Documentação de software

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====== Conferir Vendas ECF ======

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Esta ferramenta permite confrontar os dados da Redução Z com os dados do banco de dados. Evitando divergências nos arquivos fiscais.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento → Estoque → Vendas → Conferir Vendas ECF||

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:estoque:ecf_vendas_conferir_vendas_orcamento.png?nolink |}}

Nesta tela mostra todas as vendas do ECF num determinado intervalo de datas, a imagem acima mostra um exemplo de um determinado intervalo de datas. Na parte superior da tela há os botões de início e término relacionados as datas de intervalo e também o botão  "//**Aplicar**//" para realizar a pesquisa.

Nesta tela á um campo chamado "//**Conferido**//" quer serve para mostrar se em tal dia selecionado, as vendas foram conferidas.

Após realizada a pesquisa os resultados serão listados abaixo mostrando um relatório generalizado de cada dia. Após um clique duplo em algum item selecionado no sistema entrará automaticamente na aba "//**Conferência**//" e aparecerá a seguinte tela:

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:conferencia_vendas_conferir_vendas_orcamento2.png?nolink | }}

Nesta tela mostram em quais PDV foram efetuadas as vendas no dia selecionado e os dados sobre o mesmo. Na coluna a direita mostra todas as alíquotas existentes nessa venda, além de cancelamentos e descontos.

Caso as vendas do ECF não forem confirmadas é necessário verificar no sistema os valores e depois confirmar os valores na Redução Z, e após confirmados os dados existe o botão "//**Confirmar**//" na parte inferior da tela para confirmar, neste caso já foi verificado no sistema e confirmado na Redução Z, por isso o botão já está desabilitado, pois se notar na aba "//**ECF’s**//" o campo conferido estará marcado. Caso os dados do sistema e da Redução Z não estiverem coincidindo.

Ao clicar com o botão direito também há as seguintes opções:

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:opcoes_conferir_vendas_ecf2.png?nolink | }}

Para realizar a importação é necessário que as seguintes configurações estejam corretas:

<note>Há a configuração de “//**ID 9102 Senha firebird frente caixa**//” para informar a senha do firebird no frente de caixa, e todos os caixas deverão ter a mesma senha do sistema.</note>

<note>Configurar corretamente as ECF's na ferramenta de [[manuais:intellicash:cadastros:ecf|Cadastrar ECF’s]].</note>

Ao clicar na aba "//**Resultados**//" aparecerá a seguinte tela:

{{ :manuais:intellicash:estoque:resultados_vendas_conferir_vendas_orcamento.png?nolink |}}

Nesta tela mostra tudo que foi vendido nos ECF’s de determinada data mostrando seu código, quantidade e valor.

===== [SAT] Conferir Vendas com a SEFAZ =====

<note important>Antes de utilizar esta funcionalidade, deve-se sempre validar que todas as vendas dos caixas subiram para a retaguarda para que a comparação não acuse problemas em cupons que ainda não foram importados.</note>

Apartir da versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.141.001|3.0.141.001]], quando o equipamento utilizado pelo caixa for SAT, o botão **Consultar SEFAZ**, a opção no menu que aparece ao clicar com o botão esquerdo do mouse **Validar cupons na SEFAZ** e a **coluna SEFAZ** no grid estarão disponíveis na tela.\\ 

Esta funcionalidade foi implementada com o objetivo de trazer mais segurança para o contribuinte em relação aos registros transmitidos pelo equipamento SAT para a SEFAZ e os dados processados no sistema. Caso haja alguma discordância, o usuário poderá visualizar o problema e __**deve solicitar um atendimento ao suporte para que seja efetuada as devidas validações e correções**__.\\

Vale ressaltar que a consulta dos cupons enviados podem ser consultados via webservice com data máxima retroativa de 30 dias somente, conforme a documentação //SGR-SAT Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT-CF-e - Webservice para consulta de lotes enviados de CF-e-SAT Manual para o Contribuinte Versão 1.1 - 01/10/2015 - Página 3//. Segue a imagem:

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sat_manual_contribuinte_conferencia.png?nolink |}}

Para efetuar a consulta no site da SEFAZ via WebService é necessário uma chave de acesso, gerada no próprio website da SEFAZ, conforme documentação //SGR-SAT Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT-CF-e - Webservice para consulta de lotes enviados de CF-e-SAT Manual para o Contribuinte Versão 1.1 - 01/10/2015 - Página 10//. Segue a imagem:

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sefaz_geracao_chaveseguranca.png?nolink |}}

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sefaz_geracao_chaveseguranca2.png?nolink |}}

Esta chave deve ser adicionada na tela de configuração do EasyCash no IntelliCash, conforme o caminho:

||Gerenciamento → Configuração → EasyCash → Configuração EasyCash → Equipamentos → SAT → Alterar||

Na seguinte tela:

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:configuracao_sat_chavecontribuinte.png?nolink |}}

Após acessar a tela de conferência de venda, ao clicar no botão ou na opção do menu, ambos descritos acima, irá abrir uma nova tela, conforme abaixo:

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:conferencia_vendas_sefaz_tela_principal.png?nolink |}}

Nesta tela, vale ressaltar as seguintes informações:

<html>
<table>
<tr>
<td width="30%">
<center><b>Versão do Layout</b></center>
</td>
<td>
É a versão do layout utilizado para transmitir os CF-e. Atualmente na versão 0.07.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br><br><br><br>
<center><b>Intervalo Extra(Minutos)</b></center>
</td>
<td>
Para calcular o intervalo de tempo que o sistema irá consultar no webservice da SEFAZ, é realizado o seguinte cálculo:
<br><br>
<table>
<tr>
<td>
<center><i><b>DATAHORA_INICIAL</b></i></center>
</td>
<td>
<i>DATA_E_HORA_PRIMEIRO_CUPOM_DO_DIA - [Intervalo Extra]</i>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<center><i><b>DATAHORA_FINAL</b></i></center>
</td>
<td>
<i>DATA_E_HORA_ULTIMO_CUPOM_DO_DIA + [Intervalo Extra]</i>
</td>
</tr>
</table>
Esta opção foi adicionada pois a consulta no webservice é feita por data e hora, o que faz com que, caso um determinado CF-e seja processado fora do intervalo especificado, o mesmo não irá aparecer na listagem. Neste caso, pode-se então ajustar o intervalo conforme a situação.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<center><b>Chave de Segurança</b></center>
</td>
<td>
É a mesma chave que foi configurada na empresa em questão, na seção de configurações do EasyCash.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<center><b>Divergências</b></center>
</td>
<td>
Caso na aba <i>Divergências com a SEFAZ</i> possua algum dado é mostrado aqui a quantidade de registros.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<center><b>Cancelamento forçado</b></center>
</td>
<td>
Caso tenha havido algum cancelamento forçado é mostrado no grid de <i>Comparação de Dados</i> com a cor laranja.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<center><b>CF-e sem Chave</b></center>
</td>
<td>
Caso exista algum cupom que não tenha uma chave relacionada ao mesmo é mostrado no grid de <i>Comparação de Dados</i> com a cor verde.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<center><b>CF-e sem Lote</b></center>
</td>
<td>
Caso exista algum cupom que não tenha um lote relacionado ao mesmo na resposta da SEFAZ é mostrado no grid de <i>Comparação de Dados</i> com a cor azul.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br><br><br>
<center><b>Comparação de Dados</b></center>
</td>
<td>
Neste grid, além das cores descritas acima, existem três colunas do lado esquerdo que fazem referência a estes casos:
<br><br>
<table>
<tr>
<td>
<center><i><b>Venda</b></i></center>
</td>
<td>
Existe um registro deste cupom como venda no sistema.
</td>
</tr>
<td>
<center><i><b>Canc.</b></i></center>
</td>
<td>
Existe um registro deste cupom como cancelado no sistema.
</td>
</tr>
<td> 
<center><i><b>Rejeita.</b></i></center>
</td>
<td>
Existe um registro deste cupom como rejeitado no sistema.
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</html>

Ao clicar no botão //Consultar//, é efetuada a verificação dos cupons comparando a chave dos mesmos que constam no banco de dados do sistema com os dados que constam no banco da SEFAZ. Neste caso, teremos:

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:conferencia_vendas_sefaz_tela_principal2.png?nolink |}}

No rodapé, é sempre mostrada a chave do CF-e que esteja selecionado, desde que a mesma exista, com o objetivo de facilitar a consulta no //site do SGR-SAT//.

Pode-se em ambas as abas, exportar os dados para o Excel ou tentar obter maiores informações sobre determinado cupom selecionado, utilizando o botão direito do mouse. Segue:

**__Aba Comparação de Dados__**

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sat_comparacaodados.png?nolink |}}

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sat_comparacaodados2.png?nolink |}}

**__Aba Divergências com a SEFAZ__**

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sat_divergenciassefaz.png?nolink |}}

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sat_divergenciassefaz2.png?nolink |}}

<note important>Para que a chave entre na aba de divergência é validado se no banco de dados não consta nenhum registro referente a mesma, ou se constar, se pertence ao mesmo caixa.</note>

Para acessar os dados de um determinado cupom na SEFAZ, temos duas opções:

**1)** Clicando no link que está na tela e utilizando a chave de acesso em destaque, teremos:

<note>O caminho do link que irá abrir nesta opção na interface pode ser configurado na mesma tela onde é inserida a chave de acesso do contribuinte.</note>

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sgr-sat_consulta1.png?nolink |}}

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sgr-sat_consulta2.png?nolink |}}

**2)** Ou através do botão para efetuar consulta de dentro da interface:

<note>A consulta pela chave via interface, pode não funcionar em alguns computadores, por conta do componente utilizado, em razão disso, deve-se utilizar a consulta utilizando a **OPÇÃO 1**.</note>

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sat_consulta_modo2_01.png?nolink |}}

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sat_consulta_modo2_02.png?nolink |}}

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sat_consulta_modo2_03.png?nolink |}}

Ao clicar no botão //Confirmar// caso haja divergência, será mostrada a mensagem:

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:sat_conferencia_confirma.png?nolink |}}

<note important>Caso seja encontrada alguma divergência deve-se **IMEDIATAMENTE** entrar em contato com o **SUPORTE TÉCNICO** para que o mesmo possa validar as informações e a causa das mesmas.</note>

Uma vez confirmado, na //coluna SEFAZ//, no registro correspondente ao dia, o checkbox será marcado.

Na tela de conferência de vendas ao clicar em //CONFIRMAR//, será efetuada duas validações:

**1)** Caso exista algum caixa que não foi conferido os cupons com a SEFAZ, será mostrada a mensagem:

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:conferencia_venda_confirma_sat01.png?nolink |}}

**2)** Caso exista algum caixa que foi conferido mas que apresenta divergências, é mostrada a mensagem:

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:conferencia_venda_confirma_sat02.png?nolink |}}
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