Diferenças

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--- manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato [2019/12/05 19:24]
mlisboa
+++ manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato [2019/12/09 13:40] (atual)
mlisboa [Cadastrando Layout do Extrato]
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   * **FEBRABAN** (Padrão da Federação Brasileira de Bancos)
   * **OFX** (Padrão Internacional Open Financial Exchange)
+<note important>No Padrão **OFX** o usuário poderá cadastrar a **Conta OFX** (número da conta que vem no arquivo na tag **<ACCTID>** através do Cadastro de Contas e Caixas - Aba Dados Conta Corrente) para facilitar a identificação da conta ao puxar o arquivo no sistema.</note>
 Se desejar realizar um cadastro para um novo layout, basta clicar no botão “Novo” (Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Conciliação de Extrato Bancário, com as abas Layout do Extrato, Layout Retorno e Identificação selecionada).
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 Também na tela de comparação o usuário poderá **Lançar Movimento** que não encontrar (o sistema já irá conciliar o novo lançamento) e poderá acessar os **Detalhes Financeiros** de um registro conciliado.
+{{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratolanc.jpg?nolink |}}
 ==== Conciliação - Relatório ====
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 {{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratoextrato.jpg?nolink |}}
-Análogo a interface de comparação o sistema monstrará os filtros **Todos** (todos os registros que foram processados), **Conciliados**e os **Não Conciliados** .
+Análogo a interface de comparação o sistema monstrará os filtros **Todos** (todos os registros que foram processados), **Conciliados** e os **Não Conciliados** .
-Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema demonstrará **Detalhes da Baixa**, **Mostrar Diferenças** e **Baixa Cartão** (esses dois só serão habilitados se o resgistro selecionado estiver em vermelho).
+Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema o usuário poderá **Conciliar** e **Desconciliar**.
-Em **Detalhes da Baixa** o sistema demonstrará os detalhes financeiros pertinentes ao registro selecionado.
+Em **Detalhes do Retorno ** o sistema demonstrará os detalhes do retorno que gerou a conciliação ou não do registro.
-{{ :intellicash:manuais:det_ret_pag2.jpg?nolink |}}
+Em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Extrato - Comparação**.
-Em **Mostrar Diferenças** o sistema constatará as diferenças que provocaram a causa da diferença demonstrada.
+E em **Detalhes Financeiros ** o sistema demonstrará os detalhes financeiros pertinentes ao registro selecionado.
-{{ :intellicash:manuais:det_dif.jpg?nolink |}}
-Em **Baixa Cartão**, o sistema abrirá a interface de para o usuário realizar a baixa manualmente conforme o extrato bancário que estiver em posse se o sistema não conseguiu dar a baixa automaticamente no regisro em questão.
-{{ :intellicash:manuais:det_rec_cartao.jpg?nolink |}}
-Em **Forçar Baixa** o sistema irá baixar o valor de acordo com o valor informado pelo operadora de cartão.
-Após o fechamento da interface de baixas o sistema voltará para tela inicial de **Conciliação de cartões**, para visualização das baixas realizadas o usuário deverá selecionar a aba **Pagamentos** e realizar o processo igual para a efetuado na aba vendas.
-{{ :intellicash:manuais:pagamento.jpg?nolink |}}
-Com a grade preenchida o sistema demonstrará cartão por cartão que foi baixado, dando também a opção para os mesmos filtros que foram demonstrados na interface
-da baixa (que antes era por montante).
-{{ :intellicash:manuais:det_pag.jpg?nolink |}}
-Ao clicar no menu **Detalhes do Retorno** o sistema abrirá uma interface para para descrever particularidades relativas ao registro selecionado.
-{{ :intellicash:manuais:det_ret_pag_1.jpg?nolink |}}
-Em **Detalhes Financeiros** o sistema exibirá a qual montante financeiro o registro selecionado pertence.
-{{ :intellicash:manuais:det_fin_pg.jpg?nolink |}}
-E por fim em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Cartoes - Baixas**.
 ==== Arquivos ====
-Já na aba **Arquivos**, para ter acesso ao conteúdo o usuário deverá selecionar  o **Tipo de Cartão** (operadora cadastrada), as datas de **Início** e **Termíno** em que os arquivos de **Vendas** e **Pagamento** foram importados.
+Já na aba **Arquivos**, para ter acesso ao conteúdo o usuário deverá selecionar  o **Tipo de Extrato**, as datas de **Início** e **Termíno** em que os arquivos  foram importados.
-{{ :intellicash:manuais:aba_arquivo.jpg?nolink |}}
-Já com os dados exibidos na tela (como por exemplo na tela acima), ao selecionarmos a opção **Mostrar Detalhes do Arquivo**, o sistema apresentará os detalhes do arquivo sendo ele de **Vendas** ou **Pagamentos** conforme o registro que esteja selecionado. Essa seria uma descrição detalhada do arquivo que foi importado outrora.
-{{ :intellicash:manuais:mostrar_det_arq_1.jpg?nolink |}}
-{{ :intellicash:manuais:det_arqu.jpg?nolink |}}
+{{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratoarquivos.jpg?nolink |}}
-<note important>Esse procedimento pode ser lento dependendo do montante financeiro(tanto arquivo de venda ou pagamento) realizado pelo cliente</note>
+Já com os dados exibidos na tela (como por exemplo na tela acima), ao selecionarmos a opção **Mostrar Detalhes do Arquivo**, o sistema apresentará os detalhes do arquivo.
-E por fim, ao clicar no botão **Mostrar Conciliação** o sistema abrirá a interface de **Conciliação de Vendas - Comparativo**, se o mesmo estiver selecionado no registro referende a **Vendas** e **Conciliação Cartões - Baixas** caso o registro esteja em **Pagamentos**.
+E por fim, ao clicar no botão **Mostrar Conciliação** o sistema abrirá a interface de **Conciliação de Extrato - Comparativo**.

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