Diferenças

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--- manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato [2019/12/05 18:43]
mlisboa [Conciliação do Extrato]
+++ manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato [2019/12/09 13:40] (atual)
mlisboa [Cadastrando Layout do Extrato]
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   * **FEBRABAN** (Padrão da Federação Brasileira de Bancos)
   * **OFX** (Padrão Internacional Open Financial Exchange)
+<note important>No Padrão **OFX** o usuário poderá cadastrar a **Conta OFX** (número da conta que vem no arquivo na tag **<ACCTID>** através do Cadastro de Contas e Caixas - Aba Dados Conta Corrente) para facilitar a identificação da conta ao puxar o arquivo no sistema.</note>
 Se desejar realizar um cadastro para um novo layout, basta clicar no botão “Novo” (Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Conciliação de Extrato Bancário, com as abas Layout do Extrato, Layout Retorno e Identificação selecionada).
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-====Conciliação do Extrato ====
+==== Conciliação do Extrato ====
 O sistema abrirá uma inteface para que o usuário possa escolher o arquivo que recebe do banco.
@@ Linha 65: / Linha 67: @@
 Para conciliar basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Conciliar**.
-{{ :intellicash:manuais:busca_reg_conc_1.jpg?nolink |}}
-Ao **conciliar** o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram concilidados e os mesmos provém dos dados pertinentes ao registro selecionado (filtro baseado em data e valor). O Usuário deve selecionar o registro que correspondente ao produto (cartão) cadastrado.
-Ao fechar a interface de comparação o sistema voltará para interface inicial da **Conciliação de Cartões**, para ter acesso a informações nessa interface basta que o usuário selecione a aba **Vendas**, **Tipo de Cartão** (operadora cadastrada), **Início** (dia em que foi realizado as vendas e houve a concicliação de vendas) e **Término** (o mesmo processo do início).
 {{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratobusca.jpg?nolink |}}
-Já com os dados preenchidos na grade, com o botão direito do mouse o usuário poderá como foi dito antes **Conciliar**, **Desconciliar**(esses dois já foram explicados anteriormente), **Detalhes do Retorno** e **Ir para o arquivo**.
+Ao **conciliar** o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram concilidados e os mesmos provém dos dados pertinentes ao registro selecionado (filtro baseado em data e valor). O Usuário deve selecionar o registro que correspondente.
-{{ :intellicash:manuais:det_vendas.jpg?nolink |}}
+Também na tela de comparação o usuário poderá **Lançar Movimento** que não encontrar (o sistema já irá conciliar o novo lançamento) e poderá acessar os **Detalhes Financeiros** de um registro conciliado.
-Ao clicar no **Detalhes do Retorno** abrirá uma interface para demonstrar particularidades do registro selecionado.
+{{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratolanc.jpg?nolink |}}
-{{ :intellicash:manuais:det_ret_vendas.jpg?nolink |}}
+==== Conciliação - Relatório ====
-Caso o usuário clique em **Ir para o arquivo** o sistema abrirá novamente a interface de comparativa de vendas.
+Na abas Conciliação - Extrato, o usuário poderá selecionar o tipo de Extrato, Início, Término e Conta para que o sistema mostre os registros que foram conciliados de acordo como os dados informados.
-==== Pagamento ====
+{{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratoextrato.jpg?nolink |}}
-O procedimento para importar o arquivo de pagamento é igual ao processo de de importação do arquivo de vendas, o sistema juntará os valores enviados pela operadora de acordo com produto (cartão) e comparará com os valores que foram agendados pelo sistema. O sistema abrirá uma interface para demonstrar as baixas realizadas se não houve diferenças ou que seja menor que a configuração **5203 - Valor Máximo da Diferença para Baixa na Conciliação de Cartões**.
+Análogo a interface de comparação o sistema monstrará os filtros **Todos** (todos os registros que foram processados), **Conciliados** e os **Não Conciliados** .
-<note important>A Baixa será efetuada na conta de acordo com o cadastro de cada cartão</note>
+Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema o usuário poderá **Conciliar** e **Desconciliar**.
-<note important>Semelhantemente a conciliação de venda, esse processo poderá levar alguns minutos dependendo do volume fincanceiro do cliente</note>
+Em **Detalhes do Retorno ** o sistema demonstrará os detalhes do retorno que gerou a conciliação ou não do registro.
-{{ :intellicash:manuais:pagamentos2.jpg?nolink |}}
+Em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Extrato - Comparação**.
-Análogo ao comparativo de vendas o sistema demonstrará filtros **Todos** (todos os cartões que foram processados), **Baixados** (os cartões que foram baixados se não existir diferença ou conforme a configuração 5203) e os **Não Baixados**,
+E em **Detalhes Financeiros ** o sistema demonstrará os detalhes financeiros pertinentes ao registro selecionado.
-permitirá navegar através de **Cartão** e selecionar se deseja **Mostrar somente registros com taxas diferentes**.
-<note> Com relação as cores dos registros desta tela destacamos:
-  * Se o registro estiver na **cor preta**, a conciliação ocorreu de forma correta e foi baixado o agendamento
-  * Se o registro estiver na **cor vermelha** o agendamento não foi baixado pelo sistema devido alguma diferença
-  * Se o registro estiver na **cor azul** o agendamento foi baixado pelo usuário do sistema
-  * E se o registro estiver na **cor laranja** existe uma diferença de taxas entre o registro do sistema e o da administradora do cartão.
-</note>
-Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema demonstrará **Detalhes da Baixa**, **Mostrar Diferenças** e **Baixa Cartão** (esses dois só serão habilitados se o resgistro selecionado estiver em vermelho).
-Em **Detalhes da Baixa** o sistema demonstrará os detalhes financeiros pertinentes ao registro selecionado.
-{{ :intellicash:manuais:det_ret_pag2.jpg?nolink |}}
-Em **Mostrar Diferenças** o sistema constatará as diferenças que provocaram a causa da diferença demonstrada.
-{{ :intellicash:manuais:det_dif.jpg?nolink |}}
-Em **Baixa Cartão**, o sistema abrirá a interface de para o usuário realizar a baixa manualmente conforme o extrato bancário que estiver em posse se o sistema não conseguiu dar a baixa automaticamente no regisro em questão.
-{{ :intellicash:manuais:det_rec_cartao.jpg?nolink |}}
-Em **Forçar Baixa** o sistema irá baixar o valor de acordo com o valor informado pelo operadora de cartão.
-Após o fechamento da interface de baixas o sistema voltará para tela inicial de **Conciliação de cartões**, para visualização das baixas realizadas o usuário deverá selecionar a aba **Pagamentos** e realizar o processo igual para a efetuado na aba vendas.
-{{ :intellicash:manuais:pagamento.jpg?nolink |}}
-Com a grade preenchida o sistema demonstrará cartão por cartão que foi baixado, dando também a opção para os mesmos filtros que foram demonstrados na interface
-da baixa (que antes era por montante).
-{{ :intellicash:manuais:det_pag.jpg?nolink |}}
-Ao clicar no menu **Detalhes do Retorno** o sistema abrirá uma interface para para descrever particularidades relativas ao registro selecionado.
-{{ :intellicash:manuais:det_ret_pag_1.jpg?nolink |}}
-Em **Detalhes Financeiros** o sistema exibirá a qual montante financeiro o registro selecionado pertence.
-{{ :intellicash:manuais:det_fin_pg.jpg?nolink |}}
-E por fim em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Cartoes - Baixas**.
 ==== Arquivos ====
-Já na aba **Arquivos**, para ter acesso ao conteúdo o usuário deverá selecionar  o **Tipo de Cartão** (operadora cadastrada), as datas de **Início** e **Termíno** em que os arquivos de **Vendas** e **Pagamento** foram importados.
+Já na aba **Arquivos**, para ter acesso ao conteúdo o usuário deverá selecionar  o **Tipo de Extrato**, as datas de **Início** e **Termíno** em que os arquivos  foram importados.
-{{ :intellicash:manuais:aba_arquivo.jpg?nolink |}}
-Já com os dados exibidos na tela (como por exemplo na tela acima), ao selecionarmos a opção **Mostrar Detalhes do Arquivo**, o sistema apresentará os detalhes do arquivo sendo ele de **Vendas** ou **Pagamentos** conforme o registro que esteja selecionado. Essa seria uma descrição detalhada do arquivo que foi importado outrora.
-{{ :intellicash:manuais:mostrar_det_arq_1.jpg?nolink |}}
-{{ :intellicash:manuais:det_arqu.jpg?nolink |}}
+{{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratoarquivos.jpg?nolink |}}
-<note important>Esse procedimento pode ser lento dependendo do montante financeiro(tanto arquivo de venda ou pagamento) realizado pelo cliente</note>
+Já com os dados exibidos na tela (como por exemplo na tela acima), ao selecionarmos a opção **Mostrar Detalhes do Arquivo**, o sistema apresentará os detalhes do arquivo.
-E por fim, ao clicar no botão **Mostrar Conciliação** o sistema abrirá a interface de **Conciliação de Vendas - Comparativo**, se o mesmo estiver selecionado no registro referende a **Vendas** e **Conciliação Cartões - Baixas** caso o registro esteja em **Pagamentos**.
+E por fim, ao clicar no botão **Mostrar Conciliação** o sistema abrirá a interface de **Conciliação de Extrato - Comparativo**.

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