Documentação de software

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====== Fechamento de Caixa ======

=====Introdução=====
Serão definidos alguns termos de utilização do frente de caixa:

  * PDV: EasyCash, frente de caixa.
  * Sangria: retirada de dinheiro do PDV para o Caixa Empresa / pagamento de contas do retaguarda em dinheiro através do frente de caixa.
  * Suprimento: entrada do dinheiro no PDV vindo do Caixa Empresa / recebimento de contas do retaguarda através do frente de caixa.
  * POS: alternativa ao TEF dedicado (maquinas de validação por discagem).
  * TEF: Transferência Eletrônica de Fundos, usado para cartões e validação de cheques.
  * FPG: Forma de Pagamento.

Usando as definições acima, iremos explicar a utilização do sistema de frente de caixa(PDV). 

=====Operações=====
O frente de caixa é usado principalmente para fazer vendas e também consegue fazer recebimentos/pagamentos de contas do retaguarda.

Portanto são descritas as operações realizadas pelo PDV, e como devem ser feitas:
  * Vendas : processo de venda de mercadoria através de Cupom Fiscal mediante forma de recebimento escolhida pelo cliente.
  * Pagamentos: através do botão **Pagamentos** do EasyCash, o frente irá acessar uma tela semelhante ao do pagamento do retaguarda e permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas (no frente de caixa será dado entrada como **Sangria** em dinheiro).
  * Recebimentos: através do botão **Recebimentos** do EasyCash, o frente irá acessar uma tela semelhante ao do recebimento do retaguarda, selecionando o cliente o sistema permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas (no frente de caixa será dado entrada como **Suprimento** na forma escolhida).
  * Trocar Cheques: qualquer troca de cheque que não for vinculado a uma compra, deverá ser feito como um suprimento e uma sangria, pra identificar a entrada e a saída de dinheiro do caixa, deverão ser grampeados o cheque e os comprovantes de suprimento e de sangria.
  * Troco de FPG sem troco: caso seja autorizado devolver troco para uma FPG que por padrão não permita troco, deverá ser feito uma sangria no valor do troco, e identificar no comprovante de sangria, o numero do cupom que gerou esse troco, o valor pago pelo cliente, e a FPG.

=====Formas de Pagamento=====

As formas de pagamento serão agrupadas:

  * Dinheiro (Dinheiro / Sangria /Suprimento)
  * Cheque (Cheque a vista(todo cheque datado com a data da compra))
  * Cheque pré (Cheque pré-datado(todo cheque datado com a data maior que o dia da compra))
  * Convenio (Caracteriza convenio toda a forma de pagamento em que o devedor passa a ser um terceiro, que não seja nem o cliente nem o supermercado. Criando exceção para cartões de credito e debito, onde apesar de ser um terceiro se enquadra no item **Cartões**)
  * Funcionários (São clientes que tem os valores descontados no salário, as compras são permitidas mediante autorização / vale compras)
  * Clientes (São clientes que pagam posteriormente **Crediário**)
  * Cartões
    * Cartão de Crédito (Todos os tipos de cartão de crédito (TEF) / Todos os tipos de cartão de crédito (POS))
    * Cartão de Débito (Todos os tipos de cartão de débito (TEF) / Todos os tipos de cartão de débito (POS) / Todos os Cartões de alimentação (TEF) /        Todos os Cartões de alimentação (POS))
  * Outros (Nesta forma entram as formas de Recebimento como **Vale Troca**, **Troca de Mercadoria**)

=====Digitação=====
  
O responsável pelo fechamento digitará apenas os totais de cada FPG que foram conferidos dos caixas  em //Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Movimento dos PDVs//. Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser digitado.

<note important>Deve-se digitar o valor das especíes incluindo os recebimentos.</note>

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<note important>Após a digitação basta clicar em **OK** para confirmar a digitação.</note>

<note>Se for necessário excluir alguma digitação basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Excluir...**</note>

<note tip>Nesta tela o sistema também motra os dados que foram importados do frente de caixa no grid **Dados Importados** (Se desejar reimportar algum caixa basta clicar com o botão direito do mouse no botão **Aplicar** e selecionar a opção **Reimportar Caixa** (Selecione o Caixa) ou **Reimportar Todos Caixas**)</note>

=====Conferência=====

Para fazer a conferência basta ir em //Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa//. Nesta tela o usuário irá selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser conferido.

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O sistema mostrará o Valor Digitado (campo **Valor**), Valor do Sistema (campo **Valor Sis.**) e Diferença (campo **Diferença**). Caso haja alguma diferença na FPG, o usuário poderá acessar a **tela de detalhes** dando um duplo clique na FPG em questão.

<note important>Algumas diferenças no fechamento poderão ocorrer, principalmente na forma de pagamento **Dinheiro** devido ao quebra de caixa(troco,etc)</note>

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Na tela de detalhes o programa mostrara os detalhes de cada forma de pagamento, haja vista que todos os níveis serão totalizados, os níveis de detalhamentos serão:

- Dinheiro
  Tipo(venda,sangria,suprimento)
    Cupom(numero do cupom)
<note important>Atentar-se a configuração de "//**ID 1503: Exigir descrição da sangria no fechamento de caixa**//" Se esta configuração estiver marcada como SIM o sistema irá exigir que o usuário crie uma descrição para o cupom de sangria. Se estiver como não esta descrição não é obrigatória.</note>
<note important>Atentar-se a configuração de "//**ID 1603: Exigir descrição do suprimento no Fechamento de Caixa**//" Se esta configuração estiver marcada como SIM o sistema irá exigir que o usuário crie uma descrição para o cupom de suprimento. Se estiver como não esta descrição não é obrigatória.
</note>
- Cheque
  Banco(Itaú, Real, Brasil, etc)
  	Cliente (nome do cliente),Cupom(numero do cupom),Cheque(numero do cheque)
- Cheque Pré
	Banco(Itaú, Real, Brasil, etc)
		Cliente(nome do cliente),Cupom(numero do cupom),Cheque(numero do cheque)
- Convenio
	Empresas (nome das empresas conveniadas)
		Cupom (numero do cupom)
- Funcionários
	Funcionários (Nome do Funcionário)
		Cupom (numero do cupom)
- Clientes
	Clientes (Nome do cliente)
		Cupom (numero do cupom)
- Cartões
- Cartão de Crédito
		Operadora (Visa, Máster, etc)
			Cupom (numero do cupom)
- Cartão de Débito
		Operadora (Visa Electron, Rede Shop, etc)
			Cupom (numero do cupom)
- Outros
  Tipo(vale troca, troca de mercadoria)
    Cupom(numero do cupom)

Caso haja diferença, os valores poderão ser remanejados para a forma de pagamento correta selecionando o cupom, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção **Remanejar...**.

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<note>Nesta tela o usuário escolherá o valor a ser remanejado, a espécie e os dados do cliente/cheque quando forem necessários.</note>

<note tip>Com o cupom selecionado e clicando com o botão direito do mouse também poderemos se necessário **Cancelar...** o cupom, **Novo Cupom...** criar um cupom em dinheiro, **Alterar o Cliente do Cupom...**, **Alterar Vencimento Cupom...**, **Descrição...** do cupom, **Excluir Descrição...** do cupom e **Mudar Cupom para Sangria...** caso seja necessário. </note>

Para fazer a confirmação parcial dos caixas basta clicar no botão **OK**. Logo após a confirmação parcial o botão **Confirmar** ficará hablitado no canto inferior esquerdo da Tela. Para confirmar em definitivo clique em **Confirmar**.

<note important>Após a confirmação geral o sistema fará os lançamentos de dinheiro, cheques, cartões e outros no em definitivo no sistema.</note>

<note important>Se após o processo de verificação ainda constatar que o caixa possui diferenças o sistema lançará a diferença do caixa para o **Operador de Caixa** (Valor da diferença máxima permitida na configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**)</note>

<note tip>O sistema também permite fazer várias confirmações gerais durante um dia.</note>

<note>Se for necessário excluir a confirmação parcial basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Excluir Confirmação Parcial...**</note>

<note>Se for necessário estornar o fechamento de caixa basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Estornar Fechamento...**</note>

===== Dados do Cheque no Fechamento de Caixa =====
Nos detalhes da forma de recebimento do cheque no Fechamento de Caixa existem campos que exibem os dados do cheque no grid que mostra os cupons.

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Também existe a possibilidade de alterar os dados de um cheque selecionado. Para fazer isto basta selecionar um cheque, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Alterar Cheque...**.

<note important>Só sera permitida a alteração de um cheque se o caixa do mesmo estiver sem confirmação parcial ou total.</note>

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Na tela de alteração o usuário poderá alterar o Banco, Agência, Conta, Número, Dt. Vencimento e Emitente do Cheque.

<note important>Se desejar alterar o campo **Emitente**, deve-se informar o Nome completo do Cliente ou seu CNPJ/CPF. Se o sistema não encontrar o documento informado será sugerido que o mesmo seja cadastrado.</note>

=====Formas de Correção das Diferenças=====

Algumas falhas foram detectadas e assim criadas formas de corrigir essas exceções (do ponto de vista do sistema):

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Obs1.: só será permitido troco em dinheiro
Obs2.: toda venda do tipo carteira deverá entrar para algum cliente, caso não seja cadastrado, a compra deverá ser lançado para o funcionário que autorizar a venda.

<note>1 - Só será permitido troco em dinheiro.</note>
<note>2 - Toda venda do tipo carteira deverá entrar para algum cliente, caso não seja cadastrado, a compra deverá ser lançado para o funcionário que autorizar a venda.</note>

Soluções para problemas encontrados:

(1)  o sistema permitirá remanejar os cupons para a forma de pagamento correta e pedira os dados quando necessário.

(2)	Com o documento de cancelamento em mão, será possível cancelar o cupom no fechamento.

(3)	O recebimento deverá ser feito através do botão **Recebimento do EasyCash**.

(4)	Diferença ocorrida por troco errado, normalmente valores insignificantes, que poderá ser ajustado, desde que seja dentro de um valor pré-estipulado

(5)	Cliente simplesmente não pagar a compra, será qualificado como perda, a compra será excluída do financeiro, produto será baixado do estoque como perda. (necessário numero do cupom, ou alguma forma de identificar-lo)

(6)	Troco de outra forma de recebimento, será dado sempre em dinheiro, e caso não seja registrado, no movimento da compra, deverá ser feita uma sangria e identificar como sendo troco do cupom X forma de pagamento X.

(7)	Em caso de não permitir troco, esse valor será feito uma sangria, como visto no item (6), e poderá ser incluído no valor bruto e no troco do cupom


(8)	Caso de perder comprovante do funcionário, será conferido se o funcionário teve vale-compra aprovado e isso irá compensar a falta do comprovante físico.


(9)	Poderá redirecionar a sangria do vale dinheiro para comprovar que o funcionário retirou o dinheiro.

=====Processo=====      

1.  Puxar Movimento do dia
Ao finalizar o turno do Caixa no EasyCash o sistema já importa os dados do fechamento (se não vier fazer a reimportação na tela de conferência de vendas).

2.	Digitar totais por forma de pagamento
Somar os totais do fechamento de cada turno por operador, agrupados por forma de pagamento. Digitar esses totais no sistema por turno (**Digitação**).

3.	Conferir totais
Será apresentada uma interface com os totais puxados pelo sistema e os totais digitados, para conferir pode-se obter mais detalhamento dando dois cliques em cada forma de pagamento, até chegar a forma mais detalhada que seria por cupom (**Conferência**).

4.	Ajustar diferenças
Caso tenha alguma diferença do real e do sistema, deverão ser apuradas essas diferenças, de forma que cada cupom seja remanejado para a forma correta em que foi pago. Caso a diferença não seja corrigida por meio do remanejamento, este poderá lançar uma correção de caixa.


5.	Confirmar caixa por turno
Confirmar quando tiver certeza que está tudo correto. Pois o processo de estorno é custoso, uma vez que toda movimentação financeira feita posterior e que tenha algum vinculo com o fechamento, deverá ser estornado manualmente antes.


6.	Lançar Movimento do dia
Após confirmar todos os turnos, é feito o lançamento financeiro, para concretizar o fechamento, esse lançamento poderá ser feito turno por turno, ou agrupados vários turnos do mesmo dia.

=====Recebimentos=====

Através do botão **Recebimento** do EasyCash o frente irá acessar uma tela semelhante ao do recebimento do retaguarda, selecionando o cliente o sistema permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas.

Após a baixa os valores informados irão entrar no caixa como suprimento nas respectivas formas selecionadas.

<note important>1 - As formas de pagamento que aparecerão na tela de baixa serão mostradas de acordo com as configurações do Cliente no retaguarda.</note>

<note important>2 - Para gerar um **crédito** em haver no retaguarda deve-se verificar a configuração **6301 - Permitir lançar troco com crédito ou débito em haver** e a configuração da forma de recebimento em questão.</note>

<note important>3 - Na tela de Recebimento do Retaguarda o sistema só irá sugerir o **Valor a lançar como em haver** se a configuração **6301** estiver em sim, o valor fornecido for maior que o valor da compra e a forma de pagamento não permitir troco (caso contrário o usuário deverá informar manualmente).</note>

<note important>4 - Na tela de **Digitação** deve-se digitar o valor das especíes incluindo os recebimentos.</note>

<note important>5 - Os recebimentos de **Cheques** e **Cartões** no EasyCash serão em POS.</note>

<note important>6 - Os recebimentos de **Cheques** ficarão no **Caixa PDV** até a confirmação geral que irá envia-los para o **Caixa Empresa** ou de acordo com a configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**.</note>

Para visualizar os recebimentos no retaguarda basta acessar //Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa//, selecionar a Data do fechamento, PDV, Operador e Turno do caixa a ser visulizado e clicar no botão **Recebimentos**. 

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O sistema irá mostrar uma tela com os valores recebidos, os agendamentos/espécies/cupons correspondentes ao recebimento.

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Ao acessar a tela de detalhes dando um duplo clique na FPG em questão o sistema mostrará os recebimentos em **Negrito** e o campo **PG** marcado.

<note tip>Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o cupom selecionado o sistema irá fornecer a opção de **Detalhes Financeiros** que mostrará os detalhes do recebimento.</note>

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Outra tela que conseguiremos visualizar os recebimentos se encontra em //Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Acompanhamento Fechamento de Caixa//. Nesta tela tem uma coluna chamada recebimentos que mostra o total de recebimentos e se desejar visualizar detalhes basta clicar com o botão direito do mouse e clicar em **Recebimentos**.

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