Vesão GNFe: 2.0.11.0 <Implementado Contingencia SVC-AN e SVC-RS e NF-e 3.10>
Versão DLL: 2.13 <Capturar Imagem Web e XML 3.10>
Versão UDF: 1.03 <Sem alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7 <Sem alteração>
Versão EasyCash: 1.0.5000.013 <Ultima Versão de 2014>

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Agenda de pedidos é uma ferramenta para se programar pedidos, tanto de vendas como de compras. Serve para criar um padrão de pedidos que se repetirão por intervalo de dias ou dia fixo determinado pelo usuário.
O Manual completo pode ser acessado no link abaixo:

Manual Agendamento de Pedidos

A Nota Fiscal Eletronica 3.10 já está em produção e tem data limite de 01/03/2015 para ser implantada na empresa contribuinte. Devido a isso o Intellicash foi adaptado para contemplar suas melhorias.

Dentre elas se destacam: NF-e 3.10

Acrescentado mais um atributo ao cadastro de produtos, Cotação.
Esse atributo tem como finalidade identificar os produtos que normalmente são comprados via Cotação.
Para alterar o cadastro dos itens, o usuário poderá fazer de 3 formas:
1) Pelo Cadastro do Produto, alterando um a um, marcando o campo Cotação localizado na pare inferior da janela de alteração;
2) Pelo Cadastro de Atributos, selecionando um ou mais produtos, clicar com o botão direito do mouse e escolher Cotação→Sim
3) Pelo Relatório→Cadastros→Produtos→Geral, selecionar um ou mais produtos, clicar com o botão direito do mouse e escolher Cotação→Sim.

Esse recurso pode ser usado como critériod e filtragem em:
1) Inserir itens na Cotação (Gerenciamento→Estoque→Cotação);

2) Relatório de Sugestão de Compras;(Gerenciamento→Relatorios→Gestão de Compras→Sugestão de Compras)
3) Pedido de Compras por Fornecedor.(Gerenciamento→Cadastro→Fornecedor)

Muitos produtos possuem suas imagens disponibilizados na internet, e pelo Google é possivel localizar usando seu código de barras ou descrição.
O Intellicash visando facilitar o cadastro de imagens de produtos, permite que seja feita uma varredura na internet pelo Google, e associar a imagem ao seu cadastro.

No cadastro do produto, aba Fotos, foi acrescentada a opção de Localizar Imagem Google. Ao clicar sobre o botão para inserir imagem (+), será exibida a interface: Automáticamente será feita uma busca usando o código de barras cadastrado, ao finalizar a busca, o usuário poderá navegar usando as setas abaixo da imagem. Ao encontrar a imagem que deseja cadastrar, clique sobre Salvar. Caso não tenha encontrado uma imagem usando o código de barras, o usuário poderá digitar a descrição e clicar sobre Nova Consulta.

Para os usuários que utilizam o Intelligroup, ou precisam acessar a imagem por algum site web, o Intellicash tem a opção de carregar a imagem nas nuvens, para isso deisse marcado a opção de Enviar Web Automaticamente, dessa forma, ao salver a imagem no banco de dados, automaticamente será enviado para nosso repositório a imagem.

Caso a imagem já esteja no banco de dados, e queira enviar para as nuvens, basta clicar no botão Enviar Web na parte inferior.
Outra melhoria foi o botão Salvar para Arquivo, que permite salvar a imagem que está no banco de dados para um arquivo no computador.
A aba WEB exibe a imagem que está nas nuvens referente a esse produto.

Desenvolvida a emissão de NF-e em modo de Contingencia SVC-AN e SVC-RS.
Para emitir a nota fiscal nesse modo, deve alterar o modo de emissão antes de gerar a NF-e.

Para mais detalhes consultar a NT 2013/007 em : Nota Técnica 2013/007

Melhoria que permite o usuário escolher se a numeração da Ordem de Produção será reiniciada anualmente.

Para isso basta alterar a Configuração (10002) Reiniciar numeração de Ordem de Produção anualmente para SIM. A numeração será reiniciada e será formadada com 6 digito sequenciais seguido do ano que foi gerada a produção.

Existem casos em que o produto tributado pelo ICMS não leva em consideração o valor da operação e sim uma PAUTA. Essa pauta deve ser usada como base de Calculo para calcular o ICMS. Dessa forma foi alterado o Intellicash de forma a atender essa tipo de tributação.

Primeiramente deve-se configurar um Tipo de Tributação, informando que usa pauta.

Ao lançar a Nota Fiscal, e escolher a tributação previamente configurada, será habilitado o campo Pauta.

Deve-se preencher o campo com o valor da Pauta, ao inserir a quantidade, o Intellicash irá automaticamente calcular o valor de Base de Calculo de ICMS fazendo o calculo da Pauta multiplicado pela quantidade.

Em alguns casos em que o produto esteja sendo vendido abaixo do valor da pauta, é comum que seja adicionado ao valor do produto o valor do ICMS, para isso basta pressionar a tecla P depois de inserir o valor do produto no campo Valor.

Ao usar a multi-seleção na aba movimento na tela contas e caixas com as teclas shift ou control, o usuário saberá o total dos registros selecionados.

Na tela de cadastro de produto e na tela de localização de produto, será exibido a quantidade disponivel e quantidade reservada caso esteja configurado para exibir o estoque - configuração 7202

Ao clickar no botão novo da aba orçamento o usúario poderá escolher qual a pessoa que estará autorizada a comprar na conta do cliente principal. Caso não exista uma pessoa autorizada cadastrada o campo autor constará como “O PRÓPRIO”. Na impressão do orçamento também constará o nome do autor da compra.

Manual Orçamento

Na tela de Clientes foi criada uma aba chamada “Hist. Orçamentos” onde é possível visualizar um histórico referente a todos os orçamentos feitos para o Cliente selecionado.

Os orçamentos podem ser pesquisados por período e situação (Aberto, Impresso, A Faturar, Faturado, Vencido, Descartado e Todos). Após serem localizados será possível clicar duas vezes no orçamento para verificar seu destino (Nota Fiscal ou Cupom Fiscal) e clicar duas vezes nos itens para abrir o cadastro do produto.

Foi feito um tratamento para que o sistema mostre um aviso quando for feita uma Nota Fiscal para um cliente que esteja bloqueado (este aviso é apresentado logo após ser informado o CNPJ do cliente na capa da nota). O usuário tem a opção de prosseguir se o mesmo possuir autorização para isto.

Adicionado o campo “Operador de Cx.” no Relatório de Vendas - Aba por Cupom para indicar quem foi o operador de caixa que realizou a venda do Cupom Fiscal no Easy Cash.

Foi criado uma opção para que se permita o ajuste no valor a ser recebido da operadora de cartão (este valor pode apresentar diferenças de centavos devido ao arredondamento da operadora). Está opção se encontra dentro da tela de Recebimento de Cartões (Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Convênios a Receber) e é acessada através do botão direito do mouse em cima do campo “Vlr. Liq.” após selecionados os registros a serem baixados na tela de recebimento.

Após selecionar a opção “Ajustar” o sistema apresentará uma tela para que se coloque o valor correto.

Se o valor informado for fora do ajuste permitido na configuração 3803, o sistema apresentará uma mensagem de erro.

Para limpar o campo onde se digita o texto para localizar o produto, pressione *ESC* quando o cursor se encontrar nesse campo.

Caso ocorra do CRZ vier duplicado ao confirmar as vendas do ECF, foi alterada a mensagem para informar qual a impressora e a data que o CRZ está repetindo.

Alterado a forma de exibir a observação dos itens da cotação. Agora a observação será exibida no próprio grid e caso o item tenha observação seu registro será pintado de amarelo para destacar a informação.

Quando a configuração 1002 “Emitir NF sem Estoque” estiver como não e a opção Validar Qtde do campo Qtde do orçamento estiver marcada o sistema ira validar a quantidade do produto e caso não tenha quantidade dispónivel será exibida uma mensagem com a quantidade dispónivel em estoque e a quantidade reservada do item.

Nas abas Histórico, Vendas e Clientes que se situam dentro do cadastro de Produtos o usuário poderá visualizar dando 2 cliques no registro selecionado o detalhamento das vendas realizadas para esse cliente com esse produto.

O sistema mostrará a venda, se foi originário de cupom ou nota fiscal, a data, o valor e quem efetuou a compra. Se o usuário der 2 cliques no registro selecionado o sistema redicionará para o documento de destino, nota fiscal ou cupom.

Referente a adição do Campo “Turno” no Relatório de Acompanhamento do Fechamento de Caixa.

Melhorias no Relatório de Caixas onde foi colocada a opção “Imprimir Detalhes do Recebimento” que é acessada através do botão direito do mouse em cima do botão “Imprimir”. Uma vez selecionada, o sistema irá permitir imprimir os “Detalhes Financeiros” de cada recebimento.

Criação de filtro de busca por período de promoções. Ao escolher uma opção “Início” ou “Término” da data de promoção e escolhendo o periodo desejado o sistema mostrará as promoções que estão abertas de acordo com a opção selecionada pelo usuário.

Criação da função busca de produtos, se caso exista promoções em aberto o sistema apresentará a função de busca para os produtos que poderá ser realizada utilizando o nome do produto ou o EAN do mesmo.

Foi adicionado o código EFD na exportção de matriz e filiais. Ao exportar um produto o sistema irá exportar o código EFD que está cadastrado para ele.

Foi adicionado um campo de localização na interface para de classificação de PIS/COFINS, para localizar os produtos, essa localizção pode ser feita pelo código de barras ou pela descrição, Ao ir digitando o sistema já vai localizando no grid os produtos com as caracteristicas digitadas.

Ao alterar um item o sistema estava voltando o foco para o primeiro registro do grid, foi corrigido para manter o foco no registro alterado.

Foi adicionado o campo “Frete” na Tela de Orçamento. Se usado, o sistema irá somar o valor do frete no subtotal do orçamento e quando este orçamento for confirmado para Nota Fiscal o valor irá para o campo “Frete na Nota” e se for confirmado para Cupom fiscal o valor ficará como um “Acréscimo”.

Manual Orçamento

Referente a adição do campo “Endereço” para imprimir o endereçamento do produto no orçamento e na sua separação.

Ao localizar um vale para um funcionário o sistema mostrará um campo “Porc. Vales X Sal.” que representa qual a proporção dos Vales já lançados em relação ao Salário Base do Funcionário. Quando for feito um novo lançamento e digitar o valor, o sistema mostrará qual será a nova porcentagem “Nova Porc.' se o valor for lançado.

Referente a melhoria ao carregar a Tela do Financeiro da NF na parte de Importação do Xml.

Referente a melhoria no Intercâmbio Bancário para que se envie o Endereço de Cobrança na Remessa (foi dado prioridade a este tipo de endereço).

Foi feito um tratamento para permitir agendar promoção de itens que já estejam na promoção, porem esse agendamento deve ser com início maior que o termino da promoção vigente.
Quando for inserir um item que já consta na promoção, porém com data de início maior que o termino o sistema irá avisar que o produto já está na promoção e se o usuário deseja agendar uma promoção para este item. Caso o item esteja na promoção sem uma data de término ou com data de término maior que o início da promoção que está sendo agendada o sistema não irá permitir agendar.

Tratamento feito para localizar assunto não apenas com as iniciais da descrição e sim pelo conteúdo digitado, após digitar e pressionar o Enter.

Foi revisado o Relatório de Vendas “Aba por Clientes” onde foi subdividida em 3 sub-abas:

• Clientes Cred. - Lista os clientes de crediário e suas respectivas compras;
• Cupons Ident. - Lista os cupons fiscais identificados no frente de caixa;
• Todos Clientes - Lista as compras de clientes de crediário mais a soma dos cupons identificados no frente de caixa por cliente.

Foi criado um relatório financeiro por área, para acessar esse relatório, basta clicar em Gerenciamento→​Relatórios→​Gestão Financeira→​Relatório Financeiro por Área, que permite filtrar por área e situação do agendamento. Ao escolher uma determinada área será listado os clientes dessa área e os agendamentos financeiros do mesmo no determinado período escolhido. Na parte inferior da tela existem 3 abas, ao clicar em alguma delas o sistemas mostrará a situação do determinado cliente, como por exemplo:

• A Receber → Demonstrará todos os registros em aberto do determindo cliente
• Recebidas → Demonstrará os registros pagos pelo mesmo; e
• Todas → Demonstrará os registros pagos e abertos do cliente selecionado.

Incluído botão “Plano de Pagamento” com opções de forma de pagamento no ato de criação da sugestão de compras (Gerenciamento → Estoque → Criar Pedido de Compras).

Este botão estará habilitado após a criação da sugestão de compras, onde a partir daí serão associadas as formas de pagamento para a sugestão selecionada.

Há duas formas de aplicar o plano de pagamento que podem ser alteradas pela configuração Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações → 45 - Plano de pagamento liberado em Sugestão de Compras.

Quando a configuração está com valor SIM (1), é possível confirmar a sugestão de compras sem nenhuma forma de pagamento associada, que permite o associado escolher entre todas as formas de pagamento. Caso a configuração esteja como NÃO (0), o associado não poderá a escolha de uma forma de pagamento é obrigatória para que o pedido seja confirmado.

Ainda há mais duas configuração para que o Plano de Pagamento e a Confirmação da Sugestão de Compras sejam definidas, que consiste na atribuição de permissão para isso, em :

• Gerenciamento → Configurações → Direitos e atribuições de usuário → Sugestão de Compras → Alterar Formas de Pagamento;
• Gerenciamento → Configurações → Direitos e atribuições de usuário → Sugestão de Compras → Liberar Plano PG..

Alterar Formas de Pagamento

Esta permissão libera ou não o usuário a vincular formas de pagamento a Sugestão de Compras.

Liberar Plano de PG.

Caso o usuário tenha esta permissão, ele poderá confirmar uma Sugestão de Compras sem que uma forma de pagamento esteja definida.

Ao clicar no botão Planos de Pagamento é exibida a janela auxiliar que permite escolher-mos quais formas de pagamento a sugestão de compras disponibilizará ao associado.

Nesta janela temos 4 botões centrais que movem as formas de pagamento de um grid para outro, e abaixo temos o botão de confirmação.

A esquerda há o grid de Ativos onde estão as formas de pagamento associadas a sugestão. A direita está o gride de Inativos com as formas de pagamento não associadas a sugestão.

Foi adicionado um botão imprimir no relatório de notas fiscais com ST destacado. Ao clicar no botão será impresso o cabeçario da nota e os itens que compoem essa nota.

No Histórico de Compras do Cliente foi feito um tratamento referente ao histórico de compras de cupons fiscais importados na nota fiscal de cupom (CFOP 5929/6929).

Antigamente quando se importava os cupons fiscais na nota fiscal o sistema não mostrava no Histórico de Compras do Cliente os cupons, somente mostrava as notas fiscais. A partir desta melhoria, o sistema vai mostrar os cupons fiscais por padrão e se o usuário desejar visualizar as notas fiscais basta marcar a opção “Mostrar Notas Fiscais de Cupom Fiscal” (os cupons serão suprimidos).

Também foi adicionado a opção para visualizar a Nota Fiscal (dando dois cliques na compra correspondente ou selecionando a opção “Nota Fiscal…” com o botão direito do mouse). Se a compra for de uma nota fiscal (CFOP 5929/6929) a opção “Cupons Fiscais da Nota Fiscal…” ficará disponível (acesso através do botão direito do mouse em cima da compra) e se selecionada mostrará os cupons que foram importados na nota fiscal.

Para integração com sistemas de parceiros comerciais, é possivel ao emitir uma nota fical, informar o numero do pedido e qual o seu item, para que no XML da Nota Fiscal Eletronica, contenha essa informação, ajudando o B2B.
Foi acrescido os campos Nº Pedido e Item que deverá ser preenchido respectivamente pelo Numero do pedido do cliente e a posição do item no pedido.
Por padrão, o cursor não irá passar por esse campo, pois se trata de uma informação opcional. Caso queira que o cursor passe por esses campos antes de ir para o botão Inserir/Alterar, clique com o botão direito do mouse, em Desabilitar, desmarque as opções Nº Pedido e Item Pedido.

Referente a melhoria na nomenclatura de algumas abas:

Transmitidos com Erro → Trasm./Rec. com Erro

Aba “Transm./Rec. Com Erro” conterá os agendamentos que foram enviados/recebidos com erro, mostrando quais erros ocorreram no arquivo enviado pelo banco após o retorno processado no sistema.

Tramitidos Contestados → Transm./Rec. Contestados

Aba “Transm./Rec. Contestados” conterá os agendamentos que foram contestados pelo banco após o retorno processado no sistema.

Manual Intercâmbio Bancário

Foi adicionado uma opção clicando com botão direito do mouse sobre o botão aplicar na interface de localizar orçamento, “Aplicar ao Entrar”. Essa opção quando estiver marcada, ao entrar na interface de localizar orçamento o sistema já irá efetuar o clique do botão aplicar, com o intervalo padrão de 7 dias e com as opção de filtro da situação que o usuário havia deixado da última vez que utilizou essa interface.

Realizada validação ao cadastrar a chave da NF-e para saber se o documento suporta esta informação.

Criada permissão de usuários para confirmar um orçamento.
Modulo: ORÇAMENTO Função: Confirmar em Venda

Criado uma trava para não permitir inserir item na promoção com preço zerado. O sistema estava tratando quando usuário ia com enter, mais clicando com mouse não travava.

Ao cadastrar novo produto, a verificação irá ignorar os zeros as esquerda, para evitar que o sistema interprete os produtos 1234567890123 e 01234567890123 sejam diferentes.

Corrigido para não permitir exportar empresas para o frente de caixa que não tenha ECFs cadastrados e ativo. Essa validação só é feita quando é marcado para exportar as empresas na aba geral ou acessando a aba empresas.

Ao tentar enviar uma nota fiscal pode ser que a repsosta venha como Denegada, isso ocorre por vários motivos, o mais comum seria de erro cadastrar do destinatário da NF-e.

Caso uma nota seja denegada, então a mesma não poderá constar como enviada, nem contabilizar os itens no estoque, portanto no caso da nota fiscal vir como denegada, o sistema irá alterar a nota para status Denegado e retornará os itens para o estoque, entretanto cabe ao usuário verificar a situação financeira da Nota Fiscal, estornando-a quando for o caso.

Tanto no SPED quando no Sintegra, essa nota deverá ser escriturada como codigo 03, denegada.

Na aba movimento de caixa ao se fazer a conciliação ficava inativo a movimentação por setas (multiplas seleções), na versão atual foi corrigido podendo utilizar as setas.

Foi revisada a Impressão de Itens no Histórico de Compras pois o sistema estava duplicando a impressão de itens em alguns casos.

Referente a correção feita no Relatório de Contas a Receber pois não estava atualizando o menu de acordo com o registro selecionado (Menu que é aberto com o botão direito do mouse).

Ao alterar o cliente que possui código, o campo era mostrado vazio, fazendo com que ao salvar a alteração sem perceber que o campo estava vazio, o código do cliente era apagado.

Corrigido Regitro 60I, que calculava o valor do ICMS incorretamente.

Ao clicar Desconto Item do orçamento e se o mesmo for um desconto acima do que o vendedor/cliente esteja cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem advertindo sobre o equivalência do desconto em porcentagem e o limite que o vendedor/cliente pode dar, caso queira dar o desconto assim mesmo será necessário a permissão para realizar o desconto.

Já ao clicar para o Desconto Total, e caso já tenha efetuado o desconto do item o sistema somará os dois descontos e caso eles ultrapassem o limite do vendedor/cliente será exibido a mensagem acima. Caso seja somente atribuído o desconto total e o mesmo for maior que o desconto do vendedor/cliente será necessário a permissão para realizar o desconto.

Ao realizar o desconto total do orçamento o usuário não poderá mas acrescentar itens, dar desconto no item e usar a precificação manual. Caso isso acontença o sistema apresentará uma mensagem, para que possa alterar o usuário deverá zerar o desconto total.

Referente a correção no Relatório de Caixa - Detalhes do Recebimento pois não estava aparecendo alguns registros devido ao filtro por empresa estar por usuário.

Foi revisado o Histórico de Compras do Cliente para Notas Fiscais emitidas vinculadas ao Cupom Fiscal (não estava aparecendo).

Uma outra alteração pode ser vista na aba Itens, onde temos o campo “Obs.” que pode ser utilizado para indicar algum detalhe relevante sobre o item inserido. Há também duas colunas no grid além da Obs. que são Qtde.Cx e Valor Cx. que exibem respectivamente a quantidade de itens na caixa e o valor total da caixa (valor unitário * qtde.cx.).

Correção do campo “Complemento” devido a ocorrência de problemas em alguns casos ao imprimir um boleto.

Correção no Histórico de Cheques devido a um caso específico que ocorria quando se recebia de um registro parcial em cheque e não estava mostrando neste relatório.

Correção de um problema que ocorria ao abrir a Tela de Venda a Vista e logo após de fechada o cliente não conseguia abri-la novamente.

Corrigido para pode estornar a produção manual. Para fazer o estorno basta entrar no cadastro do item Produção ir na aba estoque localizar o registro da produção dar dois cliques sobre ele, na janela que vai abrir clicar com botão direito do mouse sobre o registro da produção e mandar estornar. O sistema irá estornar a quantidade produzida e voltar os insumos para estoque.

Correção de um problema que ocorria ao cadastrar um centro de custo de veículo de transportadora.

Correção de um problema que ocorria ao abrir a Tela de Detalhamento do DRE.

Contabilização do Desconto Total no campo de Desconto do Histórico de Compras e adição do campo para impressão.

Referente ao tratamento da Inserção de Itens em um Orçamento já Confirmado/Impresso. Se ao tentar inserir itens em um orçamento e o mesmo já estiver confirmado/impresso o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Corrigido para exportar somentes os produtos de Mercadoria para Revenda, Matéria-Prima e Produto Acabado na exportção do mgmobile.

Corrigido para permitir imprimir os dados da interface que é exibida ao encerrar uma promoção que contenha algum item que irá manter o preço normal igual ao preço da promoção.

Corrigido para permitir alterar as porcentagens e confirmar nota fiscal que contenha mais de um item de desmembramento.

Corrigido a tela de vendas de cestas, será apresentada as cestas vendidas no período determinado pelo usuário. Na parte superior da tela apresentará o nome da cesta, a quantidade de cestas vendidas e o valor total das cestas. Na parte inferior desmonstrará os itens de cada cesta vendidas.

Ao montar um kit de Produção Automatica ou Produção Manual, que contenha um produtos que sua unidade não é fragmentada porem o usuário insira uma quantidade fragmentada no kit, ao dar a baixa do insumo o sistema irá verificar a quantidade e caso o valor esteja fragmentado ele sempre irá arredondar para cima.

Foi removido o caracter especial que era colocado no final do arquivo CADTIPOPAG.TXT.