Relatório de Contas a Receber

Este relatório mostra informações sobre as contas a receber no sistema.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Relatórios→Gestão Financeira→Relatórios de Contas a Receber

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela existem três tipos de classificações:

Data para selecionar o tipo de data que será realizado o relatório, entre data de entrada, vencimento e pagamento;
Classificação para selecionar uma aba para criar o relatório, entre nenhum, fornecedores, centros, contas, formas de cobrança, convênios e espécie de pagamento;
Status da conta para selecionar o status que deseja buscar no relatório, entre A pagar, pagas, todas e atrasadas;

Na parte superior da tela há os seguintes botões:

Início e Término para determinar um período de datas a ser pesquisado pelo sistema;
Incluir despesas com funcionários;
Mostrar somente notas fiscais;
Mostrar somente clientes;
Mostrar apenas clientes Bloqueados;
Mostrar apenas clientes ativos;
Empresa, para selecionar uma empresa;
Imprimir para imprimir dados do relatório;
Aplicar para realizar a pesquisa no sistema;

Logo abaixo há as abas a escolher uma delas para classificar a pesquisa e algumas delas há um botão disponível para escolher determinada opção:

Este é um exemplo no caso de cliente, que para prosseguir na pesquisa deve-se escolher um sacado.

Logo abaixo mostra o resultado do relatório com as contas à pagar e seus detalhes:

Quando a configuração de “ID 3703 Destacar Registros com crédito no Rel. de Contas a Receber” estiver como ”SIM”, o sistema irá marcar de vermelho os registros em que sacado possui um crédito. Para visualizar o valor do crédito, basta clicar com o botão direito no registro e selecionar a opção crédito.