Previsão Orçamentária

Introdução

Foi criado no sistema uma nova ferramenta chamada Previsão Orçamentária que irá ajudar os clientes a fazer uma previsão do que será pago/recebido em um determinado período e depois confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu.

Esta ferramenta se encontra em Gerenciamento → Previsão Orçamentária (Lançamentos) e Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária (Relatórios) e é composta pelos sub-menus:

Lanc. Contas a Pagar: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Pagar;
Lanc. Contas a Receber: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Receber;
Rel. de Contas a Pagar: Tela de relatório das Contas a Pagar previstas;
Rel. de Contas a Receber: Tela de relatório das Contas a Receber previstas;
Rel. de Previsão Orçamentária: Tela de relatório para confrontar os dados previstos e realizados (análise por centro de custo).

Menu dos Lançamentos

Menu dos Relatórios

Lançamentos de Contas a Pagar Previstas

Para fazer o lançamento de Contas a Pagar previstas, basta ir em Gerenciamento → Previsão Orçamentária → Lanc. Contas a Pagar.

Nesta tela o usuário poderá lançar as Contas a Pagar previstas, informando os seguinte campos:

Favorecido: Agente cadastrado no Sistema;
Nº Documento: Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema;
Entrada: Data de entrada do registro;
Vencimento: Data prevista para o recebimento do registro;
Valor: Valor do registro;
Multa: Taxa de Multa do registro;
Juros/Dia: Valor de Juros por Dia do registro;
Juros%/Mês: Taxa de Juros por Mês do registro;
Desc. Pt.: Desconto do registro;
Centro de Custo: Centro de custo do registro;
Forma de Cobrança: Forma de cobrança do registro;
Descrição: Descrição do registro a ser lançado;
Nº Boleto: Número do boleto do registro;
Opção “Ratear Centro de Custo”: Permite o Rateio do Centro de Custo do registro;
Opção “Despesa repetitiva”: Permite lançar vários registros.

Após informar os dados basta clicar no botão Inserir para que o mesmo seja cadastrado. Também será possível visualizar os registros lançados para determinado Favorecido (basta colocar o nome do campo “Favorecido” e dar “ENTER”), alterar o registro pelo botão Alterar e excluir o registro pelo botão Excluir.

O Centro de Custo é de fundamental importância para a Previsão Orçamentária funcionar corretamente.

Lançamentos de Contas a Receber Previstas

Para fazer o lançamento de Contas a Receber previstas, basta ir em Gerenciamento → Previsão Orçamentária → Lanc. Contas a Receber.

Nesta tela o usuário poderá lançar as Contas a Receber previstas, informando os seguinte campos:

Sacado: Agente cadastrado no Sistema;
Nº Documento: Documento a ser informado pelo usuário ou gerado automaticamente pelo sistema;
Entrada: Data de entrada do registro;
Vencimento: Data prevista para o pagamento do registro;
Valor: Valor do registro;
Multa: Taxa de Multa do registro;
Juros/Dia: Valor de Juros por Dia do registro;
Juros%/Mês: Taxa de Juros por Mês do registro;
Desc. Pt.: Desconto do registro;
Centro de Custo: Centro de custo do registro;
Forma de Cobrança: Forma de cobrança do registro;
Descrição: Descrição do registro a ser lançado;
Nº Boleto: Número do boleto do registro;
Opção “Ratear Centro de Custo”: Permite o Rateio do Centro de Custo do registro;
Opção “Despesa repetitiva”: Permite lançar vários registros.

O Centro de Custo é de fundamental importância para a Previsão Orçamentária funcionar corretamente.

Relatório de Contas a Pagar Previstas

Após fazer os lançamentos de Contas a Pagar previstas o usuário poderá visualizar um relatório das contas lançadas em Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Pagar.

Nesta tela é possível visualizar os registros lançados de acordo com os filtros informados na tela, onde dentre eles destacamos:

Data de Entrada: Data de Entrada do registro;
Data de Vencimento: Data de Vencimento do registro;
Fornecedores: Lista os Fornecedores do período informado;
Centro: Lista os Centro de Custos do período informado;
Forma de Cobrança: Lista as Formas de Cobrança do período informado.

Através dessa tela também é possível Alterar ou Excluir um registro e Reclassificar Centro de Custos (para acessar estas opções basta selecionar o registro e clicar com o botão direito do mouse).

Relatório de Contas a Receber Previstas

Após fazer os lançamentos de Contas a Receber previstas o usuário poderá visualizar um relatório das contas lançadas em Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Receber.

Nesta tela é possível visualizar os registros lançados de acordo com os filtros informados na tela, onde dentre eles destacamos:

Data de Entrada: Data de Entrada do registro;
Data de Vencimento: Data de Vencimento do registro;
Clientes: Lista os Clientes do período informado;
Centro: Lista os Centro de Custos do período informado;
Forma de Cobrança: Lista as Formas de Cobrança do período informado.

Relatório de Previsão Orçamentária

Após fazer os lançamentos de Contas a Pagar/Receber previstas o usuário poderá visualizar o Relatório de Previsão Orçamentária em Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Previsão Orçamentária.

Além dos dados lançados no sistema pelas telas mencionadas neste manual, o sistema ira pegar também para as contas previstas dados de pré-agendamentos financeiros de Pedidos e Orçamentos.

Neste relatório o sistema confrontará os dados previstos com os efetivados através do Centro de Custos.

O filtro usado no relatório para as contas previstas seria a data de vencimento e para as contas efetivadas a data de pagamento das mesmas.

Ao aplicar o sistema mostrará de um lado as Receitas e do outro lado as Despesas e entre os campos destacamos:

Descrição: Descrição do Centro de Custo das contas;
Vlr. Previsto: Valor das contas previstas no período informado de acordo com o Centro de Custo;
Vlr. Efetivado: Valor das contas efetivadas (pagas ou recebidas) no período informado de acordo com o Centro de Custo;
Diferença : Valor da diferença entra o valor previsto e efetivado.

Se clicar duas vezes sobre um Centro de Custo o sistema mostrará outra tala confrontando as contas previstas e efetivadas do perído para análise.

Na figura acima podemos verificar que somente uma conta prevista foi realmente efetivada no período informado.