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Lançamentos de Convênios a Receber


Esta ferramenta tem a função de gerar lançamentos de convênios a receber com algum conveniado, gerando uma conta a receber.


Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Financeiro→Lançamentos→Convênios a Receber

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Lançamentos

A aba ”Lançamento” tem a função de criar os lançamentos de convênios a receber.

Nesta tela há os seguintes campos:

Histórico

Nesta aba mostra um histórico de todos os lançamentos feitos durante um intervalo de datas.

Nesta tela há os seguintes campos:

Receber

Nesta aba mostra todas as movimentações financeiras a receber referentes a um tipo de convênio.

Na parte inferior da tela há os seguintes campos:

Nesta tela é possível preencher os seguintes campos:

  1. Valor Total do Acordo: Para informar o valor total do acordo;
  2. Nº Parcelas: Para informar o número de parcelas do acordo;
  3. Com Entrada: Para informar se o cliente pagará com entrada ou não;
  4. Dia Fixo: Para informar se o cliente irá pagar em um dia fixo do mês ou não;
  5. Intevalo: Para informar o intervalo de dias que o cliente irá pagar, caso não escolha dia fixo;
  6. Lançar: Para realizar o lançamento de contas a receber do cliente. Após clicar neste botão será lançado no sistema as contas a receber.

Atentar-se com a configuração de “ID 301 Carência para atraso no pagamento” que determina quantos dias os clientes terão carência no atraso do pagamento, apenas no caso de acordo.

Nesta aba é necessário selecionar a espécie do dinheiro a pagar e após selecioná-las é necessário preencher os campos ao lado de acordo com a espécie referida:

  1. Valor: Para informar o valor do recebimento do cliente;
  2. Data Depósito: Para informar a data que será depositada o valor;
  3. CMC7: Para informar o CMC7 do cheque do cliente;
  4. Banco: Para informar qual o banco selecionado;
  5. Agência: Para informar a agência do banco
  6. Conta Corr.: Para informar a conta corrente do cliente;
  7. Nº Cheque: Para informar o número do cheque do cliente;
  8. Caixa: Para informar para qual caixa da empresa o dinheiro será depositado;
  9. Inserir: Para inserir o recebimento do cliente no subtotal;
  10. Dinheiro Exato:

Apenas para recebimentos de cartões:

Há a configuração de “ID 3803 Cartão - Valor máximo do ajuste” Esta configuração é para que o usuário informe o valor máximo permitido para o ajuste (valor absoluto).