Documentação de software

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====== Contas a Pagar ======

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Financeiro→Baixas→Títulos a Receber||
 
Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

{{ :manuais:intellicash:financeiro:localizar_baixas_contas_receber.png?nolink |}}

Ao clicar neste botão estará entrando na interface da tela de clientes, pois é necessário selecionar um cliente para fazer o recebimento do mesmo.

Após localizar um cliente e clicar duas vezes em seu nome ele irá para a aba cadastro, e após isso é necessário selecionar a aba recebimento:

{{ :manuais:intellicash:financeiro:recebimento_baixas_contas_receber.png?nolink |}}

Nesta aba mostra todas as movimentações financeiras a receber referentes a este cliente e na parte superior da tela há um campo chamado "//**Documento**//" para pesquisar um documento em específico a receber.

Na parte inferior da tela há os seguintes campos:

  * **Acordo:** para realizar um acordo com o cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em acordo aparecerá a seguinte interface:
{{ :manuais:intellicash:financeiro:acordo_baixas_contas_receber.png?nolink |}}
Nesta tela é possível preencher os seguintes campos:
  - **Valor Total do Acordo:** Para informar o valor total do acordo;
  - **Nº Parcelas:** Para informar o número de parcelas do acordo;
  - **Com Entrada:** Para informar se o cliente pagará com entrada ou não;
  - **Dia Fixo:** Para informar se o cliente irá pagar em um dia fixo do mês ou não;
  - **Intevalo:** Para informar o intervalo de dias que o cliente irá pagar, caso não escolha dia fixo;
  - **Lançar:** Para realizar o lançamento de contas a receber do cliente. Após clicar neste botão será lançado no sistema as contas a receber.

  * **Receber:** para realizar o recebimento do cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em receber aparecerá a seguinte interface:
{{ :manuais:intellicash:financeiro:receber_baixas_contas_receber.png?nolink |}}
Nesta aba é necessário selecionar a espécie do dinheiro a pagar e após selecioná-las é necessário preencher os campos ao lado de acordo com a espécie referida:
  - **Valor:** Para informar o valor do recebimento do cliente;
  - **Data Depósito:** Para informar a data que será depositada o dinheiro;
  - **CMC7:** Para informar o CMC7  do cheque do cliente;
  - **Banco:** Para informar qual o banco selecionado;
  - **Agência:** Para informar a agência do banco
  - **Conta Corr.:** Para informar a conta corrente do cliente;
  - **Nº Cheque:** Para informar o número do cheque do cliente;
  - **Caixa:** Para informar para qual caixa da empresa o dinheiro será depositado;
  - **Inserir:** Para inserir o recebimento do cliente no subtotal;
  - **Dinheiro Exato:**

  * **Simular Outra Data:** Para selecionar uma data futura, e ao clicar em "//**Simular**//", o sistema irá simular a data selecionada.
  * **Matriz:**
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