====== Cadastrar Convênios ======

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Esta ferramenta foi criada para cadastrar os convênios da empresa e também visualizar seu histórico financeiro de uma forma mais rápida.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Cadastros→Convênios||

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

===== Cadastro =====

A aba "//**Cadastro**//" tem a função de cadastrar, alterar ou excluir convênios;

{{ :manuais:intellicash:tela_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Na parte inferior há alguns botões:

  * **Novo** para cadastrar um novo convênio e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

{{ :manuais:intellicash:novo_convenio_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Nesta tela a primeira coisa a se fazer é preencher o campo CPF/CNPJ para poder prosseguir com o cadastro, caso o CPF/CNPJ digitado no campo não esteja cadastrado no sistema, o próprio sistema envia uma mensagem para um rápido cadastro:

{{ :manuais:intellicash:mensagem_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Após clicar no botão sim para confirmar aparecerá a seguinte tela:

{{ :manuais:intellicash:cadastros:agentes_convenios.png?nolink |}}

Nesta tela basta preencher os botões corretamente e após isso clicar no botão "//**Ok**//" para confirmar ou  se desejar "//**Cancelar**//" para cancelar a operação.

Após selecionado uma empresa basta continuar o preenchimento do cadastro dos demais campos para prosseguir. Após isso há os botões ok para cadastrar o novo convênio e cancelar para cancelar e fechar esta operação.

  * **Alterar:** Para alterar os dados do convênio. Ao clicar nesta tela aparecerá a mesma interface do botão "//**Novo**//"
  * **Excluir:** Para excluir um convênio selecionado;
  * **Localizar** para localizar um convênio já cadastrado. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:localizar_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Nesta tela há o campo de texto a pesquisar um convênio, por nome ou documento. Há também a opção de marcação "//**Mostrar todos os convênios**//" que ao marcar ela lista todos os convênios cadastrados.\\
Após localizado um convênio basta clicar no botão ok para confirmar. Após isso os dados do cadastro estarão preenchidos.

{{ :manuais:intellicash:teste_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Após localizado um convênio os botões "alterar" e "excluir" estão habilitados no sistema, e ao clicar no botão alterar aparecerá a mesma interface para criação de um novo convênio, e ao clicar no botão excluir aparecerá a seguinte mensagem:

{{ :manuais:intellicash:excluir_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Há as opções "//**Sim**//", "//**Não**//" e "//**Cancelar**//" para esta operação.

===== Histórico Financeiro =====

Esta tela mostra toda a movimentação financeira de um convênio diariamente, mostrando no grid os dias e seus detalhes:

{{ :manuais:intellicash:historico_financeiro_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

  * **Faturado** é o saldo atual da conta;
  * **Valor faturado** é o recebimento de um convênio, que tem fator positivo;
  * **Vlr. Pago** é o pagamento de um convênio, que fator negativo;

Nesta tela há os botões de "//**Início**//" e "//**Término**//" para determinar um período de datas a ser pesquisado o histórico financeiro de um convênio além do botão "//**Aplicar**//" para realizar a pesquisa.

===== Lotes dos Convênios =====

Esta tela serve para cadastrar os lotes dos convênios.

{{ :manuais:intellicash:lotes_dos_convenios_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Nesta tela há os seguintes campos:

  * **Convênio:** Deve escolher qual convênio irá cadastrar os lotes;
  * **Tipo de Lote:** Deve informar qual o tipo de lote irá utilizar;
    - **Dias da Semana;** 
    - **Intervalo;**
  * **Início e Término:** Deve informar qual o intervalo dos lotes;
    - **Dias da Semana:** Em caso de dias da semana é necessário informar qual dias da semana iniciará um lote, e, em qual dia da semana se encerrará o lote;
    - **Intervalo:** Em caso de intervalo é necessário informar o dia do mês que iniciará o lote, e, em qual dia se encerrará o lote;
  * **Intervalo:** Neste campo é onde será informado qual o intervalo de dias após encerramento do lote, irá receber do convênio;
  * **Ok:** Para inserir as informações no sistema;

Para excluir algum item selecionado basta clicar sobre um lote com o botão direito e aparecerá a opção "//**Excluir**//";

===== Caixas Dos Convênios =====

Esta aba tem a função de selecionar um convênio e direcioná-lo a sua movimentação financeira para um [[manuais:intellicash:cadastros:contas_caixas|Caixa da Empresa]];

{{ :manuais:intellicash:caixas_dos_convenios_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Nesta tela há os seguintes campos:

  * **Convênio** Deve escolher um convênio;
  * **Empresa:** Deve selecionar uma empresa do sistema;
  * **Caixa:** Deve escolher o caixa que será vinculado com o convênio;
  * **Ok:** Ao clicar neste botão serão inseridas as informações no sistema;

Abaixo mostra os caixas dos convênios já cadastrados, e se desejar excluir algum convênio basta selecioná-lo e clicar com o botão direito do mouse e irá aparecer a opção "//**Excluir**//";

===== Clientes Do Convênio =====

Existem alguns convênios que costumam a enviar para a empresa conveniada planilhas discriminando seus funcionários e seus limites de crédito. Pensando em minimizar o trabalho do usuário a IWS aprimorou essa parte do sistema no **Intellicash**.

{{ :manuais:intellicash:clientes_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema  , mas para tal a planilha deverá estar no formato indicado nesse manual. O primeiro campo será o “**REGISTRO**” do funcionário no empresa que ele trabalha, seguido de “**NOME**”, “**CPF**” e etc. conforme a figura abaixo, e na aba inferior renomear como “**CADASTRO**”.

{{ :manuais:intellicash:cadastro_excel_cadastrar_produtos.png?nolink |}}

Na segunda aba da planilha deverá ser renomeada como “**CREDITO**”, com os campos “**REGISTRO**”, “**NOME**” e etc. conforme a figura abaixo.

{{ :manuais:intellicash:credito_excel_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Ao Clicar no botão “//**Importar**//”, o sistema pedirá para o usuário a data do período de liberação do crédito, após a escolha da data o usuário deverá localizar a planilha no seu computador. Obs.: Não faça importação com Excel aberto, pois poderá ocorrer um erro, caso isso aconteça, feche o Excel e tente importar novamente.

{{ :manuais:intellicash:importar_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Caso exista algum conveniado que não conste na planilha o usuário poderá inseri-lo manualmente, desde que a mesma esteja cadastrada como cliente. Se não estiver cadastrado entre em “**//Gerenciamento→Cadastro→Clientes//**” e cadastre-o.
Mais informações sobre cadastrar clientes [[manuais:intellicash:cadastros:cliente|Clique aqui.]]

Primeiramente o usuário deverá colocar o nome do conveniado em cliente e logo a após clicar no botão “//**Inserir**//”, o sistema localizará este com seus dados e inserirá no convênio escolhido.

{{ :manuais:intellicash:inserir_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba “//**Histórico**//”, aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de inicio e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.

{{ :manuais:intellicash:historico_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Na aba de “//**Notas Fiscais**//”, serão representadas as notas fiscais do convênio que foram emitidas entre as datas de "//**Início**//" e "//**Término**//", os "//**Faturamentos**//" e “//**Cupons**//” vinculados a mesma.

{{ :manuais:intellicash:notas_ficais_cadastrar_convenios.png?nolink |}}

Já na aba “//**Relatórios**//”, o usuário poderá visualizar os conveniados que efetuaram compras ou não em um determinado período, já na aba “//**Mensal**//”, o sistema representará graficamente o “//**Dia**//”, “//**Valor**//” e “//**Quantidade de Conveniados**//” que efetuaram compras.

{{ :manuais:intellicash:relatorios_cadastrar_convenios.png?nolink |}}


==== Adição de Clientes no Convênio sem Planilha ====

Também é possível que o usuário use um convênio tipo cliente sem o uso de uma planilha.

Para que o ocorra o cadastro de um cliente dentro do convênio basta ir na aba **Clientes do Convênio**, localiza-lo no campo cliente e depois clicar no botão **Inserir**.

<note important>Ao cadastrar o primeiro cliente o sistema irá solicitar a data de liberação do convênio. Os demais clientes inseridos seguirão a data informada no campo **Período (Início)**.</note>

Quando for necessário fazer a renovação do período do convênio basta clicar com o botão direito do mouse em cima do botão **Importar** e selecionar a opção **Renovar Convênio...**. Será solicitada a data de liberação para a renovação.

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Se a data informada for superior a mais de 60 dias da ultima data de liberação do convênio o sistema irá sugerir a renovação até o período informado. Clicando em sim serão feitas renovações automáticas da última data de liberação até o período informado.

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