Documentação de software

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====== 3.0.136.010 ======
''**Vesão GNFe: 2.0.10.12** <Consulta CT-e>\\
**Versão DLL: 1.09** <Não foi modificado>\\
**Versão UDF: 1.00** <Não foi modificdo>''


===== Exportação Para XLS (Ticket 3231) =====
Ao pressionar CTRL+Y com um grid selecionado, o Intellicash irá exportar esse grid para um arquivo .XLS.

===== Apuração de Crédito e Débito de ICMS com Destaque de ST (Ticket 4265 e 4330) =====

Existem alguns casos na Industria que apesar da nota ser dado entrada ou saida como Substituição Tributária, deve apurar o valor de ICMS, para esse caso foi criado uma configuração a nivel de CFOP.

Em Gerenciamento -> Cadastros->CFOPs, foi adicionado uma coluna(Crédito ICMS ST) que indica se o CFOP irá ou não apurar o ICMS nos produtos tributados por ST. Para configurar o o CFOP, clique em "Alterar" e marque a opção de "Apurar ICMS quando Tributado com ST". {{ :intellicash:atualizacoes:novo_cfop.jpg?nolink |}}

Caso um CFOP esteja marcado configurado com essa opção, então ao dar entrada em uma produto com CST 10 e o CFOP configurado, o Intellicash irá destacar o valor de ICMS na NF, mesmo sendo de entrada.

<note warning>As configurações de numero 8702 e 8802 foram desativadas. Para efeito de compatibilidade, os clientes que tinham essas configurações marcadas como "SIM" tiveram automaticamente os CFOPs 1401, 2401. 5401, 5402, 6401 e 6402 configurados.</note>





===== Exportação e Importação de Produtos =====


Esta versão traz uma nova funcionalidade que permite ao usuário exportar tabelas de produtos já cadastrados para os formatos Excel(*.xls) e Texto(*.txt) com a formatação "csv". Além disso é possível fazer o caminho inverso, ou seja, importar arquivos nestes mesmos formatos para sua base de dados, sendo restrito, evidentemente, aos dados já existentes em seu banco de dados. Sendo assim para que a importação seja executada com sucesso, é necessário que os dados estejam coerentes com os já cadastrados como por exemplo o fabricante, unidade, seção, grupo, etc. Outra característica importante é que o usuário poderá configurar a ordem em que as colunas serão lidas nos arquivos ou serão exportadas. Caso a ordem das colunas não estejam coerentes com os arquivos lidos, a importação não sucederá com sucesso.

Se na importação o código do produto ainda não estiver cadastrado no banco de dados, um novo produto será cadastrado com os dados da tabela, por isso é importante verificar a consistência dos dados da tabela.


A ferramenta é acessível em **Gerenciamento -> Ferramentas -> Exportar/Importar Produtos**.

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=== Tipo de Arquivo ===

Esta é uma caixa de opções que se diferencia entre as abas Importação e Exportação, onde para Exportar podemos selecionar tanto o formato "*.xls", quanto o formato "*.txt", enquanto que para Importar só podemos escolher um dos tipos de cada vez.

A opção de **Exportar para Texto** permite escolher o sinal separador de colunas, sendo eles **";"** ou **"|"**.

Na aba de Exportação podemos ainda definir se queremos carregar produtos **//Ativos//, //Inativos// ou //Ambos//**.


=== Configuração de Layout de Tabelas ===

Caso não haja um //Layout de Tabela// configurado, uma mensagem é exibida: **"Não há Layout de Exportação/Importação!"** e em seguida vemos a aba de **Configuração**, que será a primeira aba, onde podemos criar os //"Layouts"// de importação e exportação. Estes "layouts" servem para definir a ordem de leitura e exportação das colunas da tabela de produtos.


Exemplo:

Supondo que temos uma planilha do Excel com a seguinte configuração:

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Neste caso devemos configurar as colunas de importação selecionando a aba **Configuração** e dentro dela a aba **Importação**. Então podemos criar um novo layout clicando no botão //Novo//.

=== Janela de Configuração de Tabelas ===

A janela de configuração se abrirá conforme a imagem abaixo mostra.

Após darmos um nome ao nosso layout e definir se ele será padrão, ou seja, se ele será carregado preferencialmente sempre que eu abrir a ferramenta,  podemos registrá-lo, e a partir deste ponto podemos inserir as colunas selecionando-as no box **"Nome do Campo"** e em seguida pressionando **Adicionar**.

A opção **"Campo Editável"** permite que edições sejam feitas na tabela do software antes de fazer a importação.

O **Índice** das colunas é quem define a ordem em que estas aparecerão. O índice das colunas ainda não inseridas é mostrado no campo **índice** abaixo do nome das colunas. Podemos alterar o índice de uma coluna inserida utilizando as setas "para cima" e "para baixo" no canto superior direito da janela.

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==== Inclusão e Exclusão de Campos ====

Além dos botões **"Adicionar"** e **"Remover"** podemos utilizar o facilitador clicando com o botão direito na tabela de campos onde termos três opções: 

  *  Remover Todos: Remove todos os campos; 
  *  Remover Seleção: Remove todos os campos selecionados; 
  *  Adicionar Todos: Adiciona todos os Campos.

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=== Campo Vazio ===

O campo **"VAZIO"** é muito importante para fazer importação de tabelas que possuem colunas que não fazem parte do nosso banco de dados.
Como no exemplo acima, temos os campos **CÓDIGO**(1) que poderia ser um código de catálogo, e o segundo campo que se refere ao **CÓDIGO** de barras, **fundamental** para a importação de um produto. Neste caso, o primeiro campo "Código" não nos interessa e por isso, ao colocar uma coluna "VAZIO" em sua posição este campo será ignorado no momento da importação.

Podemos observar o mesmo com o campo **"COR"**, que não existe nos registros do sistema.

=== Editar Configuração ===

O Botão **"Editar"**, assim como o botão **"Novo"**, abrirá a janela de **"Configuração de Tabelas"** onde podemos fazer a devidas modificações utilizando os mesmos recursos disponíveis para se criar um novo layout.

==== Duplicar Configuração ====

A função deste botão (**Dupl.**) é permitir a reprodução de um Layout de Exportação na aba de Importação e vice-versa. O propósito é facilitar a troca de dados respeitando um determinado padrão.
Sendo assim, quando duplicamos um layout de Importação, este mesmo layout estará disponível em Exportação, com o mesmo nome seguido do numero 1, indicando que se trata de uma cópia.

=== Excluir Layout ===

Esta função possibilita excluir um layout selecionado, logo que a mensagem de confirmação é aceita.

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==== Exportando ====

Para exportar uma tabela, uma vez que já temos configurado nosso layout de Exportação configurado, podemos carregar uma lista de produtos selecionando um filtro de produtos:

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Podemos também definir o diretório onde será salvo o arquivo de exportação.

Os botões **"Aplicar"** e **"Recarregar"** fazem o mesmo papel de aplicar os filtros e recarregar a lista de produtos de acordo com as configurações.

Antes de Exportar podemos definir quais produtos serão exportados selecionando a coluna **"Expt."** como mostra a figura abaixo:

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Há ainda um facilitador de seleção que pode ser utilizado clicando com o botão direito na tabela onde teremos três opções: -Marcar Todas; -Desmarcar Todas; -Inverter Seleção.

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O botão **"Exportar"** abrirá uma caixa de dialogo perguntando qual será o nome do arquivo a ser salvo e o diretório, que a princípio será o escolhido na barra **Destino** que se encontra na parte superior da janela de exportação.

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<note tip>Caso queira importar um arquivo do tipo Excel, é importante lembrar que existem dois tipos de extensão **(Excel *.xls, Excel 2010 *.xlsx)**, que podem ser escolhidos no campo **Files of Type** na caixa de diálogo.</note>


==== Importação ====

Após termos configurado um layout de Importação e o formato do arquivo, podemos escolher um diretório de arquivo que será chamado quando clicarmos no botão **Recarregar**. Caso não tenha sido escolhido um arquivo especificamente, ao clicar em **Recarregar** a caixa de diálogo abrirá perguntado qual arquivo deseja-se abrir.
Ao carregar o arquivo de importação a barra de "**Origem**" será limpa.

<note important>É fundamental que todas as planilhas de importação contenham a coluna com o código do produto, pois será através do código(EAN) que os demais dados da tabela serão validados!</note>

=== Erro de Tipo ===

É fundamental que a configuração da tabela que escolhermos seja condizente com o arquivo que estamos importando, pois caso tenhamos uma coluna de //"Preço"// no arquivo e na configuração a coluna correspondente for de //"Descrição"// por exemplo, o preço será carregado como a descrição do produto. No sentido oposto, quando temos uma coluna com um texto no arquivo e a coluna correspondente for uma coluna numérica como o preço o seguinte erro será disparado:

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O que significa que um campo de texto tenta ser importado numa coluna de valor numérico.
Para corrigir este problema é necessário que o usuário revise a ordem das colunas do arquivo e configure os índices do layout de acordo com esta ordem.


<note warning>Evite importar arquivos com colunas completamente vazias! Isto pode gerar eventuais erros de leitura do arquivo!</note>

<note warning>Verifique se o arquivo não está bloqueado para edições, isto impedirá o programa de ler seu arquivo.</note>


=== Inconsistência de Dados ===

Quando tentamos importar uma tabela com campos preenchidos com valores desconhecidos pelo banco de dados, a linha correspondente ao produto ficará destacada em vermelho, e podemos ler qual foi o erro encontrado no campo de texto que surge na parte inferior da tela, como mostra a figura abaixo.

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Caso queiramos que a importação tenha sucesso, devemos cadastrar o campo referido no programa para que ele reconheça o tipo a ser importado.

No exemplo acima tentamos importar um produto de tamanho //"Inexiste"// que não está cadastrado no banco de dados. Sendo assim a inconsistência é destacada e, caso queiramos corrigi-la, será necessário que o tamanho "Inexiste" seja cadastrado no programa antes da importação.

<note important>Verifique se não há colunas trocadas entre a configuração e o arquivo, pois isso ocasionaria inconsistência em todas as linhas. Exemplo: Carregar o **Tamanho** na coluna de **Seção**.

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</note>


==== Imprimir ====

O botão **Imprimir** permite tanto imprimir o que está na tela, ou seja, a aba selecionada, quanto exportar este conteúdo para um arquivo no formato //*.pdf//.

===== Importação de dados do SPED PIS/COFINS (Ticket 4473) ======
Foi corrigido a importação das tabelas do SPED PIS/COFINS que não estava atualizando os dados quando havia alguma alteração.


===== Lançamento de Nota Fiscal de Serviço (Ticket 3671) =====
Ajuste de layout na tela de cadastro de "**Nota Fiscal de Serviço**" destacando os dados do cabeçalho, bem como reorganizando a posição dos botões para seguir o padrão da tela de "Nota Fiscal de Produtos".

{{ :intellicash:atualizacoes:nfs.png?nolink |}}

Ao criar uma nova Nota, a tela de inserção de itens abre-se automaticamente para facilitar o preenchimento da nota. Além disso, foi aplicado melhoria de navegação em campos com o botão **Enter**. 
Há ainda um pop-up do botão direito do mouse na tela de Inserir Item que permite determinar quais campos serão selecionados automaticamente, como mostra a figura abaixo:

{{ :intellicash:atualizacoes:nsf2.png?nolink |}}

===== Correção no Relatório de Vendas - Aba Por Vendedor (Ticket 4499) ======
Referente a correção solicitada feita no Relatório de Vendas - Aba Por Vendedor (tratamento de casos de Devolução).

===== Melhoria Acréscimo Financeiro no Campo "Out. Desp. Acess." na Nota Fiscal (Ticket 4463) =====
Referente a melhoria solicitada pelo Ticket 4463 (Andrade Elétrica) para que o sistema coloque o Acréscimo Financeiro da forma de cobrança do orçamento no campo "Out. Desp. Acess." na Nota Fiscal (Está funcionalidade irá funcionar se a configuração "3203 - Mostrar Acréscimo Financeiro na Capa da Nota Fiscal" estiver em "SIM" e o financeiro final da Nota Fiscal será o valor Total de Produtos + Acréscimo Financeiro).

===== Relatório de Vendas Classificadas =====
O relatório de vendas classificadas que se encontrava no caminho //**"Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Vendas Classificadas"**// foi desabilitado e sua funcionalidade foi consolidada ao relatório de vendas //**"Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatórios de Vendas"**// na aba Vendas Classificadas, por Seção.
Ao acessa essa aba basta clicar com botão direito do mouse sobre o grid, ira exibir um menu com a opção __**Detalhe por Classe**__ clicando nessa opção o sistema ira trazer o relatório de vendas classificadas.

===== Lista de Presentes (Ticket 4509) =====
Foi adicionado um novo filtro na interface de lista de presentes para permitir listar as listas vencidas. Anteriormente o sistema só mostrava as listas ativas.{{ :intellicash:atualizacoes:lista_presente.png?nolink |}}

===== Relatório de Análise de Rentabilidade =====
O relatório de análise de rentabilidade tem como objetivo listar a rentabilidade individual de cada item, mostrando quanto ele representa no total de vendas e classificando-o de acordo com as famílias que se enquadra na sua participação.
<note important>Para que o relatório possa funcionar é necessário cadastrar as famílias e a porcentagens de cada uma!</note> \\
Para cadastrar as famílias basta acessar o menu **Gerenciamento -> Ferramentas -> Cadastrar Famílias (Rel.Análise Rentabilidade)**{{ :intellicash:atualizacoes:familia.png?nolink |}} Nessa interface temos as seguintes informações:
  ***Família**: é uma descrição que será dada para as classificações na quela faixa de valor;
  ***Inferior**: é o limite inicial daquela família;
  ***Superior**: é o limite final daquela família;

Ao se cadastrar uma família nova deve-se observar as que já existem, pois o sistema não ira permitir cadastrar valores que já esteja em outra família e ira alertar com mensagem.
<note important>As participações dos produtos são relativamente baixas, por tanto não se deve cadastrar as famílias com porcentagens muito altas</note>
O relatório de Análise de Rentabilidade pode ser acessado pelo menu **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Análise de Rentabilidade**. Nele é possível fazer alguns filtros por período e tipo. Nessa interface também é possível acessar o cadastro de famílias, clicando com botão direito do mouse sobre o painel inferior do grid.
{{ :intellicash:atualizacoes:rel_part_fam.jpg?nolink |}}
===== Cotação =====
Ao gerar os pedidos de uma cotação era preciso sair da aba resultados e voltar novamente para habilitar o botão   de exibir pedidos gerados. Foi corrigido para que ao gerar um pedido o botão já fique habilitado.

===== Conta Contábil de Fornecedores, Cientes, Convenios e Caixas(Ticket 4496) =====
A fim de permitir gerar layouts personalizados para a contabilidade, foi criado uma interface que permite associar a um Cliente, Fornecedor, Convenio (Cartão de Crédito ou Débito) e Caixas (Caixa ou Conta Corrente)
{{ :intellicash:atualizacoes:cadastrocontabil.png?nolink |}}

Para inserir ou alterar um código deve apenas digitar na coluna "CONTA".

para facilitar a busca, é possivel realizar uma busca, digitando no campo Localizar o "NOME" que deseja buscar.

essa ferramente estará disponivel em Gerenciamento->Contabilidade->Config. Conta Contábil, que deverá estar como invisivel inicialmente.

===== Corrigir Cancelamento do CT-e no Banco de Bados (Ticket 4334) =====
Quando um CT-e é cancelado no SEFAZ mas por algum problema técnico a resposta não chega ao GNF-e informando que o cancelamento foi feito, o CT-e continua como autorizado no Intellicash. Para Corrigir isso foi efetuada uma alteração na rotina de consulta do CT-e, em que ao detectar que no banco de dados a Conhecimento consta como autorizado, mas no retorno do SEFAZ indica que o CT já foi cancelado, então o GNF-e corrige a informação no Banco de Dados.

<note important>É muito importante verificar se o CT-e não tem nenhum titulo financeiro que já foi dado baixa, pois isso impossibilitará de atualizar o banco de dados, pois um CT-e que teve movimentação financeira não pode em hipótese alguma ser cancelado! </note>
===== Histórico de Relacionamento =====
=== Cadastro ===

A intenção do Histórico de Relacionamento e que usuário do intellicash possa ter relacionamento com seu cliente especifico, dando a liberdade de verificar fatos ocorridos em determinado período.
Para acessar a tela de Histórico de Relacionamento, basta ir a Gerenciamento -> Cadastro -> Clientes.

{{ :intellicash:atualizacoes:caminho.jpg?nolink |}}

Após selecionar o cliente desejado, o usuário deverá ir até a aba Hist. Relacionamento que esta localizada na parte inferior direita da tela com forme exibido na imagem a seguir. 

{{ :intellicash:atualizacoes:relacionamento.jpg?nolink |}}

Ao iniciar essa tela o usuário poderá escolher determinado período e verificar os fatos ocorridos no mesmo, desde que o usuário tenha alimentado o sistema nesse período.
A principal função dessa tela e guardar situações ocorridas entre o usuário e seu cliente. Funciona como se fosse uma agenda, aonde o usuário descreverá a Data, Assunto, Empenho (Documento), Descrição e o Anexo, do fato ocorrido. Ex.: Suponhamos que seu cliente te mande um e-mail com anexo e você queria guarda essas informações no sistema Intellicash.

{{ :intellicash:atualizacoes:principal.jpg?nolink |}}

Vejamos agora como alimentar seu Histórico de Relacionamento, na parte inferior a esquerda da tela existem dois botões, Inserir e Alterar, Clicando no botão Inserir o sistema exibirá uma nova tela aonde o usuário deverá preencher os campos Data, Assunto e Descrição do fato que se deseja ser registrado, caso exista algum anexo a ser registrado o usuário poderá coloca-lo também, para isto deverá clicar no botão que contém a imagem de um clips, ela habilitará um novo campo aonde será obrigado a colocar o número de Empenho (Documento) para o upload da imagem para o sistema Intellicash. Após digitado o número de documento apertando o botão enter de seu teclado o sistema librará a tela para procurar o arquivo que se deseja fazer o upload ou poderá fazer isso clicando em cima da palavra Número de Empenho. Após aberta a opção de anexo e o usuário não queira mais anexar o documento, basta clicar novamente no mesmo botão que foi clicado anteriormente.

{{ :intellicash:atualizacoes:sem_anexo.jpg?nolink |}}

{{ :intellicash:atualizacoes:com_anexo.jpg?nolink |}}

Caso o usuário queria alterar algo que já esteja registrado, bata selecionar a linha que se deseja alterar e clicar no botão Alterar, que o sistema trará as informações contidas nesse registro. 
Outra funcionalidade dessa tela e a função localizar que se apresenta na parte superior da tela, ela faz a busca da linha selecionada de acordo com o número de Empenho, isso se torna útil caso o usuário possua muito registro em um determinado período. 

{{ :intellicash:atualizacoes:geral.jpg?nolink |}}

===== Erro ao enviar CT-e para múltiplos emails (Ticket 4006) =====
Corrigido o problema ao enviar o CT-e para múltiplos emails. alterado o separador de emails para #13 em vez de ';'.

===== Cotação - Relatório de Possíveis Erros no Lançamento =====
Ao gerar uma cotação de compras o sistema disponibiliza um relatório que possibilita identificar possíveis erros de lançamentos nos valores.
Ao acessar a aba resultados da cotação tem um botão chamado __**"Erros de Lançamentos"**__ <html><span style="float: right;margin: -25px 170px 0;position: relative;width: 170px;"></html>{{:intellicash:atualizacoes:botao_erro_cotacao.jpg?nolink|}}<html></span></html> \\ quando clicado exibira uma interface com o relatório.{{ :intellicash:atualizacoes:erro_cotacao_3.png?nolink |}} \\ Essa Interface conta com um filtro para fazer a comparação, que pode ser feita se baseando no ultimo custo do produto ou no segundo colocado na cotação (segundo menor custo cotado do produto), e também tem a porcentagem (%) que será aplicada para identificar os possíveis erros nos lançamentos. \\
No grid superior da interface serão exibidos os dados refentes ao produto como **__código de barras__, __Descrição__, __Ultimo Custo__, __Custo Vencedor__, __Segundo Colocado__** (Segundo Custo Colocado) e a **__Diferença__**. O campo Diferença será a diferença aplicada sobre os custos comparado, essa pode ser feita de duas forma:\\
  * Se o filtro __**Ultimo Custo**__ estiver marcado , a diferença será o calculo da porcentagem informada sobre o ultimo custo, se esse valor for menor que a diferença entre o __**ultimo custo - custo vencedor**__ o sistema exibira a diferença entre o ultimo custo e o custo vencedor.
  * Se o filtro __**Segundo Colocado**__ estiver marcado, a diferença será o calculo da porcentagem informada sobre o custo vencedor, se esse valor for menor que a diferença entre o __**custo vencedor - segundo colocado**__ o sistema exibira a diferença entre o custo vencedor e o segundo colocado.\\
Repare que na interface acima o registro que está selecionado o custo vencedor está maior que o segundo colocado e que no grid de baixo o fornecedor Pastifício Santa Amália está com a opção __**Forçado**__ marcado, isso se da por que foi forçado a cotação desse item para ele, ou seja o vencedor foi o fornecedor que teve o menor custo mais foi forçado a cotação para outro fornecedor. \\ \\ Para forçar um item para outro fornecedor basta clicar sobre o registro do item com botão direito do mouse, será exibida uma interface para escolher dentre os fornecedores que cotaram o produto, ao escolher um fornecedor o sistema irá abrir uma janela para que seja informado uma descrição (motivo) pelo qual está trocando o fornecedor vencedor. Se não for informada nem uma descrição a troca não será feita.{{ :intellicash:atualizacoes:escolha_forn_cot.jpg?nolink |}}
Documentação de software

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Ferramentas do site

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