Esta ferramenta tem a função de dar baixas em lançamentos financeiros de contas a receber.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Ao clicar neste botão estará entrando na interface da tela de clientes, pois é necessário selecionar um cliente para fazer o recebimento do mesmo.

Após localizar um cliente e clicar duas vezes em seu nome ele irá para a aba cadastro, e após isso é necessário selecionar a aba recebimento:

Nesta aba mostra todas as movimentações financeiras a receber referentes a este cliente e na parte superior da tela há um campo chamado ”Documento” para pesquisar um documento em específico a receber.

Na parte inferior da tela há os seguintes campos:

• Acordo: para realizar um acordo com o cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em acordo aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela é possível preencher os seguintes campos:

1. Valor Total do Acordo: Para informar o valor total do acordo;
2. Nº Parcelas: Para informar o número de parcelas do acordo;
3. Com Entrada: Para informar se o cliente pagará com entrada ou não;
4. Dia Fixo: Para informar se o cliente irá pagar em um dia fixo do mês ou não;
5. Intevalo: Para informar o intervalo de dias que o cliente irá pagar, caso não escolha dia fixo;
6. Lançar: Para realizar o lançamento de contas a receber do cliente. Após clicar neste botão será lançado no sistema as contas a receber.

• Receber: para realizar o recebimento do cliente, para isso é necessário marcar o(s) lançamento(s) que se deseja(m) fazer um acordo, e após clicar em receber aparecerá a seguinte interface:

Nesta aba é necessário selecionar a espécie do dinheiro a pagar e após selecioná-las é necessário preencher os campos ao lado de acordo com a espécie referida:

1. Valor: Para informar o valor do recebimento do cliente;
2. Data Depósito: Para informar a data que será depositada o valor;
3. CMC7: Para informar o CMC7 do cheque do cliente;
4. Banco: Para informar qual o banco selecionado;
5. Agência: Para informar a agência do banco
6. Conta Corr.: Para informar a conta corrente do cliente;
7. Nº Cheque: Para informar o número do cheque do cliente;
8. Caixa: Para informar para qual caixa da empresa o dinheiro será depositado;
9. Inserir: Para inserir o recebimento do cliente no subtotal;
10. Dinheiro Exato:

• Simular Outra Data: Para selecionar uma data futura, e ao clicar em ”Simular”, o sistema irá simular a data selecionada.
• Matriz:

Na tela de Recebimento do Cliente da Filial é possível verificar as contas em aberto do cliente em outras empresas.

Para esta melhoria foi criada a configuração ”4703 - Verificar saldo do cliente automaticamente na Matriz”, que se estiver configurada em ”SIM” ao entrar na tela de recebimento do cliente o sistema irá se conectar na Matriz e verificar o valor das contas de outras empresas que estejam em aberto para o cliente em questão. Se está configuração estiver ”NÃO” para que o usuário verifique a conta basta clicar sobre a palavra Verificar contas na Matriz para que o sistema verifique.

Ao conectar na Matriz e verificar as contas o sistema mostrará uma mensagem informando que existem contas abertas na Matriz de outras empresas, o valor líquido e o corrigido.

Se a configuração 5303 - Valor da Baixa - Arrendondar Valor da Baixa do Cliente no Recebimento estiver em sim o sistema irá permitir que o usuário baixe os valores arredondados para facilitar o troco no recebimento do cliente (Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Receber e Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Convênios a Receber - Aba Receber).

O valor arredondado será o valor líquido a receber e a regra obedecida no recebimento será a seguinte:

• Unidade terminada em 5,4,3,2,1 será arredondado para baixo

Ex. R$ 45,01  R$ 45,02  R$ 45,03 R$ 45,04 R$ 45,05 será arredondado para R$ 45,00

• Unidade terminada em 6,7,8,9 será arredondado para cima

Ex. R$ 45,06  R$ 45,07  R$ 45,08 R$ 45,09 será arredondado para R$ 45,10

Exemplo de desconto: