3.0.137.010

Vesão GNFe: 2.0.10.15 <Endereço de entrega>
Versão DLL: 2.10 <Correção do layout de importação da NFe>
Versão UDF: 1.03 <Sem alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Para a verificação e constatação de documentos que já foram baixados no sistema foi criada a conciliação de caixa. A intenção dessa melhoria foi a de facilitar a averiguação dos registros e não sendo uma tarefa redundante, pois uma vez selecionada conclui-se que o mesmo já foi verificado.

Para acessar a tela de Contas e Caixas, basta ir a Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas.

Ao iniciar essa tela o usuário deverá escolher o Caixa em que se deseja verificar (dando 2 cliques ou selecionando a aba “Movimento”) a data de inicio e termino e logo em seguida clicar no botão “Aplicar”. O sistema processará as informações nesse determinado período e em seguida mostrará ao usuário os registros pertinentes aquele determinado período. Então o usuário poderá conciliar esses registros com as informações que o mesmo possui.

O usuário terá a possibilidade de conciliar os registros de três maneiras, registro por registro clicando o botão direito do mouse na linha selecionada; usando teclas de atalho Ctrl+Alt+C também sendo uma a uma; ou pressionando o botão “Shift” e selecionando uma faixa a ser conciliada. O processo de Desconciliação segue o principio exceto no caso de atalho as teclas serão Ctrl+Alt+D.

Para Clientes que utilizam o programa para enviar Boletos Bancários (Intercambio Bancário), existe uma configuração “Conciliar Baixa de Boleto Automaticamente”, cujo o código é 3603, clique no botão editar deixando o campo de configuração em “sim”, nesta opção o usuário não necessita fazer a conciliação manual.

Para acessar a tela de Outras Configurações, basta ir a Gerenciamento → Configuração → Outras Configurações.

Para melhor entendimento desse tipo de erro (vencimento null) no fechamento de caixa foi feito uma melhoria onde foi colocada uma nova mensagem indicando qual o cartão que não foi configurado o vencimento.

Antiga Mensagem

Nova Mensagem

Para atender melhor os clientes que utilizam o centro de custos foi criada a opção para o usuário classificar o Centro de Custo em “Todas” (Todas as Contas), “Receita” (Contas a Receber) ou “Despesa” (Contas a Pagar).

Para acessar a tela de Plano de Contas, basta ir a Gerenciamento → Cadastros → Plano de Contas.

Uma vez que o centro de custo foi classificado como “Receita” (Contas a Receber) o mesmo irá aparecer apenas em situações que envolvam registros de Contas a Receber. Se for classificado como “Despesa” (Contas a Pagar) o mesmo irá aparecer em situações que envolvam registro de Contas a Pagar.

Ao clicar no botão “Novo item raiz”, você poderá escolher o nome da conta e classificá-la de acordo com a sua necessidade. Para um melhor entendimento do Fator quando selecionado “Todas”, essa conta pode ser tanto para receber ou pagar, nos outros casos fica subentendido segundo a sua legenda.

Um centro de custo que seja “raiz” de outro centro de custos deverá manter coerência com seus filhos, ou seja:

• Caso um Centro de Custo “Pai” tenha fator 1, então TODOS os seus filhos devem ter fator 1;

• Caso um Centro de Custo “Pai” tenha fator -1, então TODOS os seus filhos devem ter fator -1;

• Caso um Centro de Custo “Pai” tenha fator 0, então seus filhos podem ter fator variados, sem ser necessário fazer validações.

No nosso caso faremos uma conta “Pai” com fator “Todas” e seus filhos com contas a Receber e outra com contas a Pagar.

Caso seja feita uma alteração da “raiz” do centro de custos, o sistema seguirá as seguintes regras:

• Caso seja alterado o campo FATOR de 0 para 1, então serão alterados todos os filhos para 1, independente de qual o FATOR era o do filho;

• Caso seja alterado o campo FATOR de 0 para -1, então serão alterados todos os filhos para -1, independente de qual o FATOR era o do filho;

• Caso seja alterado o campo FATOR de -1 para 1, então serão alterados todos os filhos para 1, independente de qual o FATOR era o do filho;

• Caso seja alterado o campo FATOR de 1 para -1, então serão alterados todos os filhos para -1, independente de qual o FATOR era o do filho

• Caso seja alterado o campo FATOR de 1 para 0, então o usuário será questionado se deverá ser alterados os filhos;

• Caso seja alterado o campo FATOR de -1 para 0, então o usuário será questionado se deverá ser alterados os filhos.

Para uma melhor visualização do fator do centro de custos o sistema passou a adotar na tela de Plano de Contas a seguinte regra:

• (-) para fator -1 • ( ) para fator 0 • (+) para fator 1

O cliente ao fazer uma compra o sistema gera uma conta a receber em que o cliente deve para a empresa.

Ao pagar essa conta com um cartão de crédito ou débito, essa conta a receber é dado baixa sem movimentar o caixa pois a empresa ainda não recebeu o dinheiro. E automaticamente é lançada uma conta a receber com a empresa de cartões.

Se for necessário estornar a conta do cliente, o sistema permitirá o estorno desta conta diretamente se o crédito com a operadora de cartão for baixado separadamente.

Se o crédito com a operadora de cartão for baixado em lotes (outros registros juntos), o sistema mostrará uma mensagem informando que o usuário deve estornar o cartão primeiro.

Para emitir uma Nota Fiscal apenas com valor de ST, sem valor de produto e sem base de calculo de ST seguir os passos abaixo:
*A Nota Fiscal será de emissão própria e deverá ser o CFOP 5949*, todos os valores deverão estar zerados.\\ Antes de Inserir o item devemos certificar se existe algum item genérico que seja cadastrado como Substituição Tributária.
E deve ser cadastrado um tipo de tributação que seja com CST de ICMS 10, 30 ou 70.
Deixe todos os campos com valor zero, exceto o campo Quantidade que não pode ser menor ou igual a zero, e o campo S.T., como na imagem abaixo:
Após digitar o valor do campo S.T., será exibido a mensagem abaixo, para avisar o usuário que a nota fiscal está sendo emitido com valor de ST porem sem alíquota. Pode pressionar o OK e continuar para inserir o item.
Depois de inserido o Item, verifique os campos da NF, se o campos Base de Calc, Valor ICMS, Base Cálc. ST e Valor Produtos estão zerados. E se o Valor ST e o Total da Nota estão com valores iguais.

Após confirmar a NF, verifique se os valores permanecem os mesmos.

Foi corrigido o código do botão alterar área no cadastro de clientes. Ao alterar uma área apartir deste botão a mesma estava ficando em branco. E corrigido o problema ao alterar a área dos clientes em Gerenciamento → Cadastros → Áreas → Áreas Cliente, também foi corrigido para permitir selecionar mais de um agente para alterar a área.

Devido ao grande volume de alterações realizadas no portal de consulta da NF-e, foi desenvolvida uma ferramenta para facilitar sua atualização, sem necessidade do suporte técnico.
Em Gerenciamento→Atualizar NFXml.dll, o Intellicash irá se conectar ao nosso servidor, e irá realizar o download da ultima versão da NFXml disponivel.

Ao finalizar de realizar o download, será exibido uma mensagem indicando que o Download foi realizado com sucesso.

O arquivo anterior não será apagado, apenas renomeado no formado yyyymmdd_hhnnss_NFXml.dll, onde:
yyyy: Ano que foi substituido;
mm: Mes que foi substituido;
dd: Dia que foi substituido;
hh: Hora que foi substituido;
nn: Minuto que foi substituido;
ss: Segundo quem foi substituido;

No caso de algum problema, o arquivo é renomeado novamente para voltar a ser utilizado. Caso ocorra algum problema nesse processo, o usuário deverá renomear o arquivo manualmente para voltar com a ultima versão da NFXml.dll.

Corrigido erro ao tentar exclui um código de Fornecedor Alfanumérico.

Alterar a tela de cadastro de produto para exibir a descrição completa da origem do produto quando passado o mouse sobre o campo.

Inserido um campo para que o usuário possa localizar as configurações pela sua descrição ou pelo código.

Adicionado na interface de orçamento o campo Exibir apenas itens em Estoque, caso esteja marcado então o sistema irá buscar apenas os itens com estoque.

Foi criado um relatório em Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Separar Mercadoria para auxiliar no processo de separação de mercadoria. Esse relatório permite filtrar um determinado periodo e escolher um dos 3 tipos de filtro:
Pedidos → Pedi que será transformado em nota fiscal;
Notas não Confirmadas → Nota criada manualmente ou originada apartir de um pedido e que não esteja confirmada. Ainda pode ser alterada;
Notas Confirmadas → Nota fiscal já confirmada e impressa, não pode ser alterada;

Segundo texto abaixo retirado do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI, algums informações do registro C100 são opcionais quando a Nota Fiscal estiver na situação 08 (por exemplo Nota Fiscal de Cupom Fiscal - CFOP 5929 e 6929).

Caso o usuário queira gerar essas informações, deve marcar a opção “Gerar Inf. Opcionais de NF com Situação 08”. Caso não queira enviar essas informações, basta desmarcar essa mesma opção.

Exceção 4: Notas Fiscais emitidas por regime especial ou norma específica (campo COD_SIT igual a “08”). Para documentos fiscais emitidos com base em regime especial ou norma específica, deverão ser apresentados os registros C100 e C190, obrigatoriamente, e os demais registros “filhos”, se estes forem exigidos pela legislação fiscal. Nesta situação, para o registro C100, somente os campos REG, IND_EMIT, COD_PART, COD_MOD, COD_SIT, NUM_DOC e DT_DOC são de preenchimento obrigatório. A partir do mês de referência abril de 2012 a informação do campo CHV_NFE passa a ser obrigatória neste caso para modelo 55. Os demais campos, com exceção do campo NUM_ITEM do registro C170, são facultativos (se forem preenchidos, inclusive com valores iguais a Zero, serão validados e aplicadas as regras de campos existentes) e deverão ser preenchidos, quando houver informação a ser prestada. Exemplos: a) Nota fiscal emitida em substituição ao cupom fiscal – CFOP igual a 5.929 ou 6.929 – (lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou à prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, exceto para o contribuinte do Estado do Paraná, que deve efetuar a escrituração de acordo com a regra estabelecida na tabela de código de ajustes); b) Nos casos em que a legislação estadual permitir a emissão de NF sem informações do destinatário, preencher os dados do próprio emitente. Obs.: a partir de janeiro de 2012, para todos os documentos diferentes de NF-e e com COD_SIT igual a “08”, deverá ser informada no registro C110 a norma legal que autoriza o preenchimento do documento fiscal nessa situação.

Foi crida uma configuração de ID 1604 “Enviar Estoque pro MgMobile” para configurar se deseja enviar o estoque dos produtos para o palm.

Corrigido erro ao fazer a importação de um XML que o fornecedor tenha a fantasia identica de outro já cadastrado.

Inclusão de mais uma opção para exportar arquivos de texto para Ledware. Acessando Gerenciamento → Contabilidade → Exportação → Ledware temos a penultima opção “Exportar Inventário” que ao ser selecionada exibirá dois campos: “Mês” e “Ano” onde o campo “Mês” é validade de 01 a 12 e o campo “Ano” deve conter 4 dígitos (Ex.: 2013).

O inventário é gerado a partir do primeiro dia do Mês e Ano informado até o ultimo dia deste mês. Um arquivo de texto com o nome composto de: “Inven”+Código Empresa+”.txt” será gerado.

Foi criada uma opção para escolher o endereço de entrega da nota fiscal na hora de cadastrar a capa da nota.

No campo endereço seram listados os endereços do agente, que podera ser alterado clicando no combobox.
Ao marcar o checkbox “Entrega” serão listados os endereços do agente para que seja escolhido o endereço de entrega. Caso a entrega seja para um endereço que não está cadastrado para o cliente basta clicar no Label “Endereço” que será exibida a interface para cadastrar endereço. Nessa interface tera um check para dizer se esse endereço será cadastrado para o agente ou se é só para utilizar como endereço de entrega na quela nota.
Na interface de nota fiscal onde mostra os valores da nota, parte inferior será exibido em uma aba o endereço do agente e na outra aba o endereço de entrega.

Desenvolvido ferramenta para o controle de beneficiamento de produtos. o manual completo segue no link: Beneficiamento Interno

Foi criado em Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Pré Vendas para poder visualizar as pré vendas criada no sistema. Nesse relatório é possível filtrar as pré vendas por:
Pendentes - São as pré vendas que foram criadas mais não foram transformadas em vendas no dia, e deveram ser canceladas.
Finalizadas - São as pré vendas que já foram criadas mais ainda não foram transformadas em vendas.
Confirmadas - São as pré vendas que já foram transformadas em vendas nos caixas. No caso dessa opção está marcada o sistema ira preencher o campo ECF com o número do caixa que foi passado a pré venda.
Todas - Lista todas as pré vendas, independente da situação.

Foi criado um campo para localizar os itens do relatório de vendas na aba itens. A localização pode ser feita pela descrição ou pelo código do produto.

Foi colocado uma opção na interface para quando tiver mais de uma empresa cadastrada no banco o cliente possa escolher a que deseja filtrar o relatório. Caso não tenha mais de uma empresa cadastrada o filtro ficara oculto.

Foi alterada a mensagem ao clicar no botão gerar livro de inventario no relatório de estoque. Ao clicar na mensagem será exibida uma pergunta ao usuário se tem certeza que deseja gerar o livro, caso seja clicado em “Sim” o livro será gerado e ao final ira perguntar se deseja imprimi-lo.

Ao gerar sped se existir algum produto com venda e sem o código EFD o sistema ira dar uma mensagem informando o usuário que existem produtos sem o código EFD possíbilitando o usuário já ser direcionado para interface de cadastro de código EFD, o mesmo pode optar por não ir para interface corrigir e gerar o arquivo com erro.

Foi adicionado uma opção para exportar somente os itens que estão na promoção para os caixas.

Foi adicionado um novo filtro na hora de listar os itens de promioção no Intelligroup. Caso seja escolhido algum outro filtro e esse retorne algum produto que esteja na promoção o sistema ira trocar a cor do registro no grid pintando de verde para destacar.

Correção para que o sistema trave uma devolução em um orçamento já confirmado.

Melhoria para que o sistema possa exibir a Observação do orçamento na Interface de entrega.

Correção na parte de Importação de Cupons Fiscais em Notas Fiscais pois o sistema não estava puxando os Cupons Fiscais na NF devido ao campo “CANCELADO” da R60I estar nulo.

Melhoria no tratamento de vendas no Fechamento de Caixa em clientes com o nome da própria empresa.

O Financeiro automático tem como finalidade lançar o mesmo de forma automatizado usando os dados referentes ao vencimento, multa, juros e forma de pagamento pré-cadastrado na “Parametrização do Financeiro”, esse conceito serve tanto de notas a receber (podendo usar os dados cadastrais do referido cliente que já se encontra cadastrado no sistema) quanto a pagar. Para que esse recurso funcione se faz necessário configurar o tipo de operação que está vinculado ao CFOP da nota fiscal e que vai gerar o financeiro automático

O acesso a tela de Configuração Tipos de Operação X Financeiro NF se encontra em Gerenciamento → Configuração → Config. Tipos de Operação X Financeiro NF.

Existem duas formas de configurar o tipo de operação, através de o botão alterar (onde o sistema irá solicitar o centro de custo e solicitar se financeiro automático ou não) ou através do botão direito do mouse (Alterar Centro de Custo e Alterar Financeiro automático).

Obs.: Atentar em alterar o centro de custo do tipo da operação, pois o sistema utiliza a seguinte prioridade para o uso do centro de custo (1º cadastro do produto, 2º seção, 3º tipo de operação e 4º configuração ).

Uma vez configurado o financeiro automático para ativo se faz necessário à parametrização do financeiro. Os campos necessários para configuração são vencimento, multa, juros e forma de cobrança eles deverão ser preenchidos tanto para contas a receber ou a pagar, lembrando que no contas a receber poderá ser usado o cadastro pré-existente do cliente selecionando o “Usar Cadastro” se este estiver selecionado os campos vencimento, multa, juros e forma de cobrança ficaram inativos.

Uma vez feito à configuração do Financeiro automático o sistema lançará o financeiro automaticamente após a confirmação da nota. E abrirá a tela permitir alguma alteração caso seja necessário.

Corrigido o filtro por áreas para listar as áreas dos vendedores quando a configuração 4804 estiver habilitada.

Correção ao desmarcar a opção de nota fiscal de serviço no cadastro de nota de fiscal. Anteriormente o sistema não trazia o campo marcado quando a nota estavar marcada como serviço, e não excluia ao desmarcar. O que ocasionava erro no SPED.

Foi corrigido o relatório para não mostrar os itens duplicados, com isso na tela principal será mostrado o custo unitario eo preço unitario medio dos produtos. Para ver qual o valor de cada item nas promoções e se ele foi vendido em mais de uma promoção no perído filtrado basta dar dois cliques sobre o item será exibida uma outra interface com as promoções e os valores.

O EFD Contrinbuição exige que se enviado apenas notas quer geram Receita ou Notas que geram Despesas. Dessa forma, não deve ser enviado as notas de Transferencias, porem a pedido de alguns contabilistas que usam o EFD Contribuição como ferramenta de trabalho, foi criado a opção de enviar as notas de transfêrencias.
Para que essas notas seja geradas no arquivo, é preciso selecionar a opção Incluir Notas Fiscais de Transferencia ao gerar o arquivo.

O Bloco H é o responsável por informar a posição de estoque da empresa. Até a presenta data não existe nenhuma orientação oficial sobre qual o custo do produto que deve ser informado (Custo Médio ou Ultimo Custo), o portal do SPED sugere que deve ser seguido a orientação do SEFAZ Estadual.
Devido a esses fatos, foi gerada a opção do usuário escolher qual o custo ele deseja informar. Para utilizar o Ultimo Custo, o usuário deve marcar a opção de Utilizar Custo Bruto, caso deseja utilizar o Custo Contábil, basta desmarcar essa opção.

Incluido registros adicionados desde 01/01/2014, e obrigatório a partir de 01/04/2014.