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manuais:intellicash:financeiro:baixas_contas_receber
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manuais:intellicash:financeiro:baixas_contas_receber [2017/04/03 17:01] bruno.silva removida |
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| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Contas a Receber ====== | ||
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| - | Esta ferramenta tem a função de dar baixas em lançamentos financeiros de contas a receber. | ||
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| - | Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em: | ||
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| - | ||Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Receber|| | ||
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| - | Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface: | ||
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| - | {{ :manuais:intellicash:financeiro:localizar_baixas_contas_receber.png?nolink |}} | ||
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| - | Ao clicar neste botão estará entrando na interface da tela de clientes, pois é necessário selecionar um cliente para fazer o recebimento do mesmo. | ||
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| - | Após localizar um cliente e clicar duas vezes em seu nome ele irá para a aba cadastro, e após isso é necessário selecionar a aba recebimento: | ||
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| - | {{ :manuais:intellicash:financeiro:recebimento_baixas_contas_receber.png?nolink |}} | ||
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| - | Nesta aba mostra todas as movimentações financeiras a receber referentes a este cliente e na parte superior da tela há um campo chamado "//**Documento**//" para pesquisar um documento em específico a receber. | ||
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| - | Na parte inferior da tela há os seguintes campos: | ||
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| - | * **Acordo:** para realizar um acordo com o cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em acordo aparecerá a seguinte interface: | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:financeiro:acordo_baixas_contas_receber.png?nolink |}} | ||
| - | Nesta tela é possível preencher os seguintes campos: | ||
| - | - **Valor Total do Acordo:** Para informar o valor total do acordo; | ||
| - | - **Nº Parcelas:** Para informar o número de parcelas do acordo; | ||
| - | - **Com Entrada:** Para informar se o cliente pagará com entrada ou não; | ||
| - | - **Dia Fixo:** Para informar se o cliente irá pagar em um dia fixo do mês ou não; | ||
| - | - **Intevalo:** Para informar o intervalo de dias que o cliente irá pagar, caso não escolha dia fixo; | ||
| - | - **Lançar:** Para realizar o lançamento de contas a receber do cliente. Após clicar neste botão será lançado no sistema as contas a receber. | ||
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| - | * **Receber:** para realizar o recebimento do cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em receber aparecerá a seguinte interface: | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:financeiro:receber_baixas_contas_receber.png?nolink |}} | ||
| - | Nesta aba é necessário selecionar a espécie do dinheiro a pagar e após selecioná-las é necessário preencher os campos ao lado de acordo com a espécie referida: | ||
| - | - **Valor:** Para informar o valor do recebimento do cliente; | ||
| - | - **Data Depósito:** Para informar a data que será depositada o valor; | ||
| - | - **CMC7:** Para informar o CMC7 do cheque do cliente; | ||
| - | - **Banco:** Para informar qual o banco selecionado; | ||
| - | - **Agência:** Para informar a agência do banco | ||
| - | - **Conta Corr.:** Para informar a conta corrente do cliente; | ||
| - | - **Nº Cheque:** Para informar o número do cheque do cliente; | ||
| - | - **Caixa:** Para informar para qual caixa da empresa o dinheiro será depositado; | ||
| - | - **Inserir:** Para inserir o recebimento do cliente no subtotal; | ||
| - | - **Dinheiro Exato:** | ||
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| - | * **Simular Outra Data:** Para selecionar uma data futura, e ao clicar em "//**Simular**//", o sistema irá simular a data selecionada. | ||
| - | * **Matriz:** | ||
manuais/intellicash/financeiro/baixas_contas_receber.1491238904.txt.gz · Última modificação: 2017/04/03 17:01 por bruno.silva
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