1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

2º Passo – Para realizar lançamento da nota fiscal eletrônica (“Compra - Modelo 55”). Acesse (RELATÓRIOS ► GESTÃO FISCAL► NF-e DESTINADAS). Conforme imagem abaixo.

3º Passo – Selecione as opções de “Início” e “Término” para consultar as Notas Fiscais de entrada emitidas para a empresa. Em seguida, clique no botão “Aplicar” para visualizar os registros, conforme a imagem abaixo.

Será exibida na tela uma lista com todas as notas fiscais consultadas, conforme o intervalo de “Início” e “Término” selecionado, conforme a imagem abaixo.

4º Passo – Para realizar a importação do XML, clique com o botão direito do mouse sobre a linha do movimento e selecione a opção “Importar NF-e”, conforme a imagem abaixo.

Caso o Fornecedor não esteja cadastrado, o sistema irá cadastrá-lo automaticamente com base nas informações contidas no arquivo XML, conforme a imagem abaixo.

Será exibida uma tela para que você informe a “Data de Entrada” da nota fiscal no sistema. Após preencher, basta confirmar para concluir o processo, conforme a imagem abaixo.

5º Passo – Será exibida a tela com todos os produtos da Nota Fiscal Eletrônica, permitindo que você revise e confirme os detalhes de cada item, conforme a imagem abaixo.

OBSERVAÇÃO

Status - Não Cadastrado <Com EAN> Significa que o produto não está cadastrado no sistema e não foi vinculado pelo código de barras (EAN). Você precisará cadastrar o produto manualmente ou vincular o código de barras para atualizá-lo, conforme a imagem abaixo.

Status – Não Cadastrado <Sem EAN> Significa que o produto não está cadastrado no sistema e também não foi vinculado pelo código do fornecedor. Nesse caso, será necessário cadastrar o produto manualmente ou vincular o código do fornecedor, conforme a imagem abaixo.

Status – Cadastrado <Código Barras> Indica que o produto já está cadastrado no sistema e vinculado pelo código de barras. Nesse caso, as informações do produto serão automaticamente reconhecidas e associadas corretamente, conforme a imagem abaixo.

Status – Cadastrado <Código Forn> Significa que o produto já está cadastrado no sistema e vinculado pelo código do fornecedor. As informações do produto serão associadas corretamente com base nesse código, conforme a imagem abaixo.

Status – Forçado pelo Usuário - Significa que o produto foi identificado manualmente pelo usuário, ou seja, o próprio usuário inseriu as informações do produto no sistema, mesmo que ele não tenha sido vinculado automaticamente por código de barras ou código do fornecedor, conforme a imagem abaixo.

Clique com o “botão direito do mouse” sobre o produto, e serão exibidas todas as ações disponíveis para esse item, permitindo que você execute a ação desejada, conforme a imagem abaixo.

Caso o produto seja “Novo”, selecione a opção “Cadastrar Novo…”. Nessa tela, você terá a opção de cadastrar o produto com as seguintes informações:

“Balança” – O cadastro de produtos que serão utilizados na balança, como itens de “açougue” ou “hortifruti”, deve ter um código com no máximo 6 caracteres. Caso não tenha um código, você pode clicar no botão “Código” para gerar um código internamente, marcando como “Novo”. Essas informações garantem que o produto seja registrado corretamente para utilização em balança, conforme a imagem abaixo.

“Grade” – O cadastro de produtos que serão utilizados com grade, como itens de roupas ou calçados, permite definir diferentes variações, como tamanho, cor e modelo. Isso possibilita um melhor controle de estoque e facilita a seleção do produto no momento da venda. Conforme a imagem abaixo.

“Código Interno” – Utilizado para cadastrar produtos que não possuem código EAN-13. Nesse caso, o sistema gerará um código interno exclusivo para identificar o produto de forma única no estoque e nas vendas. Conforme a imagem abaixo.

“Código EAN13” – Utilizado para cadastrar produtos que possuem um código de barras EAN-13, conforme informado na Nota Fiscal. Esse código é padronizado e permite a identificação do produto de forma única no sistema. Conforme a imagem abaixo.

Será exibida a tela de cadastro do produto, com as informações extraídas automaticamente do arquivo XML. É necessário confirmar os dados antes de salvar. Caso haja dúvidas sobre a parte fiscal, é fundamental consultar a contabilidade para garantir que todas as informações estejam corretas. Conforme a imagem abaixo.

É necessário preencher os seguintes campos:

• Seção
• Grupo
• Subgrupo

Caso a empresa não utilize classificação de setores, basta preencher todos os campos com “0.PRODUTOS EM GERAL”. Conforme a imagem abaixo.

“Unidade” – Selecione a unidade de venda do produto, como:

• UN (Unidade)
• CX (Caixa)
• KG (Quilograma)
• LT (Litro)

Entre outras opções conforme necessário. Conforme a imagem abaixo.

“Finalidade” – Informe a finalidade do produto na empresa, selecionando a opção adequada, como:

• Revenda (Produto destinado à venda)
• Matéria-prima (Utilizado na produção)
• Consumo Interno (Uso dentro da empresa)
• Ativo Imobilizado (Bens permanentes da empresa)

Conforme a imagem abaixo.

“Tipo Trib. PIS/COFINS” – Informe a tributação aplicável ao produto para PIS e COFINS, conforme a legislação vigente. As opções podem incluir:

• Tributado integralmente
• Isento
• Substituição Tributária
• Alíquota Zero
• Outras opções conforme o regime fiscal da empresa

Caso haja dúvidas, consulte o setor contábil/fiscal para garantir o correto preenchimento. Conforme a imagem abaixo.

“Preço Venda” – Informe o valor pelo qual o produto será vendido ao cliente. Esse preço pode ser definido com base no custo de aquisição, margem de lucro e estratégia comercial da empresa. Conforme a imagem abaixo.

Após preencher todas as informações, clique no botão “OK” para salvar o cadastro do produto e concluir o processo. Conforme a imagem abaixo.

Conforme imagem abaixo:

Será exibida uma tela para que você informe os dados necessários, como MVA, Alíquota Trib. e CEST, conforme a imagem abaixo.

Conforme imagem abaixo.

Conforme imagem abaixo.

Em seguida, o sistema irá exibir a tabela EFD PIS/COFINS, onde você deve selecionar o código EFD correto, conforme a tributação do produto. Após selecionar o código correto, clique no botão “OK” para confirmar e salvar as informações. Conforme a imagem abaixo.

Será exibida tela a para associar o produto. Conforme imagem abaixo:

Será exibida a tela para associar código do fornecedor. Conforme imagem abaixo:

Automaticamente, o sistema retornará para a tela de produtos, exibindo as informações do produto que foi associado corretamente. Agora, você poderá verificar os dados cadastrados e realizar outras ações, se necessário. Conforme a imagem abaixo.

Caso o produto já esteja cadastrado e não haja vínculo com o XML, você pode escolher uma das seguintes opções:

• “Associar Cod. do Fornecedor…”: Para vincular o produto ao código do fornecedor, garantindo que ele seja reconhecido corretamente no sistema.
• “Forçar Identificação do Produto…”: Caso não haja correspondência automática, você pode forçar a identificação do produto manualmente, inserindo as informações necessárias.

Conforme a imagem abaixo.

Nesta tela, você deverá buscar o produto já cadastrado no sistema. Após localizar o produto correto, clique em “Ok” para associá-lo ao XML ou ao processo de cadastro. Conforme a imagem abaixo.

Automaticamente, o sistema retornará para a tela de produtos. Após finalizar o vínculo de todos os produtos, será necessário verificar o campo “Divergências”, que mostrará se houve algum erro ou inconsistência durante o processo de cadastro ou associação dos produtos. Conforme a imagem abaixo.

Ao clicar sobre “Divergências de NCM”,“Divergências de CEST” ou “Divergências de PIS/COFINS”, o sistema irá listar os produtos com a respectiva divergência selecionada. Para corrigir a divergência de acordo com o arquivo XML, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a divergência e escolher a opção “Alteração” para aplicar a correção necessária. Conforme a imagem abaixo.

Ao selecionar a alteração desejada, o sistema exibirá uma tela de confirmação sobre as mudanças feitas nas informações do produto. Nessa tela, você poderá revisar as alterações antes de confirmá-las. Conforme a imagem abaixo.

Após realizar as alterações, clique no botão “Ok” para confirmar as modificações e salvar as atualizações no cadastro do produto. Isso concluirá o processo de correção de dados conforme o XML. Conforme a imagem abaixo.

Caso você não queira realizar a alteração, será exibida uma mensagem na tela perguntando se deseja confirmar a ação. Para não realizar a alteração, basta clicar em “YES” para cancelar o processo e manter as informações originais. Conforme a imagem abaixo.

6º Passo –Nesta tela, serão exibidos os produtos referentes ao XML importado, já associados ao cadastro do produto no sistema. É importante prestar atenção nas seguintes colunas:

• Qtde de Cxs: Quantidade de caixas associadas ao produto.
• Qtde/Cx: Quantidade por caixa do produto.
• Qtde Un.: Quantidade total de unidades do produto.

Essas informações ajudam a garantir que a quantidade e o estoque estejam corretamente registrados conforme os dados do XML. Conforme a imagem abaixo.

Caso deseje alterar o CFOP do produto, por exemplo, de “1556” para “1102” ou qualquer outro CFOP, basta seguir os seguintes passos:

1. Vá até a coluna “Tipo Trib.(F3)”.
2. Clique no botão “F3” para acessar as opções de alteração de CFOP.

Após realizar a alteração, o sistema atualizará o CFOP do produto conforme sua seleção. Conforme a imagem abaixo.

Será exibida uma tela para escolher o CFOP desejado. Basta digitar o CFOP que você deseja utilizar e, em seguida, clicar no botão “Utilizar” para aplicar a alteração. Conforme a imagem abaixo.

Automaticamente, o sistema realizará a alteração da tributação com base na mudança do CFOP. Se você precisar ajustar as quantidades para refletir corretamente o estoque do produto, basta alterar as colunas de quantidade. Por exemplo:

• Para o produto “Saco de Lixo 100L”, se o arquivo XML mostrar apenas 2 unidades, você pode alterar a quantidade nas colunas “Qtde de Cxs”, “Qtde/Cx” e “Qtde Un.” para corrigir o estoque conforme necessário.

Conforme a imagem abaixo.

Se o correto for 20 unidades por pacote, você deve alterar a coluna “Qtde/Cx” para refletir a quantidade correta de unidades por caixa. Isso garantirá que o estoque seja ajustado corretamente e que a quantidade total de unidades seja calculada de forma precisa. Conforme a imagem abaixo.

Na parte inferior da tela, serão exibidas as informações fiscais referentes ao XML importado, incluindo detalhes como valores de impostos, bases de cálculo, tributações e outros dados fiscais essenciais para a correta contabilização e conferência da nota. Conforme a imagem abaixo.

Se precisar adicionar frete ou algum acréscimo extra referente à NF-e, você pode utilizar os campos “Valores Não Fiscais”. Esses campos permitem incluir valores adicionais que não estão diretamente relacionados à parte fiscal, mas que afetam o custo total da transação, como o frete ou outros custos extras. Conforme a imagem abaixo.

Após verificar todas as informações e garantir que estão corretas, clique no botão “Confirmar” para concluir o processo e registrar as alterações feitas. Conforme a imagem abaixo.

7º Passo – Após finalizar o lançamento dos itens, será exibida uma tela para realizar a parte financeira do movimento, onde você deverá preencher as informações relacionadas ao “Contas a Pagar”. As informações obrigatórias são:

• Centro de Custo (Caso não utilize, deixe como “A CLASSIFICAR”)
• Forma de Cobrança
• Número de Parcelas
• Data de Vencimento

Após preencher esses campos, clique no botão “Lançar” para concluir o lançamento. Conforme a imagem abaixo.

Após clicar em “Lançar”, será exibida a tela para conferência do “Agendamento Financeiro”. Depois de verificar que todas as informações estão corretas, clique no botão “Confirmar” para concluir o agendamento. Conforme a imagem abaixo.

Após confirmar o lançamento, será exibida uma tela indicando que o lançamento foi concluído com sucesso. Conforme imagem abaixo:

Caso queira realizar o pagamento da Nota Fiscal durante o próprio lançamento, preencha as seguintes informações:

• Centro de Custo (Caso não utilize, deixe como “A CLASSIFICAR”)
• Forma de Cobrança como “A VISTA”
• Número de Parcelas
• Data de Vencimento

Depois de preencher, clique no botão “Lançar” para concluir o processo. Conforme a imagem abaixo.

Após clicar em “Lançar”, será exibida a tela para conferência do “Agendamento Financeiro”, onde você poderá revisar os dados do pagamento agendado. Depois de confirmar que todas as informações estão corretas, clique no botão “Confirmar” para concluir o agendamento. Conforme a imagem abaixo.

Automaticamente, o sistema exibirá a tela para realizar o pagamento. Nessa tela, basta preencher as seguintes informações:

• Espécie (por exemplo: DINHEIRO, PIX, CARTÃO DE DÉBITO, etc.)
• Valor (informe o valor do pagamento)
• Caixa (escolha de onde será debitado o valor do pagamento)

Depois de preencher os campos, clique no botão “+ Inserir” para registrar o pagamento. Conforme a imagem abaixo.

Para finalizar o lançamento, clique no botão “OK”. Isso concluirá o processo de pagamento e o lançamento será registrado no sistema. Conforme a imagem abaixo.

Após clicar em “OK”, será exibida a tela informando que o lançamento foi concluído com sucesso. Isso confirma que o pagamento foi registrado corretamente no sistema. Conforme a imagem abaixo.

Conforme imagem abaixo.

8º Passo – Será exibida a tela referente à “Capa da Nota Fiscal”, onde todas as informações vinculadas no arquivo XML estarão disponíveis. Essas informações podem ser acessadas na aba “Dados da NF”, permitindo verificar detalhes como dados do emitente, destinatário, e os produtos/serviços envolvidos. Conforme a imagem abaixo.

Na aba “Itens da Nota”, você poderá conferir todas as informações relacionadas aos itens da Nota Fiscal. Nesta tela, você tem as seguintes opções:

• Inserir Item: Para adicionar um novo item à nota.
• Alterar Item: Para editar um item já existente na nota.
• Excluir Item: Para remover um item da nota.

Essas opções permitem realizar ajustes nos itens conforme necessário. Conforme a imagem abaixo.

Na aba “Financeiro”, você poderá conferir se os agendamentos financeiros estão corretos. Nessa tela, será possível verificar se as datas de vencimento, valores e outras informações estão devidamente registradas, garantindo que os lançamentos financeiros estão em conformidade com a nota fiscal. Conforme a imagem abaixo.

Após finalizar a conferência de todos os dados da Nota Fiscal Eletrônica, basta clicar no botão “Confirmar” para concluir o processo. Isso garantirá que as informações sejam registradas corretamente no sistema. Conforme a imagem abaixo.

1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo:

2º Passo – Para realizar lançamento da nota fiscal eletrônica (“Compra - Modelo 55”). Acesse (ESTOQUE ►NOTAS FISCAIS ► NOTA FISCAL DE PRODUTO). Conforme imagem abaixo:

3º Passo – Iremos clicar no botão “Importar…” para iniciar o processo de importação dos dados necessários. Conforme a imagem abaixo.

Para importar o arquivo XML da nota fiscal eletrônica, siga os seguintes passos:

1. Clique na opção “Importar XML”.
2. Selecione o local onde o arquivo XML está salvo em seu computador.
3. Após selecionar o arquivo, clique no botão “OK” para confirmar.

Conforme a imagem abaixo.

Automaticamente, ao clicar na opção “Importar XML”, serão exibidos todos os arquivos XML salvos na pasta selecionada. Basta seguir os passos:

1. Selecione o arquivo XML desejado.
2. Clique no botão “OK” para confirmar a seleção.

O sistema irá importar o arquivo e preencher as informações conforme o conteúdo do XML. Conforme a imagem abaixo.

Restante do processo será o mesmo da rotina para NF-e Destinadas. Após importar o arquivo XML, o sistema seguirá os mesmos passos para conferência e lançamento das informações, como:

1. Conferir os dados da nota fiscal, itens e valores.
2. Validar as informações financeiras e fiscais, como centro de custo, formas de pagamento, entre outras.
3. Confirmar o lançamento e gerar a movimentação financeira conforme necessário.

Se houver divergências ou ajustes, você pode editar ou corrigir diretamente na tela antes de confirmar.

Ao selecionar a opção “Capturar XML pela Chave”, você precisa seguir este procedimento:

1. Digitar ou ler a chave de acesso da DANFe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).
2. Após inserir a chave corretamente, clique no botão “OK”.

O sistema irá buscar o XML da nota fiscal correspondente à chave informada, e você poderá prosseguir com o processo de conferência e lançamento das informações fiscais e financeiras, conforme descrito anteriormente.

O restante do processo será o mesmo da rotina para NF-e Destinadas. Após importar o arquivo XML, o sistema seguirá os mesmos passos para conferência e lançamento das informações, como:

1. Conferir os dados da nota fiscal, itens e valores.
2. Validar as informações financeiras e fiscais, como centro de custo, formas de pagamento, entre outras.
3. Confirmar o lançamento e gerar a movimentação financeira conforme necessário.

Se houver divergências ou ajustes, você pode editar ou corrigir diretamente na tela antes de confirmar.