ISA RECEBER NOTAS

Sempre atualize os produtos no ISA antes de utilizar as “Rotinas” para garantir que as informações estejam corretas e completas durante o processo de envio e análise.

1º Passo – Clique sobre o botão “Atualizar Produtos”, conforme ilustrado na imagem.

Uma tela de atualização dos produtos será exibida, conforme ilustrado na imagem.

2º Passo – Clique sobre o botão “Receber Notas”, conforme ilustrado na imagem.

3º Passo – Confirme a “Data do Lançamento” e, em seguida, clique no botão “Aceitar”, conforme ilustrado na imagem.

Observação: Esta data refere-se ao recebimento e à coleta das mercadorias.

4º Passo – Para criar uma “Nova Coletada de Nota Fiscal”, basta clicar sobre o botão “+”, conforme ilustrado na imagem.

Será exibida a tela de coleta, referente aos dados da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Para realizar a leitura da NF-e, clique no botão “LER CÓDIGO”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Em seguida, deve-se realizar a leitura do “código de barras” da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), conforme ilustrado na imagem abaixo.

Serão exibidas, na tela do aplicativo, as informações referentes aos dados coletados da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Caso todas as informações estejam corretas, clique no botão “Iniciar”, conforme ilustrado na imagem.

5º Passo – Uma tela será exibida para realizar o lançamento dos produtos. Para fazer a leitura do “código de barras” do produto, clique no botão “LER CÓDIGO”, conforme ilustrado na imagem.

A câmera do celular será ativada para realizar a leitura do “código de barras” do produto, conforme ilustrado na imagem.

Em seguida, insira a “quantidade do produto” e clique no botão “Confirmar”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Isso registrará o “produto” e a “quantidade”, conforme ilustrado na imagem.

Caso queira adicionar mais produtos, basta repetir o procedimento de leitura do código de barras, inserir a quantidade e clicar em “Confirmar” para cada produto adicional.

OBSERVAÇÃO

Caso queira verificar os produtos coletados, basta clicar sobre o nome da Nota Fiscal, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá visualizar todos os produtos e quantidades registradas até o momento.

Todos os produtos serão exibidos. Caso deseje remover algum produto coletado, basta clicar sobre o “X” de remoção, conforme ilustrado na imagem. Isso excluirá o produto selecionado.

Caso realize a leitura do “Código de barras” de um produto já coletado, será exibida uma tela perguntando se deseja “Descartar”, “Substituir” ou “Somar” à quantidade já coletada, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá ajustar a quantidade de forma adequada, conforme necessário.

7º Passo – Após realizar os lançamentos de todos os produtos, basta clicar no botão “VOLTAR”. Conforme ilustrado na imagem.

Será retornado para à tela de “Notas Coletadas”, para retornar no “Menu Principal”, iremos clicar no botão “←”.Conforme ilustrado na imagem.

Na tela principal, para enviar o arquivo para “Intellicash”, basta clicar no botão “ENVIAR ARQUIVO”, conforme ilustrado na imagem. Isso enviará os dados coletados para o sistema de forma integrada.

O sistema exibirá uma tela para definição da data de envio do arquivo. O usuário deverá selecionar a data desejada e, posteriormente, clicar em “Aceitar”, conforme ilustrado na imagem a seguir.

Uma tela de confirmação de envio será exibida, conforme ilustrado na imagem. Nessa tela, você poderá confirmar que o arquivo foi enviado corretamente para o “Intellicash”.

NF-E DESTINADAS (INTELLICASH)

Após o lançamento das Notas Fiscais, será realizada a comparação entre a Nota Fiscal registrada no sistema e a Nota Fiscal recebida. Em caso de dúvidas quanto ao lançamento de notas fiscais de entrada, acesse LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA .

1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre o logotipo, conforme a imagem abaixo.

2º Passo – Para realizar lançamento da nota fiscal eletrônica (“Compra - Modelo 55”). Acesse (RELATÓRIOS ► GESTÃO FISCAL► NF-e DESTINADAS). Conforme imagem abaixo.

3º Passo – Selecione as opções de “Início” e “Término” para consultar as Notas Fiscais de entrada emitidas para a empresa. Em seguida, clique no botão “Aplicar” para visualizar os registros, conforme a imagem abaixo.

Será exibida na tela uma lista com todas as notas fiscais consultadas, conforme o intervalo de “Início” e “Término” selecionado, conforme a imagem abaixo.

É importante ressaltar que a Nota Fiscal não poderá ser confirmada após o seu lançamento. O processo somente será finalizado após a comparação com o arquivo coletado pelo ISA.

4º Passo – Para realizar a importação do XML, clique com o botão direito do mouse sobre a linha do movimento e selecione a opção “Importar NF-e”, conforme a imagem abaixo.

5º Passo - Nesta tela, clique no botão “Importar…” e, em seguida, selecione as opções “Entrada ► Coletor/Recebimento”, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Serão exibidos todos os produtos relacionados à Nota Fiscal Eletrônica. Para realizar a conferência com o arquivo coletado pelo ISA, clique no botão “Coletor…”, conforme demonstrado na imagem abaixo.

6º Passo – Uma tela de “Importação do Coletor” será exibida. Basta clicar sobre o botão, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos produtos coletados.

O campo “Data” serve para localizar o arquivo correspondente à data selecionada. Assim, caso a nota esteja sendo lançada hoje, mas a coleta tenha ocorrido ontem, a data a ser informada deverá ser a de ontem. Caso a opção “Exibir todas as notas coletadas” esteja marcada, o sistema exibirá todas as notas presentes no arquivo, independentemente da data. Como dica adicional, é possível selecionar a pasta “Coletas” como diretório principal. Com isso, todas as subpastas contidas nela serão varridas automaticamente em busca dos arquivos correspondentes à data selecionada.

Localize os arquivos coletados pelo celular. Eles serão automaticamente enviados para a pasta “C:\IWS\COLETAS”. Após o envio, o sistema criará uma pasta com o “nome colocado no celular”, conforme ilustrado na imagem. Isso organizando os arquivos de acordo com o nome especificado no celular para fácil acesso.

Dentro da pasta principal, será criada uma sub-pasta com o nome da rotina utilizada. Neste caso, será gerada uma pasta denominada “Notas”. Em seguida, clique no botão “Ok”, conforme ilustrado na imagem.

O sistema retornará automaticamente para a tela de “Importar Produtos”, com o arquivo vinculado. Para realizar a importação dos dados, basta clicar no botão “Carregar”, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos dados do arquivo.

Serão exibidas todas as informações referentes à Nota Fiscal lançada e ao Recebimento via Coletor. Após verificar que todos os dados estão corretos, clique no botão “Ok”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

O botão “Corrigir” tem a função de aplicar na nota as quantidades e os itens registrados na coleta. Assim, ao associar um item da coleta com um item da nota e, em seguida, acionar o botão “Corrigir”, o sistema substituirá os dados da nota pelos dados da coleta correspondentes.

Nesta tela, serão exibidos os dados da Nota Fiscal. Clique no botão “Confirmar”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Se todas as informações estiverem corretas (dados da nota correspondem com os dados do recebimento) o sistema vai retornar mensagem de “Nota confirmada com Sucesso!” conforme ilustrado na imagem abaixo.

Em casos de divergência entre o recebimento e a nota fiscal, podem ocorrer situações que dependem da política ou dos procedimentos adotados pela empresa. Em determinadas circunstâncias, a organização pode optar pela emissão de uma nota de devolução referente aos itens não recebidos ou, alternativamente, realizar a entrada da nota com base apenas na quantidade efetivamente recebida. Essa decisão varia conforme as práticas administrativas e as negociações estabelecidas com os fornecedores.

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