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manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_receber
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manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_receber [2017/04/03 17:01] bruno.silva criada |
manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_receber [2017/09/29 13:39] (atual) mlisboa |
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| Linha 34: | Linha 34: | ||
| - **Intevalo:** Para informar o intervalo de dias que o cliente irá pagar, caso não escolha dia fixo; | - **Intevalo:** Para informar o intervalo de dias que o cliente irá pagar, caso não escolha dia fixo; | ||
| - **Lançar:** Para realizar o lançamento de contas a receber do cliente. Após clicar neste botão será lançado no sistema as contas a receber. | - **Lançar:** Para realizar o lançamento de contas a receber do cliente. Após clicar neste botão será lançado no sistema as contas a receber. | ||
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| + | <note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 301 Carência para atraso no pagamento**//” que determina quantos dias os clientes terão carência no atraso do pagamento, apenas no caso de acordo.</note> | ||
| * **Receber:** para realizar o recebimento do cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em receber aparecerá a seguinte interface: | * **Receber:** para realizar o recebimento do cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em receber aparecerá a seguinte interface: | ||
| Linha 51: | Linha 53: | ||
| * **Simular Outra Data:** Para selecionar uma data futura, e ao clicar em "//**Simular**//", o sistema irá simular a data selecionada. | * **Simular Outra Data:** Para selecionar uma data futura, e ao clicar em "//**Simular**//", o sistema irá simular a data selecionada. | ||
| * **Matriz:** | * **Matriz:** | ||
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| + | <note>Após dado a baixa no pagamento, abrirá a interface para imprimir o recibo de pagamento, nela há a configuração de “//**ID 701 Núm. Cópias Recibo pagamento cliente**//” que determina quantas cópias do recibo serão impressas, quando for realizado o recebimento dos clientes.</note> | ||
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| + | <note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 1103 Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno**//” que determina se ao receber um cheque pelo retaguarda ele será automaticamente tranferido para um caixa da empresa. E para selecionar o caixa deve configurar, pela configuração de "//**ID 2403**//".</note> | ||
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| + | <note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 2303 Juros compostos no recebimento do cliente**//” que quando marcada como "//__SIM__//", o sistema irá trabalhar com juros compostos no recebimento, caso escolha "//__NÃO__//" o sistema irá trabalhar com juros de mora.</note> | ||
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| + | ===== Verificar Contas a Receber na Matriz ===== | ||
| + | Na tela de Recebimento do Cliente da Filial é possível verificar as contas em aberto do cliente em outras empresas. | ||
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| + | Para esta melhoria foi criada a configuração "//**4703 - Verificar saldo do cliente automaticamente na Matriz**//", que se estiver configurada em "//__SIM__//" ao entrar na tela de recebimento do cliente o sistema irá se conectar na Matriz e verificar o valor das contas de outras empresas que estejam em aberto para o cliente em questão. Se está configuração estiver "//__NÃO__//" para que o usuário verifique a conta basta clicar sobre a palavra **Verificar contas na Matriz** para que o sistema verifique. | ||
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| + | {{ :intellicash:atualizacoes:contasabertasmatrec2.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Ao conectar na Matriz e verificar as contas o sistema mostrará uma mensagem informando que existem contas abertas na Matriz de outras empresas, o valor líquido e o corrigido. | ||
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| + | <note important>O valor que é retornado se refere aos registros de outras empresas sincronizados na Matriz. Esse valor pode sofrer variação devido a sincronização de Dados. </note> | ||
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| + | <note>Se não existir nehuma conta de outra empresa na Matriz no momento da consulta será exibida a mensagem **Não existe dívida na Matriz de outras empresas**.</note> | ||
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| + | {{ :intellicash:atualizacoes:contasabertasmatrec.jpg?nolink |}} | ||
| + | |||
| + | ===== Arredondamento no Valor da Baixa do Cliente no Recebimento ===== | ||
| + | Se a configuração **5303 - Valor da Baixa - Arrendondar Valor da Baixa do Cliente no Recebimento** estiver em sim o sistema irá permitir que o usuário baixe os valores arredondados para facilitar o troco no recebimento do cliente (//Gerenciamento -> Cadastros -> Clientes - Aba Receber// e //Gerenciamento -> Financeiro -> Lançamentos -> Convênios a Receber - Aba Receber//). | ||
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| + | O valor arredondado será o valor líquido a receber e a regra obedecida no recebimento será a seguinte: | ||
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| + | * Unidade terminada em **5**,**4**,**3**,**2**,**1** será arredondado para baixo | ||
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| + | |||
| + | Ex. R$ 45,01 R$ 45,02 R$ 45,03 R$ 45,04 R$ 45,05 será arredondado para R$ 45,00 | ||
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| + | <note important>No caso do arredondamento para baixo será gerado um desconto</note> | ||
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| + | * Unidade terminada em **6**,**7**,**8**,**9** será arredondado para cima | ||
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| + | Ex. R$ 45,06 R$ 45,07 R$ 45,08 R$ 45,09 será arredondado para R$ 45,10 | ||
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| + | <note important>No caso do arredondamento para cima será gerado um acréscimo que será representado pelo parênteses</note> | ||
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| + | Exemplo de desconto: | ||
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| + | {{ :intellicash:atualizacoes:baixaround.jpg?nolink |}} | ||
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manuais/intellicash/financeiro/baixas/contas_receber.1491238914.txt.gz · Última modificação: 2017/04/03 17:01 por bruno.silva
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