Esta ferramenta foi criada para cadastrar os convênios da empresa e também visualizar seu histórico financeiro de uma forma mais rápida.

Para abrir esta ferramenta basta ir ao menu em:

Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

Ao clicar no botão do menu por padrão entrará na aba Cadastro, que esta tela tem função, criar , alterar ou excluir convênios;

Na parte inferior há alguns botões:

• Novo para cadastrar um novo convênio e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela a primeira coisa a se fazer é preencher o campo CPF/CNPJ para poder prosseguir com o cadastro, caso o CPF/CNPJ digitado no campo não esteja cadastrado no sistema, o próprio sistema envia uma mensagem para um rápido cadastro:

Após clicar no botão sim para confirmar aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela basta preencher os botões corretamente e após isso clicar no botão ”Ok” para confirmar ou se desejar ”Cancelar” para cancelar a operação.

Após selecionado uma empresa basta continuar o preenchimento do cadastro dos demais campos para prosseguir. Após isso há os botões ok para cadastrar o novo convênio e cancelar para cancelar e fechar esta operação.

• Alterar: Para alterar dados do convênio e ao clicar nesta tela aparecerá a mesma interface ao clicar no botão ”Novo”
• Excluir: Para excluir um convênio selecionado;
• Localizar para localizar um convênio já cadastrado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela há o campo de texto a pesquisar um convênio, por nome ou documento, há também a opção de marcação “Mostrar todos os convênios” que ao marcar ela lista todos os convênios cadastrados. Após localizado um convênio basta clicar no botão ok para confirmar e após isso os dados do cadastro estarão preenchidos.

Após localizado um convênio os botões “alterar” e “excluir” estão habilitados no sistema, e ao clicar no botão alterar aparecerá a mesma interface para criação de um novo convênio, e ao clicar no botão excluir aparecerá a seguinte mensagem:

Há as opções ”Sim”, ”Não” e ”Cancelar” para esta operação.

Esta tela mostra toda a movimentação financeira de um convênio diariamente, mostrando no grid os dias e seus detalhes:

• Faturado é o saldo atual da conta;
• Valor faturado é o recebimento de um convênio, que tem fator positivo;
• Vlr. Pago é o pagamento de um convênio, que fator negativo;

Nesta tela há os botões de ”Início” e ”Término” para determinar um período de datas a ser pesquisado o histórico financeiro de um convênio além do botão ”Aplicar” para realizar a pesquisa.

Esta tela serve para cadastrar os lotes dos convênios, que tem como opção tipo de crédito escolhido como lotes.

Na parte superior da tela há o convênio a se escolher, o tipo de lote, além dos botões início e término e o intervalo a escolher, após isso basta clicar no botão ”Ok” para confirmar;

Para excluir algum item selecionado basta clicar sobre um lote com o botão direito e aparecerá a opção ”Excluir”;

Esta tela serve para selecionar um convênio e direcioná-lo para um caixa da empresa;

Na parte superior da tela há os botões convênio, empresa e caixa a escolher para escolher para qual caixa está direcionando o convênio;

Abaixo mostra os caixas dos convênios já cadastrados, e se desejar excluir algum convênio basta selecioná-lo e clicar com o botão direito do mouse e irá aparecer a opção excluir;

Existem alguns convênios que costumam a enviar para a empresa conveniada planilhas discriminando seus funcionários e seus limites de crédito. Pensando em minimizar o trabalho do usuário a IWS aprimorou essa parte do sistema no Intellicash.

Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema , mas para tal a planilha deverá estar no formato indicado nesse manual. O primeiro campo será o “REGISTRO” do funcionário no empresa que ele trabalha, seguido de “NOME”, “CPF” e etc. conforme a figura abaixo, e na aba inferior renomear como “CADASTRO”.

Na segunda aba da planilha deverá ser renomeada como “CREDITO”, com os campos “REGISTRO”, “NOME” e etc. conforme a figura abaixo.

Ao Clicar no botão “Importar”, o sistema pedirá para o usuário a data do período de liberação do crédito, após a escolha da data o usuário deverá localizar a planilha no seu computador. Obs.: Não faça importação com Excel aberto, pois poderá ocorrer um erro, caso isso aconteça, feche o Excel e tente importar novamente.

Caso exista algum conveniado que não conste na planilha o usuário poderá inseri-lo manualmente, desde que a mesma esteja cadastrada como cliente. Se não estiver cadastrado entre em “Gerenciamento→Cadastro→Clientes” e cadastre-o. Mais informações sobre cadastrar clientes Clique aqui.

Primeiramente o usuário deverá colocar o nome do conveniado em cliente e logo a após clicar no botão “Inserir”, o sistema localizará este com seus dados e inserirá no convênio escolhido.

Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba “Histórico”, aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de inicio e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.

Na aba de “Notas Fiscais”, serão representadas as “NFs” do convênio que foram emitidas entre as datas de início e término, os “Faturamentos” e “Cupons” vinculados a mesma.

Já na aba “Relatórios”, o usuário poderá visualizar os conveniados que efetuaram compras ou não em um determinado período, já na aba “Mensal”, o sistema representará graficamente o “Dia”, “Valor” e “Quantidade de Conveniados” que efetuaram compras.