Documentação de software

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====== Integração Matriz e Filial ======

===== Introdução =====

A integração entre várias lojas é um projeto que está sendo desenvolvido pela Intelliware desde 2012, e inicialmente foram divididas em 3 etapas, "//**Cadastro**//", "//**Movimentação**//" e "//**Financeiro**//". \\

Inicialmente é bom ressaltar que para existir qualquer tipo de integração, é preciso de um meio para interligar as empresas, esse meio pode ser Público (internet), ou Privado (rede local) quando a distâncias entre as empresas são próximas. \\

Devido ao custo de se criar uma rede privada com apenas alguns poucos quilômetros de distância, tomamos como base que seria usado em grande maioria o meio público, entretanto esse meio apresenta muitas dificuldades, a iniciar pela heterogenia das topologias (Fibra Ótica,  Cabo, DSL, Radio, etc), e principalmente pela baixa latência, o que compromete muito a comunicação entre as empresas. \\

Foi definido, então, que não seria possível fazer uma base de dados centralizada onde as outras empresas se conectam para pode trabalhar.Devido a esses problemas foi idealizado uma arquitetura de replicação de dados que permitisse cada empresa trabalhar independentemente, enquanto um sistema integrador sincronizava as informações relevantes.\\

Cada empresa possuiria um servidor de banco de dados, dessa forma as operações pertinentes a empresa, funcionarão independente da conexão de internet. Entretanto para existir uma integração foram criadas regras de comunicação para viabilizar a integração.\\

{{ :manuais:5.jpg |}}

Foi estabelecido que as trocas de dados são apenas no sentido vertical, isso ocorre para que exista integridade entre os dados, sem correr risco de existir dados espalhados entre as empresas, e esses dados serem diferentes da Matriz, que funcionaria como banco de dados centralizador. \\
Dessa maneira, podemos garantir que as informações integradas devem estar sempre no banco de dados da Matriz, e caso tenha ocorrido alguma falha de conexão, poderão existir dados apenas na empresa em que foi feita a operação, e estará aguardando a normalidade, para serem enviados a Matriz. \\
As consultas horizontais, em verde, são usadas apenas como apoio, para verificar alguma informação que ainda não está integrado a matriz. \\
Inicialmente essa integração foi realizada em 3 etapas: \\

  - **Cadastros;**
  - **Operações;**
  - **Financeiro;**

Mas antes de entender como funciona essa integração é necessário primeiramente definir algumas configurações que iremos abordar a seguir.

===== Configurando a ferramenta =====

==== Cadastro de Matriz e Filiais ====

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A primeira coisa que deve ser feito é informar em todas as empresas quais são os endereço das Filiais e da Matriz através de um cadastro

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Cadastro→Matriz & Filiais||

Após acessar esse caminho aparecerá uma tela com um botão Novo:

{{ :manuais:intellicash:cadastros:abas_matriz_filiais.png?nolink |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 1 - Localizar cadastros</i></b></center></html>


Ao clicar em novo será aberta a interface abaixo, onde o usuário deverá preencher todas as informações. Se a empresa que estiver sendo cadastrada for a matriz é preciso marcar a opção **"Matriz"**. \\
O campo **Número** é apenas informativo, para identificar a empresa cadastrada, o **IP** é o endereço da empresa que está sendo cadastrada, o **Alias** é o alias do banco de dados da empresa e o campo **Porta** é a porta que foi configurada no servidor de sincronização.\\

{{ :intellicash:manuais:cadmatfili.png |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 2 - Interface de cadastro</i></b></center></html>

Quando você faz esse cadastrado, o sistema cadastra no banco de dados na tabela agente, no entanto não é cadastrado na tabela empresa com o Id correspondente a cada empresa, então é necessário fazer essa cadastro manualmente diretamente no banco de dados. Isso deve ser feito tanto na base da matriz quanto das filiais.

<note>Na configuração de "//**ID 3004  Importar cadastros da matriz:**//" é necessário configurar como "__SIM__" nas filiais, para importar os cadastros da matriz, na matriz essa configuração deve ser "__NÃO__"</note>

Depois de configurar a base Matriz vamos configurar a base filial. É importante também realizar as configurações da Objeto na base das filiais.

Mais informações sobre Cadastro de Matriz e Filiais, [[manuais:intellicash:cadastros:empresa_matriz_filiais|Aqui]].

==== Configurações Para Sincronizar os Cadastros ====

**1804 Utilizar Exportação de Matriz & Filiais =** Essa configuração que é responsavel por guardar o log de alterações de cadastros a serem exportados. \\
**2204 Exportar Dados para as Filiais Automaticamente =** Quando essa configuração estiver como sim, não é preciso que o usuário faça a exportação.
Os dados são disponibilizados automaticamente para as filiais.\\
**2424 Enviar Preço na Exportação Automática Matriz e Filiais =** Essa configuração anda junto com a 2204, ou seja se utilizar exportação automatica 
é preciso dizer se irá enviar o preço e custo dos itens.\\
**2804 Importar Custo da Matriz =** Informa se a filial importa o custo da matriz. Se essa configuração estiver como sim, mais a matriz não exporta o custo, não irá importar na filial.\\
**3004 Importar Cadastros da Matriz =** Essa configuração informa se a empresa importa os cadastros da matriz. \\
O menu de importação só ficara visivel caso essa configuração esteja como sim. \\
**4003 Exportar Dados para Matriz =** Informa se a empresa envia os dados para a matriz (Movimentações de estoque e Financeiro). \\
**4103 Base Matriz =** Informa se a base de dados é a Matriz.\\
**4104 Exportar Vendas Não Conferidas para Matriz =** Informa se a filial irá exportar as vendas não conferidas para a matriz. \\
**4204 Importar Preço da Matriz =** Informa se a filial importa o preço da matriz. Se essa configuração estiver como sim, mais a matriz não exporta o preço, não irá importar na filial. \\


==== Configurar Objetos ====

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Esta ferramenta tem a função de listar os cadastros da objetos que na filial representa um cadastro diferente da Matriz, pois ao sincronizar irá ficar igual ao da matriz. 

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Ferramentas→Configurar Objetos||

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:cadastros:tela_configurar_objetos.png?nolink |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 3 - Interface de sincronização com a tabela objeto</i></b></center></html>

Nessa interface será exibido os dados da Objetos da filial na esquerda e da matriz na direita. \\
Os registros que existirem em uma e não na outra, será inserida uma linha vermelha com descrição vazia para que possam ser visualizadas as diferenças e feita às correções para prosseguir na importação. \\
Ainda nessa interface temos um filtro para selecionar somente os registros que contém diferenças ou mostrar todos.

{{ :manuais:intellicash:cadastros:filtro_matriz_filiais.png?nolink |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 4 - Filtro</i></b></center></html>

Para fazer as alterações basta selecionar na direita (matriz) os registros que deseja alterar e passar para esquerda (filial) com a seta.

<note tip>Caso deseje selecionar mais de um registro ao mesmo tempo, basta clicar no primeiro registro segurar o SHIFT do seu teclado e ir selecionando os demais registros com o mouse, depois só clicar na seta para passar para esquerda (Filial).</note>

Ainda nessa interface você pode visualizar três botões: \\
  * **Recarregar**: recarrega todos os dados. Caso já tenha sido feita alguma alteração e não tenha clicado em corrigir, a mesma será perdida. \\
  * **Corrigir**: irá pegar todas as alterações feitas e fazer as correções no banco da filial. Após a correção o sistema irá recarregar os dados novamente para que possa ser verificado se não esqueceu algum registro para alterar. \\
  * **Sair**: fecha a tela de configuração do objeto. \\
Uma vez feito às correções dos objetos, já pode iniciar a importação de cadastrado na filial, que pode ser de forma manual ou utilizando o sincronizador

Mais em [[manuais:intellicash:ferramentas:config_objetos|Configurar Objetos]].
====== Servidor ======
Para fazer as comunicações entre matriz e filiais é preciso configurar o servidor  **"SvrSincronizador"**. Junto com servidor temos um arquivo **"SvrSincronizador.ini"**, onde é feita a configuração. Nesse arquivo temos os seguintes parametros:
[Dados] \\
**Path =** alias do banco de dados \\
**Pwd =** senha do banco de dados criptografada \\
**CharSet =** CharSet do banco de dados (manter WIN1252) \\
**UserName =** usuário do banco de dados \\

[Servidor] \\
**port=** porta de comunicação do servidor \\

Após configurado o servidor, ao executalo temos a seguinte interface.
{{ :manuais:intellicash:servidor.png |}} \\

No grid de Conexões, mostras os usuários que estão conectados, e no grid exceções as exceções que tiveram no servidor. Na parte inferior mostra o banco de dados que o servidor está conectado a porta que está configurada e a data hora que ele foi inicializado.


<note tip>É preciso configurar um servidor para cada empresa, inclusive para matriz.</note>


====== Sincronização ======

O sincronizador é uma ferramenta que foi desenvolvida para automatizar o processo de integração de cadastros, e para viabilizar a sincronização das operações e financeiras. \\
O Sincronizador é um programa que executa em background, ou seja, fica sendo executado sem a intervenção do usuário. Deve existir apenas um Integrador por empresa, e este deve funcionar no servidor.  Ele será o responsável por enviar as informações para a matriz. \\
O funcionamento do sincronizador será como descrito pelo fluxograma abaixo, o tempo de verificação deverá ser parametrizado em minutos de acordo com o poder de processamento do servidor e latência de sua internet. Caso falhe alguma comunicação, os dados ficarão aguardando a próxima sincronização. 

{{ :manuais:6.jpg |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 5 - Fluxograma do sincronizador</i></b></center></html>

A instalação do sincronizador é feita nas Filiais colocando o executável "//**Sincronizador.exe**//" e seu arquivo de configuração "//**Sincronizador.txt**//" juntos em um diretório (pode ser colocado junto com o executável do Intellicash). \\
No arquivo Sincronizador.txt deverá ser informado o ip da base, o Alias do Banco de dados e o ID da Empresa que irá conectar e a porta. Seguindo a sintaxe abaixo:

**Ex. 192.168.0.144;FILIAL;2;5056**


Tambem tem um arquivo de configuração das operações que o Sincronizador irá executar,o arquivo se chama **"Sincronizador.ini"**. O Arquivo ini contém a seguinte estrutura:


**[Dados]** \\
**IMPORTAR=0 →** Diz se será importado os cadastros da Matriz\\
**EXPORTAR=0 →** Diz ser irá exportar os cadastros para Matriz\\
**OPERACOES=0 →** Diz se irá exportar as operações (Detopcom) para Matriz\\
**NOTAS=0 →** Diz se irá exportar as notas fiscais para Matriz\\
**PRECO=0 →** Diz se irá exportar os preços dos itens para Matriz\\
**FINANCEIRO=0 →** Diz se irá exportar o financeiro para Matriz\\

Quando o sincronizador for executado, caso não exista o Sincronizador.ini, será automaticamente criado, porém com todas as opções negadas (valor = 0).

Ao alterar o arquivo .ini é preciso reiniciar o sistema.

Lembrando que ainda pode ser configurado o intervalo de tempo em milisegundos de cada fluxo completo. 
No exemplo abaixo, 5000 milisegundo representa 5 segundos.

{{ :manuais:fin11_-configuracao_do_tempo_em_milisegundo.jpg |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 6 - Intervalo de tempo do sincronizador</i></b></center></html>

<note>Sugere-se a criação de um atalho no inicializar do Windows para que seja executado automaticamente. **Se não for executado, o processo de integração não ocorrerá**</note>
O primeiro módulo desenvolvido foi a integração de cadastro. Devido ao fato de ser a base para todas as informações da empresa. \\
Atualmente são sincronizados os cadastros de Usuários, Produtos e Serviços, Clientes e Fornecedores, Vendedores, Tributações. \\
A sincronização de cadastros trabalha de duas formas: \\
===== 1º Os dados cadastrados da Matriz: =====

{{ :manuais:7.jpg |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 7 - Fluxo de dados da Matriz para filiais</i></b></center></html>

<note>O cadastro realizado na matriz poderá ser exportado quando a configuração de "//**ID 2204 Exportar dados para as filiais automaticamente:**//" Se estiver como "__SIM__" ao alterar um registro o mesmo já é disponibilizado para as filiais.</note>

Outra forma de se disponibilizar os cadastros para filiais é através do caminho:

||Gerenciamento→Cadastro→Exportação Matriz→Filiais||

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:cadastros:aba_exportacao_matriz_filiais.png?nolink |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 8 - Interface de exportação de dados</i></b></center></html>

Nessa interface podem ser exportados todos ou somente os alterados. Em ambas as abas os tipos de registros a serem exportados são os mesmos.

<note>Quando a configuração de “//**ID 4303 Exportar cadastro financeiro para as filiais**//” estiver configurada como "//__SIM__//" para exportar o sistema, irá mostrar a aba "//**Financeiro**//" na Exportação de Matriz e Filiais. Essa opção geralmente é usada para clientes que desejam que as Filiais tenham o mesmo cadastro da Matriz (neste caso não é recomendado cadastrar registros financeiros nas Filiais).</note>

É necessário clicar no campo Exportar e selecionar quais registros serão exportados.

{{ :manuais:intellicash:cadastros:grid_exportacao_matriz_filiais.png?nolink |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 9 - Itens a serem exportados</i></b></center></html>

Você ainda encontra nessa tela a opção de exportar os produtos “Pesáveis” e “Valores”:

  * **Exportar Valores**: Ao marcar a opção de exportar valores o sistema irá enviar os valores de custo e de venda do produto para as filiais, essa opção tem uma trava de permissão de usuário para poder utilizar, pois cada loja pode ter seu custo diferenciado, pois o custo do produto é alterado na entrada de nota fiscal, e o preço de venda também pode ser diferenciado de acordo com o custo de cada loja. \\
  * **Exportar Pesáveis**: Toda sincronização de produtos é realizada através do código de barras que é um identificador único do produto. Já no caso dos produtos pesáveis esse código é gerado internamente pelo Intellicash, e com isso pode ocorrer de ao exportar os produtos pesáveis o mesmo código esteja sendo utilizado por outro produto na filial, desta forma o produto da filial seria alterado e ficará igual ao produto da matriz.
  <note important>Quando se utiliza a exportação automatica (configuração 2204) o sistema sincroniza os código pesaveis.</note>
  
Para exportar produtos manualmente também podemos utilizar alguns filtros para facilitar na exportação, como filtrar por Grupo, SubGrupo, Seção, Etc.


Mais em [[manuais:intellicash:cadastros:exportacao_matriz_filiais|Exportação Matriz → Filiais]].
===== 2º Os dados cadastrados nas Filiais: =====

{{ :manuais:8.jpg |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 10 - Fluxo de dados das filiais para matriz</i></b></center></html>

Todo cadastro realizado nas filiais também são exportados para a matriz a fim de manter sempre todo cadastro atualizado, porem ao exportar para matriz, caso já exista o cadastro, não será alterado, a filial só pode cadastrar dados na matri, nunca alterá-los. \\

<note>Ao exportar os dados da filial para matriz o mesmo já é selecionado para que possa ser disponibilizado para as demais filiais, e caso a configuração "//**ID 2204 Exportar Dados para as Filiais Automaticamente**//" esteja habilitada ele já é disponibilizado automaticamente e quem executará esse processo será o sincronizador.</note>

As importações dos cadastros nas Filiais podem ocorrer de duas maneiras. Pelo **Sincronizador**: o sistema importar automaticamente os dados exportados pela  Matriz sem intervenção do usuário. \\

Outra maneira é através da ferramenta no menu em:

||Gerenciamento→Ferramentas→Importar cadastro da matriz||

Quando acessada, uma interface mostrará o que está sendo importado e assim que finalizar ela se fechará e liberará o acesso ao sistema. (Esse processo pode demorar dependendo do volume de dados a serem importados)

{{ :manuais:intellicash:ferramentas:tela_importar_cadastro_da_matriz.png?nolink |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 11 - Interface de importação de dados nas filiais</i></b></center></html>

====== Sincronização das Operações ======

A seguir foi feito o módulo de integração de Operações, ou seja, as operações de entrada e saída dos produtos tanto por nota fiscal quanto por cupom fiscal. \\
Uma ressalva que deve ser feita é em relação a venda de cupom fiscal, devido ao volume muito alto de documentos, foi idealizado um agrupamento de dados, ou seja, no banco de dados da matriz não são exibidos os dados relativos ao cupom fiscal individualmente, mas o total vendido por dia por produto. Isso significa que na base de dados consolidado será exibido a informação que foi vendido 100 pacotes de arroz da marca X, mas não mostrará em quais cupons, nem em qual hora, etc. 

<note>Também foi criada uma configuração //**“4104 - Exportar Vendas não Conferidas para Matriz”**//, essa configuração vai por padrão com valor "//__NÃO__//", pois devido ao grande volume das vendas online pode ocorrer certa lentidão na base da  matriz.</note> 

Outra operação realizada é da exportação de preço, ao alterar o preço do produto nas filiais o mesmo é enviado para a matriz e exibido no campo onde mostra o  Estoque conforme imagem abaixo.  

{{ :manuais:intellicash:cadastros:estoque_matriz.png?nolink |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 12 - Cadastro de preço por empresa</i></b></center></html>



<note>É preciso ficar atendo aos logs do Sincronizador, pois caso algum produto não esteja cadastrado os registros não serão enviados.  Assim que corrigido o cadastro dos produtos, o sincronizado já irá enviar os registros automaticamente.</note>


<note>As operações serão consolidadas apenas na base de dados da matriz, permitindo que o usuário consiga visualizar as informações referentes as operações de entradas e saídas por empresa ou consolidada.</note>


====== Sincronização do Financeiro ======

Cada lançamento financeiro realizado em uma Filial será exportado para Matriz com o objetivo de centralizar dados e permitir uma melhor gestão das empresas.
Com este módulo também será permitido realizar baixas dos títulos de outras empresas da rede possibilitando uma maior integração entre as mesmas.

===== Configurações =====

Para que a integração de Matriz e Filiais funcione de forma correta se faz necessário configurar alguns parâmetros no sistema:

  * **ID 4 Empresa:** Nesta configuração deve selecionar uma empresa, se houver mais de uma cadastrada no sistema, correspondente de cada base.	
  * **ID 1201	Empresa Padrão para movimento financeiro:**	Empresa Padrão para movimento financeiro, mas essa configuração só pode ser alterada pelos técnicos.
  * **ID 2003	Mostrar os faturamentos de todas as empresas:**	Mostra todos os faturamentos de todas as Empresas na Base Matriz na tela de Recebimento de Clientes
  * **ID 4003	Exportar dados para matriz:** Esta configuração deve ser configurada como SIM nas filiais, para exportar os cadastros da matriz, na matriz essa configuração deve ser NÃO
  * **ID 4103	Base Matriz:** Informa se a base que está utilizando é a Matriz ou não(Para matriz deve SIM, para filiais deve ser NÃO).
  * **ID 4303	Exportar cadastro financeiro para as filiais:** Se estiver configurada para exportar o sistema irá mostrar a aba “Financeiro” na Exportação de Matriz e Filiais. Essa opção geralmente é usada para clientes que desejam que as Filiais tenham o mesmo cadastro da Matriz (neste caso não é recomendado cadastrar registros financeiros nas Filiais).

<note>Verificar os geradores NEWRECIBOREC, NEWRECIBOPG, NEWIDGERAL, NEWIDOBJETO e NEWIDBOJETOS2 que devem terminar com id referente a empresa.</note>

===== Sincronização Matriz X Filiais =====

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Interface usada em cada Filial para relacionar dados da Filial com dados na Matriz e que são correspondentes.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Ferramentas→Sincronizar Dados Matriz x Filial||

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

A interface se divide em três abas:

  - Centro de Custos: Lista os Centro de Custos da Filial e seus correspondentes na Matriz;
  - Formas de Recebimento: Lista as Formas de Recebimento da Filial e seus correspondentes na Matriz;
  - Cartões: Lista os Cartões da Filial e seus correspondentes na Matriz;

No lado esquerdo serão mostrados os campos Código Filial e Descrição Filial e no lado direito a associação correspondente na Matriz com os campos Código Matriz e Descrição Matriz (Se este lado estiver em branco significa que o registro ainda não está associado).

{{ :manuais:intellicash:ferramentas:tela_sincronizacao_matriz_filial.png?nolink |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 13 - Interface de sincronização dos dados Matriz X Filial</i></b></center></html>

Para fazer a associação basta selecionar o registro desejado e clicar com o botão direito em cima do mesmo e selecionar a opção "//**Associar**//".
Logo em seguida será mostrada uma interface com os dados da Matriz para que seja feita a associação.

{{ :manuais:intellicash:ferramentas:associar_sincronizacao_matriz_filial.png?nolink |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 14 - Interface de sincronizaçao dos dados da Matriz</i></b></center></html>

<note>É de extrema importância que todos os dados sejam associados para o perfeito funcionamento da integração entre a Matriz e suas Filiais.</note>

Mais em [[manuais:intellicash:ferramentas:sincronizar_dados_matriz_filial|Sincronização Matriz X Filiais]].
====== Funcionamento ======
===== Sincronizador =====

O sincronizador na parte financeira funcionará da seguinte forma:

{{ :manuais:fin3_-_fluxo.jpg |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 15 - Fluxo financeiro</i></b></center></html>


  - Exportação dos Estornos dos Recebimentos/Pagamentos: Nesta rotina é  exportado os estornos dos Recebimentos/Pagamentos que foram feitos na Filial em momento que não havia conexão com a Matriz (pois em caso de conexão esse processo é feito direto pelo Intellicash).
  - Exportação dos Caixas: Nesta rotina é exportado o cadastro de todos os caixas do contas e caixas da Filial que foram  inseridos ou alterados.
  - Exportação dos Movimentos dos Caixas: Nesta rotina é exportado o movimento dos caixas referente ao item 2.
  - Exportação dos Agendamentos: Nesta rotina é exportado os agendamentos financeiros realizados na Filial (dados inseridos/alterados/excluídos).
  - Importação dos Recebimentos/Pagamentos: Nesta rotina é importado da Matriz os Recebimentos/Pagamentos que foram feitas na mesma e que se referem a dados da Filial. 
  - Importação dos Estornos dos Recebimentos/Pagamentos: Nesta rotina é importado da Matriz os estornos dos Recebimentos/Pagamentos que foram feitos na mesma e que se referem a dados da Filial.
  - Exportação dos Recebimentos/Pagamentos: Nesta rotina é exportados os Recebimentos/ Pagamentos que foram feitas na Filial.
  
<note>O sincronizador executará este fluxo pelo tempo determinado na configuração.</note>
  
{{ :manuais:fin4_-sincronizador.jpg |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 16 - Interface do sincronizador</i></b></center></html>

Em seu fluxo o sincronizador pode apresentar erros em cada rotina, um exemplo disso:

{{ :manuais:fin5_-sincronizadorerro.jpg |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 17 - Interface do sincronizador com erro</i></b></center></html>

Neste exemplo o erro ocorreu na rotina 4 (Exportação dos Agendamentos) onde não foi associado o Centro de Custo na tela de Sincronização conforme mencionado no tópico Sincronização Matriz x Filial deste manual. \\
Se caso der certo o envio de dados o sistema irá mostrar que o registro foi enviado com sucesso.

===== Esquema do Fluxo de Dados =====

A figura abaixo esquematiza o sentido do fluxo de dados no processo de integração de Matriz e Filiais.

{{ :manuais:fin6_-_fluxo_de_dados.jpg |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 18 - Fluxo de dados Matriz X Filial</i></b></center></html>

===== Matriz para Filial =====

Neste aspecto iremos destacar as informações que a Matriz disponibiliza para as suas Filiais: \\
1.  Informa dados : \\
 a. Centro de Custo \\
 b. Forma de Recebimento \\
 c. Forma de Cobrança \\

<note>Os dados só estarão disponíveis para as Filiais se ocorrer a exportação manual dos mesmos na Matriz.</note>

2.  Informa os Recebimentos/Pagamentos dos registros das Filiais/Matriz que foram manipulados na Matriz(Botão Matriz da Tela de Recebimento) \\
3.  Informa os Recebimentos/Pagamentos dos registros das Filiais/Matriz que foram manipulados nas próprias Filiais \\
4.	Se for feito baixa na Matriz do registro de alguma filial, a Matriz busca na filial deste registro o status do mesmo. Os tipos dos status são: \\
a.  Liberado (Registro pode ser baixado) \\
b.	Excluído (Registro não pode ser baixado pois se encontra excluído na origem) \\
c.	Baixado (Registro não pode ser baixado pois se encontra baixado na origem) \\
d.	Valor Diferente (Registro não pode ser baixado pois o valor difere da origem) \\
e.	Indisponível (Registro não pode ser baixado pois não se encontra na origem)


===== Filial para Matriz =====

Neste aspecto iremos destacar as informações que a Filial envia/busca para sua Matriz: \\
  - Exporta os agendamentos financeiros (inserção) \\
  - Exporta as alterações dos agendamentos financeiros (alteração e exclusão) \\
  - Exportação do cadastro de caixas do Contas e Caixas \\
  - Exportação dos movimentos dos caixas do Contas e Caixas \\
  - Exportação das baixas dos Recebimentos/Pagamentos \\
  - Exportação dos Estornos de Recebimentos/Pagamentos \\
  - Importação dos Recebimentos/Pagamentos que ocorreram na Matriz \\
  - Importação dos Estornos de Recebimentos/Pagamentos que ocorreram na Matriz \\
  - Ao realizar uma baixa na Filial esta consulta na Matriz se o mesmo foi baixado (se tiver conexão Matriz) \\
  - Ao estornar um registro na Filial o sistema conecta na Matriz para realizar primeiro o estorno nela (se tiver conexão com a Matriz) \\

**Obs.:** Para realizar uma baixa ou estorno na Filial de um registro próprio, o sistema tenta conectar na Matriz para verificar o status deste registro. Em caso da falta de conexão com a Matriz será exibida a seguinte mensagem, mas o processo dará continuidade:

{{ :manuais:fin7_-sincerroconexaomatriz.jpg |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 19 - Interface do erro de conexão com a Matriz</i></b></center></html>


No momento em que a conexão com a Matriz for reestabelecida o sistema enviará os dados através do sincronizador.

===== Regras Gerais =====

Neste aspecto iremos destacar algumas regras importantes para o bom funcionamento da integração entre Matriz e suas Filiais: \\
  - Um registro só pode ser estornado na origem da baixa \\
  - Um registro só pode ser alterado na sua origem \\
  - Um registro só pode ser excluído na sua origem \\
  - Quando se faz uma baixa de um registro que não é correspondente a sua empresa, estes dados serão exibidos apenas no Contas e Caixas da origem da baixa e na empresa correspondente “dona do título” serão exibidos nos demais relatórios \\
  - Pagamento só poderá ser baixado na empresa “dona do título” \\
  - Para realizar uma baixa na Matriz de registros das Filiais é necessário conexão com as mesmas para que possa ser feito a validação do status do registro a ser baixado 

====== Operações ======

===== Realizando Baixa na Matriz através da Filial =====


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Esta ferramenta tem a função de dar baixas em lançamentos financeiros de contas a receber.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Receber||

Com este módulo o sistema fornece a opção de baixar um título de outra Filial/Matriz através dessa interface. Para realizar este procedimento basta clicar no botão "//**Matriz**//" que aparece na parte inferior esquerda na interface de Recebimento de Clientes.

{{ :manuais:intellicash:cadastros:recebimento_matriz.png?nolink |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 20 - Interface de Recebimento de Clientes</i></b></center></html>

Ao clicar neste botão abrirá uma nova interface semelhante a existente porém com o dados que estão na Matriz. Para realizar a baixa segue o procedimento normal de uma baixa.

{{ :manuais:intellicash:cadastros:receber_matriz.png?nolink |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 21 - Interface de recebimento de clientes na Matriz</i></b></center></html>

Após o procedimento o sistema irá baixar os registros tanto na Matriz quanto na Filial.

<note>Ao tentar clicar no botão "//**Matriz**//" e não existir nenhuma conexão com a mesma, o sistema irá apresentar o seguinte erro e o procedimento não dará continuidade.</note>

{{ :manuais:intellicash:cadastros:erro_matriz.png?nolink |}}
<html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 22 - Interface de erro ao tentar conectar na Matriz</i></b></center></html>

Mais em [[manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_receber|Contas a Receber]].

===== Realizando Baixa na Matriz de Contas a Receber =====

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Esta ferramenta tem a função de dar baixas em lançamentos financeiros de contas a receber.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Receber||
 
Com este módulo o sistema fornece a opção de baixar Contas a Receber na Matriz de um título da Filial através dessa interface.

<note important>Para visualizar os títulos das Filiais nesta tela basta que a configuração de "//**ID 2003 - Mostrar os Faturamentos de Todas as Empresas**//" esteja como "//__SIM__//".</note>

{{ :manuais:intellicash:cadastros:recebimento_matriz2.png?nolink |}}

Nesta tela o sistema mostrará os títulos de todas as empresas (Filiais e Matriz) e para efetuar a baixa basta selecionar o(s) registro(s) desejado(s). Quando clicar no botão “Receber”, o sistema irá conectar em cada empresa filial para verificar se o registro selecionado se encontra disponível para a baixa (em aberto).

<note important>Após a baixa a sincronização dos dados baixados é feita através do Sincronizador.</note>

Mais em [[manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_receber|Contas a Receber]].
===== Realizando Baixa na Matriz de Contas a Pagar =====

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Esta ferramenta tem a função de dar baixa nos lançamento financeiros de contas a pagar.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Pagar||
 
Com este módulo o sistema fornece a opção de baixar Contas a Pagar na Matriz de um título da Filial através dessa interface.

<note important>Para visualizar os títulos das Filiais nesta tela é necessário que a configuração de "//**ID 2003 - Mostrar os Faturamentos de Todas as Empresas**//" esteja como "//__SIM__//".</note>

{{ :intellicash:manuais:pagmatfiliais.jpg?nolink |}}

Nesta tela o sistema mostrará os títulos de todas as empresas (Filiais e Matriz) e para efetuar a baixa basta selecionar o(s) registro(s) desejado(s). Quando clicar no botão "//**Baixar**//", o sistema irá conectar em cada empresa filial para verificar se o registro selecionado se encontra disponível para a baixa (em aberto).

<note important>Após a baixa a sincronização dos dados baixados é feita através do Sincronizador.</note>

Mais em [[manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_pagar|Contas a Pagar]].
===== Transferência de Valores para Matriz =====

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Esta ferramenta tem a função de cadastrar as contas e caixas do sistema para controlar a movimentação financeira do estabelecimento;

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Cadastros→Contas e Caixas||

Foi criada uma opção para que uma filial possa transferir recursos para a Matriz. No contas e caixas, selecione o caixa que tem os recursos a serem transferidos e clique no botão "//**Transf. Cx. Matriz**//".

{{ :intellicash:atualizacoes:transfcxmatriz.jpg?nolink |}}

Ao clicar no botão de transferência para o caixa da Matriz o sistema irá mostrar uma tela para que o usuário selecione qual caixa da Matriz que será o destino dos recursos e informe o valor da transferência.

{{ :intellicash:manuais:transfcxmatriz2.jpg?nolink |}}

<note>Ao acessar a tela de transferência o sistema irá conectar na Matriz para pegar os caixas disponíveis para transferência.</note>

<note important>A sincronização desta transferência será feita através do Sincronizador.</note>

Mais em [[manuais:intellicash:cadastros:contas_caixas|Cadastrar Contas e Caixas]].

===== Transferência de Cheques para Matriz =====

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Esta ferramenta tem a função de cadastrar as contas e caixas do sistema para controlar a movimentação financeira do estabelecimento;

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Cadastros→Contas e Caixas**(Aba Cheques - Sub-aba Movimento)**||

Os cheques das filiais poderão ser transferidos para Matriz para que sejam usados no pagamento com cheques de terceiros ou outros fins. 

Para fazer esta transferência Selecione os cheques que deseja transferir e clique com o botão direito do mouse (selecione a opção **Transferir Cheques para Matriz...**).

<note important>Os cheques transferidos serão sincronizados com o sincronizador.</note>

{{ :intellicash:manuais:transfchequesmat.jpg?nolink |}}

Ao serem transferidos para a Matriz os mesmos não poderão ser usados nas Filias e ficaram na aba **Cheques Transferidos para Matriz**.

{{ :intellicash:manuais:transfchequesmat2.jpg?nolink |}}

Se desejar que os cheques retornem para Filial basta ir até a Aba "//**Cheques**//" - Sub-aba "//**Cheques Transferidos das Filiais**//" na empresa Matriz, selecionar o cheque que deseja que retorne para Filial e clicar com o botão direito do mouse (selecione a opção **Transferir para Filial**).

<note important>O sistema irá conectar na Filial e fazer o retorno do cheque (se não conseguir conectar repita o procedimento).</note>

{{ :intellicash:manuais:transfchequesfilial.jpg?nolink |}}

Mais em [[manuais:intellicash:cadastros:contas_caixas|Cadastrar Contas e Caixas]].

===== Verificar Contas a Receber na Matriz =====

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Esta ferramenta tem a função de dar baixas em lançamentos financeiros de contas a receber.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Receber||
 
Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Na tela de Recebimento do Cliente da Filial é possível verificar as contas em aberto do cliente em outras empresas. 

<note>Foi criada a configuração de "//** ID 4703 - Verificar saldo do cliente automaticamente na Matriz**//", que se estiver configurada em "//__sim__//" ao entrar na tela de recebimento do cliente o sistema irá se conectar na Matriz e verificar o valor das contas de outras empresas que estejam em aberto para o cliente em questão. Se está configuração estiver "//__não__//" para que o usuário verifique a conta basta clicar sobre a palavra **Verificar contas na Matriz** para que o sistema verifique.</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:contasabertasmatrec2.jpg?nolink |}}

Ao conectar na Matriz e verificar as contas o sistema mostrará uma mensagem informando que existem contas abertas na Matriz de outras empresas, o valor líquido e o corrigido.

<note important>O valor que é retornado se refere aos registros de outras empresas sincronizados na Matriz. Esse valor pode sofrer variação devido a sincronização de Dados. </note>

<note>Se não existir nehuma conta de outra empresa na Matriz no momento da consulta será exibida a mensagem **Não existe dívida na Matriz de outras empresas**.</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:contasabertasmatrec.jpg?nolink |}}

Mais em [[manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_receber|Contas a Receber]].
====== Relatórios ======

===== Relatório de Baixas não Sincronizadas =====

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Foi criado o Relatório de Baixas não Sincronizadas para auxiliar clientes que usam a Sincronização entre Matriz e Filiais a acompanhar a sincronização de dados.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Relatórios→Gestão Financeira→Baixas não Sincronizadas||

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :intellicash:atualizacoes:baixasnsinc.jpg?nolink |}}

Neste relatório o usuário irá selecionar a Empresa que deseja verificar quais Baixas (contas recebidas/pagas) que estão para serem sincronizadas. Ao aplicar o sistema irá conectar na Empresa solicitada para verificar dados pendentes.

<note>Se o usuário selecionar a Matriz, o sistema mostrará quais Baixas da Matriz que estão para serem sincronizadas com as Filiais.</note>

<note important>Se o total de baixas acumular durante um certo período de tempo, pode significar que existe algum problema na sincronização (travamento ou configuração).</note>

<note tip>Se a Sincronização estiver ocorrendo corretamente, este relatório sempre ficará com poucos registros ou vazio.</note>

Mais em [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_financeira:baixas_nao_sincronizadas|Relatório de Baixas não Sincronizadas]].
===== Relatório de Agendamentos não Sincronizados =====

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Foi criado o Relatório de Agendamentos não Sincronizadas para auxiliar clientes que usam a Sincronização entre Matriz e Filiais a acompanhar a sincronização de dados.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Relatórios→Gestão Financeira→Agendamentos não Sincronizados||

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :intellicash:atualizacoes:agendamnsinc.jpg?nolink |}}

Neste relatório o usuário irá selecionar a Empresa que deseja verificar quais os agendamentos (contas a receber/pagar) que estão para serem sincronizados. Ao aplicar o sistema irá conectar na Empresa solicitada para verificar dados pendentes.

<note important>Se o total de agendamentos acumular durante um certo período de tempo, pode significar que existe algum problema na sincronização (travamento ou configuração).</note>

<note tip>Se a Sincronização estiver ocorrendo corretamente, este relatório sempre ficará com poucos registros ou vazio.</note>

Veja mais em [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_financeira:agendamentos_nao_sincronizados|Agendamentos Não Sincronizados]].

====== Lista de Configurações ======

{{ :manuais:intellicash:cadastros:lista_de_configuracoes_matriz_filial.png |}}
Documentação de software

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Ferramentas da página
