Diferenças

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--- manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:fechamento_caixa [2017/05/15 16:42]
bruno.silva [Sangria em Cheque]
+++ manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:fechamento_caixa [2018/03/27 12:58] (atual)
mlisboa [Tratamento de Cliente e Funcionário de forma separada no Fechamento de Caixa]
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 <note tip>Com o cupom selecionado e clicando com o botão direito do mouse também poderemos se necessário **Cancelar...** o cupom, **Novo Cupom...** criar um cupom em dinheiro, **Alterar o Cliente do Cupom...**, **Alterar Vencimento Cupom...**, **Descrição...** do cupom, **Excluir Descrição...** do cupom e **Mudar Cupom para Sangria...** caso seja necessário. </note>
-Para fazer a confirmação parcial dos caixas basta clicar no botão **OK**. Logo após a confirmação parcial o botão **Confirmar** ficará hablitado no canto inferior esquerdo da Tela. Para confirmar em definitivo clique em **Confirmar**.
+Para fazer a confirmação parcial dos caixas basta clicar no botão **OK**.
+Ao fazer a confirmação parcial o sistema irá validar a configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa** com o campo Quebra de Cx. Se o valor da Quebra for maior que o permitido na configuração, será lançado como vale para o Funcionário em questão.
+Também será permitido a impressão desta diferença e irá ocorrer automaticamente após a confirmação parcial do caixa quando a configuração **5403 - Imprimir Diferenças do Fech. de Caixa** estiver em **Sim** e o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**.
+Logo após a mensagem do lançamento da diferença ocorrerá a impressão.
+{{ :intellicash:atualizacoes:msgdiffechcx.jpg?nolink |}}
+O usuário também terá a opção de imprimir a diferença selecionando o caixa em questão na parte dos PDVs Digitados, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção **Imprimir Diferença**.
+{{ :intellicash:atualizacoes:imprimirdiffechcx.jpg?nolink |}}
+<note important>A opção Imprimir Diferença somente será habilitada se o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**. </note>
+Logo após a confirmação parcial o botão **Confirmar** ficará hablitado no canto inferior esquerdo da Tela. Para confirmar em definitivo clique em **Confirmar**.
 <note important>Após a confirmação geral o sistema fará os lançamentos de dinheiro, cheques, cartões e outros no em definitivo no sistema.</note>
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 <note important>Se desejar alterar o campo **Emitente**, deve-se informar o Nome completo do Cliente ou seu CNPJ/CPF. Se o sistema não encontrar o documento informado será sugerido que o mesmo seja cadastrado.</note>
+===== Campos NSU TEF e NSU POS do cartão nos Detalhes do Fechamento de Caixa =====
+Nos Detalhes da Forma de Recebimento **CARTÕES** do Fechamento de Caixa temos os campos **NSU TEF** e **NSU POS** no grid que mostra os cupons que compõe o cartão selecionado.
+<note tip>**NSU** é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação ou uma nota fiscal.</note>
+{{ :intellicash:atualizacoes:fechcxnsupos.jpg?nolink |}}
+Nestes campos são mostrados o **NSU** de acordo com o meio que o cartão foi passado no frente de caixa.
+Se o cartão foi passado no **TEF** o sistema não permitirá sua alteração. Agora se o cartão foi passado no **POS** o sistema permitirá que se **Cadastre**, **Altere** ou **Exclua** o **NSU** informado (para realizar este procedimento basta selecionar o cupom em que se deseja realizar um procedimento e selecionar a opção **NSU POS**).
 =====Formas de Correção das Diferenças=====
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 {{ :intellicash:atualizacoes:chequesmudarsangr.jpg?nolink |}}
+===== Tratamento de Cliente e Funcionário de forma separada no Fechamento de Caixa =====
+Também é permitido realizar o tratamento de Cliente e Funcionário de forma separa no Fechamento de Caixa (//Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Movimento dos Pdvs//) e em (//Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa//).
+Para tal foi criada a configuração **5903 - Controle de Fechamento de Caixa por Funcionário** que vai padronizada como **SIM** e funciona como é atualmente o sistema (dando prioridade ao **Funcionário**).
+Se desejar tratar o Cliente e Funcionário de forma separada deve-se mudar a configuração **5903** para **NÃO** e ao alterá-la o sistema irá rodar uma função que irá pegar todos os Funcionários ativos e transformá-los em Clientes independentes, permitindo o controle via EasyCash pelo Cliente.
+<note important>A configuração deve-se ser alterada antes ou no final do expediente com **todos os turnos de caixas fechados**. Se no dia existir algum turno aberto será apresentada a seguinte mensagem:
+{{ :intellicash:atualizacoes:clientexfuncaltconfigturno.jpg?nolink |}}
+</note>
+<note important>Ao alterar a configuração deve-se obrigatoriamente realizar uma exportação total de **Clientes** para o EasyCash (//Gerenciamento -> Cadastros -> Exportação -> EasyCash//). </note>
+Para vender no EasyCash como Cliente basta fechar o cupom na forma **Clientes** e selecionar o agente desejado. Todo o processo online de validação e envio de dados se baseará no cadastro do Cliente e não do Funcionário se a configuração estiver marcada em **NÃO**.
+<note>No processo de fechamento de caixa as vendas entrarão em **CLIENTES** e os relatórios do retaguada se comportarão como um cliente independente.</note>
+<note important>Se a configuração voltar para **SIM** o sistema rodará uma função para mudar todas a contas de clientes para os respectivos funcionários e desativará todos os clientes (deve-se obrigatoriamente realizar uma exportação total de **Clientes** para o EasyCash).</note>

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