====== 3.0.137.008 ====== ===== Cliente do Convênio ===== ==== Clientes ==== Existem alguns convênios que costumam a enviar para a empresa conveniada planilhas discriminando seus funcionários e seus limites de crédito. Pensando em minimizar o trabalho do usuário a INTELLIWARE aprimorou essa parte do sistema no INTELLICASH. Para acessar a tela de Cadastro de Convênios, basta ir a Gerenciamento -> Cadastro -> Convênios. {{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:menu.jpg?nolink |}} Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema INTELLICASH, mas para tal a planilha deverá estar no formato indicado nesse manual. O primeiro campo será o “//REGISTRO//” do funcionário no empresa que ele trabalha, seguido de “//NOME//”, “//CPF//” e etc. conforme a figura 2, e na aba inferior renomear como “//CADASTRO//”. {{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:cadastro.jpg?nolink |}} Na segunda aba da planilha deverá ser renomeada como “CREDITO”, com os campos “//REGISTRO//”, “//NOME//” e etc. conforme a figura 3. {{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:credito.jpg?nolink |}} Ao Clicar no botão “//Importar//”, o sistema pedirá para o usuário a data do período de liberação do crédito, após a escolha da data o usuário deverá localizar a planilha no seu computador. Obs.: Não faça importação com Excel aberto, pois poderá ocorrer um erro, caso isso aconteça, feche o Excel e tente importar novamente. {{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:importar.jpg?nolink |}} Caso exista algum conveniado que não conste na planilha o usuário poderá inseri-lo manualmente, desde que a mesma esteja cadastrada como cliente. Se não estiver cadastrado entre em “//Gerenciamento->Cadastro-> Clientes//” e cadastre-o. Primeiramente o usuário deverá colocar o nome do conveniado em cliente e logo a após clicar no botão “//Inserir//”, o sistema localizará este com seus dados e inserirá no convênio escolhido. {{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:clientesdeconvenio.jpg?nolink |}} Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba “//Histórico//”, aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de inicio e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos. {{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:historico.jpg?nolink |}} Na aba de “//Notas Fiscais//”, serão representadas as “//NFs//” do convênio que foram emitidas entre as datas de início e término, os “//Faturamentos//” e “//Cupons//” vinculados a mesma. {{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:nfs.jpg?nolink |}} Já na aba “//Relatórios//”, o usuário poderá visualizar os conveniados que efetuaram compras ou não em um determinado período, já na aba “//Mensal//”, o sistema representará graficamente o “//Dia//”, “//Valor//“ e “//Quantidade de Conveniados//” que efetuaram compras. {{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:relatorios.jpg?nolink |}} ===== Cadastro Formas Rec. EasyCash ====== ==== Formas de Recebimento EasyCash ==== Tem o objetivo de cadastrar as formas de recebimento na retaguarda (INTELLISCASH) e ser exportada para frete de caixa “EasyCash” (especifico para esse produto). Para acessar a tela de Cadastro de Convênios, basta ir a Gerenciamento -> Cadastro -> Formas de Recebimento EasyCash. {{ :intellicash:atualizacoes:caminho_para_form._rec._easycash.jpg?nolink |}} Para efetuar o cadastramento da forma de recebimento, basta clicar no botão novo quadrante superior da tela conforme a figura 2. {{ :intellicash:atualizacoes:3.0.137.000:configuracoes.jpg?nolink |}} Efetuado esse procedimento o sistema abrirá uma nova tela para ser preenchida com os dados necessários e pertinentes a essa forma de recebimento. No exemplo abaixo temos uma demonstração de como e feito o cadastro. Primeiramente o usuário deverá escolher a “Forma de Recebimento” e os fatores que são pertinentes a essa formas, conforme a figura 3. {{ :intellicash:atualizacoes:cad.formas_rec._easycash.jpg?nolink |}} Note que na mesma tela a configuração de cheques está desabilitada, pois está opção será habilitada quando o mesmo estiver na Forma de Recebimento. Sendo assim o usuário poderá preencher os campos da aba “Configurações de Cheques”. {{ :intellicash:atualizacoes:configuracoes_de_cheque.jpg?nolink |}} Efetuado o cadastro o sistema já puxará do banco de dados todos os PDV cadastrado na retaguarda, deixando assim os PDV vinculados aquele recebimento. {{ :intellicash:atualizacoes:formas_e_seu_pdvs.jpg?nolink |}} O usuário poderá alterar, excluir ou excluir todas clicando com o botão direito do mouse, criar um novo caso seja necessário por motivo de algum tipo de mudança na forma de recebimento. {{ :intellicash:atualizacoes:botoes.jpg?nolink |}} Após clicar nos botões Novo e Alterar ao sistema apresentará uma nova tela aonde o usuário digitará qual é o pai daquela forma de recebimento. Ex.: sempre será a centena correspondente a forma de recebimento (1 dinheiro, centena correspondente 100). {{ :intellicash:atualizacoes:pai_da_conta.jpg?nolink |}} Escolhendo o Pai da conta o sistema mostrará os possíveis PDVs para ser alterado ou novo, se estiverem excluído todos os PDVs o usuário poderá fazer todos selecionando a opção “Selecionar todos PDVs”. {{ :intellicash:atualizacoes:configurando_formas_rec._pdv.jpg?nolink |}} ===== Fechamento de Caixa ===== ==== Tesouraria ==== O Fechamento de caixa no Sistema se divide em duas etapas e (digitação e confirmação). A primeira se encontra em Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria ->Movimento dos Pdvs, onde são informados pelo usuário os valores de cada caixa (valores que estão na empresa) separados por espécies (Dinheiro, Cheque (Cheque a Vista), Cheque Pré, Convênios (Agentes que compram nesta modalidade), Funcionários (Funcionários do estabelecimento), Clientes (Clientes de Crediário) e os Cartões. Para fazer este procedimento, selecione a Data do Fechamento, o PDV (Caixa), o Operador (Os operadores devem ter cada um seu usuário cadastrado no Frente de Caixa) e o Turno, depois clique em Aplicar, logo em seguida digite os valores de acordo com as espécies apresentadas e depois clique em Ok. **Obs**. //Na coluna ao lado da digitação das espécies o sistema mostra quais caixas foram importados do frente de caixa e seus respectivos turnos.// {{ :intellicash:atualizacoes:fechamento_digitacao.jpg?nolink |}} A segunda etapa se encontra em Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa, onde os dados informados pelo usuário são confrontados com os dados informados pelo operador de caixa no Frente de Caixa e finalmente o sistema processa e confirma os dados do fechamento. {{ :intellicash:atualizacoes:fechamento_digitacao.jpg?nolink |}} Para realizar a comparação dos dados, basta selecionar a Data do Fechamento, o PDV (Caixa), o Operador e o Turno, depois clique em Aplicar. O sistema irá mostrar uma coluna com o valor das espécies digitadas pelo usuário (Valor), outra com as espécies que o operador de caixa informou no Frente de Caixa (Valor Sis.) e uma coluna mostrando a diferença entre o valor informado pelo usuário e o valor informado pelo caixa (Diferença). Verificando as diferenças e clicando duas vezes nas espécies para poder descobrir o erro e arrumá-lo, o sistema irá apresentar uma tela com os cupons da espécie selecionada e o usuário poderá clicar com o botão direito em cima do cupom errado/desejado e executar algumas ações(Cancelar(Cancela o Cupom), Remanejar (Remaneja o cupom para a espécie correta), Novo Cupom (Cria um cupom se necessário (Sangria/Suprimento), Alterar Cliente do Cheque (Arruma o agente o Cheque), Alterar Vencimento do Cupom (Informa outro vencimento ao cupom), Descrição (Descrição da Sangria/Suprimento) e Mudar Cupom para Sangria (Muda o tipo do cupom criado para Sangria). Obs. Nos detalhes dos PDVs digitados o sistema apresenta a Abertura do Caixa(data e hora de sua abertura), Fechamento do Caixa(data e hora de seu Fechamento) e Data de Fechamento do Caixa no sistema (data e hora do fechamento de caixa no sistema). {{ :intellicash:atualizacoes:detalhe_do_fechamento.jpg?nolink |}} Feito o procedimento descrito acima, com as diferenças zeradas (o dinheiro pode apresentar uma pequena diferença devido ao arredondamento do troco feito pelos operadores de caixa), o usuário poderá confirmar parcialmente este caixa clicando no botão Ok. Obs. Se for preciso excluir a digitação parcial, clique com o botão direito e selecione a opção “Excluir Confirmação Parcial”. Após confirmar todos os caixas do dia (o campo Conf. Parcial estará marcado), clique no botão Confirmar para que o sistema finalmente processa e confirma os dados do fechamento. Obs. Se for preciso estornar o Fechamento (o campo Conf. Geral estará marcado), clique com o botão direito e selecione a opção “Estornar Fechamento”. ===== Relatórios de Itens Cancelados ===== Foi criado um relatório para apresentar os itens cancelados no frente de caixa. Esse relatório exibe as informações online caso o frente esteja configurado para trabalhar online ou de acordo com a importação de vendas. O relatório conta com algumas abas para melhor visualização da informação. {{ :intellicash:atualizacoes:cuponscancelados3.jpg?nolink |}} ===== Recebimento Preço do Dia ===== ==== Clientes ==== A intenção desse procedimento está na possibilidade de repassar para o cliente o preço atualizado dos produtos que foram adquiridos anteriormente, permitindo o acompanhamento dos preços sem que haja alguma defasagem em relação aos produtos. Antes de fazer esse procedimento o usuário deverá ir a Gerenciamento -> Configuração -> Outras Configurações. Nesta tela procure pela configuração ‘5501’ que tem como descrição a seguinte frase ‘Correção automática do débito de acordo com o valor atual’, no campo configuração desta tela deixe-a com ‘Sim’ clicando no botão Editar. {{ :intellicash:atualizacoes:configuracao.jpg?nolink |}} {{ :intellicash:atualizacoes:tela_de_configuracao.jpg?nolink |}} Após reinicie o sistema para que o mesmo recarregue com as devidas configurações. Nesta etapa o usuário poderá procurar o cliente e efetuar o devido recebimento com o preço do dia atualizado, ainda podendo imprimir os detalhes do cupom da baixa que foi realizada. Após selecionar qual registro deseje baixar, vá até o botão receber e clique com o botão direito do mouse e escolha a opção ‘Imprimir Hist. De Preço Atualizado’. Obs.: Uma vez selecionada está opção o sistema guardará para os outros recebimentos. {{ :intellicash:atualizacoes:tela_de_recebimento.jpg?nolink |}} {{ :intellicash:atualizacoes:impressao_do_detalhes_do_cupom.jpg?nolink |}} Caso o usuário deseje obter esta impressão após a baixa, poderá ser feito acessando a aba histórico de pagamento escolhendo o registro que se deseja imprimir e clicando com o botão direito do mouse. {{ :intellicash:atualizacoes:hist._pagamento.jpg?nolink |}} ===== Relatório de Cartões ===== ==== Cartões ==== O sistema fornece um relatório para acompanhar os recebimentos dos cartões e suas respectivas taxas. Para acessar a tela de Relatório de Cartões, basta ir em Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Cartões. {{ :intellicash:atualizacoes:relatorio_cartoes.jpg?nolink |}} Neste relatório, o cliente pode selecionar o Tipo de Cartão (Todos – Débito – Crédito) , colocar o período desejado (Data de Pagamento) e clicar em Aplicar. O sistema irá mostrar o “Cartão”, seu “Tipo”, “Total de Vendas”, “Total de Taxas” e “Total Líquido”.