====== Lançamentos de Convênios a Receber ======

----

Esta ferramenta tem a função de gerar lançamentos de convênios a receber com algum conveniado, gerando uma conta a receber.

----

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Financeiro→Lançamentos→Convênios a Receber||
 
Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

===== Lançamentos =====

{{ :manuais:intellicash:financeiro:tela_lancamento_convenios_receber.png?nolink |}}

A aba "//**Lançamento**//" tem a função de criar os lançamentos de convênios a receber.

Nesta tela há os seguintes campos:

  * **Tipo de Cliente:** Para informar o tipo de cliente entre "//**Clientes Normais**//", "//**Convênios**//" e "//**Cartões**//";
  * **Centro de Custo:** Para informar o centro de custo do lançamento a receber;
  * **Data:** para informar a data do lançamento;
  * **Imprimir:** para imprimir dados do lançamento;
  * **Mostrar Apenas Ativos:** para mostrar apenas clientes ativos;
  * **Localizar:** para localizar um cliente em específico;
  * **Debitar:** para realizar o lançamento a receber;

===== Histórico =====

{{ :manuais:intellicash:financeiro:historico_lancamento_convenios_receber.png?nolink |}}

Nesta aba mostra um histórico de todos os lançamentos feitos durante um intervalo de datas.

Nesta tela há os seguintes campos:

  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa;
  * **Imprimir:** para imprimir dados do relatório.

===== Receber =====

{{ :manuais:intellicash:financeiro:receber_lancamento_convenios_receber.png?nolink |}}

Nesta aba mostra todas as movimentações financeiras a receber referentes a um tipo de convênio.

Na parte inferior da tela há os seguintes campos:

  * **Acordo:** para realizar um acordo com o cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em acordo aparecerá a seguinte interface:
{{ :manuais:intellicash:financeiro:acordo_baixas_contas_receber.png?nolink |}}
Nesta tela é possível preencher os seguintes campos:
  - **Valor Total do Acordo:** Para informar o valor total do acordo;
  - **Nº Parcelas:** Para informar o número de parcelas do acordo;
  - **Com Entrada:** Para informar se o cliente pagará com entrada ou não;
  - **Dia Fixo:** Para informar se o cliente irá pagar em um dia fixo do mês ou não;
  - **Intevalo:** Para informar o intervalo de dias que o cliente irá pagar, caso não escolha dia fixo;
  - **Lançar:** Para realizar o lançamento de contas a receber do cliente. Após clicar neste botão será lançado no sistema as contas a receber.

<note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 301 Carência para atraso no pagamento**//” que determina quantos dias os clientes terão carência no atraso do pagamento, apenas no caso de acordo.</note>

  * **Receber:** para realizar o recebimento do cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em receber aparecerá a seguinte interface:
{{ :manuais:intellicash:financeiro:receber_baixas_contas_receber.png?nolink |}}
Nesta aba é necessário selecionar a espécie do dinheiro a pagar e após selecioná-las é necessário preencher os campos ao lado de acordo com a espécie referida:
  - **Valor:** Para informar o valor do recebimento do cliente;
  - **Data Depósito:** Para informar a data que será depositada o valor;
  - **CMC7:** Para informar o CMC7  do cheque do cliente;
  - **Banco:** Para informar qual o banco selecionado;
  - **Agência:** Para informar a agência do banco
  - **Conta Corr.:** Para informar a conta corrente do cliente;
  - **Nº Cheque:** Para informar o número do cheque do cliente;
  - **Caixa:** Para informar para qual caixa da empresa o dinheiro será depositado;
  - **Inserir:** Para inserir o recebimento do cliente no subtotal;
  - **Dinheiro Exato:**

  * **Simular Outra Data:** Para selecionar uma data futura, e ao clicar em "//**Simular**//", o sistema irá simular a data selecionada.
  * **Matriz:**

<note>**Apenas para recebimentos de cartões:**

Há a configuração de “//**ID 3803 Cartão - Valor máximo do ajuste**//” Esta configuração é para que o usuário informe o valor máximo permitido para o ajuste (valor absoluto).</note>