Lançamentos de Convênios a Receber

Esta ferramenta tem a função de gerar lançamentos de convênios a receber com algum conveniado, gerando uma conta a receber.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

A aba ”Lançamento” tem a função de criar os lançamentos de convênios a receber.

Nesta tela há os seguintes campos:

• Tipo de Cliente: Para informar o tipo de cliente entre ”Clientes Normais”, ”Convênios” e ”Cartões”;
• Centro de Custo: Para informar o centro de custo do lançamento a receber;
• Data: para informar a data do lançamento;
• Imprimir: para imprimir dados do lançamento;
• Mostrar Apenas Ativos: para mostrar apenas clientes ativos;
• Localizar: para localizar um cliente em específico;
• Debitar: para realizar o lançamento a receber;

Nesta aba mostra um histórico de todos os lançamentos feitos durante um intervalo de datas.

Nesta tela há os seguintes campos:

• Início e Término: para determinar um período de datas a ser pesquisado;
• Aplicar: Para realizar a pesquisa;
• Imprimir: para imprimir dados do relatório.

Nesta aba mostra todas as movimentações financeiras a receber referentes a um tipo de convênio.

Na parte inferior da tela há os seguintes campos:

• Acordo: para realizar um acordo com o cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em acordo aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela é possível preencher os seguintes campos:

1. Valor Total do Acordo: Para informar o valor total do acordo;
2. Nº Parcelas: Para informar o número de parcelas do acordo;
3. Com Entrada: Para informar se o cliente pagará com entrada ou não;
4. Dia Fixo: Para informar se o cliente irá pagar em um dia fixo do mês ou não;
5. Intevalo: Para informar o intervalo de dias que o cliente irá pagar, caso não escolha dia fixo;
6. Lançar: Para realizar o lançamento de contas a receber do cliente. Após clicar neste botão será lançado no sistema as contas a receber.

• Receber: para realizar o recebimento do cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em receber aparecerá a seguinte interface:

Nesta aba é necessário selecionar a espécie do dinheiro a pagar e após selecioná-las é necessário preencher os campos ao lado de acordo com a espécie referida:

1. Valor: Para informar o valor do recebimento do cliente;
2. Data Depósito: Para informar a data que será depositada o valor;
3. CMC7: Para informar o CMC7 do cheque do cliente;
4. Banco: Para informar qual o banco selecionado;
5. Agência: Para informar a agência do banco
6. Conta Corr.: Para informar a conta corrente do cliente;
7. Nº Cheque: Para informar o número do cheque do cliente;
8. Caixa: Para informar para qual caixa da empresa o dinheiro será depositado;
9. Inserir: Para inserir o recebimento do cliente no subtotal;
10. Dinheiro Exato:

• Simular Outra Data: Para selecionar uma data futura, e ao clicar em ”Simular”, o sistema irá simular a data selecionada.
• Matriz: