Esta ferramenta tem a função de dar baixa nos lançamento financeiros de contas a pagar.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Ao entrar nesta tela por padrão abrirá a aba ”Vencimento” para buscar títulos a pagar utilizando a data de vencimento. As outras abas fazem um filtro dos títulos a pagar de acordo com o nome de cada aba.

Na parte inferior da tela há os seguintes botões:

• Mostrar Somente Fornecedores Para mostrar somente contas com fornecedores;
• Mostrar Somente Clientes Para mostrar somente contas com clientes;
• Início e Término: para determinar um período de datas a ser pesquisado;
• Fixar:
• Aplicar: Para realizar a pesquisa;
• Baixar: Para realizar baixa no lançamento selecionado(s), ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

Nesta aba é necessário selecionar a espécie do dinheiro a pagar e após selecioná-las é necessário preencher os campos ao lado de acordo com a espécie referida:

1. Valor: Para informar o valor do recebimento do cliente;
2. Data Depósito: Para informar a data que será depositada o valor;
3. CMC7: Para informar o CMC7 do cheque do cliente;
4. Banco: Para informar qual o banco selecionado;
5. Agência: Para informar a agência do banco
6. Conta Corr.: Para informar a conta corrente do cliente;
7. Nº Cheque: Para informar o número do cheque do cliente;
8. Caixa: Para informar para qual caixa da empresa o dinheiro será depositado;
9. Inserir: Para inserir o recebimento do cliente no subtotal;
10. Dinheiro Exato:

Também existe a possibilidade para que o sistema avise ao usuário se o mesmo for dar baixa em uma conta a pagar e a conta a ser debitada o valor estiver zerada ou negativa.

Para usar este recurso basta que a configuração 5803 - Validar saldo da conta ao dar baixa de contas a pagar esteja em sim.

Telas onde ocorre a baixa de um título a pagar (Gerenciamento → Financeiro → Baixas → Títulos a Pagar, Gereciamento → Financeiro → Lançamentos → Contas a Pagar e Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas (aba movimento - botão lançar)).

Ao selecionar o caixa e clicar em inserir o sistema irá validar se a conta em questão possui saldo e se não possuir será exibida a seguinte mensagem:

Se o usuário desejar continuar deverá ter a seguinte permissão:

Para usar esse recurso, basta o usuário ir para tela de “Títulos a pagar em aberto” que se localiza em “Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Pagar”. Utilizando os filtros desejados o usuário poderá localizar o título em que se deseje efetuar a baixa, selecionando o mesmo e clicando no botão baixar o sistema abrirá a tela de pagamento.

Ao selecionar a forma de pagamento Cheques Tercereiros e clicar no botão “Inserir”, o sistema abrirá uma nova tela para poder selecionar o cheques e efetuar o pagamento.

Já com a tela em execução o usuário poderá localizar o cheque pelo seu número ou clicar diretamente no botão “Localizar”, o sistema mostrará todos os cheques de terceiros disponível no sistema, após essa busca se os usuário deseja localizar o cheque de um determinado cliente basta digitar o nome no campo “Cliente”. Com o cheque localizados, o usuário deverá selecionar quais cheques deseje utilizar para efetuar a baixa. Nesta ocasião o deverá selecionar o valor próximo da baixa a ser realizada.

Após selecionar os cheques a serem usados o usuário deverá clicar no botão “Confirmar”, feito esse procedimento o sistema voltará para a tela de pagamento com o valor do cheque de terceiro preenchido, em nosso caso o restante para completar o pagamento será feito em dinheiro.

Caso o usuário deseje verificar quais forão os cheques que compuseram o pagamento em questão, deverá ir até a abas “Cheques”, “Pagamentos” e “Data Pg” que se localizam na tela “Contas e Caixas”, localizado em “Gerenciamento→Cadastro→Contas e Caixas”.