Geração de Boletos

Esta ferramenta tem a função de agrupar vários lançamentos financeiros de várias notas fiscais, e agrupá-los e tornar apenas 1 boleto de pagamento, seja a receber ou a pagar.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Financeiro→Lançamentos→Gerar Boleto

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela há duas colunas, na primeira intitulada ”Boletos” mostra todos os boletos gerados durante o período selecionado e seus dados. Na segunda coluna intitulada ”Registros do Boleto” mostra todas as notas fiscais que estão criando este boleto e mostra seus dados;
Há também na parte superior desta há as abas ”Data de Entrada” e ”Data de Vencimento” para escolher uma das duas na hora de realizar a pesquisa dos boletos.

Nesta tela há os seguintes campos:

Início e Término: para determinar um período de datas a ser pesquisado;
Aplicar: Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
Imprimir: para imprimir os dados do item;
Fator do Boleto: Para informar se o boleto que deseja gerar é a pagar ou a receber;
Novo: Para gerar um novo boleto;

Gerando um Boleto

Ao clicar no botão novo para gerar um novo boleto aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela há os seguintes campos:

Sacado: Para informar qual é o agente sacado;
Nº documento para informar o numero do documento (o sistema sempre irá sugerir uma opção);
Entrada para informar a data de entrada do lançamento;
Vencimento para informar o data de vencimento do lançamento a pagar;
Valor para informar o valor do lançamento;
Multa para informar, caso houver, multa do lançamento em porcentuais;
Juros/Dia para informar os juros diariamente;
Juros/Mês para informar os juros mensais;
Desc. Pt. para informar um desconto em porcentuais;
Centro de Custo para informar o centro de custo do lançamento (para mais informações Clique Aqui;
Forma de Cobrança para informar a forma de cobrança do lançamento;
Descrição para informar uma breve descrição do lançamento;
Nº boleto para informar o número do boleto;
Cancelar: Para cancelar a operação;
Gerar: Para gerar o boleto;

Antes de falarmos sobre essa interface é necessário inserir os registros e ao clicar no botão ”Inserir Registros” aparecerá a seguinte interface:

Nela há os seguintes campos:

Número da Nota: Para informar o número da nota;
Agente: Para informar o nome do agente;
Localizar: Para realizar a pesquisa;

Para realizar a pesquisa basta preencher no mínimo um dos campos.

Cancelar: Para cancelar a operação;
Inserir: Para inserir os registros para gerar o boleto;

Para inserir os registros é necessário marcar o checkbox ”Selecionar”

Após inseridos os registros o sistema retornará a tela que é chamada pelo botão ”Novo” com as informações preenchidas.

Nesta interface com as informações preenchidas, é necessário informar um número do documento para prosseguir, e caso deseje alterar alguma informação sobre o boleto como data de vencimento.

Após gerado o boleto, será criado os lançamentos financeiros para o agente e os antigos lançamentos financeiros das notas fiscais serão 'Quitados' (ficando destacados em vermelho dentro da aba Financeiro da Nota Fiscal).

Se desejar alterar algum agendamento original da Nota Fiscal basta ir na tela de geração de boletos, localiza-lo e clicar com o botão direito do mouse em cima do registro e selecionar a opção Excluir Boleto para que o sistema retorne os registros de origem da Nota Fiscal.