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manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato
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manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato [2019/12/05 19:35] mlisboa [Arquivos] |
manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato [2019/12/09 13:40] (atual) mlisboa [Cadastrando Layout do Extrato] |
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| Linha 14: | Linha 14: | ||
| * **FEBRABAN** (Padrão da Federação Brasileira de Bancos) | * **FEBRABAN** (Padrão da Federação Brasileira de Bancos) | ||
| * **OFX** (Padrão Internacional Open Financial Exchange) | * **OFX** (Padrão Internacional Open Financial Exchange) | ||
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| + | <note important>No Padrão **OFX** o usuário poderá cadastrar a **Conta OFX** (número da conta que vem no arquivo na tag **<ACCTID>** através do Cadastro de Contas e Caixas - Aba Dados Conta Corrente) para facilitar a identificação da conta ao puxar o arquivo no sistema.</note> | ||
| Se desejar realizar um cadastro para um novo layout, basta clicar no botão “Novo” (Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Conciliação de Extrato Bancário, com as abas Layout do Extrato, Layout Retorno e Identificação selecionada). | Se desejar realizar um cadastro para um novo layout, basta clicar no botão “Novo” (Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Conciliação de Extrato Bancário, com as abas Layout do Extrato, Layout Retorno e Identificação selecionada). | ||
| Linha 72: | Linha 74: | ||
| Também na tela de comparação o usuário poderá **Lançar Movimento** que não encontrar (o sistema já irá conciliar o novo lançamento) e poderá acessar os **Detalhes Financeiros** de um registro conciliado. | Também na tela de comparação o usuário poderá **Lançar Movimento** que não encontrar (o sistema já irá conciliar o novo lançamento) e poderá acessar os **Detalhes Financeiros** de um registro conciliado. | ||
| + | {{ :manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacaoextratolanc.jpg?nolink |}} | ||
| ==== Conciliação - Relatório ==== | ==== Conciliação - Relatório ==== | ||
manuais/intellicash/financeiro/tesouraria/conciliacao_extrato.1575574502.txt.gz · Última modificação: 2019/12/05 19:35 por mlisboa
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