Orçamentária que irá ajudar os clientes a fazer uma previsão do que será pago/recebido em um determinado período e depois confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu.
-Esta ferramenta se encontra em //Gerenciamento -> Previsão Orçamentária// e é composta pelos sub-menus:
+Esta ferramenta se encontra em //Gerenciamento -> Previsão Orçamentária// (Lançamentos) e //Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária// (Relatórios) e é composta pelos sub-menus:
-  * Lanc. Contas a Pagar : Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Pagar;
+  * Lanc. Contas a Pagar: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Pagar;
-  * Lanc. Contas a Receber : Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Receber;
+  * Lanc. Contas a Receber: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Receber;
-  * Rel. de Contas a Pagar : Tela de relatório das Contas a Pagar previstas;
+  * Rel. de Contas a Pagar: Tela de relatório das Contas a Pagar previstas;
-  * Rel. de Contas a Receber : Tela de relatório das Contas a Receber previstas;
+  * Rel. de Contas a Receber: Tela de relatório das Contas a Receber previstas;
-  * Rel. de Previsão Orçamentária : Tela de relatório para confrontar os dados previstos e realizados (análise por centro de custo).
+  * Rel. de Previsão Orçamentária: Tela de relatório para confrontar os dados previstos e realizados (análise por centro de custo).
+//Menu dos Lançamentos//
-  {{ :intellicash:manuais:relprevisaoorcmenu.jpg?nolink |}}
+{{ :intellicash:manuais:relprevisaoorcmenulanc.jpg?nolink |}}
+//Menu dos Relatórios//
+{{ :intellicash:manuais:relprevisaoorcmenurel.jpg?nolink |}}
 ===== Lançamentos de Contas a Pagar Previstas =====
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 Nesta tela o usuário poderá lançar as Contas a Pagar previstas, informando os seguinte campos:
-  * Favorecido : Agente cadastrado no Sistema;
+  * Favorecido: Agente cadastrado no Sistema;
-  * Nº Documento : Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema;
+  * Nº Documento: Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema;
-  * Entrada : Data de entrada do registro;
+  * Entrada: Data de entrada do registro;
-  * Vencimento : Data prevista para o recebimento do registro;
+  * Vencimento: Data prevista para o recebimento do registro;
-  * Valor : Valor do registro;
+  * Valor: Valor do registro;
-  * Multa : Taxa de Multa do registro;
+  * Multa: Taxa de Multa do registro;
-  * Juros/Dia : Valor de Juros por Dia do registro;
+  * Juros/Dia: Valor de Juros por Dia do registro;
-  * Juros%/Mês : Taxa de Juros por Mês do registro;
+  * Juros%/Mês: Taxa de Juros por Mês do registro;
-  * Desc. Pt. : Desconto do registro;
+  * Desc. Pt.: Desconto do registro;
-  * Centro de Custo : Centro de custo do registro;
+  * Centro de Custo: Centro de custo do registro;
-  * Forma de Cobrança : Forma de cobrança do registro;
+  * Forma de Cobrança: Forma de cobrança do registro;
-  * Descrição : Descrição do registro a ser lançado;
+  * Descrição: Descrição do registro a ser lançado;
-  * Nº Boleto : Número do boleto do registro;
+  * Nº Boleto: Número do boleto do registro;
-  * Opção "Ratear Centro de Custo" : Permite o Rateio do Centro de Custo do registro;
+  * Opção "Ratear Centro de Custo": Permite o Rateio do Centro de Custo do registro;
-  * Opção "Despesa repetitiva" : Permite lançar vários registros.
+  * Opção "Despesa repetitiva": Permite lançar vários registros.
 Após informar os dados basta clicar no botão **Inserir** para que o mesmo seja cadastrado. Também será possível visualizar os registros lançados para determinado Favorecido (basta colocar o nome do campo "Favorecido" e dar "ENTER"), alterar o registro pelo botão **Alterar** e excluir o registro pelo botão **Excluir**.
+<note>O Centro de Custo é de fundamental importância para a Previsão Orçamentária funcionar corretamente.</note>
 ===== Lançamentos de Contas a Receber Previstas =====
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 Nesta tela o usuário poderá lançar as Contas a Receber previstas, informando os seguinte campos:
-  * Favorecido : Agente cadastrado no Sistema;
+  * Sacado: Agente cadastrado no Sistema;
-  * Nº Documento : Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema;
+  * Nº Documento: Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema;
-  * Entrada : Data de entrada do registro;
+  * Entrada: Data de entrada do registro;
-  * Vencimento : Data prevista para o pagamento do registro;
+  * Vencimento: Data prevista para o pagamento do registro;
-  * Valor : Valor do registro;
+  * Valor: Valor do registro;
-  * Multa : Taxa de Multa do registro;
+  * Multa: Taxa de Multa do registro;
-  * Juros/Dia : Valor de Juros por Dia do registro;
+  * Juros/Dia: Valor de Juros por Dia do registro;
-  * Juros%/Mês : Taxa de Juros por Mês do registro;
+  * Juros%/Mês: Taxa de Juros por Mês do registro;
-  * Desc. Pt. : Desconto do registro;
+  * Desc. Pt.: Desconto do registro;
-  * Centro de Custo : Centro de custo do registro;
+  * Centro de Custo: Centro de custo do registro;
-  * Forma de Cobrança : Forma de cobrança do registro;
+  * Forma de Cobrança: Forma de cobrança do registro;
-  * Descrição : Descrição do registro a ser lançado;
+  * Descrição: Descrição do registro a ser lançado;
-  * Nº Boleto : Número do boleto do registro;
+  * Nº Boleto: Número do boleto do registro;
-  * Opção "Ratear Centro de Custo" : Permite o Rateio do Centro de Custo do registro;
+  * Opção "Ratear Centro de Custo": Permite o Rateio do Centro de Custo do registro;
-  * Opção "Despesa repetitiva" : Permite lançar vários registros.
+  * Opção "Despesa repetitiva": Permite lançar vários registros.
 Após informar os dados basta clicar no botão **Inserir** para que o mesmo seja cadastrado. Também será possível visualizar os registros lançados para determinado Favorecido (basta colocar o nome do campo "Favorecido" e dar "ENTER"), alterar o registro pelo botão **Alterar** e excluir o registro pelo botão **Excluir**.
+<note>O Centro de Custo é de fundamental importância para a Previsão Orçamentária funcionar corretamente.</note>
 ===== Relatório de Contas a Pagar Previstas =====
-Após fazer os lançamentos de Contas a Receber previstas o usuário poderá visualizar um relatório das contas lançadas em //Gerenciamento -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Contas a Pagar//.
+Após fazer os lançamentos de Contas a Pagar previstas o usuário poderá visualizar um relatório das contas lançadas em //Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Contas a Pagar//.
+{{ :intellicash:manuais:prevorcamrelatcontasapagar.jpg?nolink |}}
+Nesta tela é possível visualizar os registros lançados de acordo com os filtros informados na tela, onde dentre eles destacamos:
+  * Data de Entrada: Data de Entrada do registro;
+  * Data de Vencimento: Data de Vencimento do registro;
+  * Fornecedores: Lista os Fornecedores do período informado;
+  * Centro: Lista os Centro de Custos do período informado;
+  * Forma de Cobrança: Lista as Formas de Cobrança do período informado.
+Através dessa tela também é possível **Alterar** ou **Excluir** um registro e **Reclassificar Centro de Custos** (para acessar estas opções basta selecionar o registro e clicar com o botão direito do mouse).
+===== Relatório de Contas a Receber Previstas =====
+Após fazer os lançamentos de Contas a Receber previstas o usuário poderá visualizar um relatório das contas lançadas em //Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Contas a Receber//.
+{{ :intellicash:manuais:prevorcamrelatcontasareceber.jpg?nolink |}}
+Nesta tela é possível visualizar os registros lançados de acordo com os filtros informados na tela, onde dentre eles destacamos:
+  * Data de Entrada: Data de Entrada do registro;
+  * Data de Vencimento: Data de Vencimento do registro;
+  * Clientes: Lista os Clientes do período informado;
+  * Centro: Lista os Centro de Custos do período informado;
+  * Forma de Cobrança: Lista as Formas de Cobrança do período informado.
+Através dessa tela também é possível **Alterar** ou **Excluir** um registro e **Reclassificar Centro de Custos** (para acessar estas opções basta selecionar o registro e clicar com o botão direito do mouse).
+===== Relatório de Previsão Orçamentária =====
+Após fazer os lançamentos de Contas a Pagar/Receber previstas o usuário poderá visualizar o Relatório de Previsão Orçamentária em //Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Previsão Orçamentária//.
+<note important>Além dos dados lançados no sistema pelas telas mencionadas neste manual, o sistema ira pegar também para as contas previstas dados de pré-agendamentos financeiros de **Pedidos** e **Orçamentos**.</note>
+Neste relatório o sistema confrontará os dados previstos com os efetivados através do Centro de Custos.
+{{ :intellicash:manuais:prevorcamentaria.jpg?nolink |}}
+O filtro usado no relatório para as contas previstas seria a **data de vencimento** e para as contas efetivadas a **data de pagamento** das mesmas.
+Ao aplicar o sistema mostrará de um lado as **Receitas** e do outro lado as **Despesas** e entre os campos destacamos:
+  * Descrição: Descrição do Centro de Custo das contas;
+  * Vlr. Previsto: Valor das contas previstas no período informado de acordo com o Centro de Custo;
+  * Vlr. Efetivado: Valor das contas efetivadas (pagas ou recebidas) no período informado de acordo com o Centro de Custo;
+  * Diferença : Valor da diferença entra o valor previsto e efetivado.
+Se clicar duas vezes sobre um Centro de Custo o sistema mostrará outra tala confrontando as contas previstas e efetivadas do perído para análise.
+{{ :intellicash:manuais:prevorcamentariadet.jpg?nolink |}}
+Na figura acima podemos verificar que somente uma conta prevista foi realmente efetivada no período informado.
-{{ :intellicash:manuais:prevorcamrelcontasapagar.jpg?nolink |}}

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