Contas a Receber

Esta ferramenta tem a função de dar baixas em lançamentos financeiros de contas a receber.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Receber

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Ao clicar neste botão estará entrando na interface da tela de clientes, pois é necessário selecionar um cliente para fazer o recebimento do mesmo.

Após localizar um cliente e clicar duas vezes em seu nome ele irá para a aba cadastro, e após isso é necessário selecionar a aba recebimento:

Nesta aba mostra todas as movimentações financeiras a receber referentes a este cliente e na parte superior da tela há um campo chamado ”Documento” para pesquisar um documento em específico a receber.

Na parte inferior da tela há os seguintes campos:

Acordo: para realizar um acordo com o cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em acordo aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela é possível preencher os seguintes campos:

Valor Total do Acordo: Para informar o valor total do acordo;
Nº Parcelas: Para informar o número de parcelas do acordo;
Com Entrada: Para informar se o cliente pagará com entrada ou não;
Dia Fixo: Para informar se o cliente irá pagar em um dia fixo do mês ou não;
Intevalo: Para informar o intervalo de dias que o cliente irá pagar, caso não escolha dia fixo;
Lançar: Para realizar o lançamento de contas a receber do cliente. Após clicar neste botão será lançado no sistema as contas a receber.

Atentar-se com a configuração de “ID 301 Carência para atraso no pagamento” que determina quantos dias os clientes terão carência no atraso do pagamento, apenas no caso de acordo.

Receber: para realizar o recebimento do cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em receber aparecerá a seguinte interface:

Nesta aba é necessário selecionar a espécie do dinheiro a pagar e após selecioná-las é necessário preencher os campos ao lado de acordo com a espécie referida:

Valor: Para informar o valor do recebimento do cliente;
Data Depósito: Para informar a data que será depositada o valor;
CMC7: Para informar o CMC7 do cheque do cliente;
Banco: Para informar qual o banco selecionado;
Agência: Para informar a agência do banco
Conta Corr.: Para informar a conta corrente do cliente;
Nº Cheque: Para informar o número do cheque do cliente;
Caixa: Para informar para qual caixa da empresa o dinheiro será depositado;
Inserir: Para inserir o recebimento do cliente no subtotal;
Dinheiro Exato:

Simular Outra Data: Para selecionar uma data futura, e ao clicar em ”Simular”, o sistema irá simular a data selecionada.
Matriz:

Após dado a baixa no pagamento, abrirá a interface para imprimir o recibo de pagamento, nela há a configuração de “ID 701 Núm. Cópias Recibo pagamento cliente” que determina quantas cópias do recibo serão impressas, quando for realizado o recebimento dos clientes.

Atentar-se com a configuração de “ID 1103 Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno” que determina se ao receber um cheque pelo retaguarda ele será automaticamente tranferido para um caixa da empresa. E para selecionar o caixa deve configurar, pela configuração de ”ID 2403”.

Atentar-se com a configuração de “ID 2303 Juros compostos no recebimento do cliente” que quando marcada como ”SIM”, o sistema irá trabalhar com juros compostos no recebimento, caso escolha ”NÃO” o sistema irá trabalhar com juros de mora.

Verificar Contas a Receber na Matriz

Na tela de Recebimento do Cliente da Filial é possível verificar as contas em aberto do cliente em outras empresas.

Para esta melhoria foi criada a configuração ”4703 - Verificar saldo do cliente automaticamente na Matriz”, que se estiver configurada em ”SIM” ao entrar na tela de recebimento do cliente o sistema irá se conectar na Matriz e verificar o valor das contas de outras empresas que estejam em aberto para o cliente em questão. Se está configuração estiver ”NÃO” para que o usuário verifique a conta basta clicar sobre a palavra Verificar contas na Matriz para que o sistema verifique.

Ao conectar na Matriz e verificar as contas o sistema mostrará uma mensagem informando que existem contas abertas na Matriz de outras empresas, o valor líquido e o corrigido.

O valor que é retornado se refere aos registros de outras empresas sincronizados na Matriz. Esse valor pode sofrer variação devido a sincronização de Dados.

Se não existir nehuma conta de outra empresa na Matriz no momento da consulta será exibida a mensagem Não existe dívida na Matriz de outras empresas.

Arredondamento no Valor da Baixa do Cliente no Recebimento

Se a configuração 5303 - Valor da Baixa - Arrendondar Valor da Baixa do Cliente no Recebimento estiver em sim o sistema irá permitir que o usuário baixe os valores arredondados para facilitar o troco no recebimento do cliente (Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Receber e Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Convênios a Receber - Aba Receber).

O valor arredondado será o valor líquido a receber e a regra obedecida no recebimento será a seguinte:

Unidade terminada em 5,4,3,2,1 será arredondado para baixo

Ex. R$ 45,01  R$ 45,02  R$ 45,03 R$ 45,04 R$ 45,05 será arredondado para R$ 45,00

No caso do arredondamento para baixo será gerado um desconto

Unidade terminada em 6,7,8,9 será arredondado para cima

Ex. R$ 45,06  R$ 45,07  R$ 45,08 R$ 45,09 será arredondado para R$ 45,10

No caso do arredondamento para cima será gerado um acréscimo que será representado pelo parênteses

Exemplo de desconto: