====== Contas a Receber ======

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Esta ferramenta tem a função de dar baixas em lançamentos financeiros de contas a receber.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Receber||
 
Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:financeiro:localizar_baixas_contas_receber.png?nolink |}}

Ao clicar neste botão estará entrando na interface da tela de clientes, pois é necessário selecionar um cliente para fazer o recebimento do mesmo.

Após localizar um cliente e clicar duas vezes em seu nome ele irá para a aba cadastro, e após isso é necessário selecionar a aba recebimento:

{{ :manuais:intellicash:financeiro:recebimento_baixas_contas_receber.png?nolink |}}

Nesta aba mostra todas as movimentações financeiras a receber referentes a este cliente e na parte superior da tela há um campo chamado "//**Documento**//" para pesquisar um documento em específico a receber.

Na parte inferior da tela há os seguintes campos:

  * **Acordo:** para realizar um acordo com o cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em acordo aparecerá a seguinte interface:
{{ :manuais:intellicash:financeiro:acordo_baixas_contas_receber.png?nolink |}}
Nesta tela é possível preencher os seguintes campos:
  - **Valor Total do Acordo:** Para informar o valor total do acordo;
  - **Nº Parcelas:** Para informar o número de parcelas do acordo;
  - **Com Entrada:** Para informar se o cliente pagará com entrada ou não;
  - **Dia Fixo:** Para informar se o cliente irá pagar em um dia fixo do mês ou não;
  - **Intevalo:** Para informar o intervalo de dias que o cliente irá pagar, caso não escolha dia fixo;
  - **Lançar:** Para realizar o lançamento de contas a receber do cliente. Após clicar neste botão será lançado no sistema as contas a receber.

<note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 301 Carência para atraso no pagamento**//” que determina quantos dias os clientes terão carência no atraso do pagamento, apenas no caso de acordo.</note>

  * **Receber:** para realizar o recebimento do cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em receber aparecerá a seguinte interface:
{{ :manuais:intellicash:financeiro:receber_baixas_contas_receber.png?nolink |}}
Nesta aba é necessário selecionar a espécie do dinheiro a pagar e após selecioná-las é necessário preencher os campos ao lado de acordo com a espécie referida:
  - **Valor:** Para informar o valor do recebimento do cliente;
  - **Data Depósito:** Para informar a data que será depositada o valor;
  - **CMC7:** Para informar o CMC7  do cheque do cliente;
  - **Banco:** Para informar qual o banco selecionado;
  - **Agência:** Para informar a agência do banco
  - **Conta Corr.:** Para informar a conta corrente do cliente;
  - **Nº Cheque:** Para informar o número do cheque do cliente;
  - **Caixa:** Para informar para qual caixa da empresa o dinheiro será depositado;
  - **Inserir:** Para inserir o recebimento do cliente no subtotal;
  - **Dinheiro Exato:**

  * **Simular Outra Data:** Para selecionar uma data futura, e ao clicar em "//**Simular**//", o sistema irá simular a data selecionada.
  * **Matriz:**

<note>Após dado a baixa no pagamento, abrirá a interface para imprimir o recibo de pagamento, nela há a configuração de “//**ID 701 Núm. Cópias Recibo pagamento cliente**//” que determina quantas cópias do recibo serão impressas, quando for realizado o recebimento dos clientes.</note>

<note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 1103 Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno**//” que determina se ao receber um cheque pelo retaguarda ele será automaticamente tranferido para um caixa da empresa. E para selecionar o caixa deve configurar, pela configuração de "//**ID 2403**//".</note>

<note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 2303 Juros compostos no recebimento do cliente**//” que quando marcada como "//__SIM__//", o sistema irá trabalhar com juros compostos no recebimento, caso escolha "//__NÃO__//" o sistema irá trabalhar com juros de mora.</note>

===== Verificar Contas a Receber na Matriz =====
Na tela de Recebimento do Cliente da Filial é possível verificar as contas em aberto do cliente em outras empresas. 

Para esta melhoria foi criada a configuração "//**4703 - Verificar saldo do cliente automaticamente na Matriz**//", que se estiver configurada em "//__SIM__//" ao entrar na tela de recebimento do cliente o sistema irá se conectar na Matriz e verificar o valor das contas de outras empresas que estejam em aberto para o cliente em questão. Se está configuração estiver "//__NÃO__//"  para que o usuário verifique a conta basta clicar sobre a palavra **Verificar contas na Matriz** para que o sistema verifique.

{{ :intellicash:atualizacoes:contasabertasmatrec2.jpg?nolink |}}

Ao conectar na Matriz e verificar as contas o sistema mostrará uma mensagem informando que existem contas abertas na Matriz de outras empresas, o valor líquido e o corrigido.

<note important>O valor que é retornado se refere aos registros de outras empresas sincronizados na Matriz. Esse valor pode sofrer variação devido a sincronização de Dados. </note>

<note>Se não existir nehuma conta de outra empresa na Matriz no momento da consulta será exibida a mensagem **Não existe dívida na Matriz de outras empresas**.</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:contasabertasmatrec.jpg?nolink |}}

===== Arredondamento no Valor da Baixa do Cliente no Recebimento =====
Se a configuração **5303 - Valor da Baixa - Arrendondar Valor da Baixa do Cliente no Recebimento** estiver em sim o sistema irá permitir que o usuário baixe os valores arredondados para facilitar o troco no recebimento do cliente (//Gerenciamento -> Cadastros -> Clientes - Aba Receber// e //Gerenciamento -> Financeiro -> Lançamentos -> Convênios a Receber - Aba Receber//).

O valor arredondado será o valor líquido a receber e a regra obedecida no recebimento será a seguinte:

    *  Unidade terminada em **5**,**4**,**3**,**2**,**1** será arredondado para baixo 
   

  Ex. R$ 45,01  R$ 45,02  R$ 45,03 R$ 45,04 R$ 45,05 será arredondado para R$ 45,00
  
<note important>No caso do arredondamento para baixo será gerado um desconto</note>

    * Unidade terminada em **6**,**7**,**8**,**9** será arredondado para cima 
  

  Ex. R$ 45,06  R$ 45,07  R$ 45,08 R$ 45,09 será arredondado para R$ 45,10
  
<note important>No caso do arredondamento para cima será gerado um acréscimo que será representado pelo parênteses</note>

Exemplo de desconto:

{{ :intellicash:atualizacoes:baixaround.jpg?nolink |}}