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manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato
Diferenças
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manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato [2019/12/05 19:31] mlisboa [Conciliação - Relatório] |
manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato [2019/12/09 13:40] (atual) mlisboa [Cadastrando Layout do Extrato] |
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| Linha 14: | Linha 14: | ||
| * **FEBRABAN** (Padrão da Federação Brasileira de Bancos) | * **FEBRABAN** (Padrão da Federação Brasileira de Bancos) | ||
| * **OFX** (Padrão Internacional Open Financial Exchange) | * **OFX** (Padrão Internacional Open Financial Exchange) | ||
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| + | <note important>No Padrão **OFX** o usuário poderá cadastrar a **Conta OFX** (número da conta que vem no arquivo na tag **<ACCTID>** através do Cadastro de Contas e Caixas - Aba Dados Conta Corrente) para facilitar a identificação da conta ao puxar o arquivo no sistema.</note> | ||
| Se desejar realizar um cadastro para um novo layout, basta clicar no botão “Novo” (Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Conciliação de Extrato Bancário, com as abas Layout do Extrato, Layout Retorno e Identificação selecionada). | Se desejar realizar um cadastro para um novo layout, basta clicar no botão “Novo” (Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Conciliação de Extrato Bancário, com as abas Layout do Extrato, Layout Retorno e Identificação selecionada). | ||
| Linha 72: | Linha 74: | ||
| Também na tela de comparação o usuário poderá **Lançar Movimento** que não encontrar (o sistema já irá conciliar o novo lançamento) e poderá acessar os **Detalhes Financeiros** de um registro conciliado. | Também na tela de comparação o usuário poderá **Lançar Movimento** que não encontrar (o sistema já irá conciliar o novo lançamento) e poderá acessar os **Detalhes Financeiros** de um registro conciliado. | ||
| + | {{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratolanc.jpg?nolink |}} | ||
| ==== Conciliação - Relatório ==== | ==== Conciliação - Relatório ==== | ||
| Linha 83: | Linha 86: | ||
| Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema o usuário poderá **Conciliar** e **Desconciliar**. | Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema o usuário poderá **Conciliar** e **Desconciliar**. | ||
| - | Em **Detalhes do Retorno ** o sistema demonstrará os detalhes do retorno que gerou a conciliação do registro. | + | Em **Detalhes do Retorno ** o sistema demonstrará os detalhes do retorno que gerou a conciliação ou não do registro. |
| Em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Extrato - Comparação**. | Em **Ir para Arquivo** voltará para interface de **Conciliação de Extrato - Comparação**. | ||
| Linha 93: | Linha 96: | ||
| ==== Arquivos ==== | ==== Arquivos ==== | ||
| - | Já na aba **Arquivos**, para ter acesso ao conteúdo o usuário deverá selecionar o **Tipo de Cartão** (operadora cadastrada), as datas de **Início** e **Termíno** em que os arquivos de **Vendas** e **Pagamento** foram importados. | + | Já na aba **Arquivos**, para ter acesso ao conteúdo o usuário deverá selecionar o **Tipo de Extrato**, as datas de **Início** e **Termíno** em que os arquivos foram importados. |
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| - | {{ :intellicash:manuais:aba_arquivo.jpg?nolink |}} | + | |
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| - | Já com os dados exibidos na tela (como por exemplo na tela acima), ao selecionarmos a opção **Mostrar Detalhes do Arquivo**, o sistema apresentará os detalhes do arquivo sendo ele de **Vendas** ou **Pagamentos** conforme o registro que esteja selecionado. Essa seria uma descrição detalhada do arquivo que foi importado outrora. | + | |
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| - | {{ :intellicash:manuais:mostrar_det_arq_1.jpg?nolink |}} | + | |
| - | {{ :intellicash:manuais:det_arqu.jpg?nolink |}} | + | {{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratoarquivos.jpg?nolink |}} |
| - | <note important>Esse procedimento pode ser lento dependendo do montante financeiro(tanto arquivo de venda ou pagamento) realizado pelo cliente</note> | + | Já com os dados exibidos na tela (como por exemplo na tela acima), ao selecionarmos a opção **Mostrar Detalhes do Arquivo**, o sistema apresentará os detalhes do arquivo. |
| - | E por fim, ao clicar no botão **Mostrar Conciliação** o sistema abrirá a interface de **Conciliação de Vendas - Comparativo**, se o mesmo estiver selecionado no registro referende a **Vendas** e **Conciliação Cartões - Baixas** caso o registro esteja em **Pagamentos**. | + | E por fim, ao clicar no botão **Mostrar Conciliação** o sistema abrirá a interface de **Conciliação de Extrato - Comparativo**. |
manuais/intellicash/financeiro/tesouraria/conciliacao_extrato.1575574290.txt.gz · Última modificação: 2019/12/05 19:31 por mlisboa
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