Documentação de software

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====== LANÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR ======

Neste tópico, será demonstrado como realizar o lançamento de contas a pagar de forma manual. 

📌 **Exemplos de Despesas Operacionais:**

  * Aluguel de imóvel comercial;
  * Marketing e publicidade;
  * Serviços terceirizados (limpeza, segurança, manutenção);
  * Outras despesas operacionais.
    
<note important>**Importante: Ao realizar o lançamento de uma Nota Fiscal, o sistema preencherá automaticamente a respectiva conta a pagar vinculada ao documento.**</note>

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu1.jpg |}}

2º Passo – Para realizar o **"Lançamento de Contas a Pagar"**. Acesse (**FINANCEIRO ► LANÇAMENTO ► CONTAS A PAGAR**). Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu_contas_a_pagar.png |}}

Ao clicar nesta opção, será exibida a seguinte interface. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:contas_a_pagar.png |}}

Nesta interface, os seguintes campos devem ser devidamente preenchidos para o correto lançamento de uma conta a pagar:

  * **Nome do Favorecido:** Indicar o nome do recebedor do lançamento **(Obrigatório)**.
  * **Nº do Documento:** Informar o número do documento correspondente **(o sistema sugere automaticamente uma opção)**.
  * **Data de Entrada:** Registrar a data de entrada do lançamento **(Obrigatório)**. 
  * **Data de Vencimento:** Informar a data de vencimento do título a pagar **(Obrigatório)**.
  * **Valor:** Inserir o valor total do lançamento (Obrigatório).
  * **Multa (%):** Caso aplicável, indicar o percentual de multa incidente.
  * **Juros/Dia:** Informar o percentual de juros aplicável por dia.
  * **Juros/Mês:** Informar o percentual de juros aplicável por mês.
  * **Desconto (%):** Inserir o percentual de desconto, se houver.
  * **Centro de Custo:** Associar o lançamento ao respectivo centro de custo **(Obrigatório)**.
  * **Forma de Cobrança:** Selecionar a forma de cobrança utilizada para o lançamento **(Obrigatório)**.
  * **Descrição:** Adicionar uma breve descrição referente ao lançamento.
  * **Nº do Boleto:** Informar o número do boleto, quando aplicável.
  
3º Passo - No campo “Favorecido”, digite o nome do fornecedor e pressione a tecla “Enter” no teclado. Em seguida, será exibida a tela de Busca de Agentes. Caso existam múltiplos registros com o nome informado, selecione o fornecedor desejado e clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:favorecido.png |}}

4º Passo - Na sequência, deverão ser preenchidos os seguintes campos **"obrigatórios"**: **"Vencimento"**, **"Valor"**, **"Centro de Custo"** e **"Forma de Cobrança"**. Após o correto preenchimento desses campos, o usuário deverá clicar no botão **“Inserir”** para confirmar o lançamento. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.lancamento_contas_a_pagar.png |}}

<note>**Após a finalização do lançamento, o relatório de contas a pagar será alimentado automaticamente, conforme a data de vencimento definida no respectivo lançamento financeiro.**</note>

No lançamento de contas a pagar, também é possível realizar as seguintes ações complementares:

   * **Ratear Centro de Custo:** Ao marcar esta opção, o valor do lançamento será distribuído entre dois ou mais centros de custos. Após confirmar o lançamento, uma nova interface será apresentada para o detalhamento do rateio.
   
  * **Despesa Repetitiva:** Ao selecionar esta opção, a conta a pagar será automaticamente parcelada. Por exemplo: no caso de um lançamento referente a aluguel com parcelamento em 12 meses, clicar no botão **“Inserir”** para confirmar o lançamento. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:lancamento_repetitivo.png |}}

Os lançamentos serão exibidos na tela para finalizar, basta clicar no botão **'OK'**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:parcelamento.png |}}
 
  
  * **Baixa Automática:** Ao selecionar esta **"opção"** e clicar no botão **"Inserir"**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:2.lancamento_contas_a_pagar.png |}}

Automaticamente será exibida, tela para realizar **“Pagamento”**. Basta escolher a **“Espécie”** e verificar o **“Valor”**, em seguida selecionar o **“Caixa”**, onde será realizado a movimentação financeira. Para finalizar **“Pagamento”**, iremos clicar no botão **“Inserir”**. Conforme imagem abaixo:

{{ :implantacao:1.pagando.png |}}

Verifique se todas as informações estão corretas e, em seguida, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:2.pagando.png |}}

Será exibida uma tela de confirmação, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:pagamento_com_sucesso.png |}}

====== TÍTULOS A PAGAR (PAGAMENTO) ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu1.jpg |}}

2º Passo – Para realizar a **"Baixa no Contas a Pagar Pagar"**. Acesse (**FINANCEIRO ► BAIXAS ► TITULOS A PAGAR**). Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu_titulos_a_pagar.png |}}

3º Passo - Selecione os campos **"Início"** e **"Término"** e, em seguida, clique no botão **"Aplicar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.filtro_pagar.png |}}

Será exibida a listagem de todos os lançamentos em aberto, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:listagem_contas_a_pagar.png |}}

Agora, selecione a parcela que será baixada. Para isso, localize a coluna **"Bx"** e marque o respectivo movimento. Em seguida, clique no botão **"Baixar"**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:baixa.png |}}
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