1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

2º Passo – Para realizar geração do “Boleto Bancário”, “Arquivo Remessa” ou “Importação do Arquivo de Retorno”. Acesse (FINANCEIRO ► TESOURARIA ► INTERCÂMBIO BANCÁRIO). Conforme ilustrado na imagem abaixo.

3º Passo – Para emitir um boleto bancário, acesse a aba “Boletos” e as sub-abas “Emissão” e “Geral”, seguindo as etapas abaixo:

1. Preencha os campos necessários, selecionando o tipo de boleto configurado para a empresa (ex.: SICOOB).
2. Escolha o tipo de data (Referência ou Vencimento).
3. Informe as datas de “Início” e “Término” e clique em “Aplicar”.
4. Selecione o(s) agendamento(s) desejado(s) para gerar o(s) boleto(s) flegando-os na coluna “Emitir”.
5. Caso necessário, marque a opção “PDF” e clique em “Imprimir Boleto”.

Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Após a geração do boleto, a tela para salvar o arquivo .PDF será aberta automaticamente. Selecione a pasta desejada e clique em “Salvar”, conforme ilustrado na imagem.

Para reimprimir um boleto, acesse a sub-aba “Impressos”. Selecione o movimento desejado e, se necessário, marque a opção “PDF”. Em seguida, clique em “Imprimir Boleto”. Conforme ilustrado na imagem.

1º Passo – Para gerar o arquivo de “Remessa” a ser enviado para o banco correspondente aos boletos gerados anteriormente, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a aba “Transmissão - Boletos” e a sub-aba “A Transmitir”.
2. Preencha os campos necessários, selecionando o tipo de boleto configurado para a empresa (ex.: SICOOB).
3. Escolha o tipo de data (Referência ou Vencimento).
4. Informe as datas de Início e Término e clique em “Aplicar”.
5. Selecione o(s) agendamento(s) desejado(s) para gerar o arquivo de remessa flegando-os na coluna “Transmitir”.
6. Clique no botão “Gerar”.

Uma tela de confirmação será exibida, informando que o arquivo de Remessa foi gerado com a extensão ”.TXT”, conforme ilustrado na imagem.

Após a geração do “Arquivo de Remessa”, os boletos correspondentes serão automaticamente redirecionados para a aba “Transmitidos Pendentes”. Conforme ilustrado na imagem.

1º Passo – Para importar o Arquivo de Retorno do banco, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a aba “Transmissão - Boletos”.
2. Clique no botão “Importar Retorno”.

Conforme ilustrado na imagem.

2º Passo – Automaticamente, será exibida uma tela para localizar a pasta onde o Arquivo de Retorno está salvo. Selecione o arquivo e clique em “Abrir”, conforme ilustrado na imagem.

A tela “Resumo do Retorno” será exibida. Em seguida, clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem.

A tela “Logs de Arquivo” será exibida, listando todos os boletos encontrados no Arquivo de Retorno, conforme ilustrado na imagem.

A seguir, detalharemos a funcionalidade de cada sub-aba:

• A Transmitir: Exibe boletos que ainda não foram enviados ao banco.

• Transmitidos Pendentes: Lista os agendamentos gerados e enviados, aguardando confirmação do banco.

• Transmitidos e Confirmados: Contém os agendamentos confirmados pelo banco após o retorno processado no sistema.

• Baixados: Apresenta os agendamentos liquidados no sistema após o retorno processado.

• Transm./Rec. Com Erro: Exibe os agendamentos com erro no envio ou retorno, detalhando as falhas ocorridas.

• Transm./Rec. Contestados: Lista os agendamentos contestados pelo banco após o retorno processado.

• Cancelados: Contém os agendamentos que foram cancelados pelo banco após o retorno processado.

• Arquivos: Exibe os arquivos de retorno já processados dentro de um período específico.

✅ Banco do Brasil – CNAB 240;
✅ Bradesco – CNAB 240;
✅ Caixa – CNAB 400;
✅ Coopsul / Sicoob – CNAB 240;
✅ Itaú – CNAB 400;
✅ Santander – CNAB 400;
✅ Sicredi – CNAB 400.