Documentação de software

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====== Contas a Pagar ======

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Esta ferramenta tem a função de dar baixa nos lançamento financeiros de contas a pagar.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Pagar||
 
Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:financeiro:tela_baixas_contas_pagar.png?nolink |}}

Ao entrar nesta tela por padrão abrirá a aba "//**Vencimento**//" para buscar títulos a pagar utilizando a data de vencimento. As outras abas fazem um filtro dos títulos a pagar de acordo com o nome de cada aba.

Na parte inferior da tela há os seguintes botões:
  * **Mostrar Somente Fornecedores** Para mostrar somente contas com fornecedores;
  * **Mostrar Somente Clientes** Para mostrar somente contas com clientes;
  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Fixar:**
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa;
  * **Baixar:** Para realizar baixa no lançamento selecionado(s), ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:
{{ :manuais:intellicash:financeiro:pagamento_baixas_contas_pagar.png?nolink |}}
Nesta aba é necessário selecionar a espécie do dinheiro a pagar e após selecioná-las é necessário preencher os campos ao lado de acordo com a espécie referida:
  - **Valor:** Para informar o valor do recebimento do cliente;
  - **Data Depósito:** Para informar a data que será depositada o valor;
  - **CMC7:** Para informar o CMC7  do cheque do cliente;
  - **Banco:** Para informar qual o banco selecionado;
  - **Agência:** Para informar a agência do banco
  - **Conta Corr.:** Para informar a conta corrente do cliente;
  - **Nº Cheque:** Para informar o número do cheque do cliente;
  - **Caixa:** Para informar para qual caixa da empresa o dinheiro será depositado;
  - **Inserir:** Para inserir o recebimento do cliente no subtotal;
  - **Dinheiro Exato:**

<note>Após dado a baixa no pagamento, abrirá a interface para imprimir o recibo de pagamento, nela há a configuração de “//**ID 2103 Núm. Cópias Recibo pagamento**//” que determina quantas cópias do recibo serão impressas, quando for realizado pagamento aos fornecedores.</note>

<note>**Apenas para baixas de Cheques:**

Há a configuração de “//**ID 4203 Imprimir pagamento em cheque**//”, Esta configuração determina se será permitido ou não abrir uma interface para impressão de pagamentos de cheques.</note>

Também existe a possibilidade para que o sistema avise ao usuário se o mesmo for dar baixa em uma conta a pagar e a conta a ser debitada o valor estiver zerada ou negativa.

Para usar este recurso basta que a configuração **5803 - Validar saldo da conta ao dar baixa de contas a pagar** esteja em sim.

Telas onde ocorre a baixa de um título a pagar (//Gerenciamento -> Financeiro -> Baixas -> Títulos a Pagar//, //Gereciamento -> Financeiro -> Lançamentos -> Contas a Pagar// e //Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas (aba movimento - botão lançar//)). 

Ao selecionar o caixa e clicar em inserir o sistema irá validar se a conta em questão possui saldo e se não possuir será exibida a seguinte mensagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:pagtocaixaneg.jpg?nolink |}}

Se o usuário desejar continuar deverá ter a seguinte permissão:

{{ :intellicash:atualizacoes:pagtocaixanegaut.jpg?nolink |}}
======Pagamento com Cheque de Terceiros======

Para usar esse recurso, basta o usuário ir para tela de "Títulos a pagar em aberto" que se localiza em "Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Pagar". Utilizando os filtros desejados o usuário poderá localizar o título em que se deseje efetuar a baixa, selecionando o mesmo e clicando no botão baixar o sistema abrirá a tela de pagamento.

{{ :manuais:intellicash:financeiro:baixar_cheques_terceiros_baixar_contas_pagar.png?nolink |}}

<note important>Atente para a forma de pagamento cheques terceiros, esta deverá estar escrita em vermelho!</note>

Ao selecionar a forma de pagamento Cheques Tercereiros e clicar no botão "Inserir", o sistema abrirá uma nova tela para poder selecionar o cheques e efetuar o pagamento.

{{ :manuais:intellicash:financeiro:inserir_cheques_terceiros_baixar_contas_pagar.png?nolink |}}

Já com a tela em execução o usuário poderá localizar o cheque pelo seu número ou clicar  diretamente no botão "Localizar", o sistema mostrará todos os cheques de terceiros disponível no sistema, após essa busca se os usuário deseja localizar o cheque de um determinado cliente basta digitar o nome no campo "Cliente".
Com o cheque localizados, o usuário deverá selecionar quais cheques deseje utilizar para efetuar a baixa. Nesta ocasião o deverá selecionar o valor próximo da baixa a ser realizada. 

{{ :manuais:intellicash:financeiro:localizar_cheques_terceiros_baixar_contas_pagar.png?nolink |}}

Após selecionar os cheques a serem usados o usuário deverá clicar no botão "Confirmar", feito esse procedimento o sistema voltará para a tela de pagamento com o valor do cheque de terceiro preenchido, em nosso caso o restante para completar o pagamento será feito em dinheiro.

{{ :manuais:intellicash:financeiro:resto_cheques_terceiros_baixar_contas_pagar.png?nolink |}}

Caso o usuário deseje verificar quais forão os cheques que compuseram o pagamento em questão, deverá ir até a abas "Cheques", "Pagamentos" e "Data Pg" que se localizam na tela "Contas e Caixas", localizado em "Gerenciamento→Cadastro→Contas e Caixas".

{{ :intellicash:manuais:relacaochqterc.jpg?nolink |}}
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