Documentação de software

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====== GERAR BOLETO BANCÁRIO ======
 
1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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2º Passo – Para realizar geração do **“Boleto Bancário”**, **“Arquivo Remessa”** ou **“Importação do Arquivo de Retorno”**.  Acesse **(FINANCEIRO ► TESOURARIA ► INTERCÂMBIO BANCÁRIO)**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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3º Passo – Para emitir um boleto bancário, acesse a aba **"Boletos"** e as sub-abas **"Emissão"** e **"Geral"**, seguindo as etapas abaixo:

  - Preencha os campos necessários, selecionando o tipo de boleto configurado para a empresa **(ex.: SICOOB)**.
  - Escolha o tipo de data **(Referência ou Vencimento)**.
  - Informe as datas de **"Início"** e **"Término"** e clique em **"Aplicar"**.
  - Selecione o(s) agendamento(s) desejado(s) para gerar o(s) boleto(s) flegando-os na coluna "Emitir".
  - Caso necessário, marque a opção **"PDF"** e clique em **"Imprimir Boleto"**.
  
Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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<note>**O sistema exibirá todos os movimentos que utilizam a forma de cobrança "BOLETO/DUPLICATA", permitindo a seleção do movimento desejado para a emissão do boleto.**</note> 

Após a geração do boleto, a tela para salvar o arquivo **.PDF** será aberta automaticamente. Selecione a pasta desejada e clique em **"Salvar"**, conforme ilustrado na imagem.

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<note important>**Após salvar o arquivo, envie-o ao cliente ou realize a impressão do boleto, conforme necessário.**</note> 

Para reimprimir um boleto, acesse a sub-aba **"Impressos"**. Selecione o movimento desejado e, se necessário, marque a opção **“PDF”**. Em seguida, clique em **“Imprimir Boleto”**. Conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:boleto_impressos.jpg |}}

====== GERAR ARQUIVO REMESSA ======

<note>**"O Arquivo de Remessa"** é responsável pelo registro dos boletos, sendo uma etapa essencial para que o pagamento seja reconhecido pelo banco.

📌 **Prazo de Liberação:**
O registro do boleto e a liberação para pagamento ocorrem, em média, em um dia útil.

**Exemplo:**
Se um boleto for emitido hoje (27/03/2025) e a remessa for enviada no mesmo dia, com vencimento em 27/03/2025 ou 28/03/2025, é provável que o pagamento ainda não esteja disponível para o cliente.

⚠️ Atenção aos feriados, sábados e domingos, pois podem afetar o prazo de processamento.</note>

1º Passo – Para gerar o arquivo de **"Remessa"** a ser enviado para o banco correspondente aos boletos gerados anteriormente, siga as etapas abaixo:

  - Acesse a aba **"Transmissão - Boletos"** e a sub-aba **"A Transmitir"**.
  - Preencha os campos necessários, selecionando o tipo de boleto configurado para a empresa **(ex.: SICOOB)**.
  - Escolha o tipo de data (Referência ou Vencimento).
  - Informe as datas de Início e Término e clique em **"Aplicar"**.
  - Selecione o(s) agendamento(s) desejado(s) para gerar o arquivo de remessa flegando-os na coluna “Transmitir”.
  - Clique no botão **"Gerar"**.

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<note>Se a opção **“Mostrar Somente Boletos Impressos”** estiver marcada, o sistema irá mostrar nesta tela somente os boletos que já foram impressos.</note>

Uma tela de confirmação será exibida, informando que o arquivo de remessa foi gerado com a extensão **“.REM”**. No entanto, ressalta-se que a extensão do arquivo pode variar de acordo com o banco, conforme ilustrado na imagem.

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Após a geração do **"Arquivo de Remessa"**, os boletos correspondentes serão automaticamente redirecionados para a aba **"Transmitidos Pendentes"**. Conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:01.aba_transmitidos_pendentes.jpg |}}

<note important>Após a geração do **"Arquivo de Remessa"**, será necessário acessar o aplicativo ou site do banco para realizar o envio.

⚠️** Importante:** Cada banco possui um processo específico para essa operação. Geralmente, o treinamento sobre a utilização da aplicação bancária é realizado pelo gerente da conta ou responsável financeiro da empresa.

✅ **Confirmação do Envio:
**Após acessar a aplicação do banco e enviar o Arquivo de Remessa, o sistema do banco exibirá a mensagem **"Arquivo enviado com sucesso"**, confirmando o processamento.</note>

====== IMPORTAR ARQUIVO RETORNO ======

<note>O Arquivo de Retorno é a resposta do banco à remessa processada, contendo informações sobre cobranças, nosso número, valores e pagadores.

Para validá-lo no sistema, acesse o site ou aplicativo do banco e faça o download do arquivo.

⚠️ Importante: Esse procedimento confirma os pagamentos registrados pelo banco no sistema.</note>

1º Passo – Para importar o Arquivo de Retorno do banco, siga as etapas abaixo:

  - Acesse a aba **"Transmissão - Boletos"**.
  - Clique no botão **"Importar Retorno"**.

Conforme ilustrado na imagem.

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2º Passo – Automaticamente, será exibida uma tela para localizar a pasta onde o Arquivo de Retorno está salvo. Selecione o arquivo e clique em **"Abrir"**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:arquivo_de_retorno_abrir.jpg |}}

A tela **"Resumo do Retorno"** será exibida. Em seguida, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem.

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A tela **"Logs de Arquivo"** será exibida, listando todos os boletos encontrados no Arquivo de Retorno, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:01.logs_de_arquivo.jpg |}}

A seguir, detalharemos a funcionalidade de cada sub-aba:

    * **A Transmitir:** Exibe boletos que ainda não foram enviados ao banco.
  
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    * **Transmitidos Pendentes:** Lista os agendamentos gerados e enviados, aguardando confirmação do banco.

{{ :implantacao:transmitidos_pendentes.jpg |}}

    * **Transmitidos e Confirmados:** Contém os agendamentos confirmados pelo banco após o retorno processado no sistema.

{{ :implantacao:transmitidos_e_confirmados.jpg |}}

  * **Baixados:** Apresenta os agendamentos liquidados no sistema após o retorno processado.
  
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<note>Ao finalizar este procedimento, a baixa no recebimento do cliente será realizada automaticamente. Além disso, a conta do banco será atualizada dentro do sistema e a movimentação constará no relatório de contas recebidas.</note>

  * **Transm./Rec. Com Erro:** Exibe os agendamentos com erro no envio ou retorno, detalhando as falhas ocorridas.

{{ :implantacao:trans.rec.com_erro.jpg |}} 
  
    * **Transm./Rec. Contestados:** Lista os agendamentos contestados pelo banco após o retorno processado.
   
  {{ :implantacao:trans.rec.contestadoso.jpg |}}  
  
    * **Cancelados:** Contém os agendamentos que foram cancelados pelo banco após o retorno processado.
     
  {{ :implantacao:cancelados.jpg |}}  
  
    * **Arquivos:** Exibe os arquivos de retorno já processados dentro de um período específico.
     
    {{ :implantacao:arquivos.jpg |}}

<note tip>**Os boletos homologados e liberados para uso dentro do sistema IWS são:**

  ✅ Banco do Brasil – CNAB 240;
  ✅ Bradesco – CNAB 240;
  ✅ Caixa – CNAB 400;
  ✅ Coopsul / Sicoob – CNAB 240;
  ✅ Itaú – CNAB 400;
  ✅ Santander – CNAB 400;
  ✅ Sicredi – CNAB 400.
</note>
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