Diferenças

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--- manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato [2019/12/05 18:34]
mlisboa [Importação do Arquivo de Retorno]
+++ manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato [2019/12/09 13:40] (atual)
mlisboa [Cadastrando Layout do Extrato]
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   * **FEBRABAN** (Padrão da Federação Brasileira de Bancos)
   * **OFX** (Padrão Internacional Open Financial Exchange)
+<note important>No Padrão **OFX** o usuário poderá cadastrar a **Conta OFX** (número da conta que vem no arquivo na tag **<ACCTID>** através do Cadastro de Contas e Caixas - Aba Dados Conta Corrente) para facilitar a identificação da conta ao puxar o arquivo no sistema.</note>
 Se desejar realizar um cadastro para um novo layout, basta clicar no botão “Novo” (Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Conciliação de Extrato Bancário, com as abas Layout do Extrato, Layout Retorno e Identificação selecionada).
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-==== Vendas (Conciliação de Vendas) ====
+==== Conciliação do Extrato ====
-O sistema abrirá uma inteface para que o usuário possa escolher o arquivo que recebe da operadora.
+O sistema abrirá uma inteface para que o usuário possa escolher o arquivo que recebe do banco.
-<note important>Lembrando que se recomenda puxar o arquivo de **Vendas** primeiro</note>
+Após esse procedimento o sistemas começará a ler o arquivo do banco e comparar com o que está no movimento de caixa da respectiva conta contida no arquivo. Nesse processo o sistema já está conciliando os registros do extrato que foram enviados do banco com os existentes no movimento de caixa. Decorrido esse período se abrirá uma interface com os dados do **Banco** e do **Cliente**.
-Após esse procedimento o sistemas começará a ler o arquivo da operado e comparar com o que está no fechamento de caixa. Nesse processo o sistema já está conciliando os cartões que foram enviados da operadora com os existentes no fechamento de caixa. Decorrido esse período se abrirá uma interface com os dados da **Adminstradora** e do **Cliente**.
+{{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratocomp.jpg?nolink |}}
-<note important>Esse processo pode levar alguns minutos dependendo da movimentação financeira do cliente</note>
+Com a interface já disponível na tela o usuário poderá realizar os seguintes filtros **Todos** (todos os registros que estavão no arquivos), **Conciliados** (todos os registros já conciliados pelo sistema) e **Não Conciliados** (todos os registros que não foram conciliados pelo sistema).
-{{ :intellicash:manuais:comparativo_vendas.jpg?nolink |}}
+O usuário poderá tentar **Conciliar** os registros selecionados na grade que se refere ao **Banco** com a grade de **Cliente**. Esse processo poderá também ser feito para **Desconciliar**.
-Com a interface já disponível na tela o usuário poderá realizar os seguintes filtros **Todos** (todos os registros que estavão no arquivos), **Conciliados** (todos os registro já cocnciliados pelo sistema) e **Não Conciliados** (todos os registros que não foram conciliados pelo sistema), navegar pelos cartões que foram enviados pela operadora e se desejar marcar a opção **Mostrar somente registros com taxas diferentes**.
+Para conciliar basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Conciliar**.
-{{ :intellicash:manuais:navegacao_vendas2.jpg?nolink |}}
+{{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratobusca.jpg?nolink |}}
-Já com o filtro em **Não Conciliados**, o usuário poderá tentar **Conciliar** os registros selecionados na grade que se refere a **Administradora** com a grade de **Clientes**. Esse processo poderá também ser feito para **Desconciliar** quando ultilizando os filtros **Todos** (desde que esteja desconciliado, no caso o campo conciliado não esteja marcado) e **Conciliados**.
+Ao **conciliar** o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram concilidados e os mesmos provém dos dados pertinentes ao registro selecionado (filtro baseado em data e valor). O Usuário deve selecionar o registro que correspondente.
-{{ :intellicash:manuais:conc_desc_jpg.jpg?nolink |}}
+Também na tela de comparação o usuário poderá **Lançar Movimento** que não encontrar (o sistema já irá conciliar o novo lançamento) e poderá acessar os **Detalhes Financeiros** de um registro conciliado.
-Para conciliar basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão dieito do mouse e selecionar a opção **Conciliar**.
+{{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratolanc.jpg?nolink |}}
-<note important>O usuário poderá conciliar mais de um registro quando o **Valor** e número de **NSU** estiverem próximos utilizando as teclas **SHIFT** (vários registros em um intervalo) ou **CTRL** (selecionando registro a registro) para selecionar os registros desejados</note>
+==== Conciliação - Relatório ====
-{{ :intellicash:manuais:busca_reg_conc_1.jpg?nolink |}}
+Na abas Conciliação - Extrato, o usuário poderá selecionar o tipo de Extrato, Início, Término e Conta para que o sistema mostre os registros que foram conciliados de acordo como os dados informados.
-Ao **conciliar** o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram concilidados e os mesmos provém dos dados pertinentes ao registro selecionado (filtro baseado em data e valor). O Usuário deve selecionar o registro que correspondente ao produto (cartão) cadastrado.
+{{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratoextrato.jpg?nolink |}}
+Análogo a interface de comparação o sistema monstrará os filtros **Todos** (todos os registros que foram processados), **Conciliados** e os **Não Conciliados** .
-Ao fechar a interface de comparação o sistema voltará para interface inicial da **Conciliação de Cartões**, para ter acesso a informações nessa interface basta que o usuário selecione a aba **Vendas**, **Tipo de Cartão** (operadora cadastrada), **Início** (dia em que foi realizado as vendas e houve a concicliação de vendas) e **Término** (o mesmo processo do início).
+Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema o usuário poderá **Conciliar** e **Desconciliar**.
+Em **Detalhes do Retorno ** o sistema demonstrará os detalhes do retorno que gerou a conciliação ou não do registro.
-{{ :intellicash:manuais:tela_inicial.jpg?nolink |}}
+Em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Extrato - Comparação**.
-Já com os dados preenchidos na grade, com o botão direito do mouse o usuário poderá como foi dito antes **Conciliar**, **Desconciliar**(esses dois já foram explicados anteriormente), **Detalhes do Retorno** e **Ir para o arquivo**.
+E em **Detalhes Financeiros ** o sistema demonstrará os detalhes financeiros pertinentes ao registro selecionado.
-{{ :intellicash:manuais:det_vendas.jpg?nolink |}}
-Ao clicar no **Detalhes do Retorno** abrirá uma interface para demonstrar particularidades do registro selecionado.
-{{ :intellicash:manuais:det_ret_vendas.jpg?nolink |}}
-Caso o usuário clique em **Ir para o arquivo** o sistema abrirá novamente a interface de comparativa de vendas.
-==== Pagamento ====
-O procedimento para importar o arquivo de pagamento é igual ao processo de de importação do arquivo de vendas, o sistema juntará os valores enviados pela operadora de acordo com produto (cartão) e comparará com os valores que foram agendados pelo sistema. O sistema abrirá uma interface para demonstrar as baixas realizadas se não houve diferenças ou que seja menor que a configuração **5203 - Valor Máximo da Diferença para Baixa na Conciliação de Cartões**.
-<note important>A Baixa será efetuada na conta de acordo com o cadastro de cada cartão</note>
-<note important>Semelhantemente a conciliação de venda, esse processo poderá levar alguns minutos dependendo do volume fincanceiro do cliente</note>
-{{ :intellicash:manuais:pagamentos2.jpg?nolink |}}
-Análogo ao comparativo de vendas o sistema demonstrará filtros **Todos** (todos os cartões que foram processados), **Baixados** (os cartões que foram baixados se não existir diferença ou conforme a configuração 5203) e os **Não Baixados**,
-permitirá navegar através de **Cartão** e selecionar se deseja **Mostrar somente registros com taxas diferentes**.
-<note> Com relação as cores dos registros desta tela destacamos:
-  * Se o registro estiver na **cor preta**, a conciliação ocorreu de forma correta e foi baixado o agendamento
-  * Se o registro estiver na **cor vermelha** o agendamento não foi baixado pelo sistema devido alguma diferença
-  * Se o registro estiver na **cor azul** o agendamento foi baixado pelo usuário do sistema
-  * E se o registro estiver na **cor laranja** existe uma diferença de taxas entre o registro do sistema e o da administradora do cartão.
-</note>
-Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema demonstrará **Detalhes da Baixa**, **Mostrar Diferenças** e **Baixa Cartão** (esses dois só serão habilitados se o resgistro selecionado estiver em vermelho).
-Em **Detalhes da Baixa** o sistema demonstrará os detalhes financeiros pertinentes ao registro selecionado.
-{{ :intellicash:manuais:det_ret_pag2.jpg?nolink |}}
-Em **Mostrar Diferenças** o sistema constatará as diferenças que provocaram a causa da diferença demonstrada.
-{{ :intellicash:manuais:det_dif.jpg?nolink |}}
-Em **Baixa Cartão**, o sistema abrirá a interface de para o usuário realizar a baixa manualmente conforme o extrato bancário que estiver em posse se o sistema não conseguiu dar a baixa automaticamente no regisro em questão.
-{{ :intellicash:manuais:det_rec_cartao.jpg?nolink |}}
-Em **Forçar Baixa** o sistema irá baixar o valor de acordo com o valor informado pelo operadora de cartão.
-Após o fechamento da interface de baixas o sistema voltará para tela inicial de **Conciliação de cartões**, para visualização das baixas realizadas o usuário deverá selecionar a aba **Pagamentos** e realizar o processo igual para a efetuado na aba vendas.
-{{ :intellicash:manuais:pagamento.jpg?nolink |}}
-Com a grade preenchida o sistema demonstrará cartão por cartão que foi baixado, dando também a opção para os mesmos filtros que foram demonstrados na interface
-da baixa (que antes era por montante).
-{{ :intellicash:manuais:det_pag.jpg?nolink |}}
-Ao clicar no menu **Detalhes do Retorno** o sistema abrirá uma interface para para descrever particularidades relativas ao registro selecionado.
-{{ :intellicash:manuais:det_ret_pag_1.jpg?nolink |}}
-Em **Detalhes Financeiros** o sistema exibirá a qual montante financeiro o registro selecionado pertence.
-{{ :intellicash:manuais:det_fin_pg.jpg?nolink |}}
-E por fim em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Cartoes - Baixas**.
 ==== Arquivos ====
-Já na aba **Arquivos**, para ter acesso ao conteúdo o usuário deverá selecionar  o **Tipo de Cartão** (operadora cadastrada), as datas de **Início** e **Termíno** em que os arquivos de **Vendas** e **Pagamento** foram importados.
+Já na aba **Arquivos**, para ter acesso ao conteúdo o usuário deverá selecionar  o **Tipo de Extrato**, as datas de **Início** e **Termíno** em que os arquivos  foram importados.
-{{ :intellicash:manuais:aba_arquivo.jpg?nolink |}}
-Já com os dados exibidos na tela (como por exemplo na tela acima), ao selecionarmos a opção **Mostrar Detalhes do Arquivo**, o sistema apresentará os detalhes do arquivo sendo ele de **Vendas** ou **Pagamentos** conforme o registro que esteja selecionado. Essa seria uma descrição detalhada do arquivo que foi importado outrora.
-{{ :intellicash:manuais:mostrar_det_arq_1.jpg?nolink |}}
-{{ :intellicash:manuais:det_arqu.jpg?nolink |}}
+{{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratoarquivos.jpg?nolink |}}
-<note important>Esse procedimento pode ser lento dependendo do montante financeiro(tanto arquivo de venda ou pagamento) realizado pelo cliente</note>
+Já com os dados exibidos na tela (como por exemplo na tela acima), ao selecionarmos a opção **Mostrar Detalhes do Arquivo**, o sistema apresentará os detalhes do arquivo.
-E por fim, ao clicar no botão **Mostrar Conciliação** o sistema abrirá a interface de **Conciliação de Vendas - Comparativo**, se o mesmo estiver selecionado no registro referende a **Vendas** e **Conciliação Cartões - Baixas** caso o registro esteja em **Pagamentos**.
+E por fim, ao clicar no botão **Mostrar Conciliação** o sistema abrirá a interface de **Conciliação de Extrato - Comparativo**.

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