Lançamentos de Convênios a Pagar

Esta ferramenta tem a função de gerar lançamentos de convênios a pagar com algum fornecedor. se um funcionário compra algo em uma empresa que existem convênio, esta gera um documento com os valores gastos pelos funcionários, gerando uma conta a receber, e em seguinda gerando um vale no cadastro do funcionário, descontando o valor gasto no convênio.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Financeiro→Lançamentos→Convênios a Pagar

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Lançamentos

Nesta tela há os seguintes campos:

Convênio: Para informar qual convênio irá gerar os lançamentos;
Data da Fatura: Para informar qual será a data da fatura do convênio;
Nº Documento: Para informar o número do convênio da empresa;
Descrição: Para informar a descrição do convênio;
Nº Parcelas: Para informar o número de parcelas que o convênio será lançado (o sistema repetirá os valores nos meses subsequentes);
Confirmar: Para confirmar os lançamentos;

Para gerar os lançamentos basta inserir os valores no campo ”Valor” e após inserido os valores basta clicar no botão ”Confirmar”, para confirmar a operação e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface para confirmar os dados:

Se ocorrer o lançamento em mais de uma parcela o sistema irá lançar os vencimentos dos funcionários / convênio de acordo com os meses subsequentes.

Histórico

Nesta tela há os seguintes campos:

Início e Término: para determinar um período de datas a ser pesquisado;
Aplicar: Para realizar a pesquisa;
Imprimir: para imprimir dados do relatório.

Na aba ”Histórico” mostra o histórico de convênios a pagar e na primeira coluna mostra uma lista com os convênios e ao selecionar um convênio mostra os detelhes financeiros do convênio de cada funcionário.

Se houver dúvidas com os lançamentos basta ir no relatório de contas a pagar e a receber (Ambos em “Relatório→Gestão Financeira”), e verificar os lançamentos criados.

Após gerado o lançamento, os valores financeiros do convênio não podem ser alterados manualmente. É necessário excluir o lançamento de contas a pagar e em seguida gerar um novo lançamento.