Esta ferramenta tem a função de cadastrar as contas e caixas do sistema para controlar a movimentação financeira do estabelecimento;

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela existe uma coluna (Conta/Caixa) que contém todas as contas e caixas cadastradas neste sistema.

Ao lado mostra a descrição do banco selecionado na coluna “Conta/Caixa”.

Nesta parte mostra os dados da Conta/Caixa com os seguintes atributos:

• Tipo: informa se é conta ou caixa;
• Descrição: informa a descrição da conta;
• Limite: informa o limite da conta;
• Conta Contábil: informa a conta contabil da conta;
• Saldo Atual: informa o saldo atual da conta;
• Observações: informa as observações da conta;
• Conta Custódia: se esta opção estiver marcada, é uma conta apenas para guardar cheques

Além dos seguintes botões:

• Alterar(): Este botão serve para alterar a conta contábil da conta/caixa;
• Ajustar(): Para alterar o valor manualmente da conta/caixa do sistemapara isso é necessário digitar o valor do saldo atual na conta, indicar a data da conta e a descrição deste saldo;

• Transferência(): Serve para transferir valores de uma conta para outra.

Nesta tela existe a parte de Destino. Nela deve ser informado para qual conta deseja realizar a transferência, o atributo valor para o valor da transferência, a data em que se realizou ou deseja realizar, o atributo espécie para indicar a forma de transferência e a descrição da transferência;

• Transf. Cx PDV(): Para tranferir valores de uma conta/caixa para a conta PDV.

Esta tela diferente da transferncia que pode ser feito para todos os outros contas e caixas é apenas para o caixa PDV. Assim os campos vem automaticamente preenchidos fazendo com que apenas seja necessário colocar o valor da transferência e se desejar alterar a descrição da transferência;

No canto inferior esquerdo da tela há os seguintes botões:

• Para voltar a primeira conta da coluna;
• Para voltar uma conta da coluna;
• Para seguir uma conta da coluna;
• Para seguir até a última conta da coluna;

E no canto inferior direito da tela existem os seguintes botões:

• Novo: para adicionar uma nova conta/caixa ao sistema e aparecerá a seguinte tela:

Existe o tipo a escolher entre conta e caixa e os atributos descrição, descrição resumida, limite e uma caixa de marcação com o nome de caixa custódia e também indicar o saldo inicial da conta.

• Alterar: para alterar dados da conta/caixa selecionada e aparecerá a seguinte tela:

Existe o tipo a escolher entre conta e caixa e para alterar a descrição, descrição resumida, limite e uma caixa de marcação com o nome de caixa custódia;

• Excluir: para excluir a conta/caixa selecionada;

A aba ”Movimento” mostra os detalhes do movimento bancário da conta;

Existem duas partes, os movimentos feitos na parte superior e na parte inferior os lançamentos futuros ambos com os atributos data, hora, vlr. Credito, vlr debito, saldo, doc., descrição, usuário, numero da nota, número do cheque, espécie e conciliado no caso de movimentações feitas.

Na parte superior da tela existem as datas de inicio e término para pesquisar o movimento bancário num intervalo de datas e o botão aplicar para gerar a pesquisa(fazer uma pesquisa num longo intervalo de datas pode fazer uma demora significativa na busca do sistema).

Ao lado existem os seguintes botões:

• Imprimir: para imprimir os dados do movimento bancário;
• Lançar: para criar um lançamento financeiro no caixa selecionado nesta interface rapidamente;

• 1.Agente: para informar o agente que realizou o movimento;
• 2.Nº Documento: para informar o número do documento;
• 3.Fator: informar se o lançamento tem fator positivo ou negativo;
• 4.Dt. Baixa: informar a data da baixa do lançamento;
• 5.Valor: informar o valor do lançamento;
• 6.Centro de Custo: informar o centro de custo do lançamento;
• 7.Descrição: informar a descrição do lançamento;
• Não Mostrar Estorno: marcar esta opção irá ocutar todos os estornos da conta
• Não Mostrar Registros Nulos: marcar esta opção irá ocultar todos os lançamentos nulos da conta

Ao clicar com o botão direito do mouse em alguma movimentação financeira, haverá algumas opções como:

Caso esteja gerenciando uma conta corrente a aba ”Dados Conta Corrente” estará disponível para acessá-la e ao clicar nela aparecerá a seguinte tela:

A aba ”Dados Conta Corrente” mostra apenas um informativo dos dados do banco para o cliente.

Nela há o botão ”Alterar” para alterar os dados da conta e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela há os seguintes campos a preencher:

• Cód. Banco: para informar o código do banco de acordo com a FEBRABAN(Federação Brasileira de Bancos), após informado o código automaticamente preencherá o campo ”Banco”;
• Agência: Para informar a agência do banco;
• Conta Corrente: Para informar a conta do banco;
• Valor de Manut.: Para informar o valor da taxa de manutenção do banco;
• Titular: Para informar o titular da conta;
• Conta Ativa: Informar se a conta está ativa ou não;
• Gerente: Para informar o gerente do banco;
• Conta Preferencial: Para informar se esta conta é preferencial do cliente;
• Site: Para informar o site do banco;
• Telefone: Para informar o telefone do banco;
• E-mail: Para informar o email do banco;

A aba ”Movimento Ger.” mostra os detalhes do movimento bancário da conta, diferente da aba ”Movimentos”, esta pode se agrupar os movimentos pelos grupos de tabela arrastando alguma das tabelas para a coluna acima;

Na parte superior da tela existem as datas de inicio e término para pesquisar o movimento gerencial num intervalo de datas e o botão aplicar para gerar a pesquisa(fazer uma pesquisa num longo intervalo de datas pode fazer uma demora significativa na busca do sistema).

Ao lado existem os seguintes botões

• Imprimir: para imprimir o relatório geral de cheques;
• Lançar: para criar um lançamento financeiro no caixa selecionado nesta interface rapidamente;
• Exportar: para exportar os dados do movimento bancario para uma planilha do Excel;

A aba ”Bancos” mostra um informativo sobre todos os bancos e seus códigos de acordo com a FEBRABAN. Ao clicar com o botão direito, você pode cadastrar um banco, alterar ou excluir.